[公告]海达股份：关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江阴海达橡塑股份有限公司 关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》的有关规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“本公司”、“公 司”）董事会将首次公开发行股票募集资金2015年上半年度存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕560号文核准，江阴海达橡塑股份有限 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667万股，其中，网下向询价对象 配售500.1万股，网上申购定价发行1,166.9万股。本次发行价格为19.80元／股，共募 集资金330,066,000元，扣除发行费用36,090,822.70元后，实际募集资金净额为 293,975,177.30元。上述资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并 由其出具苏公W〔2012〕B042号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2015年6月30日末，公司已使用募集资金（包括置换先期投入及利用超募资 金归还银行借款的情况）262,113,687.96元，募集资金账户余额为 0.00元。募集资金 账户累计取得利息收入 2,628,408.84元，累计支付手续费15806.09 元。 (注：①2014年9月22日，公司董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金2,900万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不 超过6个月。截止2015年3月21日,公司已将暂时使用的闲置募集资金2900万元全部归还至募集资 金专户)。②2015年5月19日,公司股东大会审议通过了《关于对募集资金投资项目结项及部分终止 并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，经决算，公司将募集资金（含利息）结余 36,193,833.07元全部转入流动资金账户，募集资金银行专户余额为零,以后募集项目的尾款及质保 金款项将由流动资金账户支付。) 具体情况如下： 项目 金额 一、募集资金净额 293,975,177.30 加：利息收入扣除手续费净额 2,612,602.75 二、募集资金使用 262,113,687.96 其中：1. 募集资金正常投入 245,790,437.07 2. 预先投入置换 7,335,968.49 3. 利用超募资金归还银行借款 8,975,177.30 4. 利用超募资金补充流动资金 12,105.10 5. 利用募集资金暂时补充流动资金 - 三、尚未使用的募集资金余额 34,474,092.09 四、募集资金专户实际余额 0.00 注： 2015年5月19日,公司股东大会审议通过了《关于对募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余 募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，经决算，公司将募集资金（含利息）结余36,193,833.07 元全部转入流动资金账户，募集资金银行专户余额为零。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，并经公司第二届董事会第四次会议决议通过，公司与中国银行股份有限公 司江阴周庄支行、招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江 阴朝阳路支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行、中国民生银行股份有限 公司江阴支行及保荐机构华泰联合证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协 议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。2015年5月19日,公司股东大会审议通过了 《关于对募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金 的议案》，经决算，公司将募集资金（含利息）结余36,193,833.07元全部转入流动资金账 户，募集资金银行专户余额为零。 报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入） 专户银行名称 项 目 银行账号 期末余额（元） 中国银行股份有限公司江 阴周庄支行 年产10,000吨车辆及建筑密封件 建设项目 479360353963 0.00 招商银行股份有限公司江 阴支行 年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩 建项目 511902122110103 0.00 江苏江阴农村商业银行股 份有限公司周庄支行 企业研发中心建设项目 018801160002000 0.00 上海浦东发展银行股份有 限公司江阴朝阳路支行 年产7,000吨工程橡胶制品生产项 目 9205015450000531 0.00 中国民生银行股份有限公 司江阴支行 超募资金 3203014210000763 0.00 合计 0.00 三、2015年上半年度募集资金的实际使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 29397.52 本报告期投入募集资金总额 1705.75 已累计投入募集资金总额 26211.37 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]560号"文核准，公司于2012年5月24日首次公开发行 人民币普通股1,667万股，募集资金总额为33,006.60万元，扣除发行费用3,609.08万元后，募集资 金净额为29,397.52万元，扣除募集资金投资项目计划投资28,500.00万元后，超募资金为897.52万 元，已全部用于归还银行贷款。公司于2015年5月19日在股东大会上审议通过了《关于对募集资金 投资项目结项及部分终止并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，经决算，公司将募集资 金（含利息）结余3619.38万元全部转入流动资金账户，募投项目的尾款和质保金将由流动资金账户 支付，并计入到报告期项目投入金额。 截至2015年6月30日，公司累计投入募集资金26211.37万 元。 （2）募集资金承诺项目情况 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年加工2.5 万吨混炼 胶密炼中 心扩建项 目 否 5,772 6,044 301.82 3,471.99 57.45% 2014年12 月31日 否 年产7,000 吨工程橡 胶制品生 产项目 否 6,330 6,966 400.60 7,043.10 101.11% 2014年12 月31日 492.26 492.26 否 年产 10,000吨 车辆及建 筑密封件 建设项目 否 14,440 14,087 1003.33 13,055.89 92.68% 2014年12 月31日 1081.89 1081.89 否 企业研发 中心建设 否 1,958 1,729 0.00 1,741.66 100.73% 2014年6 月30日 否 项目 承诺投资 项目小计 -- 28,500 28,826 1705.75 25,312.64 -- -- 1574.15 1574.15 -- -- 超募资金投向 归还银行 贷款（如 有） -- 897.52 -- -- -- -- -- 补充流动 资金（如 有） -- 1.21 -- -- -- -- -- 超募资金 投向小计 -- 898.73 -- -- -- -- 合计 -- 28,500 28,826 1705.75 26,211.37 -- -- 1574.15 1574.15 -- -- 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分具 体项目） 公司于2015年5月19日在股东大会上审议通过了《关于对募集资金投资项目结项及部分终 止并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建 项目已新建生产线1条，炼胶工艺有所改进，生产效率较原先提升较大，现有混炼胶产能能 满足后道工序的需求；年产7000吨工程橡胶制品生产项目、年产10000吨车辆及建筑密封件 建设项目、企业研发中心建设项目已达到预定可使用状态，尚有部份设备的尾款和质保金需 待质保期到期时支付。年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建项目属于橡胶制品加工的头道工 序，不产生经济效益； 企业研发中心建设项目从事橡胶制品等的研发，不产生经济效益；年 产7000吨工程橡胶制品生产项目、年产10000吨车辆及建筑密封件建设项目未达到承诺效益， 主要原因为：该两项目于2014年下半年开始试生产，产能尚未完全释放。 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 不适用 超募资金 的金额、用 途及使用 进展情况 适用 2012年7月5日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。公 司使用首次公开发行股票募集资金中的超募资金8,975,177.30元归还江苏江阴农村商业银行股份有限公司 周庄支行的贷款。 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 不适用 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 适用 以前年度发生 为了实现土地集约化，节约并整合公司资源，公司拟对部分募集资金投资项目的建筑方案进行调整。2013 年4月15日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案》。 募集资金 适用 投资项目 先期投入 及置换情 况 2012年7月5日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金的议案》。公司使用募集资金7,335,968.49元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，置换 时间在2012年7月12日前完成。 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 适用 2014年9月22日，公司董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用闲置的募集资金2,900万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。于2015年3 月21日前，上述募集资金已全部归还至募集资金账户。 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 公司于2015年5月19日在股东大会上审议通过了《关于对募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集 资金及利息永久补充流动资金的议案》，经决算，公司将募集资金（含利息）结余3619.38万元全部转入流 动资金账户，募投项目的尾款和质保金将由流动资金账户支付，并计入到报告期项目投入金额。 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 至报告期末，尚未使用的募集资金已按股东大会决议全部转入流动资金账户。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 不适用 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况； 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 3、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此报告。 江阴海达橡塑股份有限公司董事会 2015年8月25日 中财网
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