[中报]江海股份：2015年半年度报告
南通江海电容器股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管 人员)朱烨梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 电子元件行业需求下降，汇率大幅波动等可能给公司经营带来风险。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 131 释义 释义项 指 释义内容 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 江海股份 股票代码 002484 变更后的股票简称（如有） 深圳证券交易所 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南通江海电容器股份有限公司 公司的中文简称（如有） 江海股份 公司的外文名称（如有） Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JHCC 公司的法定代表人 陈卫东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王汉明 潘培培 联系地址 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79 号 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79 号 电话 0513-86726006 0513-86726006 传真 0513-86571812 0513-86571812 电子信箱 whm@jianghai.com info@jianghai.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 526,271,167.13 567,328,214.84 -7.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,133,403.35 76,440,706.50 -12.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 51,442,321.26 66,694,059.83 -22.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,902,828.32 99,662,205.81 -59.96% 基本每股收益（元/股） 0.2017 0.2297 -12.19% 稀释每股收益（元/股） 0.2017 0.2297 -12.19% 加权平均净资产收益率 4.16% 5.12% -0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,980,687,935.49 1,954,649,262.37 1.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,615,763,691.53 1,581,998,450.89 2.13% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -113,468.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,213,204.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -368,630.81 减：所得税影响额 2,792,421.34 少数股东权益影响额（税后） 247,601.25 合计 15,691,082.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期公司实现营业收入526,271,167.13元，归属于上市公司股东的净利润67,133,403.35元，同比分别下降7.24％和12.18％。 截止2015年6月30日，公司总资产为1,980,687,935.49元，增长1.33％，归属于上市公司股东的净资产1,615,763,691.53元，增 长2.13％。 二、主营业务分析 概述 报告期，行业需求减弱，欧元继日元后大幅贬值，直接导致行业竞争加剧和产品销价下降，加之公司持续加大超级电容器等 研发投入使公司经营收益下降，但为今后的发展奠定了良好的基础。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 526,271,167.13 567,328,214.84 -7.24% 营业成本 391,918,887.57 433,231,267.12 -9.54% 销售费用 21,331,512.71 21,424,885.49 -0.44% 管理费用 58,683,745.18 43,952,804.20 33.52% 公司加大研发投入力 度，研发费用比去年同 期大幅增长所致 财务费用 -4,047,187.81 -6,550,095.08 38.21% 主要系随着投资的加 大，存款减少，利息收 入比去年同期减少所致 所得税费用 9,292,866.11 14,701,199.67 -36.79% 一方面利润下降，另一 方面研发费用加计扣除 所得税优惠所致 研发投入 31,317,057.47 16,700,153.10 87.53% 公司加大研发投资力 度，特别对超级电容的 投资加大 经营活动产生的现金流 量净额 39,902,828.32 99,662,205.81 -59.96% 针对目前市场形势，公 司放宽对部分客户的收 款信用以及逾期账款增 加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -86,682,209.80 -46,292,540.88 -87.25% 报告期公司增加对固定 资产的投资和收购绵阳 江海股权 筹资活动产生的现金流 量净额 -34,520,077.99 -89,189,278.96 61.30% 报告期荣生电子借款， 去年同期凤翔海源、荣 生电子归还银行借款所 致 现金及现金等价物净增 加额 -81,017,731.71 -34,360,434.55 -135.79% 经营活动、投资活动及 筹资活动产生的现金流 变动引起的 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司完成薄膜电容器生产产地搬迁和产能扩充，计划并实施金属镀膜项目，超级电容器及材料研发、生产、市场推广 顺利，这两大战略产品群的发展并形成公司新的增长点奠定了良好基础。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元件 427,372,101.30 308,972,369.24 27.70% -8.88% -12.34% 11.50% 电子材料 90,480,911.31 75,058,491.89 17.04% 9.11% 13.81% -16.74% 合 计 517,853,012.61 384,030,861.12 25.84% -6.18% -8.22% 6.83% 分产品 电容器 427,372,101.30 308,972,369.24 27.70% -8.88% -12.34% 11.50% 化成箔 90,480,911.31 75,058,491.89 17.04% 9.11% 13.81% -16.74% 合 计 517,853,012.61 384,030,861.12 25.84% -6.18% -8.22% 6.83% 分地区 内销 339,660,661.41 240,164,218.78 29.29% 0.25% -1.93% 5.69% 外销 178,192,351.20 143,866,642.35 19.26% -16.40% -17.10% 3.66% 合 计 517,853,012.61 384,030,861.12 25.84% -6.18% -8.22% 6.83% 四、核心竞争力分析 公司确立了三大产品发展战略，报告期铝电解电容器业务持续稳定发展；薄膜电容器产品技术性能系列拓展和市场开拓取得 突破；EDLC和LIC超级电容器及材料研发试产顺利，这些奠定了发展基础，增强了公司核心竞争力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 方 途 凤翔海源储能材料有限公司 否 3,500 应收账款质押 委托贷款主要用 于生产所需的流 动资金 荣生电子有限公司 否 2,000 应收账款质押 委托贷款主要用 于生产所需的流 动资金 南通海润电子有限公司 否 1,000 应收账款质押 委托贷款主要用 于生产所需的流 动资金 合计 -- 6,500 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2015年01月10日 2015年02月13日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 82,000 报告期投入募集资金总额 5,253.7 已累计投入募集资金总额 70,380.06 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9,829.98 累计变更用途的募集资金总额比例 11.99% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 工业类电容器技改扩 产项目 否 8,000 8,000 8,120.42 101.51% 2011年 07月01 日 1,376.97 是 否 高性能高压化成箔技 改扩产项目 是 9,000 0 0 是 高分子固体铝电解电 容器技改扩产项目 否 5,000 5,000 2.48 1,972.34 39.45% 2012年 04月01 日 否 否 高性能高压化成箔技 改扩产项目终止转永 久性流动资金 9,829.98 9,829.98 100.00% 承诺投资项目小计 -- 22,000 22,829.98 2.48 19,922.74 -- -- 1,376.97 -- -- 超募资金投向 中高压化成箔项目 否 6,120 0 6,120 100.00% 2013年 04月01 日 51.05 否 否 平板电视和变频空调 用铝电解电容器技改 扩产项目 否 9,500 9,584.91 100.89% 2013年 09月30 日 3,297.88 是 否 建设研发、营销、行 政中心项目 否 4,940 220.07 4.45% 2013年 09月30 日 否 否 高压大容量薄膜电容 器 否 20,000 5,251.22 18,277.81 91.39% 2013年 12月30 日 0 否 否 归还银行贷款（如有） -- 10,000 10,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 6,254.54 6,254.54 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 56,814.54 5,251.22 50,457.33 -- -- 3,348.93 -- -- 合计 -- 22,000 79,644.52 5,253.7 70,380.07 -- -- 4,725.9 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）高分子固体铝电解电容器技改扩产项目：目前项目产品性能和市场开拓取得突破，项目已处于 持续投入扩产中。（2）募集资金投资项目-建设研发、营销、行政中心项目：正综合地方新的区域交 通规划和公司发展要求，拟选新址实施。(3)高压大容量薄膜电容器项目：项目产品技术性能和市场 开拓达到初期目标，正进行生产线投入建设。（4）平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项 目：投入和产能扩大已达目标，逐步释放收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 高性能高压化成箔技改扩产项目的终止是由于化成箔产品的主要成本为电费，而内蒙古地区的电价 提高幅度较大，公司如按计划实施该项目将无法取得预期收益，因此公司已于2013年经第二次临时 股东大会审议通过终止该项目。 超募资金的金额、用 适用 途及使用进展情况 1.公司于2010年10月18日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用超额募集资 金投资新项目——中高压化成箔项目的议案》，同意使用6,120.00万元投资新项目——中高压化成箔 项目，截至2012年3月31日，已投入6,120.00万元；同时审议通过了《关于用部分超额募集资金 偿还银行贷款的议案》，同意用10,000.00万元偿还银行贷款。2、公司于2011年8月22日召开第二 届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立南通新江海动力电子有限公司 的议案》，同意使用20,000.00万元投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电 容器”生产线，截至2011年12月31日，已投入20,000.00万元成立南通新江海动力电子有限公司， 截至2015年6月30日为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已累计使用18,277.81万元；审议并通 过了《关于使用部分超募资金实施平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》，同意 用9,500万元投资新项目---平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目，截至2015年6月30 日已累计投入9,584.91万元；审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项 目的议案》，同意使用4,940万元投资新项目---建设研发、营销、行政中心项目，截至2015年6月 30日已投入资金220.07万元。3、公司于2013年10月14日召开2013年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用公司全部剩余超募资金（含 本金及利息）永久补充流动资金。2013年10月17日，公司已将截至当日全部剩余超募资金6,254.54 万元（含本金及利息）用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 截至2014年1月31日，高性能高压化成箔技改扩产项目账户余额全部用于永久性补充流动资金。 该项目已销户。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于2011年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2011年3月16日-2011年9月16日，已于2011年 9月13日归还。经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于2011年10月用闲置募集资金暂时补充 流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2011年9月28日-2012年3月28日，已 于2012年3月12日归还。经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于2012年3月用闲置募集资 金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2012年3月22日-2012年9 月22日，已于2012年9月11日归还。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2012年9月 用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2012年9月18 日-2013年3月18日，已于2013年3月18日归还。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过, 于2013年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月,起止时间为 2013年3月27日-2014年3月27日。已于2013年9月24日归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 江海股份2014年度募集资金存放与使用 情况专项报告 2015年03月27日 巨潮咨询网 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 绵阳江海 电容器有 限公司 子公司 电子 元 件 电容器及 其相关元 器件制造、 销售 2,000.00万 元 62,847,424.50 27,744,721.74 28,945,230.82 844,888.79 707,088.66 内蒙古海 立电子材 料有限公 司 子公司 电子材料 生产、销售 高性能铝 电解电容 器用电极 箔 5,330.01万 元 157,059,356.06 109,418,766.99 103,991,181.14 3,905,478.60 4,805,784.16 凤翔海源 储能材料 有限公司 子公司 电子材料 生产、销售 高性能铝 电解电容 器用电极 箔 12,000.00 万元 261,736,168.98 128,117,191.29 100,434,559.27 643,018.95 503,510.01 南通海润 电子有限 公司 子公司 电子 元 件 导电性高 分子固体 铝电解电 容器的设 计、试验、 1,804.26万 元 15,529,120.27 7,971,921.88 4,688,372.90 -1,598,709.86 -1,217,259.07 制造、销售 南通新江 海动力电 子有限公 司 子公司 电子 元 件 薄膜电容 器及其金 属化镀膜、 电子基膜 材料的加 工、制造、 销售 20,000.00 万元 216,919,988.46 197,887,986.21 8,385,676.41 -2,798,556.61 -2,137,566.53 江苏荣生 电子有限 公司 子公司 电子 元 件 电容器储 能材料制 造 1,000万美 元 154,119,764.82 78,505,603.43 71,982,967.02 5,557,811.28 4,294,102.51 南通海立 电子有限 公司 参股公司 电子 元 件 生产销售 螺旋式铝 电解电容 器 2035.786万 元 190,230,922.58 135,532,744.92 96,574,408.74 12,621,324.47 10,704,504.22 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -20.00% 至 10.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 9,561.46 至 13,147 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 11,951.82 业绩变动的原因说明 下半年行业景气度和市场需求、竞争格局将持续。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内实施了2014年度利润分配方案，即以截止2014年 12月31日公司总股本 332,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币1元（含税），共分配现金股利人民币33,280,000.00元 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年01月29日 公司 实地调研 机构 社保基金（胡轩 文）、 第一北京公 司（梁翎佳） 1、超级电容器目前进展情 况；2、薄膜电容器目前进 展情况；3、3、公司3-5 年发展规划； 4、就超级 电容器、固体高分子铝电 解电容器、薄膜电容器市 场、发展状况等进行了交 流。 2015年02月04日 公司 实地调研 机构 上海筑金投资（张 东东）、 安信证券 （邵洁）、博时基金 （王雪峰）、汇丰晋 信基金（陈平）、海 富通基金（施敏 佳）、平安资产（姜 1、超级电容器目前进展情 况；2、薄膜电容器目前进 展情况；3、3、公司3-5 年发展规划； 4、就超级 电容器、固体高分子铝电 解电容器、薄膜电容器市 场、发展状况等进行了交 军）、华泰柏瑞基金 （舒立） 流。 2015年05月05日 公司 实地调研 机构 联盈资本(谢钦 洲 )、国泰投信（江 宏儒)惠理康和投 信（ 陈君卉）三商 美邦人寿 (黄柏 凯)、南山人寿(杨 宝杉)、汇丰投信 (赖安庭) 、银桦投 资 （傅旭正）、铨 知投资（陈浩彰）、 元大投信 （吴宛 芳）、元大投信（高 豪志）、 国泰世华 银行 （黄文洁）、 国泰世华银行 （谢 志威）、日盛投信 （林佳兴）、J.M Capital （许敬基）、 中国信托银行 （唐 嘉妤）、讯杰投资 (林一锋)新光人寿 (李权容) 、柏瑞投 信 (张哲元) 、永 丰金证券（ 李学 师、 张银成、张雅 萍、尚子玉、蔡士 弘、杨礼嘉、陈振 杰） 1、超级电容器目前进展情 况；2、薄膜电容器目前进 展情况；3、公司在行业中 的水平；4、就超级电容器、 薄膜电容器市场、化成箔、 腐蚀箔等发展状况等进行 了交流。 2015年05月20日 公司 实地调研 机构 光大证券（王国勋、 黄佩）银河证券（王 莉）、凯基证券（沈 微）、顾丰 1、超级电容器目前进展情 况；2、薄膜电容器目前进 展情况；3、关于化成箔、 腐蚀箔相关情况；4、就超 级电容器、薄膜电容器市 场、化成箔、腐蚀箔等发 展状况等进行了交流。 2015年06月10日 公司 实地调研 机构 平安资产（刑振、 姜永明）、从容投资 （陈蒙）、中欧基金 （陈海进）、富国基 金（孙权）、东方证 券（胡誉镜）、华金 1、超级电容器目前进展情 况；2、薄膜电容器目前进 展情况；3、关于化成箔、 腐蚀箔相关情况；4、关于 一季度业绩下滑的原因； 5、就超级电容器、薄膜电 证券（蔡景彦）、承 固资产（陈伟）、恒 瑞泰富（董醒华、 王鹏、金文晓） 容器市场、化成箔、腐蚀 箔等发展状况等进行了交 流。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 南通江海电容 器股份有限公 司 公司具备现金 分红条件时，应 当采用现金方 式分配利润，以 现金方式分配 的利润一般不 少于当年实现 的可分配利润 的百分之十；且 最近三年以现 金方式累计分 2012年08月23 日 每年 按承诺履行 配的利润不少 于最近三年实 现的年均可分 配利润的30%。 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 26,827,256 8.06% 26,827,256 8.06% 3、其他内资持股 26,827,256 8.06% 26,827,256 8.06% 境内自然人持股 26,827,256 8.06% 26,827,256 8.06% 二、无限售条件股份 305,972,744 91.94% 305,972,744 91.94% 1、人民币普通股 305,972,744 91.94% 305,972,744 91.94% 三、股份总数 332,800,000 100.00% 332,800,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,026 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有）（参见注8） 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 億威投資有限 公司 境外法人 37.50% 124,800,000 0 124,800,000 朱祥 境内自然人 12.38% 41,186,200 0 41,186,200 质押 25,400,000 陈卫东 境内自然人 2.66% 8,864,000 6,648,000 2,216,000 陆军 境内自然人 2.01% 6,688,000 5,016,000 1,672,000 邵国柱 境内自然人 1.22% 4,076,000 10,000 3,064,500 1,011,500 徐永华 境内自然人 0.92% 3,061,333 80,000 2,356,000 705,333 顾义明 境内自然人 0.91% 3,020,000 20,000 2,280,000 740,000 王军 境内自然人 0.82% 2,720,000 2,040,000 680,000 顾洪钟 境内自然人 0.75% 2,500,000 100,000 1,950,000 550,000 王汉明 境内自然人 0.69% 2,304,000 1,728,000 576,000 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 无 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 億威投資有限公司 124,800,000 人民币普通股 124,800,000 朱祥 41,186,200 人民币普通股 41,186,200 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 1,961,776 人民币普通股 1,961,776 中国建设银行股份有限公司－富 国中证新能源汽车指数分级证券 投资基金 1,644,659 人民币普通股 1,644,659 毕盛资产管理有限公司－毕盛中 国A股投资基金 1,459,314 人民币普通股 1,459,314 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 －自有资金 1,148,741 人民币普通股 1,148,741 SUVA瑞士国家工伤保险机构－ 自有资金 1,014,100 人民币普通股 1,014,100 朱亮靓 936,000 人民币普通股 936,000 瑞典第二国家养老基金－自有资 金 855,474 人民币普通股 855,474 国泰君安－中行－渣打银行（香 港）有限公司 755,600 人民币普通股 755,600 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 陈卫东 董事长 现任 8,864,000 0 8,864,000 0 0 0 陆军 董事 现任 6,688,000 0 6,688,000 0 0 0 丁继华 董事、副总 经理 现任 1,447,541 51,885 1,395,656 0 0 0 方仁德 董事 现任 0 0 0 0 0 0 李国伟 董事 现任 0 0 0 0 0 0 梁子权 董事 现任 0 0 0 0 0 0 宋国华 监事 现任 425,000 60,000 365,000 0 0 0 邵美娟 监事 现任 450,800 30,000 420,800 0 0 0 蔡志忠 监事 现任 0 0 0 0 0 0 王 军 财务总监 现任 2,720,000 0 2,720,000 0 0 0 顾洪钟 副总经理 现任 2,600,000 100,000 2,500,000 0 0 0 顾义明 副总经理 现任 3,040,000 20,000 3,020,000 0 0 0 徐永华 副总经理 现任 3,141,333 80,000 3,061,333 0 0 0 王汉明 董事会秘 书 现任 2,304,000 0 2,304,000 0 0 0 邵国柱 副总经理 现任 4,086,000 10,000 4,076,000 0 0 0 阮新波 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 施平 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 陈忠逸 独立董事 现任 0 3,000 750 2,250 0 0 0 合计 -- -- 35,766,674 3,000 352,635 35,417,039 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：南通江海电容器股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 426,215,627.05 519,789,167.98 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 57,230,864.92 60,554,243.45 应收账款 368,086,281.65 314,560,489.10 预付款项 27,344,146.77 24,425,464.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,673,587.51 3,212,345.30 应收股利 其他应收款 3,311,358.12 587,650.98 买入返售金融资产 存货 272,386,322.62 246,222,590.79 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,909,851.59 11,410,975.27 流动资产合计 1,166,158,040.23 1,180,762,927.60 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 12,371,100.00 12,371,100.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 86,685,714.98 89,347,821.06 投资性房地产 27,623,505.11 27,971,372.92 固定资产 501,611,812.17 474,927,135.18 在建工程 97,957,781.26 81,638,811.72 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,700,503.00 48,601,593.23 开发支出 商誉 32,531,821.17 32,531,821.17 长期待摊费用 419,569.43 610,996.07 递延所得税资产 7,628,088.14 5,885,683.42 其他非流动资产 非流动资产合计 814,529,895.26 773,886,334.77 资产总计 1,980,687,935.49 1,954,649,262.37 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 6,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 48,425,033.95 72,300,000.00 应付账款 173,219,733.26 154,195,762.26 预收款项 538,525.61 497,756.91 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,374,348.83 4,540,938.89 应交税费 7,276,669.22 3,980,589.33 应付利息 141,283.88 197,859.48 应付股利 1,025,000.00 其他应付款 12,566,874.32 13,897,137.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 115,031.30 流动负债合计 256,657,500.37 256,635,044.14 非流动负债： 长期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 10,500,000.00 9,500,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 2,360,000.00 2,360,000.00 非流动负债合计 15,860,000.00 14,860,000.00 负债合计 272,517,500.37 271,495,044.14 所有者权益： 股本 332,800,000.00 332,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 680,071,306.40 680,159,469.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 104,956,051.98 94,381,712.69 一般风险准备 未分配利润 497,936,333.15 474,657,269.09 归属于母公司所有者权益合计 1,615,763,691.53 1,581,998,450.89 少数股东权益 92,406,743.59 101,155,767.34 所有者权益合计 1,708,170,435.12 1,683,154,218.23 负债和所有者权益总计 1,980,687,935.49 1,954,649,262.37 法定代表人：陈卫东 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：朱烨梅 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 303,289,941.72 370,834,285.60 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,881,004.33 16,526,984.98 应收账款 280,743,605.46 260,636,553.91 预付款项 3,913,717.76 3,895,816.02 应收利息 3,213,587.51 （未完）  |