[中报]吉电股份：2015年半年度报告
股票代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-084 吉林电力股份有限公司 2015半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 沈汝浪 董事 因公无法出席 陈立杰 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本公司董事长陶新建、总经理靳东来、主管会计工作负责人陈立杰及会计 机构负责人(会计主管人员)马佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 本报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介 ....................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................8 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 34 第七节 优先股相关情况 ............................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 39 第九节 财务报告 ................................................... 40 第十节 备查文件目录 .............................................. 149 释义 释义项 指 释义内容 吉电股份/本公司/本集团 指 吉林电力股份有限公司 国家电投/国家电投集团 指 国家电力投资集团公司；国家核电技术有限公司原控股股东国务院将 其持有的66%股份无偿划付给中国电力投资集团公司，中国电力投资 集团公司与国家核电技术有限公司合并重组，2015年6月12日更名 为国家电力投资集团公司 中电投/中电投集团 指 中国电力投资集团公司 能交总/第一大股东 指 吉林省能源交通总公司 白城发电公司 指 吉林电力股份有限公司白城发电公司 浑江发电 指 吉林电力股份有限公司浑江发电公司 二道江发电 指 吉林电力股份有限公司二道江发电公司 四平一热 指 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 四平热电 指 吉林电力股份有限公司四平热电公司 松花江一热 指 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 松花江热电 指 吉林松花江热电有限公司 长春热电 指 吉林电力股份有限公司长春热电分公司 白山热电 指 白山热电有限责任公司 通化热电 指 通化热电有限责任公司 四平合营公司 指 吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限 公司三家中外合作经营企业统称"四平合营公司" 吉电新能源公司 指 吉林中电投新能源有限公司 泰合风电公司 指 吉林泰合风力发电有限公司 里程协合风电公司 指 吉林里程协合风力发电有限公司 镇赉风电一公司 指 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 镇赉风电二公司 指 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 瓜州风电公司 指 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 江西新能源公司 指 江西中电投新能源发电有限公司 青海新能源公司 指 青海中电投吉电新能源有限公司 甘肃新能源公司 指 甘肃中电投吉能新能源有限公司 章广风电公司 指 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 安徽吉电新能源公司 指 安徽吉电新能源有限公司 聚鸿新能源公司 指 青海聚鸿新能源有限公司 丰晟风电公司 指 云南丰晟电力有限公司 化隆新能源公司 指 青海化隆吉电新能源有限公司 松花江背压机组 指 松花江热电新建背压机组项目 格尔木光伏项目 指 青海格尔木40MW光伏项目 临泽光伏项目 指 甘肃张掖临泽50MW光伏项目 甘肃高台光伏项目 指 甘肃张掖高台40MW光伏项目 长春东南热电项目 指 长春东南2×350MW超临界热电机组项目 章广二期风电项目 指 安徽南谯常山49.5MW风电项目 江西屏山风电项目 指 江西中电投新能源发电有限公司屏山48MW风电项目 河南辉县风电项目 指 河南省辉县市南旋风风电场建设项目 云南大石山风电项目 指 曲靖市沾益县大石山风电场项目 云南大营盘风电项目 指 曲靖市大营盘风电场项目 云南五台山风电项目 指 曲靖市麒麟区五台山风电场项目 长岭三十号二期风电项目 指 吉林长岭三十号风电场二期工程49.5MW风电项目 腰井子二期风电项目 指 吉林长岭腰井子风电场二期工程49.5 MW风电项目 四平一热2号机 指 吉林四平热电厂二期工程第二台机组 松花江一热2号机 指 吉林松花江热电厂扩建工程第二台机组 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 吉铁股份 指 吉林铁合金股份有限公司 定向增发 指 2013年度公司非公开发行股票 元 指 人民币 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 吉电股份 股票代码 000875 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林电力股份有限公司 公司的中文简称（如有） 吉电股份 公司的外文名称（如有） JILIN POWER SHARE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JPSC 公司的法定代表人 靳东来 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋新阳 石岚 联系地址 吉林省长春市人民大街9699号，邮编 130022 吉林省长春市人民大街9699号，邮编 130022 电话 0431-81150815 0431-81150933 传真 0431-81150997 0431-81150997 电子信箱 jdgf875@cpijl.com jdgf875@cpijl.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 1993年04月28 日 吉林省长春市工 农大路50号 2200001008341 1/1 国税： 220104123962584 地税： 220107123962584 12396258-4 报告期末注册 2015年05月11 日 吉林省长春市人 民大街9699号 220000000017004 国税： 220102123962584 地税： 220102123962584 12396258-4 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2015年04月18日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2015-039） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,100,658,477.66 2,156,738,146.13 2,258,686,104.72 -7.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,266,985.92 -81,806,847.95 -70,496,552.82 211.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 49,178,104.60 92,068,488.28 92,068,488.28 -46.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 594,852,799.25 622,668,232.48 739,290,539.88 -19.54% 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.06 -0.05 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.06 -0.05 200.00% 加权平均净资产收益率 2.07% -2.18% -1.83% 3.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 20,832,562,347.19 20,317,653,694.44 20,317,653,694.44 2.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,812,872,686.83 3,734,605,700.91 3,734,605,700.91 2.10% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,566.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 26,318,679.34 主要为公司下属浑江发电、二道 江发电、四平一热、松花江一热、 松花江热电收到供热补贴 2,543.72万元。 受托经营取得的托管费收入 2,641,738.79 四平合营公司委托公司对其四 平1号﹑2号﹑3号三台发电能 力为5、5、10万千瓦级的发电 供热机组及其附属设施和设备 （含脱硫等环保设施）进行生产 运行管理净收益264.17万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,102.18 少数股东权益影响额（税后） -42,794.73 合计 29,088,881.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期，在董事会领导下，公司紧紧围绕“抓发展、增效益、严治企”的中心任务，坚持“优化存量、 优质增量、提升管理、增强盈利”的工作思路，稳步推进各项工作。 报告期，完成发电量47.35亿千瓦时，比上年同期减少11.09%；完成供热量1,046.93万吉焦，比上年同 期增长2.41%；实现营业收入21.01亿元，比上年同期减少6.99%；实现利润总额1.02亿元，归属于母公司所 有者的净利润7,827万元，比上年同期增长211.02%。做了以下重点工作： （1）巩固安全生产稳定局面 认真贯彻落实新《安全生产法》，完善风险分析数据库，开展全员安全风险辨识，全面实施“三确认 一落实一考核”；深入推进检修标准化管理，完善设备状态评价体系，优化检修及技术改造策略，强化问 题整改、过程指导和经验反馈，提高设备健康水平。 （2）着力提升经营能力 加强市场营销工作，坚持以电量为生命线，全力争取电量计划；强化燃料管理，坚持以市场为导向， 科学制订采购策略，优化煤源结构，有效平抑区域煤炭价格；严格管控生产成本，细化分解年度预算，千 方百计增收节支。 （3）加快推进项目发展 以“走出去”为重点，坚持自主开发和合作收购并举的原则，加快推进新能源区域化发展布局；加强工 程建设管理，整合公司内部优势资源，依托检修公司专业管理平台，优化新能源工程建设管理。 （4）积极开展资本运作 全力推进定向增发工作，拓展融资渠道；加强公司治理，规范信息披露和关联交易。 （5）继续深化改革提升管理 全面做好管控一体化后续工作，结合人员结构和组织机构变化情况，对所管单位管理、劳动定员进行 重新核定；依据“投资盈利化、人员属地化、管控一体化”的原则，加强对新能源公司的管控；优化干部选 拔任用体系，严格干部考核、监督、管理、责任追究机制，从严管理各级干部。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司的利润构成及利润来源未发生重大变动，主要利润来源及构成项目为电力、供热收入。 公司报告期利润总额1.02亿元，比上年同期增加1.55亿元；归属于母公司所有者的净利润0.78亿元，比上年 同期增加1.49亿元，主要原因如下： （1）电热量影响分析 报告期内公司完成售电量43.79亿千瓦时，同比下降5.68亿千瓦时，主要原因是吉林省全社会用电量下 降影响；售热量完成1,059.56万吉焦，同比增长53.53万吉焦，主要原因是采暖供热面积增加影响。报告期 实现发电供热收入19.12亿元，同比减少1.54亿元。 （2）燃料影响分析 报告期公司发生燃料成本6.83亿元，同比减少1.77亿元。其中：综合标煤单价完成459.63元/吨，同比 下降27.32元/吨，影响燃料成本减少0.35亿元；供电煤耗完成281.27克/千瓦时，同比下降19.7克/千瓦时，影 响燃料成本减少0.33亿元；发电量减少，影响燃料成本1.08亿元。 （3）其他影响 一是报告期新增机组影响折旧费同比增加0.4亿元； 二是上年同期公司对持有的吉铁股份股权全额计提减值准备1.67亿元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,100,658,477.66 2,258,686,104.72 -7.00% 营业成本 1,628,887,654.71 1,760,322,964.75 -7.47% 管理费用 28,950,579.08 32,267,232.12 -10.28% 财务费用 367,697,228.99 355,803,957.42 3.34% 所得税费用 9,205,274.24 10,311,519.13 -10.73% 经营活动产生的现金流 量净额 594,852,799.25 739,290,539.88 -19.54% 投资活动产生的现金流 量净额 -991,193,386.47 -987,181,975.15 -0.41% 筹资活动产生的现金流 量净额 420,139,519.74 -418,289,089.30 200.44% 主要为本年收到借款及 融资租赁款较上年同期 增加导致。 现金及现金等价物净增 加额 23,798,728.75 -665,875,620.75 103.57% 主要为筹资活动产生的 现金流量净额增加导 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电力 1,593,761,503.71 1,117,246,950.31 29.90% -9.73% -11.35% 1.29% 热力 318,697,937.45 353,338,610.17 -10.87% 5.85% 5.42% 0.46% 其他 327,712,588.62 286,823,410.14 12.48% -10.19% -8.07% -2.01% 减：内部抵销数 139,513,552.12 128,521,315.91 7.88% -19.25% -12.70% -6.91% 分产品 电力产品 1,593,761,503.71 1,117,246,950.31 29.90% -9.73% -11.35% 1.29% 热力产品 318,697,937.45 353,338,610.17 -10.87% 5.85% 5.42% 0.46% 其他产品 327,712,588.62 286,823,410.14 12.48% -10.19% -8.07% -2.01% 减：内部抵销数 139,513,552.12 128,521,315.91 7.88% -19.25% -12.70% -6.91% 分地区 吉林省 1,963,689,300.71 1,609,011,015.88 18.06% -11.33% -10.17% -1.06% 甘肃省 91,088,669.66 68,099,704.44 25.24% 3.63% 25.83% -13.19% 江西省 143,927,121.52 64,503,064.86 55.18% 41.18% 22.58% 6.80% 青海省 29,025,023.95 11,024,980.88 62.02% 7.79% 15.11% -2.42% 安徽省 12,441,913.94 4,770,204.56 61.66% 100.00% 100.00% 100.00% 减：内部抵销数 139,513,552.12 128,521,315.91 7.88% -19.25% -12.70% -6.91% 四、核心竞争力分析 1、新能源发展优势。公司坚持新能源为引领，全力推进“走出去”战略实施，大力发展风电、光伏发电 产业，目前投产风电79.25万千瓦，光伏发电13.22万千瓦，新能源占公司总装机容量的24.73%，在建新能 源规模95.54万千瓦，已经初步建立了东北、华东（南方）、西北和江西四个新能源发展基地，储备了一 批优质新能源项目，积累了丰富的新能源开发经验，打造了优秀的开发、建设及运营管理团队，为公司新 能源产业快速发展奠定了基础。 2、热电联产优势。公司热电联产机组占比大，目前承担吉林省内通化、白山、四平、吉林市主要民 用集中供热；松花江热电三台背压机组供工业蒸汽能力得到有效释放；长春东南热电项目已开工建设，公 司将在吉林省核心城市开拓并占领较大供热市场。 3、机组经济性优势。公司现有60万千瓦以上火电机组容量132万千瓦，占火电总装机的46.9%，公司 火电机组各项经济指标持续向好，处于行业同类机组先进水平。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 436,020,000.00 1,304,620,000.00 -66.58% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 吉林中电投新能源有限公司 风力发电 100.00% 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 风力发电 100.00% 安徽吉电新能源有限公司 新能源开发 100.00% 青海聚鸿新能源有限公司 新能源开发 100.00% 辉县市吉电新能源有限公司 新能源开发 100.00% 云南丰晟电力有限公司 新能源开发 70.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名 称 公司类 别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 中电投 财务有 限公司 其他 142,800,000.00 140,000,000 2.80% 140,000,000 2.80% 142,800,000.00 7,830,000.00 可供出 售金融 资产 增资扩 股 合计 142,800,000.00 140,000,000 -- 140,000,000 -- 142,800,000.00 7,830,000.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 安徽吉电新能源有限公司 否 925 6.60% 项目借款 吉林中电投新能源有限公司 否 4,000 6.00% 项目借款 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 否 3,000 6.60% 项目借款 吉林松花江热电有限公司 否 5,000 6.60% 补充流动资金 吉林里程协合风力发电有限公司 否 800 5.60% 补充流动资金 吉林泰合风力发电有限公司 否 2,800 5.10% 补充流动资金 长岭中电投第二风力发电有限公司 否 1,000 6.60% 项目借款 合计 -- 17,525 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司类 型 所处 行业 主要 产品 或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 吉林 松花 江热 电有 限公 司 子公司 电力 行业 电力、 热力、 工业 蒸汽 生产 与销 售 1,640,532,900.00 2,720,392,130.69 1,711,574,398.36 338,774,277.28 18,545,666.75 16,697,420.56 吉林 里程 子公司 电力 行业 电力 生产 150,000,000.00 361,385,814.21 55,721,265.99 12,566,322.39 -8,838,406.01 -8,838,406.01 协合 风力 发电 有限 公司 与销 售 甘肃 瓜州 协合 风力 发电 有限 公司 子公司 电力 行业 电力 生产 与销 售 669,120,000.00 1,410,335,084.61 716,909,747.58 44,995,002.56 -8,916,041.22 -9,116,667.56 青海 中电 投吉 电新 能源 有限 公司 子公司 电力 行业 电力 生产 与销 售 81,000,000.00 449,069,292.61 111,255,313.55 29,025,023.95 8,562,592.67 8,662,592.67 江西 中电 投新 能源 发电 有限 公司 子公司 电力 行业 电力 生产 与销 售 504,100,000.00 1,684,283,849.60 611,227,442.25 143,927,121.52 50,370,394.20 50,394,564.85 四平 合营 公司 参股公 司 电力 行业 电力、 热力 生产 与销 售 1,721,573,000.00 947,209,898.37 702,850,731.96 208,194,128.34 22,967,465.97 17,827,054.33 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 长春东南热电 项目 290,000.00 11,976.12 49,591.09 26.00% 2014年08月 01日 《关于公司 2014年第三次 临时股东大会 决议公告》（公 告编号 2014-050） 四平一热2号 机 126,712.00 27,250.43 24.51% 松花江一热2 号机 130,481.04 18,569.26 15.23% 甘肃高台光伏 项目 50,000.00 9,814.53 37,999.91 80.00% 2014年04月 18日 《关于公司 2013年度股东 大会决议公 告》（公告编号 014-030） 河南辉县风电 项目 83,928.00 13,730.10 13,730.10 16.36% 2015年04月 18日 《关于公司 2014年度股东 大会决议公 告》（公告编号 014-039） 云南曲靖大石 山、大营盘、 五台山风电项 目 113,560.00 5,247.87 5,247.87 4.62% 长岭三十号二 期风电项目 39,246.00 2,007.57 5,044.77 12.85% 2012年11月 13日 《关于公司 2012年第四次 临时股东大会 决议公告》（公 告编号 2012-053） 腰井子二期风 电项目 39,523.00 1,072.98 3,840.29 9.72% 2012年11月 13日 《关于公司 2012年第四次 临时股东大会 决议公告》（公 告编号 2012-053） 合计 873,450.04 43,849.17 161,273.72 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年04月15日 公司办公楼 实地调研 个人 个人投资者王龙、 刘彦峰先生 关于公司2015年1季度风 电、光伏发展及盈利情况。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、 《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，坚持规范运作， 不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，建立健全内部控制制度和体系。 公司建立了较为完善的公司治理结构，设立股东大会、董事会、监事会和管理层作为公司的权力机构、 决策机构、监督机构和执行机构，分别行使职能。各机构之间相互独立，相互制衡，权责明确。为公司持 续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 合同纠纷5起 9,180 否 其中：一起 处于一审 中，两起处 于二审中， 一起处于 仲裁中，一 起已裁定。 已仲裁裁定案件 裁决公司控股子 公司江西新能源 支付南昌建工 479万元，双方达 成和解，最终支 付420万元。 已仲裁裁定案 件已执行完毕 侵权纠纷1起 500 否 一审中 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形） 披露日期 （注5） 披露索引 郭章清 郑丽芳 青海聚鸿 新能源有 限公司 100%的净 资产 2,000 2015年6 月10日， 聚鸿新能 源公司办 理完毕工 商注册登 记变更手 续。 通过对项 目公司的 绝对控制， 实现对项 目建设运 营的统一 管理，增强 项目的盈 利能力。 无 否 2015年06 月05日 巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）公告编 号 2015-054） 浦敬中 云南丰晟 电力有限 公司70% 的净资产 2,333 2015年 6月15日， 丰晟风电 公司办理 完毕工商 注册登记 变更手续。 有利于公 司实现在 云南省投 资建设风 电项目可 能性。 无 否 2015年05 月30日 巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）公告编 号 2015-050） 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 吉林省 能源交 通总公 司 母公司 采购商 品 委贷利 息 市场价 338.64 338.64 78.51% 按合同 约定 内蒙古 霍林河 露天煤 业股份 有限公 司 同受实 际控制 人控制 采购商 品 燃料采 购 市场价 11,130.29 11,130.29 15.10% 55,000.00 否 按合同 约定 2015年 03月27 日 《关 联交 易公 告》 （公 告编 号 2015-026） 扎鲁特 旗扎哈 淖尔煤 业有限 公司 同受实 际控制 人控制 采购商 品 燃料采 购 市场价 9,975.37 9,975.37 13.53% 否 按合同 约定 2015年 03月27 日 关联 交易 公告》 （公 告编 号 2015-026） 中电投 江西电 力有限 公司 同受实 际控制 人控制 采购商 品 委贷利 息 市场价 92.67 92.67 21.49% 238.00 否 按合同 约定 2015年 03月27 日 关联 交易 公告》 （公 告编 号 2015-027） 中电投 远达环 保工程 有限公 同受实 际控制 人控制 采购商 品 背压机 工程款 市场价 400.00 400.00 100.00% 19,743.00 否 按合同 约定 2012年 11月22 日 关联 交易 公告》 （公 告编 司 号 2012-057） 中电投 远达环 保工程 有限公 司 同受实 际控制 人控制 采购商 品 工程款 市场价 3,806.35 3,806.35 100.00% 8,062.00 否 按合同 约定 2015年 03月27 日 关联 交易 公告》 （公 告编 号 2015-028） 中国电 力工程 顾问集 团新能 源有限 公司 同受实 际控制 人控制 接受劳 务 评审费 市场价 13.92 13.92 100.00% 按合同 约定 中国电 力投资 集团公 司物资 装备分 公司 同受实 际控制 人控制 采购商 品 采购设 备 市场价 2,218.04 2,218.04 100.00% 21,500.00 否 按合同 约定 2015年 03月27 日 关联 交易 公告》 （公 告编 号 2015-026） 中国电 力投资 集团公 司物资 装备分 公司 同受实 际控制 人控制 采购商 品 采购材 料 市场价 226.68 226.68 10.37% 否 按合同 约定 2015年 03月27 日 关联 交易 公告》 （公 告编 号 2015-026） 吉林省 电力科 学研究 院有限 公司 参股公 司 接受劳 务 技术服 务费 市场价 181.13 181.13 100.00% 1,200.00 否 按合同 约定 2015年 03月27 日 关联 交易 公告》 （公 告编 号 2015-026） 通化能 同一母 接受劳 租赁费 市场价 50.00 50 100.00 按合同 源实业 有限公 司 公司 务 % 约定 重庆远 达烟气 治理特 许经营 有限公 司 同受实 际控制 人控制 接受劳 务 脱硫运 行及维 护 市场价 289.81 289.81 100.00% 678.00 否 按合同 约定 2015年 03月27 日 关联 交易 公告》 （公 告编 号 2015-026） 吉林吉 长电力 有限公 司 参股公 司 提供劳 务 房屋租 赁费 市场价 72.94 72.94 100.00% 按合同 约定 白山鸿 成电力 实业有 限公司 同一母 公司 销售商 品 热力销 售 市场价 10.67 10.67 0.03% 1,200.00 否 按合同 约定 2015年 03月27 日 关联 交易 公告》 （公 告编 号 2015-026） 白山热 电有限 责任公 司 同一母 公司 销售商 品 脱硫材 料销售 市场价 14.18 14.18 100.00% 按合同 约定 吉林省 博大生 化有限 公司 联营公 司 销售商 品 热力销 售 市场价 2,324.91 2,324.91 7.30% 10,000.00 否 按合同 约定 2015年 03月27 日 关联 交易 公告》 （公 告编 号 2015-026） 通化恒 泰热力 有限责 任公司 参股公 司 销售商 品 热力销 售 市场价 2,132.63 2,132.63 6.69% 5,535.00 否 按合同 约定 2015年 03月27 日 关联 交易 公告》 （公 告编 号 2015-0 26） 吉林吉 长电力 有限公 司、吉林 吉长能 源有限 公司、吉 林吉长 热电有 限公司 参股公 司 关联托 管 委托运 行费 市场价 12,727.03 12,727.03 100.00% 40,000.00 否 按合同 约定 2014年 03月29 日 《关 联交 易公 告》 （公 告编 号 2014-022) 白山热 电有限 责任公 司 同一母 公司 转移电 量 转移电 量收入 协议价 1,660.36 1,660.36 100.00% 11,000.00 否 按合同 约定 2015年 06月05 日 关联 交易 公告》 （公 告编 号 2015-058） 合计 -- -- 47,665.62 -- 174,156.00 -- -- -- -- -- 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 1.向关联方销售产品全年预计16,735万元，报告期销售产品4,468万元。 2.接受关联人提供劳务全年预计1,878万元，报告期接受关联人提供劳务471万元。 3.向关联人采购燃料全年预计55,000万元，报告期采购燃料21,105万元。 4.接受关联人提供服务全年预计21,500万元，,报告期接受关联人提供劳务2,447万元。 5.委托管理全年预计运行费40,000万元，报告期发生运行费12,727 万元。 6.向关联方转移电量交易收入全年预计11,000万元，报告期转移电量交易收入1,660万 元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 ①本报告期末，本公司存于中电投财务有限公司存款余额为574,933,186.41元。 ②本报告期末，本公司取得中电投财务有限公司长期借款3,852,000.00元，归还9,300,000.00元。 ③本报告期末，本公司在中电投财务有限公司长期借款311,353,897.78元；通过集团公司在中电投财务 有限公司长期借款260,000,000.00元。 ④本公司受四平合营公司委托，对其四平1号﹑2号﹑3号三台发电能力为5、5、10万千瓦级的发电供 热机组及其附属设施和设备（含脱硫等环保设施）进行生产运行、维修、管理及燃料供应。2011年收到吉 林吉长热电有限公司拨来的铺底流动资金10,000,000.00元，本公司列入其他应付款；本公司年初应收吉林 吉长热电有限公司电费101,433,050.65元,本期累计发生147,565,142.07元，实际收回199,895,972.50元,期末应 收账款余额49,102,220.22元。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于为控股子公司提供委托贷款的公告 2015年01月10日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编 号2015-07） 关于公司所属控股子公司与关联人发生关 联交易的公告 2015年03月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编 号2015-027） 公司所属全资子公司通过公开招标方式发 生的关联交易公告 2015年03月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编 号2015-028） 吉林电力股份有限公司预计2015年度日常 关联交易公告 2015年03月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编 号2015-026） 关于与中电投财务有限公司办理存、贷款业 务的关联交易公告 2015年03月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编 号2015-025） 关于与中电投融和融资租赁有限公司办理 租赁业务的关联交易公告 2015年03月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告 编号2015-032） 关于公司所属吉林中电投新能源有限公司 开展融资租赁售后回租业务的公告 2015年03月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告 编号2015-033） 关于公司所属浑江发电公司与白山热电有 限责任公司发生关联交易的公告 2015年06月05日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告 编号2015-058） 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 ①公司继续受托管理大股东——能交总相关股权、资产，每年度末收取受托管理费300万元。 ②报告期内公司受四平合营公司委托，管理其四平1号、2号、3号发电供热机组的生产运行、维修、 管理及燃料供应。预计每年运行费40,000万元。本报告期累计发生运行费12,727 万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2014年11月，四平一热与招银金融租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限六年，合同标的44,253 万元，获得融资租赁资金40,000万元；松花江热电与招银金融租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期 限六年，合同标的45,103万元，获得融资租赁资金35,000万元。 2015年3月，吉电新能源公司与招银金融租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限三年，合同标 的20,784万元，获得融资租赁资金15,000万元。 上述合同正在履行中。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如有） 评估基 准日（如 有） 定价原 则 交易价格 （万元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 长岭中 电投第 一风力 发电有 限公司 广东明 阳风电 产业集 团 19,542.60 2015年 05月08 日 招标 19,542.60 否 正在履 行 长岭中 电投第 二风力 发电有 限公司 广东明 阳风电 产业集 团 19,542.60 2015年 05月08 日 招标 19,542.60 否 正在履 行 长春热 电分公 司 中铁二 十三局 集团第 二工程 有限公 司 8,112.50 2015年 05月15 日 招标 8,112.50 否 正在履 行 辉县市 吉电新 能源有 限公司 湘电风 能有限 公司 43,300.00 2015年 04月08 日 招标 43,300.00 否 正在履 行 辉县市 吉电新 能源有 限公司 中国能 源建设 集团山 西省电 力建设 二公司 14,635.00 2015年 05月08 日 招标 14,635.00 否 正在履 行 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 一、国家电投 （中电投集 团）、中国电能 成套设备有限 公司 自吉电股份非 公开发行 62,151.22万股 股票发行结束 之日（即新增股 份上市首日） 起，获配股份三 十六个月内不 转让。 2013年12月30 日 2013年12月30 日至2016年12 月31日 正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 一、能交总 1、减少和规范 关联交易承诺： （1）能交总承 诺用5到8年时 间，将能交总直 接或间接保有 的吉林省范围 内的电力资产， 在该等资产符 合相关条件时 注入吉电股份， 以减少因为委 托管理产生的 关联交易。 （2）能交总承 诺通过推动吉 电股份资产结 构和业务结构 的改变，降低能 交总及能交总 关联企业与吉 电股份关联交 易相关项目下 的比重。 （3）能交总承 2012年10月10 日 2012年10月10 日至2020年10 月10日 正在履行 诺在吉电股份 股东大会对涉 及能交总及能 交总控制的其 他企业关联交 易事项进行表 决时，履行回避 表决的义务。 （4）能交总将 诚信和善意履 行作为吉电股 份控股股东的 义务，尽量避免 和减少与吉电 股份之间的关 联交易；对于无 法避免或有合 理理由存在的 关联交易，将与 吉电股份依法 签订规范的关 联交易协议，并 按照有关法律 法规、规章及其 他规范性文件 和吉电股份公 司章程的有关 规定履行批准 程序；关联交易 价格依照无关 联关系的独立 第三方进行相 同或相似交易 时的价格确定， 保证关联交易 价格具有公允 性；保证按照有 关法律、法规和 公司章程的规 定履行关联交 易的信息披露 义务；保证不利 用关联交易非 法转移上市公 司的资金、利 润，不利用关联 交易损害上市 公司及非关联 股东的利益。 2、避免同业竞 争承诺： （1）能交总及 能交总下属全 资子公司、控股 子公司、分公司 或能交总拥有 实际控制权或 重大影响的其 它公司未来在 吉林省投资或 发展任何电力 业务，均由吉电 股份作为能交 总在吉林区域 的投资载体。 （2）对于能交 总及能交总下 属全资子公司、 控股子公司、分 公司或能交总 拥有实际控制 权或重大影响 的其它公司目 前在吉林省范 围内仍保有的 电力资产，能交 总承诺用5到8 年的时间，在该 等资产符合相 关条件时注入 吉电股份。 二、国家电投 （中电投集团） 1、减少和规范 关联交易承诺：（未完）  |