[中报]宇通客车：2015年半年度报告
公司代码：600066 公司简称：宇通客车 郑州宇通客车股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事会会议情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 曹建伟 公务出差 于莉 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人刘春志及会计机构负责人（会计主管人员）刘春志 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，详细情况请参见第四节董事会报告中的相关内 容。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第九节 报告 .................................................................................................................................. 32 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 121 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 郑州宇通客车股份有限公司 宇通集团 指 郑州宇通集团有限公司 香港宇通 指 香港宇通国际有限公司 猛狮客车 指 猛狮客车有限公司 精益达 指 郑州精益达汽车零部件有限公司 报告期 指 2015年1月1日至6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 郑州宇通客车股份有限公司 公司的中文简称 宇通客车 公司的外文名称 ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YTCO 公司的法定代表人 汤玉祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莉 顾国栋 联系地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 郑州市管城区宇通路宇通工业园 电话 0371-66718281 0371-66718808 传真 0371-66899399-1389 0371-66899399-1389 电子信箱 sbd@yutong.com sbd@yutong.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 郑州市管城区宇通路 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 http://www.yutong.com 电子信箱 info@yutong.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宇通客车 600066 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年6月11日 注册登记地点 郑州市管城区宇通路 企业法人营业执照注册号 410000100025322 税务登记号码 410104170001401 组织机构代码 17000140 报告期内注册变更情况查询索引 河南省企业信用信息公示系统 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12 层 签字会计师姓名 吕勇军 胡丽娟 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 中原广发金融大厦19楼 签字的财务顾问主办人 孟超、徐建青 姓名 持续督导的期间 至2015年12月31日 第三节会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 10,387,239,701.25 9,407,325,798.74 10.42% 归属于上市公司股东的净利润 946,175,421.86 820,232,177.87 15.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 877,098,252.54 615,943,504.62 42.40% 经营活动产生的现金流量净额 1,861,427,620.16 1,170,721,850.71 59.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,280,771,997.64 10,804,460,927.66 -4.85% 总资产 22,781,629,733.66 23,823,499,801.16 -4.37% (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.43 0.43 0 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.43 0 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.40 0.32 22.77% 加权平均净资产收益率（%） 8.57% 8.36% 0.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.95% 6.28% 1.67% 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,833,265.91 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 54,569,859.43 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 18,716,464.54 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 9,388,588.06 对外委托贷款取得的损益 1,228,234.26 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,202,245.05 少数股东权益影响额 -1,250,877.54 所得税影响额 -12,944,078.57 合计 69,077,169.32 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，受国内经济增速放缓的影响，行业大中型客车整体下滑，主要是因为公交市 场下滑明显，但其他细分市场不乏亮点：新能源客车大幅增长，公路客车一改前几年的下滑趋势 并实现增长。面对不利的经济形势，公司经营班子按照董事会批准的全年工作目标和工作重点， 认真落实推进“五条主线”战略规划要求，紧抓新能源客车高速发展的机会，基本完成了既定的 各项经济指标，继续保持行业领先地位。报告期内，公司实现整车销售24,079台，同比增长2.95%， 其中新能源客车销售3,645台，同比增长102.7%；营业收入103.87亿元，同比增长10.42%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,387,239,701.25 9,407,325,798.74 10.42% 营业成本 7,958,746,567.73 7,297,632,214.37 9.06% 销售费用 671,568,493.54 546,789,813.62 22.82% 管理费用 782,642,166.84 648,115,067.02 20.76% 财务费用 -113,026,928.69 -40,336,242.67 -180.21% 经营活动产生的现金流量净额 1,861,427,620.16 1,170,721,850.71 59.00% 投资活动产生的现金流量净额 -1,999,360,342.20 -508,912,304.72 -292.87% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,519,831,709.50 -1,009,111,106.41 -50.61% 研发支出 562,515,012.79 416,184,541.36 35.16% 销售费用变动原因说明:主要是本报告期业务人员工资影响所致； 管理费用变动原因说明:主要是本报告期研发模具费及工资影响所致； 财务费用变动原因说明:主要是本报告期汇率变动影响所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“现金流量表项目” 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“现金流量表项目” 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“现金流量表项目” 研发支出变动原因说明：主要是研发人员工资及研发项目增加影响所致。 资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 2015年6月30日 本期期 末数占 总资产 的比例 2014年12月31日 上期期 末数占 总资产 的比例 增减额 增减比例 交易性金融 资产 1,251,577,137.80 5.49% 20,826,610.71 0.09% 1,230,750,527.09 5909.51% 应收票据 341,624,306.72 1.50% 725,364,151.13 3.04% -383,739,844.41 -52.90% 存货 1,631,937,651.47 7.16% 1,159,509,750.00 4.87% 472,427,901.47 40.74% 可供出售金 349,047,800.00 1.53% 149,047,800.00 0.63% 200,000,000.00 134.19% 融资产 在建工程 1,568,406,081.47 6.88% 955,967,947.00 4.01% 612,438,134.47 64.06% 其他非流动 资产 171,968,496.52 0.75% 505,815,865.48 2.12% -333,847,368.96 -66.00% 应交税费 160,661,887.65 0.71% 269,327,435.06 1.13% -108,665,547.41 -40.35% 1、交易性金融资产：主要是期末子公司投资金融产品增加所致； 2、应收票据：主要是期末银行承兑票据背书转让影响所致； 3、存货：主要是本报告期库存商品增加影响所致； 4、可供出售金融资产：主要是子公司投资金融产品影响所致； 5、在建工程：主要是本报告期内土地储备等工程项目增加所致； 6、其他非流动资产：主要是预付工程款转在建工程影响所致； 7、应交税费：主要是年初应交企业所得税余额较大影响所致。 利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 增减额 增减比例 营业税金及附加 75,151,913.01 50,960,480.11 24,191,432.90 47.47% 销售费用 671,568,493.54 546,789,813.62 124,778,679.92 22.82% 管理费用 782,642,166.84 648,115,067.02 134,527,099.82 20.76% 财务费用 -113,026,928.69 -40,336,242.67 -72,690,686.02 -180.21% 资产减值损失 -50,117,286.49 66,951,207.64 -117,068,494.13 -174.86% 公允价值变动净收益 -39,287,252.33 -2,775,087.54 -36,512,164.79 -1315.71% 投资收益 12,346,189.75 45,634,116.96 -33,287,927.21 -72.95% 营业外支出 10,902,733.23 4,306,245.71 6,596,487.52 153.18% 1、营业税金及附加：主要是本报告期城建税及教育费附加影响所致； 2、销售费用：主要是本报告期业务人员工资影响所致； 3、管理费用：主要是本报告期研发模具费及工资影响所致； 4、财务费用：主要是本报告期汇率变动影响所致； 5、资产减值损失：主要是本报告期末应收账款减少相应冲回计提的坏账准备影响所致； 6、公允价值变动净收益：主要是本报告期子公司证券投资公允价值变动影响所致； 7、投资收益：主要是本报告期银行理财收益减少所致； 8、营业外支出：主要是本报告期捐赠支出增加所致。 现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 增减额 增减比例 销售商品、提供劳 务收到的现金 10,992,299,095.62 7,863,752,707.52 3,128,546,388.10 39.78% 收到的其他与经营 活动有关的现金 170,155,375.24 243,346,533.95 -73,191,158.71 -30.08% 购买商品、接受劳 务支付的现金 6,903,212,275.01 5,078,543,383.03 1,824,668,891.98 35.93% 支付给职工以及为 职工支付的现金 1,071,418,570.13 753,232,721.94 318,185,848.19 42.24% 支付的其他与经营 活动有关的现金 885,506,404.87 675,192,232.43 210,314,172.44 31.15% 收回投资所收到的 现金 3,725,058,294.09 2,239,880,927.75 1,485,177,366.34 66.31% 投资所支付的现金 5,086,376,750.24 2,017,870,000.00 3,068,506,750.24 152.07% 收到的其他与筹资 活动有关的现金 143,685,934.28 74,020,955.09 69,664,979.19 94.12% 偿还债务所支付的 现金 2,545,856.04 191,712,614.09 -189,166,758.05 -98.67% 分配股利、利润或 偿付利息所支付的 现金 1,535,053,796.06 845,243,693.14 689,810,102.92 81.61% 支付的其他与筹资 活动有关的现金 125,917,991.68 80,055,754.27 45,862,237.41 57.29% 1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期应收账款回款影响所致； 2、收到的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期政府补贴减少及去年同期的其他应收款减 少影响所致； 3、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期产量增加影响所致； 4、支付给职工以及为职工支付的现金：主要是本报告期支付的职工薪酬增加所致； 5、支付的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期其他往来减少影响所致； 6、收回投资所收到的现金：主要是本报告期银行理财周期影响所致； 7、投资所支付的现金：主要是银行理财周期及子公司投资股票基金影响所致； 8、收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期收回其他货币资金中受限的保证金增加所 致； 9、偿还债务所支付的现金：主要是去年同期归还借款影响所致； 10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期分红增加所致； 11、支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是报告期其他货币资金中受限的保证金增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司年度经营计划进展情况基本符合预期。上半年，在行业整体销量下滑的情况 下，公司实现整车销售24,079台，营业收入103.87亿元，占全年计划营业收入的37.5%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 9,554,222,914.51 7,353,657,528.48 23.03 7.56 6.46 增加0.8个 百分点 服务业 52,234,203.40 35,945,282.74 31.18 -6.80 -24.86 增加16.54 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 客车销售 9,554,222,914.51 7,353,657,528.48 23.03 7.56 6.46 增加0.8个 百分点 客运服务 52,234,203.40 35,945,282.74 31.18 -6.80 -24.86 增加16.54 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 7,853,095,232.18 9.77 海外销售 1,753,361,885.73 -1.76 (三) 核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在企业文化、员工队伍建设和创新能力三个方面，具体情况如下： 1、企业文化 企业文化是一切管理工作的基础，为了实现事业目标，首先要形成一个适应企业发展需要的 文化和氛围。 企业文化建设始终是管理的根本和第一要务。坚持通过文化建设来统一思想、目标和行为， 用文化和价值观来选择人、培养人，提升员工的责任感、事业心，增强企业的向心力、凝聚力， 提高工作标准，弥补制度管不到和管不好的地方，降低管理的难度，支撑业务目标实现。 经过多年发展，公司形成了"崇德、协同、鼎新"的核心价值观、"以客户为中心，以员工为中 心"的经营管理理念，是公司过去成功的第一要素，也是实现未来事业目标的坚实基础。 2、队伍建设 公司更为重要的核心竞争力是拥有一支优秀的干部职工队伍，这是创造资源的真正源泉，是 文化、创新的载体和传承者，是实现公司事业目标的根本保证。 公司的队伍是在不断创新的实践与探索中培养出来的，是一支具有良好品德、强烈使命感、 责任感和进取精神，具有坚定的执行力，能够同甘共苦、迎难而上、为公司事业而不断奋斗。 公司始终坚持"以德为先"、"给机会、压担子、带队伍"的用人理念，坚持以责任结果为依据 在实践中培养和选拔干部，通过完善绩效管理和中长期激励机制使核心员工与企业形成利益共同 体，坚持"以员工为中心"，致力于把公司的干部和员工培养成为专业水平一流、管理能力一流、 有职业竞争力和可持续发展能力的队伍，这是我们过去成功的根本，也是未来成功的保证。 3、创新 管理创新是推动企业管理能力提升、技术创新的基础。公司在管理机制、企业体制等方面敢 为天下先，抓住机遇通过机制创新解放了生产力。在订单管理、渠道管理、运营管理等方面不断 自我超越，以适应市场、适应客户为标准创新管理模式，提高了生产力和满足客户需求的能力。 在管理上实现了从人治到法治的转变，实现了流程化、制度化的科学管理，并由信息化实现了管 理固化和精细化。 技术创新是公司发展的牵引力和源动力。公司技术创新的主要市场表现有：1993年行业首款 卧铺客车、1999年行业首款纯电动车、2008年行业首款专用学童校车，率先建成最先进整车电泳 生产线、国家级客车试验中心。 近两年，公司在新能源客车技术方面取得了一定的突破，并在市场上取得了较好的效果。正 是持续坚持市场导向的技术创新，提高为客户创造更大价值的能力，才使公司不断引领行业发展。 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 本报告期对外股权投资增加10.1亿元，为公司新设立的子公司天津宇通顺捷客车科技有限公 司、沈阳宇通顺捷客车服务有限公司和西藏康瑞盈实投资有限公司。各企业主营业务及本公司权 益比例详见财务报告部分“在其他主体中的权益”。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序号 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数 量（股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例（%） 报告期损益 （元） 1 股票 600276 恒瑞医药 4,881,459.98 104,000 4,632,160.00 6.46% -249,299.98 2 股票 300186 大华农 19,925,367.82 400,000 17,440,000.00 24.32% -2,485,367.82 3 股票 601211 国泰君安 9,879,927.94 325,000 11,176,098.11 15.58% 1,296,170.17 4 股票 002007 华兰生物 4,855,450.20 120,000 5,314,800.00 7.41% 459,349.80 5 股票 601328 交通银行 5,006,891.50 650,000 5,356,000.00 7.47% 349,108.50 6 股票 601009 南京银行 4,900,607.70 230,000 5,244,000.00 7.31% 343,392.30 7 股票 600834 申通地铁 4,897,476.55 270,000 5,678,100.00 7.92% 780,623.45 8 股票 601126 四方股份 5,206,681.50 200,000 6,100,000.00 8.51% 893,318.50 9 股票 000858 五粮液 10,483,916.23 340,000 10,778,000.00 15.03% 294,083.77 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 562,700.77 合计 70,037,779.42 / 71,719,158.11 100% 2,244,079.46 (2) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资 金额（万 元） 期初持 股比例 （%） 期末持股 比例（%） 期末账面 价值（万 元） 报告期损 益（万元） 报告期所 有者权益 变动（万 元） 会计核算 科目 股份来源 郑州宇通集团 财务有限公司 7,500.00 15 15 7,500.00 可供出售 金融资产 出资设立 及增资 合计 7,500.00 / / 7，500.00 / / 2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财产品类 型 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 关 联 关 系 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 10,000.00 2015/1/6 2015/2/9 协议 34.66 10,000.00 34.66 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 5,000.00 2015/1/13 2015/1/22 协议 2.81 5,000.00 2.81 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 10,000.00 2015/1/30 2015/3/2 协议 35.16 10,000.00 35.16 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 8,000.00 2015/2/9 2015/2/25 协议 12.09 8,000.00 12.09 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 3,500.00 2015/2/9 2015/2/17 协议 5.29 3,500.00 5.29 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 3,000.00 2015/2/11 2015/2/25 协议 3.95 3,000.00 3.95 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 5,000.00 2015/3/10 2015/3/25 协议 8.17 5,000.00 8.17 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 5,000.00 2015/3/10 2015/3/25 协议 6.48 5,000.00 6.48 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 2,000.00 2015/3/18 2015/3/25 协议 1.02 2,000.00 1.02 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 10,000.00 2015/3/26 2015/4/23 协议 28.21 10,000.00 28.21 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 10,000.00 2015/3/30 2015/4/20 协议 21.53 10,000.00 21.53 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 5,000.00 2015/4/28 2015/5/5 协议 1.11 5,000.00 1.11 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 5,000.00 2015/5/6 2015/5/15 协议 1.84 5,000.00 1.84 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 5,000.00 2015/5/7 2015/5/15 协议 0.70 5,000.00 0.70 是 0 否 否 自有资金 其 他 交通银行 “蕴通财富.日 增利S款”集合理 财 10,000.00 2015/1/19 2015/1/20 协议 0.58 10,000.00 0.58 是 0 否 否 自有资金 其 他 交通银行 “蕴通财富.日 增利S款”集合理 财 5,000.00 2015/2/4 2015/2/17 协议 4.81 5,000.00 4.81 是 0 否 否 自有资金 其 他 交通银行 “蕴通财富.日 增利S款”集合理 财 5,000.00 2015/2/9 2015/2/17 协议 2.59 5,000.00 2.59 是 0 否 否 自有资金 其 他 交通银行 “蕴通财富.日 增利 18,000.00 2015/4/14 2015/5/20 协议 87.19 18,000.00 87.19 是 0 否 否 自有资金 其 他 交通银行 “蕴通财富.日 增利 10,000.00 2015/4/17 2015/5/22 协议 44.16 10,000.00 44.16 是 0 否 否 自有资金 其 他 平安银行 卓越计划滚动型 保本人民币公司 理财 13,000.00 2014/10/8 2015/4/6 协议 278.82 13,000.00 278.82 是 0 否 否 自有资金 其 他 平安银行 卓越计划滚动型 保本人民币公司 理财产品 4,500.00 2015/3/30 2015/5/26 协议 27.96 4,500.00 27.96 是 0 否 否 自有资金 其 他 平安银行 卓越计划滚动型 保本人民币公司 2,000.00 2015/4/15 2015/5/13 协议 6.29 2,000.00 6.29 是 0 否 否 自有资金 其 他 理财产品 浦发行 财富班车1号 1,200.00 2014/12/10 2015/1/9 协议 4.14 1,200.00 4.14 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车1号 1,200.00 2015/1/26 2015/2/25 协议 4.34 1,200.00 4.34 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车3号 1,400.00 2015/3/11 2015/6/9 协议 15.88 1,400.00 15.88 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车S21号 600.00 2015/4/1 2015/4/22 协议 1.69 600.00 1.69 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车4号 300.00 2015/4/14 2015/10/10 协议 7.36 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车4号 100.00 2015/4/15 2015/10/14 协议 2.49 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车4号 100.00 2015/5/15 2015/11/11 协议 2.17 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车4号 700.00 2015/5/15 2015/11/14 协议 16.85 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发银行 利多多(保证收 益型-财富班车4 号) 3,000.00 2015/1/9 2015/7/9 协议 68.43 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发银行 利多多(保证收 益型-财富班车1 号） 5,000.00 2015/4/8 2015/5/13 协议 21.54 5,000.00 21.54 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发银行 现金管理1号 10,000.00 2015/5/5 2015/5/14 协议 7.74 10,000.00 7.74 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发银行 现金管理1号 20,000.00 2015/5/6 2015/5/14 协议 15.47 20,000.00 15.47 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 10,000.00 2015/1/6 2015/1/29 协议 27.10 10,000.00 27.10 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 5,000.00 2015/1/13 2015/1/22 协议 4.07 5,000.00 4.07 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 19,000.00 2015/2/10 2015/2/16 协议 8.59 19,000.00 8.59 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 5,000.00 2015/3/4 2015/3/20 协议 8.22 5,000.00 8.22 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 5,000.00 2015/4/2 2015/4/24 协议 12.96 5,000.00 12.96 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 10,000.00 2015/4/7 2015/4/24 协议 18.85 10,000.00 18.85 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 5,000.00 2015/4/9 2015/4/30 协议 10.41 5,000.00 10.41 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车3 号 5,000.00 2014/12/23 2015/1/29 协议 16.22 5,000.00 16.22 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车3 号 15,000.00 2015/1/6 2015/2/14 协议 48.92 15,000.00 48.92 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车3 5,000.00 2015/1/23 2015/4/16 协议 35.95 5,000.00 35.95 是 0 否 否 自有资金 其 号 他 中信银行 信赢天天快车2 号 2,000.00 2015/3/3 2015/3/20 协议 2.81 2,000.00 2.81 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 人民币与外币掉 期交易 7,200.00 2015/3/9 2015/3/25 协议 12.65 7,200.00 12.65 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车2 号 4,000.00 2015/3/17 2015/3/20 协议 0.68 4,000.00 0.68 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车2 号 5,000.00 2015/3/23 2015/3/27 协议 0.44 5,000.00 0.44 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车2 号 6,000.00 2015/4/9 2015/5/15 协议 18.41 6,000.00 18.41 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 中信理财之信赢 系列（对公） 15052期人民币 理财产品 5,000.00 2015/4/15 2015/7/15 协议 54.85 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢系列（对公） 15052期人民币 理财产品 4,000.00 2015/4/30 2015/5/15 协议 4.91 4,000.00 4.91 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢系列（对公） 15052期人民币 理财产品 5,000.00 2015/5/5 2015/5/16 协议 3.51 5,000.00 3.51 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢系列（对公） 15052期人民币 理财产品 10,000.00 2015/5/6 2015/5/15 协议 7.01 10,000.00 7.01 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢系列（对公） 15052期人民币 理财产品 5,000.00 2015/5/7 2015/5/16 协议 3.07 5,000.00 3.07 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢系列（对公） 15052期人民币 理财产品 10,000.00 2015/5/11 2015/5/16 协议 2.63 10,000.00 2.63 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢系列（对公） 15052期人民币 理财产品 20,000.00 2015/5/19 2015/5/23 协议 5.26 20,000.00 5.26 是 0 否 否 自有资金 其 他 合计 / 364,800.00 / / / 1,091.01 355,600.00 938.86 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 公司委托理财全部为自有资金，经过了法定程序，不涉及诉讼，未计提减值准备， 不涉及关联交易。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期 限 贷款利 率 借款用途 抵押物或 担保人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关 系 预 期 收 益 投 资 盈 亏 湖南怀化公路运输集团有限责任 2,565,269.46 2年 6.77% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 公司 无锡锦途客运有限公司 182,000.00 1年 7.80% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 天津市龙通客运服务有限公司 130,541.74 2年 8.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 湖南怀化公路运输有限责任公司 11,963,754.96 2年 6.15% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 天津市顺通运输有限公司 865,247.89 2年 8.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 天津市翊龙客运有限公司 289,103.42 2年 8.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 北京恒基大地汽车租赁服务中心 464,161.99 1年 8.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 镇江市公共交通有限公司 10,000,000.02 3年 6.60% 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 其他 天津市丽通运业有限公司 700,240.82 2年 7.20% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 无锡锦途客运有限公司 391,666.66 2年 7.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 北京恒基大地汽车租赁服务中心 517,470.52 3年 7.75% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 北京驰锐汽车租赁有限公司 1,340,788.56 1年 7.75% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 甘肃东运集团平凉汽车客运有限 公司 10,000,000.00 2年 5.50% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 北京乾元汽车租赁服务有限公司 1,217,228.81 3年 7.48% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 北京恒基大地汽车租赁服务中心 765,146.62 3年 7.15% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 合计 41,392,621.47 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 （未完）  |