[中报]东安动力：2015年半年度报告
公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长张宝林、总会计师江红及财务部部长李伟声明：保证半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述和相应的警示性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 9 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 12 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 13 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 14 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 15 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 67 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司 实际控制人、中国兵装 指 中国兵器装备集团公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 北汽昌河 指 江西昌河汽车有限责任公司 北汽株洲 指 北京汽车股份有限公司株洲分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司的中文简称 东安动力 公司的外文名称 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO., LTD 公司的外文名称缩写 DAAE 公司的法定代表人 张宝林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王江华 岳东超 联系地址 哈尔滨市平房区保国街51号 哈尔滨市平房区保国街51号 电话 （0451）86528172 86528173 （0451）86528172 86528173 传真 （0451）86505502 （0451）86505502 电子信箱 dadl600178@263.net.cn dadl600178@263.net.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋 公司注册地址的邮政编码 150036 公司办公地址 哈尔滨市平房区保国街51号 公司办公地址的邮政编码 150066 公司网址 www.daae.com.cn 电子信箱 dadl600178@263.net.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东安动力 600178 *ST东安 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2012年10月10日 注册登记地点 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋 企业法人营业执照注册号 230100100007881 税务登记号码 23019871201745X 组织机构代码 71201745-X 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内未发生变更 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 607,666,987.38 395,359,835.74 53.70 归属于上市公司股东的净利润 67,430,231.49 -16,031,533.02 - 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -53,228,299.28 -16,226,911.81 - 经营活动产生的现金流量净额 59,888,670.65 5,930,023.84 909.92 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,792,316,882.74 1,724,886,651.25 3.91 总资产 3,100,912,794.91 2,864,298,577.82 8.26 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1459 -0.0347 - 稀释每股收益（元／股） 0.1459 -0.0347 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1152 -0.0351 - （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.83 -0.95 增加4.78个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -3.03 -0.96 减少2.07个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 债务重组损益 377,249.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 120,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 281,281.02 合计 120,658,530.77 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，我国汽车行业继续保持增长态势，但增幅大幅放缓，共销售汽车1185万辆， 较同期增长1.43%。受消费升级、市场饱和等因素影响，微客市场出现整体下滑态势，同比下降 19%，但MPV市场受小型MPV大幅增长带动，呈现高速增长态势，同比增长15.26%，我公司主配 车厂的MPV产品销量增幅高于行业。 受北汽株洲、北汽昌河等MPV产品大幅增长带动，我公司上半年累计销售发动机7.53万台， 同比增长42.57%；实现营业收入6.08亿元，同比增长53.70%，实现净利润6743万元。2015年 上半年，公司主要做了以下工作： 1、持续深入调整，改革发展见成效 2015年，公司改革发展进入攻坚期，公司坚持稳中求进的工作总基调，以深入打好“三大攻 坚战”为指引，提高发展质量和效益为中心，实现企业可持续的科学发展为目标，转方式、调结 构为抓手，深入谋划改革路径，突出创新驱动，强化风险管控，全面激发企业内生动力，逐步打 造以发动机业务板块为核心，变速箱及铸件业务板块协同发展的战略新平台。 （1）变速箱业务板块通过深化三项制度改革、产品结构优化、生产线布局调整等工作，经营 质量明显改善。铸造业务板块通过持续不断的管理提升和市场开拓，盈利能力大幅提升。 （2）继续对不增值业务进行调整。公司通过与专业厂家的合作，解决自产凸轮轴成本高的问 题。 2、市场开拓见成效，经营质量全面改善 得益于近几年大力开拓市场，受北汽株洲、北汽昌河等新开发车型陆续大批量上市带动，公 司发动机产销量大幅增长，以转型升级实现恢复性增长，主要经营指标全面实现“双过半”。 3、完善质量管控方式、提高产品质量 以目标管理、问题导向、落地思维、闭环管理为总体思路，全面推行福特GQIP及Q1，设立 挑战性的千频和PPM指标；以制定切实可行的质量达成路径、开展全员技能提升、完善考核奖惩 机制为手段，营造领导重视、全员参与、全员贡献的浓厚氛围，切实发挥体系牵引、过程控制、 层层围堵的协同效应，实现体系建设和实物质量的双提升。M系列发动机质量大幅提升，与去年 同期相比，装配故障率(%)、试车故障率(%)、在线故障(PPM)、 R/1000@3MIS分别下降0.15、0.71、 1480、8.39。 4、精益管理水平稳步提升 在巩固和推进CCPS2.0基础上，对标长安福特，从SQDCPME 7个方面入手，推进G-FPS关键 一致流程和工具。目前五大精益工具已全部应用，6大关键一致流程正在按计划推进，进度超前 于中国长安整体安排。 运用精益理念和精益工具开展作业优化，提升生产线节拍，以订单为牵引统筹规划，科学合 理开展班次调整和人员调配，不间断拉升内部产能，M系列发动机产能大幅提升。 动态掌握产、供、销平衡情况，统筹供应保障与库存储备的合理性，优化配送模式和配送路 径，缩短往返配送距离，实现精益化库存管理和准时化配送管理。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 607,666,987.38 395,359,835.74 53.70 营业成本 556,793,612.53 370,155,985.09 50.42 销售费用 26,070,353.70 14,062,225.33 85.39 管理费用 81,793,265.23 72,884,996.75 12.22 财务费用 6,336,299.37 3,293,827.81 92.37 经营活动产生的现金流量净额 59,888,670.65 5,930,023.84 909.92 投资活动产生的现金流量净额 -10,865,866.68 11,308,172.12 -196.09 筹资活动产生的现金流量净额 -43,794,788.60 14,669,650.21 -398.54 研发支出 18,813,882.79 14,712,818.70 27.87 营业收入、营业成本变动原因说明:主要是本期销量增加。 销售费用变动原因说明:本期销量增加，包装物及计提的三包损失增加。 管理费用变动原因说明:主要是本期产销量增加，修理费用、工资及工资性费用相应增加。 财务费用变动原因说明:主要是本期融资费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期加强应收账款管理，销售商品收到的现金较上年 同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到的联营企业股利较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还的银行借款较上年同期增加。 研发支出变动原因说明:主要是本期加大研发投入。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司发动机产销量较同期增加，经营质量改善；公司加大了陈欠款催收，坏账减值准备减少。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 2015年上半年，公司销售发动机75318台，完成年度计划的50.21%，实现销售收入6.08亿 元，完成年度计划的50.58%。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 整车制造业 602,103,855.45 555,222,345.54 7.79 53.66 50.55 增加1.91个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 微型发动机 500,701,375.84 470,134,230.25 6.10 66.83 64.75 增加1.18个百分点 微发配件 101,402,479.61 85,088,115.29 16.09 10.57 1.96 增加7.09个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北 172,259,585.67 12.35 华南 160,523,376.20 - 华东 145,549,538.56 -12.34 华北 112,262,158.70 150.15 西南 11,119,829.07 -58.23 其他地区 389,367.25 -59.95 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司通过开展深化改革转型升级，并通过开展精益提升工作，产品盈利水平较同 期有较大改善。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 无 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 零部件制造业 发动机及其零部件制造 500,000,000.00 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 4,945,244,764.19 3,436,730,219.17 1,482,330,755.87 79,971,445.34 68,182,404.93 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金 额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 项目收 益情况 双VVT小排量汽车发动 机开发及产业化项目 51,590 已付款18946.8万元，主要 设备已安装调试完成。 1,353.92 21,363.46 330.01 自主知识产权电控系统 小排量汽油机开发及产 业化项目 15,293 已付款10875.3万元，主要 设备已安装调试完成。 309.3 11,549.5 -111.15 小排量乘用车六档变速 器项目 19,307 已付款1428.2万元，正在 进行设备招标及合同签订。 0 1,593.5 暂无收 益 合计 86,190 / 1,663.22 34,506.46 / 非募集资金项目情况说明 无 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司2014年年度股东大会审议，2014年度公司不进行现金及股票分红，上半年未进行利 润分配。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 预计前3季度，公司发动机销量将较上年同期增加，企业盈利状况改善，同时，公司加大了 陈欠款的催收，坏账减值准备减少，综上，公司2015年1-9月预计实现盈利。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2011年5月，公司收到黑龙江省肇东市人民法院已知债权人申报债 权通知书（[2011]肇民二破字第1号），按照通知要求，公司已及时 向该院申报债权2,153万元。2014年2月，公司收到肇东市人民法 院民事裁定书，肇东市宏大齿轮有限责任公司已进入破产程序，按 照财产清偿顺序，我公司债权受偿额为零。 详见上海证券交易所、《上 海证券报》刊登的临 2011-018号及2014-008号 公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 (四) 其他说明 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 保定长安客车制造有限公司 其他 销售商品 销售发动机 市场价格 108,574,574.24 21.68 哈尔滨东安汽车发动机制造 有限公司 参股子 公司 销售商品 销售零配件 市场价格 75,993,696.18 72.84 合计 / / 184,568,270.42 / / / / 大额销货退回的详细情况 无大额销货退回情况。 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进 行交易的原因 相对于外部市场，公司向中国长安下属公司销售发动机，有利 于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平 合理，有利于公司和关联方的共同发展。 关联交易对上市公司独立性的影响 无影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 关联交易的说明 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 解决 同业 竞争 中国 长安 汽车 集团 股份 有限 公司 （1）除中国长安所属的长安 汽车和青山变速器公司外， 中国长安及中国长安现有所 属企业（包括全资子公司、 控股子公司和其他受我公司 实际控制的企业）目前均未 经营任何与东安动力经营业 务存在现实或潜在竞争的业 务，未来也不经营任何与东 安动力经营业务存在现实或 潜在竞争的业务。（2）为避 免中国长安所属的长安汽车 和青山变速器公司所经营业 务与东安动力经营业务产生 现实的同业竞争，中国长安 将继续维持上述两家公司现 有的业务范围，避免与东安 动力发生同业竞争。 2011 年4月 19日 承诺。 长期有 效。 否 是 其他承诺 其他 哈飞 汽车 股份 有限 公司 哈飞汽车自2013年，按以下 所示偿还欠款：1、正常销售 货款按回款政策回款。2、 2013年哈飞汽车还款6000万 元左右。3、2014年哈飞汽车 还款12000万元左右。4、2015 年哈飞汽车还款18000万元 左右。5、哈飞汽车还款逐年 递增6000万元左右，直至正 常欠款为止。 2012 年12 月21 日签署 协议。 欠款降 至正常 水平为 止。 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司进行换届选举，于2015年6月26日召开2014年年度股东大会选举产生第六 届董事会、监事会，并完成公司章程及审计委员会工作细则的相关修订工作，公司治理更加完善， 符合法律法规要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 30,013 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国长安汽车集团股份有 限公司 0 251,893,000 54.51 0 无 国有 法人 东方汇理银行 546,711 11,880,688 2.57 0 未知 未知 贾光庆 3,012,899 3,012,899 0.65 0 未知 未知 王冬梅 1,993,900 1,993,900 0.43 0 未知 未知 李荣海 -400 1,989,458 0.43 0 未知 未知 北京中金信国资产管理中 心(有限合伙) -600,000 1,937,090 0.42 0 质押 1,937,090 未知 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 1,124,795 1,867,962 0.40 0 未知 未知 泰康人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红－ 019L－FH 1,769,811 1,769,811 0.38 0 未知 未知 邱立平 -67,400 1,642,245 0.36 0 未知 未知 安徽省百川商贸发展有限 公司 1,632,759 1,632,759 0.35 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国长安汽车集团股份有限公司 251,893,000 人民币普通股 251,893,000 东方汇理银行 11,880,688 人民币普通股 11,880,688 贾光庆 3,012,899 人民币普通股 3,012,899 王冬梅 1,993,900 人民币普通股 1,993,900 李荣海 1,989,458 人民币普通股 1,989,458 北京中金信国资产管理中心(有限合伙) 1,937,090 人民币普通股 1,937,090 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 1,867,962 人民币普通股 1,867,962 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－019L－FH 1,769,811 人民币普通股 1,769,811 邱立平 1,642,245 人民币普通股 1,642,245 安徽省百川商贸发展有限公司 1,632,759 人民币普通股 1,632,759 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张宝林 董事长 聘任 工作变动 邹文超 董事长 离任 工作变动 王江华 董事会秘书 聘任 换届 于健 董事会秘书 离任 换届 三、其他说明 2015年6月26日，公司召开2014年年度股东大会，选举张宝林、谢光、张钊、陈笠宝、江 红、周爱琳、王银燕、王洪祥、王福胜为公司第六届董事会董事成员，选举陈剑锋、李伟为公司 监事，与职工监事刘堃共同组成公司第六届监事会。 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 155,343,577.14 177,976,987.43 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 380,815,898.86 366,860,892.91 应收账款 485,781,136.96 259,372,982.87 预付款项 8,929,974.54 8,700,263.20 应收利息 应收股利 其他应收款 1,247,556.36 1,959,407.19 存货 138,659,625.84 108,726,890.58 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,170,777,769.70 923,597,424.18 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,266,631,676.32 1,270,910,667.13 投资性房地产 13,253,344.24 固定资产 289,007,259.72 327,555,557.35 在建工程 319,681,060.47 311,822,414.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,568,287.86 6,126,200.00 开发支出 33,993,396.60 24,286,314.83 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,930,135,025.21 1,940,701,153.64 资产总计 3,100,912,794.91 2,864,298,577.82 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 259,916,880.58 231,676,503.56 应付账款 435,734,738.27 256,903,776.81 预收款项 794,911.35 921,088.96 应付职工薪酬 56,277,667.95 47,165,842.31 应交税费 4,786,910.66 8,439,569.62 应付利息 应付股利 其他应付款 109,871,525.06 123,130,158.05 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,017,382,633.87 818,236,939.31 非流动负债： 长期借款 218,160,626.67 250,855,806.14 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 60,750,000.00 60,750,000.00 预计负债 12,302,651.63 9,569,181.12 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 291,213,278.30 321,174,987.26 负债合计 1,308,595,912.17 1,139,411,926.57 所有者权益： 股本 462,080,000.00 462,080,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 859,440,988.68 859,440,988.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 242,230,517.39 242,230,517.39 未分配利润 228,565,376.67 161,135,145.18 所有者权益合计 1,792,316,882.74 1,724,886,651.25 负债和所有者权益总计 3,100,912,794.91 2,864,298,577.82 法定代表人：张宝林 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 607,666,987.38 395,359,835.74 减：营业成本 556,793,612.53 370,155,985.09 营业税金及附加 2,960,075.41 1,075,948.88 销售费用 26,070,353.70 14,062,225.33 管理费用 81,793,265.23 72,884,996.75 财务费用 6,336,299.37 3,293,827.81 资产减值损失 -107,862,954.37 324,950.99 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 25,195,365.21 50,211,187.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 25,195,365.21 50,211,187.30 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,771,700.72 -16,226,911.81 加：营业外收入 727,830.77 200,021.84 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 69,300.00 4,643.05 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,430,231.49 -16,031,533.02 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,430,231.49 -16,031,533.02 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 67,430,231.49 -16,031,533.02 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.1459 -0.0347 （二）稀释每股收益(元/股) 0.1459 -0.0347 法定代表人：张宝林 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 现金流量表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 580,380,448.13 389,476,842.27 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,957,681.61 82,006,438.49 经营活动现金流入小计 583,338,129.74 471,483,280.76 购买商品、接受劳务支付的现金 360,862,423.17 331,756,863.36 支付给职工以及为职工支付的现金 100,971,612.08 101,136,325.48 支付的各项税费 33,823,033.23 9,894,423.65 支付其他与经营活动有关的现金 27,792,390.61 22,765,644.43 经营活动现金流出小计 523,449,459.09 465,553,256.92 经营活动产生的现金流量净额 59,888,670.65 5,930,023.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,356.02 35,929,867.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,356.02 35,929,867.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 10,870,222.70 24,621,694.88 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,870,222.70 24,621,694.88 投资活动产生的现金流量净额 -10,865,866.68 11,308,172.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 178,672,670.46 186,660,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 178,672,670.46 186,660,000.00 偿还债务支付的现金 211,367,849.93 160,483,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,099,609.13 11,507,349.79 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 222,467,459.06 171,990,349.79 筹资活动产生的现金流量净额 -43,794,788.60 14,669,650.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,228,015.37 31,907,846.17 加：期初现金及现金等价物余额 135,063,216.00 253,794,378.01 六、期末现金及现金等价物余额 140,291,231.37 285,702,224.18 法定代表人：张宝林 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 所有者权益变动表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 462,080,000.00 859,440,988.68 242,230,517.39 161,135,145.18 1,724,886,651.25 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 462,080,000.00 859,440,988.68 242,230,517.39 161,135,145.18 1,724,886,651.25 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 67,430,231.49 67,430,231.49 （一）综合收益总额 67,430,231.49 67,430,231.49 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 462,080,000.00 859,440,988.68 242,230,517.39 228,565,376.67 1,792,316,882.74 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 462,080,000.00 858,443,159.06 242,230,517.39 128,704,799.91 1,691,458,476.36 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 462,080,000.00 858,443,159.06 242,230,517.39 128,704,799.91 1,691,458,476.36 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -16,031,533.02 -16,031,533.02 （一）综合收益总额 -16,031,533.02 -16,031,533.02 （二）所有者投入和减少资 本 （未完）  |