[公告]信立泰：关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2015-027 深圳信立泰药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2015年8月24日以现场方式召开。会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审 议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在保障 公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金不 超过人民币六亿元，适当投资低风险及短期的银行理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决 议通过之日起一年内有效。具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经 营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币六亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理 财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期银行理财产品。为有效控 制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资， 不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定 的风险投资品种。 4、投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源 于公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接 或者间接进行投资。 6、决策程序 《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》已经第三届董事会第十 次会议审议通过。 本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司购买标的为低风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得 购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风 险投资品种，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响； 2、资金存放与使用风险； 3、相关人员操作和道德风险。 （二）针对投资风险，拟采取措施如下： 1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险； 2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与 监督，每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告； 3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公 司审计部审计与监督的基础上，以董事会审计委员会核查为主； 4、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查； 5、公司将依据深交所有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品 投资情况。 三、对公司日常经营的影响 公司理财资金仅限于公司的自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保 障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视现金流情况，考虑产 品赎回的灵活度，因此，投资银行理财产品不会影响公司的日常生产经营，并有 利于提高闲置资金的使用效率和收益。 四、前十二个月内购买理财产品的情况 单位：万元 序 号 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 实际收回 本金金额 实际收益 1 上海浦东发展银 行股份有限公司 无 否 保本浮动 收益型 8,000 2014年08 月21日 2014年11 月19日 8,000 106.52 2 上海浦东发展银 行股份有限公司 无 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年08 月29日 2014年11 月27日 10,000 133.15 3 兴业银行深圳分 行 无 否 保本浮动 收益型 8,000 2014年09 月04日 2014年12 月03日 8,000 110.47 4 上海浦东发展银 行股份有限公司 无 否 保本浮动 收益型 4,000 2014年09 月25日 2014年12 月24日 4,000 53.26 5 招商银行 无 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年10 月16日 2015年01 月27日 10,000 153.79 6 中国银行股份有 限公司临邑支行 无 否 保证收益 理财产品 1,000 2014年12 月30日 2015年01 月13日 1,000 1.84 7 上海浦东发展银 行股份有限公司 无 否 保本浮动 收益型 29,000 2015年01月 07日 2015年04月 07日 29,000 393.29 8 招商银行 无 否 保本浮动 收益型 10,000 2015年01月 22日 2015年04月 24日 10,000 138.63 9 中国银行股份有 限公司临邑支行 无 否 保证收益 理财产品 350 2015年02月 15日 2015年03月 02日 350 0.50 五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的意见 （一）独立董事发表独立意见如下： 目前公司经营良好，财务状况稳健，内控措施切实有效。在不影响公司日常 运营和研发、生产、建设需求，保障资金安全的前提下，将短期自有闲置资金投 资低风险的银行理财产品，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，增加收 益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。我们同意公司使用自有闲置资金人民币六亿元以内购买低风险的银行理财产 品。 （二）监事会发表意见如下： 目前公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求， 以及资金安全的前提下，使用人民币六亿元以内自有闲置资金购买低风险的短期 银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。该项决 策履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的 情形。 监事会同意公司使用自有闲置资金人民币六亿元以内投资银行理财产品，期 限自董事会审议通过之日起一年内有效。 六、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见； 3、第三届监事会第八次会议决议。 特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 二〇一五年八月二十五日 中财网
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