[董事会]和佳股份：董事会关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
珠海和佳医疗设备股份有限公司 董事会关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至2015年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1527号)《关于核准珠海和佳 医疗设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承 销商新时代证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,335万股，每股面值 1.00元，发行价格人民币每股20元，扣除发行费用5,695.92万元后，实际募 集资金净额为61,004.08万元。上述资金于2011年10月21日到位，业经利安 达会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具利安达验字[2011]第1090号《验 资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定 和要求，结合本公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资 金管理制度》，经本公司2010年度股东大会审议通过。 公司于2011年10月18日与保荐机构新时代证券有限责任公司，分别与中 国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、 中国民生银行股份有限公司深圳宝城支行、交通银行珠海柠溪支行、上海浦东发 展银行股份有限公司珠海分行、厦门国际银行珠海分行签订了《募集资金三方监 管协议》，并开设了募集资金专用账户。 2012年4月5日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，由公司及其全资子公司珠海保税 区谷原软件有限公司共同投资的全资子公司中山和佳医疗科技有限公司(以下简 称“中山和佳”)实施“医用气体设备建设项目”及“医用影像设备建设项目” 两个募集资金投资项目。中山和佳于2012年6月15日与保荐机构新时代证券有 限责任公司、分别与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有 限公司珠海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专用 账户，并将股份公司监管专用账户上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、中 国民生银行股份有限公司深圳宝城支行中款项转入中山和佳专用账户。 上述用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日止，公司募集资金存储情况列示如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 存款类型 期末余额 浦东发展银行珠海分行（中山和佳） 19610167010000951 定期 0 19610155200003097 活期 0 上海浦东发展银行股份有限公司珠海 分行 19610155200001745 活期 0 招商银行珠海分行营业部 65690001998000135 定期 0 65690001998000094 定期 0 656900019910908 活期 0 中国工商银行股份有限公司珠海湾仔 支行 2002021114100003020 定期 0 2002021129100138818 活期 0 中国民生银行股份有限公司深圳分行 702217037 定期 0 1801014210007683 活期 0 开户银行 银行账号 存款类型 期末余额 厦门国际银行珠海分行 8017110000001729 定期 0 8017100000002107 活期 0 合 计 0 三、本报告期内募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表见附件。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无 附件：募集资金使用情况对照表 珠海和佳医疗设备股份有限公司 董事会 二○一五年八月二十四日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2015年1-6月 编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 61,004.08 报告期内投入募集资金总额 6,864.84 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 65,032.33 累计变更用途的募集资金总额 1,109.00 累计变更用途的募集资金总额比例 1.82% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 肿瘤微创综合治疗设备技 术改造项目 否 3,000 3,000 0 3,143.21 104.77% 2014年09月 19日 0 7,146.37 是 否 医用气体设备建设项目 是 4,854 4,854 553.46 5,105.92 105.19% 2015年05月 31日 0 0 否 否 医学影像设备建设项目 是 5,770 5,770 2,898.43 7,243.82 125.54% 2015年05月 31日 0 0 否 否 工程技术中心建设项目 是 3,799 2,690 1,220.03 2,939.93 109.29% 2014年12月 31日 0 0 否 否 营销网络建设项目 否 3,172 3,172 2,192.92 4,719.45 148.78% 2014年12月 31日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,595 19,486 6,864.84 23,152.33 -- -- 0 7,146.37 -- -- 超募资金投向 增资恒源融资项目 否 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 0 9,051.76 是 否 收购珠海弘陞项目 否 2,200 2,200 0 2,200 100.00% 0 -1,134.43 否 否 设立欣阳科技及收购软件 著作权资产项目 否 1,680 1,680 0 1,680 100.00% 0 -8.45 否 否 归还银行贷款（如有） -- 5,000 5,000 0 5,000 -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 3,000 3,000 0 3,000 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 41,880 41,880 0 41,880 -- -- 0 7,908.88 -- -- 合计 -- 62,475 61,366 6,864.84 65,032.33 -- -- 0 15,055.25 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 医用气体设备建设项目、医用影像设备建设项目：项目中的厂房、生产线的装修及设备的购置、调试比原计划有所延误，基于谨慎的原则，公司决 定对“医用气体设备建设项目”、“医用影像设备建设项目”的募集资金投资项目实施进度进行相应的调整。经公司第三届董事会第三十次会议通 过，将该两个项目延期至2015年5月31日。该议案经2015年5月15日公司2014年度股东大会审议通过。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 适用 ①2012年11月19日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，全体董事 一致同意使用超募资金中的人民币5,000万元偿还银行贷款及使用超募资金中的人民币3,000万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。公 司已经将5,000万元超募资金从超募资金账户转入公司贷款账户，3,000万元超募资金从超募资金账户转入公司流动资金账户。 ②2013年3月4日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司增资的议案》，同 意公司使用超募资金30,000万元向恒源租赁进行增资。2013年3月20日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至2013年年底， 公司已将30,000万元超募资金从超募资金账户转入公司投资账户。 ③2013年3月19日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购珠海弘陞生物科技开发有限公司的议案》，公司董 事会同意公司以超募资金2,200万元收购陈若望设立的外商独资企业珠海弘陞。2013年4月1日，公司已将2,200万元超募资金从超募资金账户转 入公司投资账户。 ④2013年5月6日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立子公司收购四川思迅科技有限公司软件著作权 资产的议案》，公司董事会同意公司使用超募资金1,680万元与自然人周攀、黄平、刘勇共同出资2,000万元在四川成都设立欣阳科技，其中人民币 1,178万元用于收购四川思迅合法拥有的9项软件著作权资产，剩余资金作为欣阳科技的运营资金。2013年7月3日，公司已将1,680万元超募资 金从超募资金账户转入公司投资账户。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 适用 以前年度发生 2012年4月5日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，本议案经第二届董 事会第九次会议、第二届监事会第六次会议决议通过。公司将“工程技术中心建设项目”的实施地点由原场地中山市火炬开发区中山国家健康科技 产业基地变更为珠海本部厂区：广东省珠海市洪湾珠海保税区48号；2012年5月15日，珠海本部厂区门牌号变更为：珠海市香洲区宝盛路5号。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 适用 以前年度发生 ①2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，“工程技术中心建 设项目”原计划采用新建方式实施，变更为在公司本部厂区内改建实施，同时，该项目中与基础建筑工程相关的投资为1,109万元，该部分投资按 照募集资金管理的相关规定，转入超募资金账户管理。 ②2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“医用气体设备建设项 目”、“医用影像设备建设项目”两个募集资金投资项目的实施主体由珠海和佳医疗设备股份有限公司变更为和佳股份公司及其全资子公司谷原软 件共同投资的全资子公司中山和佳。 2012年4月5日公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,881.19万元。2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用1,881.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金。其中肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目926.39万元，医用气体设备建设项目26.26万元，医用影像设备建设项目796.99万元，营销网络建 设项目131.55万元。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 适用 公司在各募集资金项目实施过程中，从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理， 降低项目开支，其中： ①工程技术中心建设项目、营销网络建设项目：2014年，政府对公司相关项目给予了支持，公司使用了部分政府补助资金，因而募集资金出现节余； 截至2014年12月31日，扣除尚未支付的募集资金款项后，“工程技术中心建设项目”节余资金（含利息收入）1,141.35万元，“营销网络建设 项目”节余（含利息收入）542.78万元。2015年1月9日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余 募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案于2015年1月26日经2015年第一次临时股东大会审议通过。 ②医用气体设备建设项目、医用影像设备建设项目：在该等项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房建设装修及新增设备采购方案有所调整， 公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募投项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下， 合 理节省了部分开支，因而募集资金出现节余。截止2015年5月31日，扣除尚未支付的募集资金款项后，“医用气体设备建设项目”节余资金（含 利息收入）396.27万元，“医用影像设备建设项目” 节余资金（含利息收入）593.01万元。2015年6月9日，第三届董事会第三十二次会议审议 通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案于2015年6月25日经2015年第三次临时股东大 会审议通过。 尚未使用的募集资金用途 及去向 无 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 中财网
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