[中报]振芯科技：2015年半年度报告
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-079 成都振芯科技股份有限公司 2015年半年度报告 股票代码：300101 股票简称：振芯科技 披露日期：2015年8月25日 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主 管人员)胡祖健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以278,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增10股。 公司半年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并被出具标准审计报告。 目录 第一节重要提示、释义 ............................................................................................... 2 第二节公司基本情况简介 ........................................................................................... 7 第三节董事会报告 ..................................................................................................... 11 第四节重要事项 ......................................................................................................... 30 第五节股份变动及股东情况 ..................................................................................... 36 第六节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 40 第七节财务报告 ......................................................................................................... 42 第八节备查文件目录 ............................................................................................... 127 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、振芯科技 指 成都振芯科技股份有限公司 董事会 指 成都振芯科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都振芯科技股份有限公司监事会 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 成都高新区 指 成都高新技术产业开发区 国星通信 指 公司控股子公司成都国星通信有限公司 国翼恒达 指 公司全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司 国翼电子 指 公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司 新橙北斗 指 公司全资子公司成都新橙北斗智联有限公司 子昂科技 指 公司参股公司成都子昂网络科技有限公司 电子集团 指 公司控股股东成都国腾电子集团有限公司 实业集团 指 成都国腾实业集团有限公司 中信建投 指 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司 华信所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 三零所 指 中国电子科技集团公司第三十研究所 卫星导航定位 指 利用空间卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术 北斗一号 指 我国目前已建成投入使用的国内区域性卫星导航定位系统 北斗二号、BD2 指 我国目前已建成投入使用的亚太区域性卫星导航定位系统 BD、北斗系统、北斗卫星导航系统、北斗卫 星导航定位系统 指 我国已建成的北斗一号和北斗二号系统 北斗关键元器件 指 用于北斗终端的电子元器件，包括基带、射频、功放、天线、低噪放 等 北斗终端、北斗用户终端 指 能够接收北斗系统信号以实现导航、定位、授时等功能的终端设备 GLONASS 指 Global Navigation Satellite System的英文缩写，主要指俄罗斯的卫星 导航定位系统 GPS 指 Global Positioning System的英文缩写，全球定位系统，主要指美国的 卫星导航定位系统 RDSS 指 Radio Determination Satellite Service的英文缩写，本文指北斗一号有 源卫星定位 双频、多频 指 两个或两个以上不同的无线电信号频率 双模、多模 指 可支持两种或两种以上系统标准 授时 指 从卫星导航系统获取精准时间信号并提供给用户 INS、惯导 指 INS为Inertial Navigation System的缩写，指通过测量物体的加速度（惯 性），并自动进行积分运算，获得物体瞬时速度和瞬时位置数据的技 术 MEMS 指 Micro-Electro-Mechanical Systems（微机电系统）的缩写，MEMS主 要包括微型机构、微型传感器、微型执行器和相应的处理电路等几部 分，是融合多种微细加工技术，并应用现代信息技术的最新成果基础 上发展起来的高科技前沿学科 元器件 指 采用半导体工艺技术，在硅基片上制作的电阻、电容、电感、三极管、 二极管、CMOS管等的统称，集成电路就是由多个元器件所组成 终端 指 向系统输入或从系统输出数据的装置 芯片 指 用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路或分立器件 集成电路 指 在一半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路 组成各式二级管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，以完成 某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统 模块 指 能够单独命名，并独立地完成一定功能的子电路 基带 指 Baseband，信源发出的没有经过调制的原始信号所固有的频带，又叫 基频 射频 指 Radio Frequency，简称RF，是一种高频交流变化电磁波的简称 功放、功率放大器 指 Power Amplifier，是将已调波信号进行功率放大，以满足发送功率要 求的电子器件 低噪放 指 Low-noise Amplifier，低噪音放大器，用于通讯系统中将接收自天线 的信号放大，以便于后级的电子设备处理 接口 指 用于连接两个不同电气系统，并通过一定的规范，实现彼此作用的端 口部分 CCD 指 Charge Coupled Device, 电荷耦合器件,是一种光电转换器件，采用集 成电路工艺生产，光敏象素阵列组成的移位寄存器按照一定规律排 列，以电荷包的形式储存和传递信号 LVDS 指 低压差分信号传输(Low Voltage Differential Signal)，是一种满足当今 高性能数据传输应用的新型技术 频率合成器 指 通过锁定输入和输出的相位，达到稳定频率目的的器件，包括：PLL、 DDS等 DDS 指 Direct Digital Synthesizer，直接数字式频率合成器。与传统的频率合 成器相比，DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优 点，广泛使用在电信与电子仪器领域，是实现设备全数字化的一个关 键技术 BOT 指 Build-Operate-Transfer，即"建设-经营-移交"模式 BT 指 Building-Transfer，即"建设-移交"模式 OTT 指 Over The Top，指通过互联网向用户提供各种服务 PND 指 Potable Navigation Devices，便携式自动导航系统 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 振芯科技 股票代码 300101 公司的中文名称 成都振芯科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 振芯科技 公司的外文名称（如有） Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CORPRO 公司的法定代表人 莫晓宇 注册地址 成都高新区高朋大道1号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都高新区高朋大道1号 办公地址的邮政编码 610041 公司国际互联网网址 http://www.corpro.cn 电子信箱 corpro@corpro.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国勇 陈思莉 联系地址 成都高新区高朋大道1号 成都高新区高朋大道1号 电话 028-65557625 028-65557625 传真 028-65557627 028-65557627 电子信箱 corpro@corpro.cn corpro@corpro.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 成都高新区高朋大道1号 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 239,067,141.01 173,355,901.69 37.91% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 41,171,709.01 11,266,675.35 265.43% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 40,180,629.84 11,071,085.46 262.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -165,697,640.77 -115,140,578.71 -43.91% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.5960 -0.4142 -43.89% 基本每股收益（元/股） 0.1481 0.0405 265.68% 稀释每股收益（元/股） 0.1481 0.0405 265.68% 加权平均净资产收益率 5.29% 1.57% 3.72% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 5.16% 1.55% 3.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,031,354,587.36 1,173,886,860.08 -12.14% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 785,476,358.99 758,204,649.98 3.60% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.8255 2.7274 3.60% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -273.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,296,610.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,032.14 减：所得税影响额 200,036.83 少数股东权益影响额（税后） 120,252.64 合计 991,079.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、市场竞争日趋激烈的风险 随着“北斗二号”系统建成并正式运行，北斗卫星导航应用产业逐步开始进入快速发展阶 段，不断有国内外新的著名企业进军北斗产业，北斗应用行业的竞争更加激烈。 针对市场竞争风险，公司采取了以下应对措施：一是不断加深与客户的合作关系，深入 了解各行业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二是不断加强技术 研发和产品推广力度，在大力发展大众市场的过程中，需结合公司情况，不断创新，以使公 司产品更加适应民用领域客户的需要；三是跟踪研究卫星导航市场及各种应用的变化与发展 趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要； 四是在做好传统主营业务的同时，积极通过资本运作进行北斗导航战略布局，拓展新业务， 增加新业绩增长点。 2、费用上升的风险 公司所从事的北斗关键元器件、北斗终端研发属于高新技术领域，技术进步和更新较快， 研发投入一直保持着较高水平；同时，人才竞争一直很激烈，人力成本较高；另外，公司视 频图像业务和北斗+互联网新业务处于市场拓展阶段，前期拓展费用较高。针对费用上升风险， 公司将采取以下应对措施：一是不断加强研发项目管理，严格控制项目流程，加强人才绩效 考核制度，控制研发费用；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心 竞争能力。 3、公司规模扩大引致的管理风险 公司自成立以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在生产管 理、营销管理、人力资源管理以及财务控制管理等方面都将面临较大的风险，使得公司管理 水平的提升面临较大的挑战。为此，公司不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、 技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到 整体提升，从而抓住历史机遇，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年，随着我国北斗全球系统建设的提速以及产业化步伐的加快，公司结合互 联网思维，积极推进落实“1+N”战略布局，逐步形成了以服务带动硬件，以销售产品为终点 向销售产品为起点转变的经营模式，并继续围绕高性能集成电路、北斗导航终端销售及运营、 视频图像安防监控等业务加大市场拓展力度，不断突破新技术、推出新产品和新的市场推广 模式，夯实内部管理，加强人才队伍建设，实现了经营业绩的快速增长。报告期内，公司实 现营业总收入23,906.71万元，较上年同期增长37.91%；营业利润5,871.36万元，较上年同期增 长246.30%；利润总额6,002.49万元，较上年同期增长249.02%；归属于上市公司股东的净利 润4,117.17万元，较上年同期增长265.43%。主要经营工作情况如下： （1）重点业务继续保持较大幅度增长 报告期内，公司业务收入继续保持良好增长，主要得益于北斗卫星导航终端销量的提升。 同时，受益于新产品新技术的不断推出销售以及主要产品毛利率的提升，主营业务收入和净 利润均实现大幅增长。一方面，公司不断突破掌握北斗终端、高端器件、视频图像等领域的 硬件技术，尤其在北斗关键器件和高端器件国产化方面的技术指标得到较大提升，另一方面， 公司提出北斗+互联网思路，凭借出色的硬件优势、专业定制化解决方案以及优质的服务，实 现了多个重点行业的新市场突破和品牌建立，运营服务市场规模及竞争优势得到进一步提升。 随着运营服务用户数的全面增长，公司面向用户的综合化解决方案业务也更加成熟和多样化。 （2）采用新机制、新思路推进互联网、卫星互联网综合应用服务发展 公司基于“1+N”战略，进一步结合互联网思维，提出了“N+e+X”布局，拟全面强势进入 O2O、B2B、B2C的互联网、卫星互联网综合应用领域，致力于为公司在第四次信息化浪潮发 展中当尖兵、摸经验、打基础。为此，为了有效整合高端器件、整机以及北斗运营领域的技 术和产品优势，公司投资设立成都新橙北斗智联有限公司，着重以新的机制、新的思路、新 的团队，促进北斗与云计算、物联网、互联网、卫星互联网和大数据等领域的深度融合，推 动北斗在大众消费、智慧生活、快乐生活、智慧城市等领域的深度应用。目前，新公司和新 的运行机制建设正在顺利开展中。 （3）加快产业整合步伐，构筑产业链核心竞争力 报告期内，为推进公司发展战略以及提升产业链整合效率，公司设立了卫星移动互联大 数据产业投资基金作为产业并购平台，逐步打造公司的投资并购体系，打通上下游产业链， 为公司培育优质项目，进一步构筑在高性能器件领域、基于卫星互联网的应用和位置服务以 及大数据应用平台方面的核心竞争力。 （4）知识产权和品牌建设方面 报告期内，公司新申报专利9项，其中发明专利6项，实用新型专利3项；新申请商标2项。 截至2015年6月30日，公司合计拥有授权专利83项，其中发明专利11项、实用新型专利56项、 外观设计专利16项；合计拥有软件著作权30项，合计获得注册商标13项。 报告期内，公司参与了第六届中国卫星导航学术年会，荣获“北斗卫星导航应用贡献奖”。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 239,067,141.01 173,355,901.69 37.91% 本报告期北斗卫星定位终端销售收入、设计服务 收入较上年同期增加较多所致 营业成本 118,498,659.74 97,905,501.08 21.03% 本报告期营业收入较上年同期增加导致营业成 本相应增加 销售费用 13,212,120.62 10,268,872.13 28.66% 本报告期公司加强市场推广宣传，营业收入增加 导致销售费用相应增加 管理费用 45,754,871.00 48,399,584.63 -5.46% 本报告期公司继续加强经营费用控制所致 财务费用 -1,269,493.82 -943,181.51 -34.60% 本报告期利息支出较上年同期减少所致 所得税费用 8,845,809.64 2,367,797.67 273.59% 本报告期利润增加导致当期应交所得税费用增 加所致 研发投入 22,804,633.49 22,116,916.14 3.11% 经营活动产生的现金流 量净额 -165,697,640.77 -115,140,578.71 -43.91% 本报告期购买商品及接收劳务、支付职工、支付 税费及支付其他与经营相关的现金较上年同期 增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -200,410,138.79 -28,277,380.23 -608.73% 本报告期购买银行理财产品投资支出增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -13,900,000.00 -30,680,000.00 54.69% 本报告期支付2014年现金分红1390万元，上年 同期子公司国星通信归还银行借款及支付利息 3068万元所致 现金及现金等价物净增 加额 -380,007,779.56 -174,097,958.94 -118.27% 本报告期经营活动、投资活动、筹资活动产生的 现金流量净支出增加所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本报告期，公司实现营业收入23,906.71万元，较上年同期增加37.91%。 驱动业务收入变化的具体因素如下： （1）设计服务业务受承接任务量及研发进度影响，本期实现收入2,208.08万元，较上年 同期增长144.53%。 （2）随着我国“北斗二号”组网成功并投入运营，北斗终端需求开始释放，公司加大了一 系列北斗二代产品的市场销售，同时，重大合同的交付进度良好，北斗终端业务保持了快速 增长。本期公司北斗卫星导航定位终端实现销售收入17,607.51万元，较上年同期增长77.82%。 （3）公司新增多个重点行业领域的销售订单，北斗运营服务本期实现收入1,019.33万元， 与上年同期基本保持稳定。 （4）本期安防监控业务主要为成都天网项目分成以及视频产品销售收入，受业务承接量 影响，本期实现销售收入1,585.67万元，较上年同期下降53.80%。 （5）受民用产品市场竞争影响，本期元器件产品实现销售收入1,485.92万元，较上年同 期下降27.52%。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 2013年12月31日，公司控股子公司国星通信与客户陆续签订了数份产品销售合同，合同 总额32,274.69万元，占公司2012年经审计会计年度营业总收入的159.78%。公司于2013年12 月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露。 截至2015年6月30日，该合同已确认全部收入32,274.69万元。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务，主要从事北斗 卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星导航终端的设计、开发、生 产和销售，北斗卫星导航定位应用系统的开发和建设，视频图像安防监控信息系统集成项目 的建设；主要产品包括北斗卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星 导航定位用户终端、北斗卫星导航定位应用系统、北斗卫星导航定位运营服务和视频图像监 控终端系统等。报告期内的经营情况详见本节之“1、报告期内总体经营情况”。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 元器件 14,859,248.97 5,551,175.50 62.64% -27.52% -45.73% 12.53% 设计服务 22,080,780.63 12,977,348.92 41.23% 144.53% 113.31% 8.60% 卫星定位终端 176,075,106.90 88,070,846.71 49.98% 77.82% 92.70% -3.86% 北斗运营 10,193,309.97 5,099,925.29 49.97% -2.76% -19.17% 10.16% 安防监控 15,856,712.54 6,799,363.32 57.12% -53.80% -77.01% 43.30% 分地区 东北 12,815,614.47 5,959,600.52 53.50% 1,765.29% 1,249.59% 17.77% 华北 162,013,375.99 82,106,591.91 49.32% 63.42% 38.27% 9.21% 华东 24,642,624.67 9,685,489.27 60.70% 81.91% 77.93% 0.88% 华南 7,584,795.97 5,114,945.94 32.56% -36.82% -40.29% 3.92% 华中 4,503,643.58 2,391,957.63 46.89% 1,346.41% 1,784.53% -12.35% 西南 23,485,580.69 12,755,279.96 45.69% -45.70% -42.04% -3.44% 西北 4,019,523.64 484,794.51 87.94% -8.86% -75.03% 31.97% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期主营业务实现毛利润12,056.65万元，较上年同期增加59.80%，主要系北斗卫星 定位终端业务受销售订单及交货量增加影响，销售利润较上年同期增加65.07%；公司充分利 用前期研发技术基础，同时整合优化公司研发资源，本期设计服务业务利润较上年同期增加 209.01%；北斗运营受运营能力提高及市场拓展增加影响，运营利润较上年同期增加22.06%； 安防监控业务受成都天网项目盈利能力较好、及本期高附加值安防监控产品销售增加影响， 业务利润较上年同期增加90.92%。 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期主营业务综合毛利率50.43%，较上年同期增加6.91%。其中，元器件销售受高 附加值特种行业集成电路产品销售比重增加影响，毛利率较上年同期增加12.53%；设计服务 业务受公司充分利用前期研发技术基础、整合优化研发资源等影响，毛利率较上年同期增加 8.60%；北斗运营受运营能力提高影响，毛利率较上年同期增加10.16%；安防监控项目受成 都天网项目盈利能力较好、及本期高附加值安防监控产品销售增加影响，毛利率较上年同期 增加43.30%。 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 前五大供应商合计采购金额（元） 31,668,126.28 55,208,897.53 -42.64% 前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） 25.92% 33.51% -7.59% 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 前五大客户合计销售金额（元） 175,687,685.10 107,109,327.44 64.03% 前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） 73.49% 61.79% 11.70% 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 类别 项目名称 用途 现在情况 拟达到目标 北斗卫 星导航 应用产 品 高性能多模基带处理电路 北斗导航/定位/ 通信、北斗组合 导航 用户试用 项目验收 高性能AD 样品研制 项目验收 低功耗抗干扰RDSS收发电路 样品研制 小批试制 平板型行业应用终端 样品研制 项目验收 低成本小型化组合导航模块 小批试制 实现批量供货 北斗定时型用户机 中试阶段 项目验收 民用北斗双模手持型用户机 设计定型 项目验收 “北斗二号”一体机 设计定型 项目验收 “北斗二号”定位定向仪 设计定型 项目验收 北斗双模蓝牙车载用户机 设计定型 项目验收 北斗低功耗数传终端 小批试制 项目验收 高性能 集成电 路 第二代PIN驱动器 配套高端装备 应用 小批试制 批量生产 LVDS接口电路 样品研制 小批试制 两线低压差分发送器/接收器 样品研制 项目验收 全双工收发器 样品研制 项目验收 高性能视频信号运算放大器 项目验收 实现批量供货 低功耗频率源 小批试制 项目验收 双通道超宽带信号源 样品研制 项目验收 超宽带频率源 样品研制 小批试制 高性能时钟分配器 样品研制 项目验收 总线LVDS收发器 小批试制 项目验收 双通道宽带视频电流放大器 样品研制 项目验收 四通道数字上变频射频发射器 样品研制 项目验收 3GHz集成锁相源 样品研制 项目验收 21位色平板显示图像信号发送器 样品研制 项目验收 超宽带波形发生器 样品研制 项目验收 视频/图 像产品 第二代图像补偿器 宽动态视频监 控、信号处理、 目标识别 小批试制 项目验收 第二代前视摄像机 小批试制 项目验收 光电吊舱 样机研制 项目验收 微型光电吊舱 样机研制 项目验收 机载摄像机模组 小批试制 项目验收 低照度型摄像机 样机研制 小批试制 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 公司多年来致力于围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服 务，同时，借助于公司在视频图像领域长期的技术积累，公司将以“视频监控-智能安防”为 发展战略，致力于为国内安防监控行业的用户、集成商和渠道商提供全面专业的系统产品、 整体解决方案及本地化服务。 （1）北斗卫星导航产业 1）北斗卫星导航产业发展现状及趋势 2015年是北斗从亚太覆盖走向全球覆盖的第一年，从南美到北极，从阿根廷到瑞典，北 斗地面跟踪站相继建成，中国卫星产业开启全球化模式。2015年7月我国在西昌卫星发射中心 采用“一箭双星”方式成功发射了第18、19颗北斗导航卫星，预计未来5年，北斗导航卫星将 以每年4-5颗的频率发射，实现2020年完成全球组网的目标。随着北斗卫星导航系统逐步完成 全球覆盖，北斗地基增强系统、全国范围区域加密网基准站网络的建成，以及北斗芯片、终 端价格的下降，北斗卫星导航在行业和大众消费领域的应用深度和广度达到了前所未有的程 度，北斗相关产品已在交通运输、海洋渔业、水文监测、气象预报、大地测量、智能驾考、 通信授时、电力授时、救灾减灾、手机导航、车载导航等诸多领域应用，北斗产业现已形成 了包括基础产品、应用终端、系统应用和运营服务等比较完整的产业体系。预计2015年和2020 年，我国卫星导航应用产业年产值分别将超过1,500亿元和4,000亿元。 2015年，国家正将“一带一路”战略与北斗相结合，以求保障“一带一路”通信卫星信 号无障碍。同时，2015年是军民融合“十三五”规划的出台年，集合了军民两方面技术的北 斗卫星未来发展将实现大跨越。2015年5月由国务院发布的《中国制造2025》提出：发展加快 推进国家民用空间基础设施建设，发展新型卫星等空间平台与有效载荷、空天地宽带互联网 系统，形成长期持续稳定的空间信息服务能力。根据政策规划，未来十年都是北斗卫星系统 及相关产业的爆炸式发展期，“北斗+”与传统行业将深度结合，地方将与军工企业展开更多 合作，持续推动社会进步，驱动创新并带来巨大商业价值。 2）公司在北斗导航领域的行业地位变动趋势 公司是最早参与北斗卫星导航芯片、终端研制的单位之一，拥有业内领先的北斗基带、 射频和天线产品，是国内最大的北斗卫星导航终端供应商，产品型号、规格最为齐全，拥有 海量服务容量的北斗运营服务系统平台。同时，公司还是国家特种元器件重点骨干企业，在 以北斗为基础的组合导航器件，以MEMS为基础的加速度、温度、湿度、压力等传感器，宽带 通信接入，视频及光电等高端器件领域有雄厚的技术和产品基础。 现阶段，加速“北斗+”产业化，与位置服务、云计算、物联网、移动互联网和大数据等 融合发展已经逐渐成为趋势，“北斗+”时代已成为产业界和投资界的共识。公司为抓住机遇， 引领行业进入“北斗+”时代，专门成立全资子公司和产业并购基金，以“N+e+X”为战略布 局，全面进入O2O、B2B、B2C的卫星互联综合应用领域。其中，“N”是以北斗导航为基础的 组合导航体系，融合卫星通信、遥感与地理信息、视频及光电技术、高性能传感器等技术， 作为大数据集聚的硬件基础；“e”是指互联网及卫通互联网；“X”是指以用户为中心，以 系统平台和大数据服务为手段的多种行业应用，如智慧城市、智慧生活、快乐生活、物联网 等领域。为公司在第四次信息化浪潮发展中当尖兵、摸经验、打基础。未来，公司将以卫星 智能硬件为基础，以互联网和卫星互联网为纽带，以用户为中心，挖掘大数据，创新应用服 务模式，不断拓展互联网、卫星互联网数据应用的深度与广度，成为国内最大的互联网、卫 星互联网综合应用服务提供商。 （2）视频图像应用领域 1）视频图像应用行业现状与发展趋势 2015年5月，发展改革委等9个部门出台《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作 的若干意见》，意见提出2020年实现公共安全视频监控的全域覆盖和全网共享。2014年我国 安防市场规模达到4,200亿元，同比增长17%，预计2015年有望超过5,000亿元，同比增长超过 20%，增速远高于国际平均水平，仍然具有很大的发展潜力。其中，视频监控产品是搭建整个 安防系统的最重要物理基础，因此也成为安防行业最先发展的领域之一。 从我国的城镇化进程来看，规划由“平安城市”过渡到了“智慧城市”。因此，一方面， 各大城市的安防监控覆盖面进一步增加，另一方面，对于各大城市已经铺设的安防监控点的 设备也有了更高的要求。这两方面都增加了对新一代安防监控设备的需求，且随着基础设施 建设的逐步完成，基于安防设备的物联网、云计算、大数据为核心内容的特征识别与视频智 能分析将成为安防厂商的重点发展方向。未来的视频图像应用体系将结合4G、大数据、物联 网、云计算、系统平台、通信技术等应用及运营商提供的增值业务系统，将电视娱乐、视频 监控、视频会议、手机视频、可视通信等多种业务整合在一个平台上提供给用户，发挥整合 优势，来满足用户的个性化需求。 2）公司在安防监控领域的发展机遇 我国的安防行业增长主要来自于政府平安城市和智慧城市的建设。2004年公安部提出 “3111工程”即平安城市建设，并在2005年8月开始第一批试点，到2011年全部项目建设完毕。 从2013年开始，我国进入智慧城市建设周期，视频监控设备作为搜集城市数据的重要入口将 成为政府持续投入的领域之一，其中一线城市将进一步提高设备覆盖密度以及高清升级改造， 二三线城市也将加快设备铺设速度，为实现全国视频信息互联互通打下基础，这将掀起巨大 的安防投资热潮。 公司通过多年的技术积淀，逐步形成了以“高清智能、行业应用、联网扩容”为特色的 视频图像应用拓展，广泛应用于公共安全、金融、交通、能源、城市管理、行政监管、厂矿 企业、医院学校、楼宇园区、电信通讯等多个领域。未来，公司将深度整合卫星导航、视频 监控、图像传输等领域技术和产品，以大型综合型安防项目、智慧城市建设、智能交通等高 附加值的市场为重点，推进视频图像应用业务的发展。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司围绕发展战略和2015年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实， 上半年具体执行情况详见本节之“1、报告期内总体经营情况”。报告期内，公司年度计划得到 有效执行，后续将继续基于公司在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计 划和目标。公司年度经营计划不作调整。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见本半年度报告“第二节公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 51,914.85 报告期投入募集资金总额 300 已累计投入募集资金总额 40,168.59 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金金额及到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]957号文《关于核准成都国腾电子技术股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股股票1,750万股。本次公开发行每股发行价格为人民币 32.00元，募集资金总额为人民币560,000,000.00元，扣除上市发行费用人民币40,851,537.68元,实际募集资金净额为人民 币519,148,462.32元。以上募集资金已由华信所于2010年7月29日出具的“川华信验（2010）44号”《验资报告》验证确 认。公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。 二、募集资金的实际使用情况 募集资金净额为51,914.85万元，报告期内投入募集资金总额300.00万元，已累计投入募集资金总额40,168.59万元。 （一）截至2015年6月30日，募投项目支出情况 募投项目投资承诺总额为17,511.00万元，调整后的募投项目投资总额为13,137.04万元，节余募集资金补充流动资金 4,373.96万元，累计使用募集资金总额17,511.00万元。 （二）截至2015年6月30日，超募资金支出情况 超募资金总额为34,403.85万元，报告期内投入超募资金总额300.00万元，已累计投入超募资金总额22,657.59万元。 三、募集资金投向变更情况 2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，同意 公司将募投项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”的建设地点由原成都高新区高朋大道1号变更至北京 市海淀区，实施主体由原国腾电子变更为国翼恒达。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投均对该议案发表了明确同 意意见。2011年4月6日，公司2010年年度股东大会全票通过该项议案。 2015年6月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司将增持子 公司成都国星通信有限公司股权所剩余未使用的2,159万元超募资金投向变更为用于设立全资子公司成都新橙北斗智联有 限公司（暂定名）的部分出资。若以后进一步增持国星通信股权，公司将使用自有资金进行增持。公司独立董事对该议案 发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见，公司监事会对议案发 表了同意的审核意见。该议案于2015年7月16日提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截至报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 高性能频率合成器 技改及产业化应用 项目 否 2,849 1,785.05 1,785.05 100.00% 2013年 12月31 日 268.51 783.94 否 否 北斗/惯导（BD/INS） 组合导航技术改造 及产业化项目 否 4,710 3,667.38 3,667.38 100.00% 2013年 12月31 日 -443.64 否 否 节余资金补充流动 资金 4,373.96 4,373.96 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 17,511 17,511 17,511 -- -- 927.11 6,957.60 -- -- 超募资金投向 投资全资子公司北 京囯翼恒达导航科 技有限公司 否 2,000 2,000 2,000 100.00% 2011年 06月22 日 -93.95 -1,156.95 否 否 购置国有土地使用 权 否 8,600 8,600 8,580.38 99.77% 2012年 07月27 日 否 否 国有土地使用权处 置 否 -8,663.79 100.00% 2014年 12月24 日 否 否 收购子公司国星通 信股权 否 5,100 5,100 2,941 57.67% 2014年 03月19 日 781.04 1,929.03 是 否 投资全资子公司成 都国翼电子技术有 限公司 否 1,000 1,000 1,000 100.00% 2014年 04月23 日 292.24 295.15 是 否 设立合资公司成都 子昂网络科技有限 公司 否 1,000 1,000 300 300 30.00% 2014年 12月03 日 否 否 设立全资子公司成 否 203.85 203.85 0 0.00% 否 否 承诺投资项目 北斗卫星导航定位 用户终端关键元器 件技改及产业化项 目 否 3,630 3,284.26 3,284.26 100.00% 2013年 12月31 日 413.79 5,503.60 是 否 北斗卫星导航应用 服务中心技改及产 业化推广项目 否 3,612 1,690.35 1,690.35 100.00% 2013年 12月31 日 93.88 540.40 否 否 视频/图像处理芯片 技改及产业化项目 否 2,710 2,710 2,710 100.00% 2013年 12月31 日 150.93 573.30 否 否 都新橙北斗智联有 限公司 归还银行贷款（如 有） -- 2,300 2,300 2,300 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 14,200 14,200 14,200 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 34,403.85 34,403.85 300 22,657.59 -- -- 979.33 1,067.23 -- -- 合计 -- 51,914.85 51,914.85 300 40,168.59 -- -- 1,906.44 8,024.83 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、关于募集资金投资项目未达预计效益的情况说明 因市场需求及产品配套影响，部分募集资金项目销售暂时未达预期。 2、关于超募资金投资项目未达预计效益的情况说明 （1）投资全资子公司北京囯翼恒达导航科技有限公司 公司全资子公司国翼恒达尚处于发展期，本期市场前期推广、销售费用增加较大，以及人工费用、 研发费用等增加使得管理费用大幅增加，综合使得公司投资国翼恒达累计效益-1,156.95万元。 （2）购置国有土地使用权和国有土地使用权处置 经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业 园实施募集资金投资项目的议案》和第二届董事会第十一次会议审议通过《使用超募资金缴纳国有土 地建设用地指标价款》的议案，同意公司使用超募资金8,600万元在成都高新技术产业开发区新购置 约25亩土地，建设北斗卫星导航产业园。2014年8月，因高新区规划，导致公司北斗卫星导航产业 园项目建设无法如期进行，为保障公司募集资金使用效率，经公司第三届董事会第二次会议审议同意 成都高新技术产业开发区土地储备中心以补偿方式收购公司上述国有土地使用权。截至报告期末，公 司已取得全部补偿款并存放于募集资金专户进行管理，后续将根据经营需要依法另行购置满足“北斗 卫星导航产业园”建设项目所需的土地。 （3）设立合资公司成都子昂网络科技有限公司 经公司第三届董事会第三次会议审议通过同意公司使用超募资金1,000万元与两名自然人王珂、 李杨共同投资设立合资公司，从事初创期移动游戏团队投资、游戏合作开发以及3D动画开发引擎基 地业务。该合资公司于2014年12月3日完成工商注册登记，合资公司名称为成都子昂网络科技有限 公司，公司持有合资公司40%股权，于2015年1月7日投入第一笔投资款300万元。截至目前，该 公司经营正常。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金为344,038,462.32元。 截至2015年6月30日，公司已使用超募资金22,657.59万元，具体使用情况如下： 2010年8月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿 还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金2,300万元用于提前偿还银行贷 款，使用部分募集资金2,700万元永久补充流动资金。经独立董事、监事会审核通过，保荐机构出具 同意的专项核查意见，同意上述超募资金使用计划。 2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北 斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》和《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的 议案》，同意公司使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发区新购置约25亩土地，建设北斗 卫星导航产业园；同意公司使用超募资金2,000万元在北京设立全资子公司国翼恒达，继续实施“北斗 /惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”建设。2011年4月6日，公司2010年年度股东大 会全票通过该议案。2011年6月22日，国翼恒达取得营业执照。2012年2月13日，公司按照相关 法律规定及法定程序参与了在成都市土地交易市场举办的国有土地使用权竞买，以7,500万元成功竞 得编号为GX04（211）：2012-5地块的国有建设用地使用权，并与成都市国土资源局签署了《成交确 认书》。2012年2月29日，公司收到成都市国土资源局送达的《国有建设用地使用权出让合同》。2012 年8月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《使用超募资金缴纳国有土地建设用地指 标价款》的议案，同意公司使用不超过600万元的超募资金用于缴纳国有土地建设用地指标价款。该 议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。截至报告期末，公司支付购地款及用地指标费、 交易服务费等共计8,580.38万元，并取得《国有土地使用证》。 2012年8月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元募集资金永久补充流动资金。该议案经独立董事、监事 会和公司保荐机构审核通过。 2013年12月6日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司使用6,500万募集资金永久补充流动资金。该议案经独立董事、监事会 和公司保荐机构审核通过。 2013年12月20日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购 控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用不超过5,100万元超募资金收购控股子公司国星通信部分 股权。该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过。截至报告期末，该计划已使用超募资金2,941万 元。 2014年4月1日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资 设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元在成都设立全资子公司。全资子公司成都 国翼电子技术有限公司已于2014年4月23日完成工商注册登记。 2014年8月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟处置公司国有土地使用权的 议案》，同意公司严格按照国家的相关法律法规的要求处置上述国有土地使用权。2014年12月，公司 与成都高新技术产业开发区土地储备中心签署《国有土地使用权收购补偿协议》，由成都高新技术产 业开发区土地储备中心采取补偿形式收回公司上述拥有的位于大源组团面积为16,666.69㎡（约25亩） 的出让商业用地使用权（成高国用[2014]第23494号《国有土地使用证》），公司获得上述土地使用权 的收购补偿款总金额为8,663.79万元。截至报告期末，公司已收到上述全部款项，并存入募集资金账 户管理。 2014年10月23日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用超募资金投资设立合 资公司的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元与两名自然人王珂、李杨共同投资设立合资公司， 从事初创期移动游戏团队投资、游戏合作开发以及3D动画开发引擎基地业务。截至报告期末，该计 划已使用超募资金300万元。 2015年6月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立成都新橙北斗智联有 限公司的议案》，同意使用余下203.85万元超募资金以及截至到注册日的所有超募资金利息用于投资 上述全资子公司。该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过。以上相关内容已在中国证监会创业板 指定信息披露网站披露。 截至2015年6月30日，公司已完成首发上市全部超募资金的使用安排，其中已安排但处于暂时 闲置阶段的超募资金11,746.26万元（未含利息）。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点 的议案》，同意公司将募投项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”的建设地点由原成 都高新区高朋大道1号变更至北京市海淀区，实施主体由原国腾电子变更为国翼恒达。公司监事会、 独立董事和保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，并提交股东大会审议。2011年4月6日，经公 司2010年年度股东大会审议，全票通过该项议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息 披露网站刊登的公告。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至2010年8月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为765.46万元，已 经四川华信（集团）会计师事务所出具川华信专（2010）189号《关于成都国腾电子技术股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2010年8月23日，经公司第一届董事会第 十四次会议审议通过，同意公司使用募集资金765.46万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额 的自有资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公 司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度 的节约了项目资金。截至2014年3月31日，公司5个募投项目已完成项目验收，节余募集资金及净 利息收入共计47,174,046.19元。2014年4月23日，公司董事会、监事会审议通过《使用募投项目节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及净利息收入永久补充流动资金， 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 尚未使用的募集资 金用途及去向 报告期内，尚未使用的募集资金存于募集资金专户，其中4,086.01万元以定期存单形式存放。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规 定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情 形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 海通证券 股份有限 公司 无 否 保本约 定收益 型 1,400 2015年 02月02 日 2015年 08月03 日 到期收 取 0 是 40.49 0 海通证券 股份有限 公司 无 否 保本约 定收益 型 6,000 2015年 02月02 日 2015年 08月03 日 到期收 取 0 是 173.58 0 中国光大 银行股份 有限公司 成都分行 无 否 保本保 息型 10,500 2015年 01月29 日 2015年 02月28 日 到期收 取 10,500 是 36.08 36.08 中国光大 银行股份 有限公司 成都分行 无 否 保本保 息型 3,300 2015年 01月29 日 2015年 04月29 日 到期收 取 3,300 是 37.62 37.62 中信银行 股份有限 无 否 保本型 8,900 2015年 02月06 2015年 03月13 到期收 取 8,900 是 34.99 34.99 公司成都 分行 日 日 中信银行 股份有限 公司成都 分行 无 否 保本型 1,000 2015年 02月06 日 2015年 03月13 日 到期收 取 1,000 是 3.93 3.93 中国光大 银行股份 有限公司 成都分行 无 否 保本保 息型 1,800 2015年 02月05 日 2015年 03月05 日 到期收 取 1,800 是 6.18 6.18 中信建投 证券股份 有限公司 无 否 保本固 定收益 型 3,000 2015年 03月10 日 2015年 06月09 日 到期收 取 3,000 是 39.26 39.26 中国光大 银行股份 有限公司 成都分行 无 否 保本保 息型 3,000 2015年 03月12 日 2015年 04月12 日 到期收 取 3,000 是 10.81 10.81 海通证券 股份有限 公司 无 否 保本约 定收益 型 2,000 2015年 03月30 日 2015年 06月29 日 到期收 取 0 是 28.21 0 中国光大 银行股份 有限公司 成都分行 无 否 保本保 息型 2,000 2015年 04月02 日 2015年 05月02 日 到期收 取 2,000 是 7.44 7.44 中信银行 股份有限 公司成都 分行 无 否 保本型 9,900 2015年 04月13 日 2015年 05月15 日 到期收 取 9,900 是 39.06 39.06 中国光大 银行股份 有限公司 成都分行 无 否 保本型 2,000 2015年 05月07 日 2015年 06月08 日 到期收 取 2,000 是 6.52 6.52 中信银行 股份有限 公司成都 分行 无 否 保本型 9,900 2015年 05月29 日 2015年 07月02 日 到期收 取 0 是 30.38 0 合计 64,700 -- -- -- 45,400 -- 494.55 221.89 委托理财资金来源 暂时闲置的自有资金和超募资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 审议委托理财的董事会决议披露日期 2015年01月26日 （如有) 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有) 委托理财情况及未来计划说明 2015年1月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意在确保公司正常 生产经营的前提下，同意公司及子公司国星通信使用不超过人民币24,000万元闲置 自有资金和不超过人民币10,000万元的暂时闲置超募资金购买保本型理财产品。在 上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权 期限自董事会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入 该理财产品的收益结算日起一年内有效）。截至报告期末，购买委托理财产品未到 期余额为19,300万元，后续购买理财产品将继续按照上述董事会审议标准执行。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配 方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发 挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审 议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施， 切实保证了全体股东的利益。 报告期内，公司实施了2014年度权益分派方案：以公司2014年末总股本278,000,000股为 基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金红利1,390万元，剩余 未分配利润结转至下一年度。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。 上述方案已于2015年6月11日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 （未完）  |