[公告]华数传媒：关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-042 华数传媒控股股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“本公司”）《公司章 程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2015年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资 者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票（以 下简称“本次发行”），发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募 集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。 2015年5月，公司从募集资金监管账户支取14,000万元用于补充流动资金。 截至2015年6月30日，公司募集资金专户银行存款利息收入为338.68万元， 专户余额为636,998.56万元。 2015年7月，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司使用募 集资金置换了先期已投入的自筹资金59,390.26万元，主要投资用于建设媒资内 容中心建设项目及补充流动资金，其中置换2015年本年投入的募集资金项目金 额为29,659.60万元，置换以前年度已投入募集资金项目金额为29,730.66万元。 具体内容详见公司于2015年7月6日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金 置换先期投入自筹资金的公告》（2015-029）。 公司以前年度已投入募集资金项目金额为29,730.66万元。截至2015年6 月30日，公司本年度投入募集资金项目金额为43,659.60万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定与执行情况 为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 等有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司在 2015年6月对原制定的《募集资金管理规则》进行了修订，对募集资金的专户 存储、使用、变更、管理与监督及信息披露等进行了规定，公司严格按照该规则 的规定执行。 （二）募集资金专用账户的开设与存储情况 1、华数传媒控股股份有限公司募集资金专户情况 根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司 杭州武林支行（以下简称“工商银行”）开设了三个募集资金专户，账号分别为： 1202021229900308210、1202021229900308334、1202021229900308458，分别用 于“媒资内容中心建设项目”、“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”、 补充流动资金。公司于2015年5月12日与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘 财证券”）、工商银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资 金管理规则》及《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 截至2015年6月30日，华数传媒控股股份有限公司募集资金专户余额为人 民币4,869,985,628.50元，具体包括：（1）募集资金人民币4,866,598,800.00元； （2）募集资金累计净利息收入人民币3,386,828.50元（其中：利息总收入人民 币3,386,943.50元，手续费支出人民币115.00元）。详见下表： 单位：元 募集资金用途 开户行 监管账户银行账号 募集资金专户余额 备注 媒资内容中心建 设项目 中国工商银行 股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900308210 1,515,795,339.99 [注1] “华数TV”互 联网电视终端全 国拓展项目 中国工商银行 股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900308334 582,709.99 [注2] 补充流动资金 中国工商银行 股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900308458 3,353,607,578.52 [注3] 合 计 4,869,985,628.50 [注1]：2015年6月30日，公司在工行杭州武林支行募集资金专户（账号为 1202021229900308210）开具转账支票，将人民币1,515,000,000.00元投资款划转至华数传媒 网络有限公司的工行杭州武林支行募集资金专户（账号为1202021229900315933），银行实 际扣款及对方到账时间为2015年7月1日。募集资金专户余额为人民币1,515,795,339.99 元，其中：募集资金本金为1,515,000,000.00元，利息净额为795,339.99元（其中：利息收 入为795,374.99元，手续费支出为35.00元）。 [注2]：募集资金专户余额为582,709.99元，其中：募集资金本金为0元，利息净额为 582,709.99元（其中：利息收入为582,749.99元，手续费支出为40.00元）。 [注3]：2015年7月1日，公司在工行杭州武林支行募集资金专户（账号为 1202021229900308458）开具转账支票，将人民币1,410,000,000.00元投资款划转至华数传媒 网络有限公司的工行杭州武林支行募集资金专户（账号为1202021229900316037），银行扣 款及到账时间为2015年7月1日。募集资金专户余额为人民币3,353,607,578.52元，其中： 募集资金本金为3,351,598,800.00元，利息净额为2,008,778.52元（其中：利息收入为 2,008,818.52元，手续费支出为40.00元）。 2、华数传媒网络有限公司募集资金专户情况 公司2015年6月3日召开的第八届董事会第三十二次会议与2015年6月 25日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增 资的议案》，公司使用募集资金净额中的4,425,000,000.00元向全资子公司华数传 媒网络有限公司进行增资，其中：（1）1,515,000,000.00元用于“媒资内容中心 建设项目”；（2）1,110,000,000.00元用于“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展 项目”；（3）1,800,000,000.00元用于补充流动资金。 公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）在中国工 商银行股份有限公司杭州武林支行开设了两个募集资金专户，账号分别为： 1202021229900315933、1202021229900316037，分别用于“媒资内容中心建设项 目”、补充流动资金。传媒网络在招商银行股份有限公司杭州凤起支行（以下简 称“招商银行”）开设了两个募集资金专户，账号分别为：571906221810107、 571906221810809，分别用于“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”、补充 流动资金。本公司于2015年7月9日与传媒网络、湘财证券、工商银行、招商 银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理规则》 及《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 截至2015年6月30日，传媒网络募集资金专户余额为人民币 1,500,000,000.00元，剩余投资款人民币2,925,000,000.00元于2015年7月1日 到账。详见下表： 单位：元 募集资金用途 开户行 监管账户银行账号 募集资金专户余额 备注 媒资内容中心 建设项目 中国工商银行 股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900315933 0.00 同上 [注1] “华数TV”互 联网电视终端 全国拓展项目 招商银行股份 有限公司杭州 凤起支行 571906221810107 1,110,000,000.00 补充流动资金 中国工商银行 股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900316037 0.00 同 上 [注3] 补充流动资金 招商银行股份 有限公司杭州 凤起支行 571906221810809 390,000,000.00 合 计 1,500,000,000.00 三、2015年半年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 653,609.88 本年度 投入募 集资金 总额 43,659.60 报告期内变更用途的募集资金总 额 0 已累计 投入募 集资金 总额 73,390.26 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比 例 0 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 媒资内容中心 建设项目 否 151,500 151,500 10,809.60 16,005.42 10.56% 3,801.84 否 "华数TV"互联 网电视终端全 国拓展项目 否 111,000 111,000 0 0 0.00% 否 补充流动资金 否 388,159.88 388,159.88 32,850.00 57,384.84 14.78% 否 承诺投资项目 小计 - 650,659.88 650,659.88 43,659.60 73,390.26 - - 3,801.84 - 超募资金投向 归还银行贷款 （如有） - - - - - 补充流动资金 （如有） - - - - - 超募资金投向 小计 - - - - - - 合计 - 650,659.88 650,659.88 73,390.26 73,390.26 - - 3,801.84 - - 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 2015年7月，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司使用募集资金 置换了先期已投入的自筹资金59,390.26万元，主要投资用于建设媒资内容中心建 设项目及补充流动资金，具体内容详见公司于2015年7月6日披露于巨潮资讯网 的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（2015-029）。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以 用于募投项目的后续建设。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年6月30日，公司2015年募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协 议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集 资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。 华数传媒控股股份有限公司董事会 2015年8月25日 中财网
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