[公告]创业软件：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-036 创业软件股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等规定和相关格式指引的规定，将公司2015年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]723号”文核准，本公司向社 会公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格为人民币14.02元，募集资 金总额为23,834万元，扣除发行费用后募集资金净额20,054万元。上述募集资 金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验[2015]111号”《验 资报告》验证确认。具体款项存放情况如下： 金融机构名称 帐号 汇入金额（人民币元） 招商银行股份有限公司杭州 九堡支行 571904127610903 72,977,900.00 杭州银行股份有限公司保俶 支行 3301040160002864075 70,954,600.00 中信银行股份有限公司杭州 分行 8110801013900017172 56,607,500.00 （二）、募集资金使用情况 截止2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（人民币元） 1、募集资金帐户资金的减少项： （1）对募投项目的投入 64,156,420.79 （2）超募项目投入金额 2、募集资金帐户资金的增加项: 利息收入扣减手续费净额 112,259.24 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相 关规定， 结合公司实际情况，制定了《创业软件股份有限公司募集资金使用管 理办法》。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并 与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实 施严格审批，以保证专款专用。 2015年6月公司及国元证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭 州九堡支行、杭州银行股份有限公司保俶支行、中信银行股份有限公司杭州分行 签订了《募集资金三方监管协议》。 公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存放情况 截至2015年6月30日，募集资金户存放情况如下： 开户银行 银行账号 期末余额 （人民币元） 帐户类别 备 注 招商银行股份有限 公司杭州九堡支行 571904127610903 46,780,416.67 募集资金专户 （活期） 杭州银行股份有 限公司保俶支行 3301040160002864075 48,278,610.07 募集资金专户 （活期） 中信银行股份有限 公司杭州分行 8110801013900017172 42,375,852.88 募集资金专户 （活期） 合计 137,434,879.62 三、2015年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 截至 2015年6 月30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币64,156,420.79元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 截至 2015年6 月30 日，未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式 的变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预 先投入募投项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月1日 出具的天健审[2015]5982号《关于创业软件股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》，截至 2015年6月1日，公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际投资金额为5,771.41万元。募集资金到位以后，公司第五 届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金5,771.41万元置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构国元证券股份有限公司均 发表了同意意见。 上述资金已全部置换完成。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 五、专项报告的审批 本专项报告已于2015年8月24日经公司第五届董事会第七次会议审议通 过。 创业软件股份有限公司 董 事 会 2015年8月25日 附表1：募集资金使用情况对照表 编制单位：创业软件股份有限公司 2015 年上半年 单位：人民币万元 募集资金总额 20,054.00 本年度投入募集 资金总额 3,883.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集 资金总额 6,415.64 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总 额（1） 本年度投入金 额 截至期末累计投 入金额（2） 截至期末投资进 度（%）（3）=（2） /(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、基于电子健康档案的区域 医疗卫生综合管理信息系统 升级与产业化项目 否 7,095.46 7,095.46 1,200.53 2,270.65 32.00% 2016年4月 0 是 否 2、基于电子病历的数字化医 院信息集成系统升级与产业 化项目 否 7,297.79 7,297.79 1,632.61 2,720.85 37.28% 2016年4月 0 是 否 3、研发中心与客户服务中心 技术改造项目 否 5,660,75 5,660,76 1,050.05 1,424.14 25.16% 2016年4月 0 是 否 承诺投资项目小计 20,054.00 20,054.00 3,883.19 6,415.64 － 0 超募资金投向 不适用 合计 - 20,054.00 20,054.00 3,883.19 6,415.64 － - 0 - - 未达到计划进度或预计收益 不适用 的情况和原因 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金5,771.41万元置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议 案，同意公司使用募集资金5,771.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司独立董事在审议相关材料后出具了明确同意的独立意见。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2015]5982号《关于创业软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐 机构经查核后出具了《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。公 司已将上述资金置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
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