[公告]金信诺：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2015年半年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1130号《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股) 2,700 万股，由中航证券有限公司任主承销商和保荐机构；股票面值1元，每股发行价格人民币16.2元， 应募集资金437,400,000.00元，扣除券商保荐和承销费、律师费用、会计师费用等发行费用 33,246,000.00元后，此次发行股票共募集资金净额404,154,000.00元，其中：股本27,000,000.00元， 股本溢价计入资本公积377,154,000.00元。上述款项已于2011年8月4日存入本公司在中国建设银 行深圳市滨河支行开立的账号为44201528600059888889的账户。 上述募集资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字［2011］0274号 《验资报告》予以验证。 （二）募集资金存放情况 1、募集资金总体使用和结余情况 金额单位：人民币万元 项 目 金额 实际可用募集资金净额 40,415.40 截止2014年12月31日累计使用 21,766.78 累计变更用途的募集资金总额 16,119.89 报告期投入募集资金总额 4,356.60 截止2015年6月30日累计使用 26,123.38 截止2015年6月30日实际可用募集资金净额 0 说明：（1）本年度截止6月30日实际使用募集资金43,566,030.36元。 2、募集资金存放情况 为规范募集资金管理和运用，本公司分别在兴业银行、中信银行、民生银行、平安银行、招商 银行、建设银行开设了6个募集资金专户对募集资金进行管理和使用。各募集资金专户的银行名称 及账号如下： 开户银行 银行账号 账户类别 兴业银行深圳分行 337010100100421205 募集资金专户 中信银行深圳布吉支行 7442910182200067691 募集资金专户 民生银行深圳分行 1801014210007312 募集资金专户 平安银行深圳科技支行 0042100335666 募集资金专户 招商银行深圳高新园支行 755903356910905 募集资金专户 建设银行深圳滨河支行 44201528600059888889 募集资金专户 截至2015年6月30日，无可用募集资金存放于各银行账户中。 二、募集资金的管理情况 截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集 资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 报告期内公司不存在违规使用和存放募集资金的情况。具体募集资金实际使用情况见附件：募 集资金使用情况对照表。 （二）超募资金实际使用情况 报告期内公司不存在违规使用和存放募集资金的情况。具体募集资金实际使用情况见附件：募 集资金使用情况对照表。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 四、募集资金投资项目的实施地点变更情况 报告期内未发生募集资金投资项目的实施地点变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集 资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整对募集资金存放与使用。 附件1：募集资金使用情况对照表 附件2：变更募集资金投资项目情况表 深圳金信诺高新技术股份有限公司审计部 2015年8月19日 募集资金使用情况对照表 2015年半年度 编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 43,740.00 本年度投入募集资金总额 4,356.60[注1] 累计变更用途的募集资金总额 16,119.89 已累计投入募集资金总额 26,123.38[注2] 变更用途的募集资金总额比例 36.85% 承诺投资 项目 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 募投项目： 半柔射频同轴电缆扩 产项目 是 10,296.81 4,516.83 0 4,516.83 100.00 2014/8/10 1,852.95 是 否 低损KSR系列射频 同轴电缆扩产项目 是 7,230.78 6,453.64 0 6,453.64 100.00 2014/8/10 373.05 否 否 射频电缆研发中心建 设项目 是 3,373.00 554.74 0 554.74 100.00 2014/11/28 不适用 不适用 否 稳相信息传输器件扩 建项目 是 4,833.49 1,686.59 0 1,686.59 100.00 2014/11/28 956.06 是 否 微细同轴传输器件生 产项目 是 2,681.84 555.18 0 555.18 不适用 不适用 不适用 不适用 否 募投项目小计 28,415.92 13,766.98 0 13,766.98 3,182.06 超募资金投向： 永久性补充流动资金 2,399.80 2,399.80 2,399.80 收购常州子公司 9,956.60 9,956.60 4,356.60 9,956.60 1,068.04 超募资金投向小计 12,356.40 12,356.40 4,356.60 12,356.40 1,068.04 合计 36,415.72 26,123.38 4,356.60 26,123.38 4,250.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司半柔射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期 内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置 相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备 购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态 度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目已于2014年8月10日建成。 公司低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目 建设时期内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而 匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用， 生产设备购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采 取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目已于2014年8月10日建 成。 公司射频电缆研发中心建设项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期 内，产业相关技术已有了显著升级。因此，公司研发中心项目对于相关设备、仪器的技术等级、选型 及定制方面更加趋于严谨，不断提升要求，在进一步论证和评估的基础上，对项目的设备采购方案进 行了优化调整，给本项目的实施进度带来一定的影响。因此未能在规定时间内完成，该项目已于2014 年11月28日建成。 公司稳相信息传输器件扩建项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期 内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置 相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备 购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态 度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目已于2014年11月28日建成。 “低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目”于2014年8月10日建成，承诺效益3,221.50万元，系项目 建成完全达产后预计产生的利润总额。该项目产能未完全释放，同时受市场环境变化影响，实际效益 与计划效益存在差距。 “射频电缆研发中心建设项目”无直接经济效益，其项目成果体现在扩大射频电缆技术优势，提高了 新产品的开发速度和开发质量，提升了产品的竞争力及盈利能力。 “稳相信息传输器件扩建项目”于2014年11月28日建成，承诺效益3,389.36万元，系项目建成完全 达产后预计产生的利润总额。 “微细同轴传输器件生产项目”由于受市场因素的影响，公司于2012年3月28日已停止对该项目的 固定资产投入。 项目可行性发生重大变化的情况说明 受金融危机等因素的影响，手机等应用微细同轴器件的市场需求骤然减少；其他应用微细同轴器件的需求也大幅 减少；折叠式手持终端市场中相当部分的需求被非折叠式的手持终端所替代。公司跟踪市场，研究认为未来用于 折叠手机等市场的微细同轴器件产品需求中短期内将难以出现大幅上升的趋势；而该类产品新的需求还在酝酿之 中，新的市场有待开拓。目前公司自主研发出来的微细同轴电缆及器件所形成的产能已经达到相当的产能，在节 约资金的同时，现有设备的理论产能已经能达到50万套/年以上。经公司研究决定停止对该项目的固定资产投入。 2012年11月28日，公司第一届董事会2012年第十次会议及公司第一届监事会2012年第七次会议审议通过了《关 于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金，将“微细同轴传输 器件生产项目” 剩余募集资金2,168.37万元（含募集资金利息收入41.71万元）变更为永久性补充公司日常经 营所需流动资金。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金119,994,800.00元，使用情况 ：2011年9月9日，公司第一届董事会2011 年第四次会议审议通 过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，经2011年第二次临时股东大会决议批准同意使用超募资 金合计人民币2,399.80 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2011 年 12 月9 日，公司第一届董事会2011 年第八次会议审议通过了《关于收购常州金信诺凤市通信设备有限公司(原 名常州市武进凤市通信设备有限公司)70%股权的议案》，经2011年第四次临时股东大会决议批准，公司使用超募 资金人民币5,600 万元收购常州凤市信设备有限公司70%的股权，收购完成后常州金信诺凤市通信设备有限公司 (原名常州市武进凤市通信设备有限公司)成为公司的控股子公司。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意 见。公司根据投资计划，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金4,356.60 万元收购常州金信 诺凤市通信设备有限公司少数股东持有的剩余30%股权。 募集资金投资项目实施地点变更情况 1、2012年3月24日，公司第一届董事会2012年第一次会议审议通过了《变更部分募集资金项目实施地点的议案》， 公司计划将低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目和半柔射频同轴电缆扩产项目的部分实施地点搬迁至江西省赣州 市经济开发区工业四路以西、金龙路以北。 2、2013年12月12日，公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施 地点的议案》，公司将“射频电缆研发中心建设项目”实施地点从“江西省赣州市经济技术开发区香港工业园(北 区)赣州开发区金龙路南侧、工业四路西侧新建的厂房”变更为“江西省赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金 门路东侧，公司已取得的赣市开国用(2008)第20号工业用地”。 本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及射 频电缆研发中心建设项目。 3、2014年12月2日，第二届董事会2014年第八次会议决议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点》 的议案，本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及射频电缆研发中心建设项目，原实施射频电缆研发中心建设 项目地址为江西省赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧，公司已取得的赣市开国用（2008）第20号 工业用地，项目原计划总投资为3,373.00万元，其中建设投资为2,923.00万元，铺底流动资金为450.00万元。 该募投项目情况如下：实施项目的赣市开国用（2008）第20号工业用地，因施工基础条件受到严重影响，无法正 常施工，自2013年12月以来施工进展缓慢，施工进度滞后。因此公司将射频电缆研发中心建设项目实施地点变 更至江西省赣州市赣州开发区香港工业园（北区）工业四路综合楼2层，该综合楼属于公司自有资产，具备使用 条件，变更完成后研发中心项目可以立即启用，有利于加快射频电缆项目研发进度，完善射频电缆研发中心布局。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011年8月9日，经公司第一届董事会第四次会议及公司第一届监事会第四次会议审议批准，公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目实际投资额为25,319,007.77元。上述项目动用自筹资金预先投入的金额，于2011年9 月8日经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字[2011]0539号《关于深圳金信诺高新技术股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 “半柔射频同轴电缆扩产项目”募集资金差额主要是公司充分利用现有设备节约了设备投资。项目节余资金 6,338.03万元已用于永久补充流动资金。 “低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目”募集资金差额主要是公司通过对项目环节进行优化，提高了部分生产设 备的产能，节约了项目投资和各项支出。项目节余资金1,002.86万元已用于永久补充流动资金。 “射频电缆研发中心建设项目”募集资金差额主要是施工基础条件受到严重影响，无法正常施工，施工进展缓慢， 施工进度滞后。因此公司将射频电缆研发中心建设项目实施地点变更至江西省赣州市赣州开发区香港工业园(北 区)工业四路综合楼2 层，该综合楼属于公司自有资产，已具备使用条件。实际射频电缆研发中心土建项目并未完 全实施，因此募集资金出现了节余。项目节余资金3,089.30万元已用于永久补充流动资金。 “稳相信息传输器件扩建项目”募集资金差额主要是公司通过对项目环节进行优化，提高了部分生产设备的产 能，节约了项目投资和各项支出。项目节余资金3,521.33万元已用于永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注1：2015年半年度投入募集资金总额4,356.60万元，用于收购常州金信诺凤市通信设备有限公司少数股东持有的剩余30%股权。 注2：截止2015年6月30日，已累计投入募集资金总额26,123.38万元中不包括累计使用募集资金用于补充流动资金16,119.89万元。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2015年半年度 编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投 入进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 募投项目： 永久性补充流 动资金 半柔射频同轴电缆 扩产项目 6,338.03 6,338.03 6,338.03 6,338.03 100.00 不适用 不适用 不适用 否 永久性补充流 动资金 低损KSR系列射频 同轴电缆扩产项目 1,002.86 1,002.86 1,002.86 1,002.86 100.00 不适用 不适用 不适用 否 永久性补充流 动资金 射频电缆研发中心 建设项目 3,089.30 3,089.30 3,089.30 3,089.30 100.00 不适用 不适用 不适用 否 永久性补充流 动资金 稳相信息传输器件 扩建项目 3,521.33 3,521.33 3,521.33 3,521.33 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合 计 13,951.52 13,951.52 13,951.52 13,951.52 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 根据2014年8月20日，公司第二届董事会2014年第六次会议审议通过的《关于变更募投项目－半柔 射频同轴电缆扩产项目之资金用途的议案》。公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金，将“半柔 射频同轴电缆扩产项目”剩余募集资金6,338.03万元(含募集资金利息收入)变更为永久性补充公司日 常经营所需流动资金。 根据2014年8月20日，公司第二届董事会2014年第六次会议审议通过的《关于将部分募集资金投资 项目的节余资金永久性补充流动资金的议案》。公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金，将“低 损KSR系列射频同轴电缆扩产项目”节余资金1,002.86万元(含募集资金利息收入)变更为永久性补充 公司日常经营所需流动资金。 根据2014年12月1日，公司第二届董事会2014年第八次会议审议通过的《关于变更募投项目-射频电 缆研发中心建设项目之资金用途的议案》。公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金，将“射频电 缆研发中心建设项目”节余资金3,089.30万元(含募集资金利息收入)变更为永久性补充公司日常经营 所需流动资金。 根据2014年12月1日，公司第二届董事会2014年第八次会议审议通过的《关于将稳相信息传输器件 扩建项目的节余资金永久性补充流动资金的议案》。公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金，将 “稳相信息传输器件扩建项目”节余资金3,521.33万元(含募集资金利息收入)变更为永久性补充公司 日常经营所需流动资金。 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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