[公告]理工监测：关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-061 宁波理工监测科技股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年半年度存放与使用情况专项说 明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1253号文核准，并经贵所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公 众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股（每股面 值1元），发行价格为每股40.00元，共募集资金人民币668,000,000.00元。坐 扣承销费和保荐费31,396,000.00元后的募集资金为636,604,000.00元，由主 承销商中信证券股份有限公司于2009年12月14日分别汇入本公司募集资金监 管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其 他发行费用9,388,039.36元后，本公司本次募集资金净额为人民币 627,215,960.64元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由 其出具了浙天会验〔2009〕251号《验资报告》。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已累计使用募集资金422,495,202.16元（其中：用于募集 资金项目累计支出158,271,929.73元、使用超募资金用于永久补充流动资金 135,973,272.43元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司股权累计 128,250,000.00元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 53,129,807.13元； 2015年1-6月公司未发生募集资金投资支出，本期收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,876.51元。 截至2015年6月30日，募集资金余额为人民币257,855,442.12元(包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》 等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波理工监测 科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制 度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构中信证券股份有限公司于2010年1月12日分别与中国银行宁波保税区支 行、宁波银行股份有限公司北仑支行、招商银行股份有限公司宁波明州支行和上 海浦东发展银行宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》；经2012年4月18 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分公司募集资金专项账户 的议案》同意，本公司将原存储于浦发银行宁波分行募集专户资金更换到宁波银 行股份有限公司天源支行募集资金专户存储，并与中信证券股份有限公司、宁波 银行股份有限公司天源支行于2012年4月23日签订《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日，本公司有两个募集资金专户、七个定期存款账户， 募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 招商银行宁波明州支行 574903093010301 776,418.33 募集资金专户 宁波银行天源支行 23010122000323360 79,023.79 募集资金专户 招商银行宁波明州支行 57490309308000580 4,000,000.00 定期存款户 招商银行宁波明州支行 57490309308000515 7,000,000.00 定期存款户 招商银行宁波明州支行 57490309308000550 50,000,000.00 定期存款户 招商银行宁波明州支行 57490309308000563 50,000,000.00 定期存款户 招商银行宁波明州支行 57490309308000577 30,000,000.00 定期存款户 宁波银行天源支行 23010122000425036 5,000,000.00 定期存款户 宁波银行天源支行 23010122000424769 60,000,000.00 定期存款户 宁波银行天源支行 23010122000424825 51,000,000.00 定期存款户 合 计 257,855,442.12 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集项目已完结，本期无募集资金使用情况。 2. 本期无超额募集资金使用情况 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司募集资金投资项目工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设 的技术开发实验室，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 宁波理工监测科技股份有限公司 二〇一五年八月二十四日 附件 募集资金使用情况对照表 2015年半年度 编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 62,721.60 报告期投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 42,249.52 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本期 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.变压器色谱在线监测系 统扩建项目(MGA 项目) 否 11,380.00 11,380.00 0 6,699.51 58.87 2012.12.31 507.93 否 否 2.六氟化硫高压设备综合 监测系统产业化项目(IEM 项目) 否 3,564.00 3,564.00 0 2,910.94 81.68 2012.12.31 192.80 否 否 3.高压容性设备绝缘在线 监测系统产业化项目(IMM 项目) 否 2,238.00 2,238.00 0 1,772.06 79.18 2012.12.31 1.66 否 否 4.工程技术中心扩建项目 否 5,330.00 5,330.00 0 4,444.68 83.39 2012.12.31 [注1] - 否 5.补充流动资金 0 7,597.33 - 否 承诺投资项目 小 计 22,512.00 22,512.00 0 23,424.52 702.39 超募资金投向 补充流动资金、对子公司增资、收购子公司股权 1. 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2. 向子公司增资 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3. 收购雷鸟软件公司 5,825.00 5,825.00 5,825.00 超募资金投向小计 18,825.00 18,825.00 18,825.00 合 计 － 41,337.00 41,337.00 0 42,249.52 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设 备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作。 项目可行性发生重大变化的情况说明 - 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为668,000,000.00元，募集资金净额为627,215,960.64元。根据公 司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本公司原计划募集资金为225,120,000.00元，本次超募资金 额为402,095,960.64元。 1、公司于2010年3月9日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增 资的议案》，同意使用超募资金2,900万元向全资子公司西安天一世纪电气设备有限公司增资。西安天一 公司本次增资完成后，其注册资本由100万元变更为3,000万元。上述注册资本实收情况业经陕西裕文会 计师事务所有限公司审验，并由其出具陕裕会验字（2010）023号《验资报告》。西安天一公司已于2010 年4月1日办妥了工商变更登记手续。 2、公司于2010年6月22日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金 的议案》，该议案经2010年7月9日 召开的公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，同意使用超 募资金6,000万元永久补充流动资金。公司已于2010年7月12 日将超募资金6,000万元从募集资金专户 划入流动资金账户。 3、公司于2010年6月22日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟 计算机软件有限公司股权的议案》，该议案经2010年7月9日召开的公司2010年度第一次临时股东大会 审议通过，同意使用超募资金不超过6,000万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司100%股权。公司与杭州 雷鸟计算机软件有限公司的五位自然人股东徐青松、韩芳、吴根英、赵章省及侯炜于2010年7月9日签 订《股权转让协议书》，约定以5,825万元受让上述自然人股东合计持有的杭州雷鸟计算机软件有限公司 100%股权。公司已按协议分别于2010年7月14日、8月9日使用超募资金支付股权转让款4,025万元， 杭州雷鸟计算机软件有限公司于2010年8月10日在杭州市工商行政管理局西湖分局办妥了工商变更登记 手续，并办理了相应的财产权交接手续。本次转让后，杭州雷鸟计算机软件有限公司成为公司全资子公司。 公司已按协议分别于2011年7月8日使用超募资金支付股权转让款900万元，于2012年6月21日使用 超募资金支付股权转让款900万元。 4、公司于2011年3月4日第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资 的公告》，同意使用超募资金2,500万元向全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司增资。杭州雷鸟计算 机软件有限公司本次增资完成后，其注册资本由500万元变更为3,000万元。上述注册资本实收情况业经 浙江中信会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙中信（2011）验字第9号《验资报告》。杭州雷鸟计 算机软件有限公司已于2011年5月19日办妥了工商变更登记手续。 5、公司于2011年8月21日第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增 资的议案》，同意使用超募资金1,600万元向全资子公司杭州甬能信息技术有限公司增资。杭州甬能信息 技术有限公司本次增资完成后，其注册资本由200万元变更为1,800万元。上述注册资本实收情况业经浙 江中信会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙中信（2011）验字第44号《验资报告》。杭州甬能信 息技术有限公司已于2011年10月25日办妥了工商变更登记手续。 6、公司于2014年12月26日第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司现有资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金支付“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”的部分现金 对价，金额约11,218.32万元，具体以本次交易现金对价总额减去实际募集配套资金净额为准。尚未支付。 募集资金投资项目实施地点变更情况 - 募集资金投资项目实施方式调整情况 - 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、公司在募集资金到位前利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目共计41,870,814.03元， 业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由该所出具天健审〔2010〕288号《关于宁波理工监测科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2、根据公司2010年3月9日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 41,870,814.03元。公司董事会已于2010年3月11日对上述事项进行了公告，并于2010年3月11日划 转了上述募集资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至2012年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目完成。公司第二届董事会第二十三次 会议和2012年度股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 结余募集资金资金70,992,258.47元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账 户当日实际金额为准）永久补充流动资金。结余原因为：1、募集资金存放期间产生利息收入。2、在募集 资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使 得费用得到了一定的节省。3、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了 有效的控制。 2013年12月31日，公司完成结余募集资金75,973,272.43元（含自完结日至实施日利息收入4,963,296.11 元及手续费支出200.10元，及募投项目未付款的质保金及余款结余17,917.95元）永久补充流动资金事 宜。 其中，结余募集资金75,955,354.48元（含自完结日至实施日利息收入4,963,296.11元及手续费支 出200.10元）永久补充流动资金事宜业经公司第二届董事会第二十三次会议和2012年度股东大会审议通 过；募投项目未付款的质保金及余款结余17,917.95元为2013年支付质保金及余款的结余部分，由于节 余金额低于300万并低于募集资金净额1%，故豁免通过董事会及股东大会审议，直接永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中，其中活期存款账户85.54万元、定期存款账户 25,700.00万元 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 - [注1]：工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室。 中财网
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