[公告]亚威股份：关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2015-044 江苏亚威机床股份有限公司 关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金专户存储三方监管 协议》和《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》之要求，现将公 司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行 人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为 人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人 民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验 资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 (二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度已使用 金额 本报告期使用金额 累计利息收 入净额 本报告期末余额 置换先期投入 项目金额 直接投入募集资金 项目 暂时补充流 动资金 69,589.11 3,072.55 1976.80 12,430.34 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司2012年修订了《江 苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办 法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。 公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、 使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》《上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。 公司于2011 年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国 银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集 资金三方监管协议》（相关公告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在差异，三方监管协议的履行情况良好。截至2015年6月30日止，募集资 金的存储情况列示如下： 单位：元 银行名称 账号 金额 中国工商银行股份有限公司江都城中支行 1108810329200008816 69,657,533.74 中国银行股份有限公司江都支行 488458227759 54,645,907.19 招商银行江都支行 514902103210899 0 合计 124,303,440.93 三、2015年半年度募集项目资金的实际使用情况 2015年半年度募集项目资金的实际使用情况如下： 单位：万元 募集资金总额 83,115.2 报告期投入募集资金总额 3,072.55 已累计投入募集资金总额 72,661.66 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金投资项目的资金使用情况 数控转塔冲床技术改造项目；高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目；大型数控板料折弯机技术改造项目： 项目预计总投资25,360万元，报告期内投入0万元，截止到2015年6月30日已投入资金25,218.09万元。 2、超募资金使用情况 2011年3月17日，公司第二届董事会第二次会议通过关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的 议案。为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司用超募资金中的12,960万元偿还 银行贷款。为提高公司资金使用效率，公司使用6,000万元超募资金补充流动资金。 2011年8月24日，公司2011年第二次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》、 《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金 投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》等议案；同意使用超募资金7,020万元实施研发中心项目、5,620万元 建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造二期项目、12,540万元投资新建数控折弯机技术改造项目；项目预计 总投资25,180万元，报告期内投入543.07万元，截止本报告期末，该项目已投入资金21,719.67万元。 2014年6月22日，亚威股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进 行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中的866.10万欧元用于该项目，报告期内投 入1943.92万元，截止本报告期末，该项目已使用超募资金6,178.34万元。 2015年5月6日，亚威股份第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验 室的议案》，公司用超募资金中的7,040万元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金585.56万元。 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 数控转塔冲床技术 改造项目 否 9,920 9,920 9,933.18 100.13% 2011年 12月31 日 2,431.29 是 否 高速精密卷板校平 剪切生产线技术改 造项目 否 8,196 8,196 8,164.37 99.61% 2012年 06月30 日 437.32 否 否 大型数控板料折弯 机技术改造项目 否 7,244 7,244 7,120.54 98.30% 2012年 06月30 日 338.03 否 否 承诺投资项目小计 -- 25,360 25,360 25,218.09 -- -- 3,206.64 -- -- 超募资金投向 高速精密卷板校平 剪切生产线技术改 造项目二期 否 5,620 5,620 2.82 5,323.17 94.72% 2013年 12月31 日 否 否 数控折弯机技术改 造项目 否 12,540 12,540 454.07 12,505.41 99.72% 2013年 12月31 日 1,067.04 否 否 研发中心项目 否 7,020 7,020 86.18 3891.09 55.43% 2015年 12月31 日 否 否 机器人业务合资经 营及技术许可合作 项目 否 7,250 7,250 1,943.92 6,178.34 85.22% 2015年 12月31 日 否 否 企业实验室 否 7,040 7,040 585.56 585.56 8.32% 2017年 05月31 日 否 否 归还银行贷款（如 有） -- 12,960 12,960 12,960 -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 6,000 6,000 6,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 58,430 58,430 3,072.55 47,443.57 -- -- 1,067.04 -- -- 合计 -- 83,790 83,790 3,072.55 72,661.66 -- -- 4,273.68 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目和数控折弯机 技术改造项目未达到预计效益的主要原因：募投项目建成后，宏观经济总体稳中趋降的形势下， 中国机床产业延续了前两年的下行趋势，与之紧密相关的装备制造业和有关行业需求仍然低 迷，导致募投项目达产后，由于受市场销售影响，产能不能完全释放，因此上述项目实现效益 未达预期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通 股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000.00万 元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其 中超募金额为人民币：57,755.20万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月 28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资 报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 2011年3月17日，公司第二届董事会第二次会议通过关于使用部分超募资金归还银行贷 款及补充流动资金的议案。为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则， 公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款。为提高公司资金使用效率，公司使用6,000 万元超募资金补充流动资金。 2011年8月24日，公司2011年第二次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金实施研 发中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目 二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》等议案；同 意使用超募资金7,020万元实施研发中心项目、5,620万元建设高速精密卷板校平剪切生产线 技术改造二期项目、12,540万元投资新建数控折弯机技术改造项目；项目预计总投资25,180 万元，报告期内投入543.07万元，截止本报告期末，该项目已投入资金21,719.67万元。 2014年6月22日，亚威股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中 的866.10万欧元用于该项目，报告期内投入1943.92万元，截止本报告期末，该项目已使用超 募资金6,178.34万元。 2015年5月6日，亚威股份第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金投资建设企业实验室的议案》，公司用超募资金中的7,040万元用于该项目，截止本报告期 末，该项目已使用超募资金585.56万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21号《关于江苏亚威机床股份 有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011年3月17 日，亚威股 份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金额的 自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户 存储。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用 的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情况。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○一五年八月二十六日 中财网
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