[中报]京投银泰：2015年半年度报告
公司代码：600683 公司简称：京投银泰 京投银泰股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郝伟亚 工作原因 白云生 独立董事 李成言 工作原因 丁慧平 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人田振清、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司无利润分配、无资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司2015年半年度报告涉及的未来计划等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 120 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、我公司、公司、京投银泰 指 京投银泰股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 京投银泰股份有限公司章程 京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 京投置地 指 北京京投置地房地产有限公司 京投阳光 指 北京京投阳光房地产开发有限公司 北京万科 指 北京万科企业有限公司 基石基金 指 北京基石创业投资基金（有限合伙） 上海礼兴 指 上海礼兴酒店有限公司 无锡嘉仁 指 无锡嘉仁花园酒店管理有限公司 无锡惠澄 指 无锡惠澄实业发展有限公司 潭柘投资 指 北京潭柘投资发展有限公司 京投万科 指 北京京投万科房地产开发有限公司 宁波华联 指 宁波华联房地产开发有限公司 外贸公司 指 宁波银泰对外经济贸易有限公司 银泰百货 指 银泰百货宁波海曙有限公司 兴业置业 指 北京京投兴业置业有限公司 尚德置业 指 北京京投银泰尚德置业有限公司 灜德置业 指 北京京投灜德置业有限公司 京投银泰置业 指 北京京投银泰置业有限公司 鄂尔多斯项目公司 指 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 京泰祥和 指 北京京泰祥和资产管理有限责任公司 杭州银泰 指 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 基石仲盈 指 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 京投银泰股份有限公司 公司的中文简称 京投银泰 公司的外文名称 METRO LAND CORPORATION LTD. 公司的外文名称缩写 MTL 公司的法定代表人 田振清 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨锟 邢林霞 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街2号 银泰中心C座17层 北京市朝阳区建国门外大街2号 银泰中心C座17层 电话 010-65636622 010-65636620 传真 010-85172628 010-85172628 电子信箱 ir@600683.com ir@600683.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市海曙中山东路238号 公司注册地址的邮政编码 315000 公司办公地址 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层 公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址 www.600683.com 电子信箱 ir@600683.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京投银泰 600683 银泰股份 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 629,603,954.39 118,385,352.56 431.83 归属于上市公司股东的净利润 -119,283,964.27 -139,079,469.25 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -158,393,002.79 -229,941,873.73 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,234,194,484.24 738,635,739.25 67.09 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,748,958,013.34 1,868,241,977.61 -6.38 总资产 29,695,033,379.44 29,660,440,367.97 0.12 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.16 -0.19 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.16 -0.19 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.21 -0.31 不适用 加权平均净资产收益率（%） -6.60 -7.76 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -8.76 -12.83 不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 6,919,980.55 主要系处置参股公司股权 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 11,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,177,568.21 资金占用费 对外委托贷款取得的损益 29,093,692.93 委托贷款利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,087.09 少数股东权益影响额 -83,733.06 所得税影响额 -13,064,257.20 合计 39,109,038.52 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、总体经营情况概述 2015年上半年，房地产行业延续2014年的宽松政策取向，中央及地方政府在土地、税收及 贷款等各方面出台具体举措，从供需两方面缓解市场库存过高状况，整体楼市面临的“去库存” 压力有所缓解，市场整体表现出企稳回升趋势，但城市分化现象仍然存在，一线城市和部分供需 相对平衡的二线城市成交同比出现较大幅度增长，多数二线和三四线城市成交依旧低迷。公司根 据市场变化情况，按照年度计划，有序推进各项目进度，进展情况如下：（1）西华府项目：盖上 商品房3-6#楼二次结构完成，进行室内外装饰施工；公租房最快进度到地上18层；落地区住宅 1-2#楼开始土方施工；落地区商业及办公楼正进行建设工程规划许可证申报。落地区住宅1#楼于 6月份取得预售证并对外推售，销售情况良好，上半年共实现签约销售额5.05亿元；（2）公园 悦府项目：上盖区7-9#楼已推售，正进行室内、窗框及外墙施工；保障房最快进度楼栋已结构封 顶；西贴进行主体结构施工，局部已完成3层结构；落地区住宅已取得建设工程规划许可证。上 半年共实现签约销售额6.72亿元；（3）琨御府项目：上盖区住宅、公寓正进行外墙及室内施工； 咽喉区10、11、12、19号楼已完成规划验收手续；落地区进行桩基及土方施工，最快进度楼栋开 始结构施工。上半年共实现签约销售额11.11亿元；（4）潭柘寺C地块项目：正在进行前期报建 工作，已取得立项及方案复函（7月份取得建设工程规划许可证）；临时售楼处已完工，具备对 外开放条件；（5）新里程项目：工程已基本完工，进入园林施工阶段，上半年共实现签约销售额 2.52亿元；（6）金域公园项目：完成全部室内精装、公共部分精装、小市政、园林等工程施工， 上半年共实现签约销售额1.81亿元；（7）无锡鸿墅项目：6月份一期竣工交付，上半年共实现 签约销售额0.37亿元；（8）上海Andaz酒店：运营情况进一步向好，酒店入住率、销售收入及 经营利润同比继续增长。 2、财务状况分析 报告期内，归属于上市公司股东净利润-11,928.40万元，与上年同期相比亏损减少1,979.55 万元。公司实现营业总收入62,960.40万元，同比增幅431.83%，主营业务收入中房地产业务实 现收入52,933.73万元，较上年同期增加51,437.58万元，增幅3437.99%，主要系本报告期房地 产项目结转销售收入同比增加所致；进出口业务收入5,746.70万元，较上年同期减少893.13万 元，减幅13.45%；国内贸易收入2,847.78万元；服务及其他收入1,067.93万元。公司三项费用 总计15,725.01万元，较上年同期增加5,092.02万元，增幅47.89%；其中管理费用4,734.36万 元，较上年同期增加459.04万元，增幅10.74%；销售费用3,499.76万元，较上年同期增加899.85 万元，增幅34.61%，主要系公司规模扩大，项目增加，广告宣传及代理费增加；财务费用7,490.89 万元，与上年同期相比增加3,733.13万元，增幅99.34%，主要系公司出于谨慎性原则暂停对鄂 尔多斯项目公司委托贷款确认利息收入。公司投资损失较上年同期减少6,228.01万元，主要系公 司处置京泰祥和20%股权及公司对上海礼兴投资已减记至零，该酒店超额亏损不再确认。 本报告期末，公司资产负债率93.02%，公司资产总额2,969,503.34万元，较年初增加3,459.30 万元，总体变动不大。资产总额中存货期末余额2,425,675.87万元，占资产总额的81.69%，其 中北京地区存货达2,300,595.61万元，占存货总额的94.84%，主要系轨道物业项目及潭柘寺C 地块项目，公司资产质量良好。负债总额2,762,371.42万元，其中长短期借款总额1,787,129.42 万元，占负债总额64.70%，长短期借款较上年同期减少98,485.58万元；其他应付款较上年同期 减少64,979.99万元，主要系偿还股东等往来借款；预收账款期末余额779,406.12万元，占公司 负债总额28.22%，公司预收账款较年初增加216,681.92万元，随着公司规模不断扩大及项目开 发速度不断加快，公司各项目陆续形成滚动开发，预售资金快速回笼，公司有能力偿还到期各项 债务。 3、2015年半年度主要项目情况 单位：平方米 区 域 项目名称 项目位置 我方 权益 总建筑面积 计划总投资 （万元） 当期销 售面积 累计销 售面积 当期结 算面积 累计结 算面积 北 京 公园悦府 北京昌平区 51% 628,224 902,961 22,500 81,893 14,757 62,866 琨御府 北京海淀区 51% 394,968 906,500 19,484 67,763 西华府 北京丰台区 50% 662,789 843,619 11,963 91,382 -118 47,816 潭柘寺C 地块项目 北京门头沟 区 51% 409,929 895,384 金域公园 北京房山区 49% 69,637 110,000 7,367 21,553 1,584 13,339 新里程 北京房山区 80% 171,449 207,236 10,877 112,915 359 58,936 小计 2,336,996 3,865,700 72,191 375,506 16,582 182,957 京 外 鸿墅 无锡惠山区 100% 470,363 239,055 4,749 15,417 10,226 10,226 泰悦府 鄂尔多斯东 胜区 49% 172,545 211,077 小计 642,908 450,132 4,749 15,417 10,226 10,226 合计 2,979,904 4,315,832 76,940 390,923 26,808 193,183 4、主要合并资产负债报表异常情况及原因的说明： 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 本期期末金 额较上期期 末变动比例 情况说明 货币资金 1,388,073,407.55 2,263,658,725.95 -38.68% 偿还借款 应收账款 7,563,406.49 38,880,684.49 -80.55% 收回款项 其他流动资产 1,815,194,296.11 1,140,286,656.52 59.19% 其他非流动资产转入 长期股权投资 118,455,143.30 185,487,452.95 -36.14% 处置参股公司股权 递延所得税资产 173,776,966.44 129,741,753.04 33.94% 预收账款按税法规定 预交所得税产生的时 间性差异 其他非流动资产 322,497,973.36 745,515,463.37 -56.74% 转入其他流动资产 短期借款 146,300,000.00 960,800,000.00 -84.77% 偿还借款 预收款项 7,794,061,173.68 5,627,242,025.44 38.51% 预售房款增加 应付职工薪酬 15,899,928.54 59,525,881.94 -73.29% 支付上年度计提奖金 应交税费 121,988,228.56 265,886,229.88 -54.12% 支付计提税金 其他应付款 720,050,245.92 1,369,850,120.24 -47.44% 偿还往来借款 递延所得税负债 18,518,399.10 应纳税暂时性差异 5、公司主要房地产出租情况 物业名称 项目种类 可出租面积 (平方米) 出租率 2015半年度租 金收入（万元） 每平方米租金 （元/天) 阳光花园 幼儿园 2,436.00 100% 41.00 0.94 泰悦豪庭 商铺 2,264.53 34.36% 45.83 3.25 华联2号楼及 中农信商厦 商用库房 10,794.11 100% 212.47 1.09 华联3号楼 商铺及购物中心 6,539.58 100% 831.27 7.02 写字楼 6,468.56 100% 330.82 2.83 6、财务融资情况 报告期内，为保障房地产业务发展、日常经营及在建项目投资的资金需求，公司主要通过银 行贷款、信托及股东借款方式进行融资，2015年6月底公司融资余额1,841,910.59万元，2015 年加权平均融资成本年化利率9.31%、最低项目融资年化利率6.98%、最高项目融资年化利率 10.00%、房地产项目利息资本化率9.48%，利息资本化金额80,439.37万元。2015年7月公司发 行债券融资7.79亿元，年利率4.8%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 629,603,954.39 118,385,352.56 431.83 营业成本 531,745,466.25 108,262,028.99 391.17 销售费用 34,997,609.82 25,999,128.07 34.61 管理费用 47,343,606.76 42,753,224.26 10.74 财务费用 74,908,935.04 37,577,627.60 99.34 经营活动产生的现金流量净额 1,234,194,484.24 738,635,739.25 67.09 投资活动产生的现金流量净额 481,037,302.29 179,243,443.06 168.37 筹资活动产生的现金流量净额 -2,585,933,246.07 -560,088,066.36 不适用 营业收入变动原因说明:主要系公园悦府等项目实现销售结转 营业成本变动原因说明:主要系公园悦府等项目实现销售结转 销售费用变动原因说明:主要系公司规模扩大，项目增加，广告宣传及代理费增加，导致销售 费用增加 管理费用变动原因说明:管理费用变动不大 财务费用变动原因说明:主要系公司出于谨慎性原则暂停对鄂尔多斯项目公司委托贷款确认 利息收入 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:项目预售收入增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收回转让项目股权投资款及债权款 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司偿还各项借款较上年同期增加 2、 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期公司房地产项目结转收入较上年同期增加，公园悦府项目销售结转收入4.31亿元， 无锡鸿墅项目销售结转收入7,820.42万元，房地产销售结转实现毛利8,410.46万元，上年同期 基本无销售结转；财务费用因公司对鄂尔多斯项目公司委托贷款暂停确认利息收入导致利润总额 减少5,916.05万元；公司对联营企业上海礼兴按权益法核算后长期股权投资已减记至零，超额亏 损不再确认投资收益，上年同期上海礼兴亏损5,432.17万元，上述事项导致本期利润总额及构成 发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司八届二十二次董事会、2013年度股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件 的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，股东大会同意公司向中国证监会申请 向社会公众投资者公开发行票面总额不超过人民币8.6亿元（含8.6亿元）、期限不超过5年（含 5年）的公司债券，并确定授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行的相关事宜。 根据监管要求，公司八届三十一次董事会、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整发 行公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意调整本次公司债券发行股东大会决议有效期为“自 2013年度股东大会审议通过之日起12个月”。公司八届三十三次董事会、2014年年度股东大会 审议通过了《关于延长本次公司债券发行股东大会决议有效期的议案》，同意将本次公司债券发 行股东大会决议有效期延长12个月，目前公司债券发行工作结束，债券融资额7.79亿元，2015 年7月3日全部到账，债券发行年利率4.8%，在本次债券的计息期限内，利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计 利息。本次债券还本付息时将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方 式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理，起息日：2015年6月26日，即本次债券 发行首日，付息日：2016年至2018年每年的6月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后 用于偿还公司债务，优化公司债务结构，截止本报告披露日，上述债券募集资金已经全部用于偿 还贷款。公司债券经联合信用评级综合评定，发行人主体信用级别为AA，本次债券信用级别为AAA， 本次债券由京投公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司第九届三次董事会、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，根据《募集说 明书》、《京投银泰股份有限公司2014年公司债券之债券持有人会议规则》及《京投银泰股份有 限公司 2014 年公司债券之受托管理协议》的相关规定公司于2015年7月28日通知召开2015 年 第一次“14 京银债”债券持有人会议，因登记参会人数未达到《京投银泰股份有限公司2014年 公司债券之债券持有人会议规则》的相关要求，该次会议延期至2015年8月17日召开。延期召 开的2015 年第一次“14 京银债”债券持有人会议，因无债券持有人出席本次会议，故本次债券 持有人会议未能形成有效决议。 (3) 经营计划进展说明 2015年度经营计划中预计实现营业收入72.78亿元，2015年1-6月完成营业收入6.30亿元， 预计2015年下半年能实现部分房地产项目销售结转。公司2015年度预计三项费用6.57亿元，2015 年1-6月实际发生1.57亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 房地产行业 529,337,286.99 437,169,947.04 17.41 3,437.99 5,832.88 减少33.34 个百分点 进出口贸易 57,466,980.13 56,938,262.88 0.92 -13.45 -13.64 增加0.22 个 百分点 国内贸易 28,477,820.48 27,963,354.65 1.81 15.12 14.16 增加0.83个 百分点 旅游饮食服务 及其他 10,679,265.49 7,672,416.23 28.16 -12.23 -26.70 增加14.19 个百分点 合计 625,961,353.09 529,743,980.80 15.37 429.29 389.32 增加6.91个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 房产销售 513,407,649.00 429,303,000.41 16.38 81,393.28 68,847.04 增加15.21 个百分点 物业租赁 15,929,637.99 7,866,946.63 50.61 11.15 16.62 减少2.32 个百分点 进出口贸易 57,466,980.13 56,938,262.88 0.92 -13.45 -13.64 增加0.22 个百分点 国内贸易 28,477,820.48 27,963,354.65 1.81 15.12 14.16 增加0.83 个百分点 旅游饮食服 务及其他 10,679,265.49 7,672,416.23 28.16 -12.23 -26.70 增加14.19 个百分点 合计 625,961,353.09 529,743,980.80 15.37 429.29 389.32 增加6.91 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明： 报告期内，公司房地产项目销售结转面积 25,224.97平方米，结转收入5.13亿元，房地产 销售业务毛利率为16.38%，主要系公司公园悦府项目、无锡鸿墅项目销售结转，上年同期基本无 房地产项目销售结转（仅京投快线阳光花园项目车位结转），不具可比性。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北京 436,602,589.79 8,080.58 宁波 111,154,566.30 -1.57 无锡 78,204,197.00 3、 主要销售客户的情况 报告期内公司向前五名客户合计销售金额为56,296,910.10元，占公司销售总额的8.94%。 4、 主要供应商的情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购额为53,701,933.28元，占采购总额（不包括房地产 业务）的63.25%。 (三) 核心竞争力分析 1、依托股东支持，积极争取轨道物业开发资源，不断提升轨道物业专业开发能力； 2、公司“以北京为中心，以轨道交通为依托”的发展战略定位清晰； 3、公司致力于打造品牌，提高产品品质，树立良好的资本市场形象； 4、公司持续改进管控体系，规范运作水平不断提高。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方 名称 委托理财 产品类型 委托理财金 额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计收 益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 中国农 业银行 本利丰步 步高 7,000.00 2014-12-19 2015-1-15 浮动 收益 13.20 7,000.00 13.20 是 否 否 否 中国农 业银行 本利丰 .62天 10,000.00 2015-1- 16 2015-3-19 浮动 收益 69.64 10,000.00 69.64 是 否 否 否 中国农 业银行 本利丰第 1057期 10,000.00 2015-4- 13 2015-6-12 浮动 收益 73.15 10,000.00 73.15 是 否 否 否 中国农 业银行 本利丰 .34天 2,000.00 2015-4- 23 2015-5-27 浮动 收益 7.82 2,000.00 7.82 是 否 否 否 中国建 设银行 保本法人 理财产品 2015042 10,000.00 2015-2- 2 2015-3-9 浮动 收益 38.36 10,000.00 38.36 是 否 否 否 中国建 设银行 乾元保本 理财 5,000.00 2015-6- 10 浮动 收益 是 否 否 否 合计 / 44,000.00 / / / 202.17 39,000.00 202.17 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 2014年4月23日董事会八届二十二次会议、2014年5月15日2013年度股东大会会议审议 通过了《关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案》，2014年12 月19日0.7亿元理财产品已在到期日2015年1月15日收回，获得收益13.2万元，该议案 审批额度内2015半年度公司累计发生理财金额为3.2亿元，累计实现收益188.97万元； 2015年4月7日八届三十三次董事会、2015年4月29日2014年度股东大会审议通过了《关 于利用闲置资金投资保本理财产品的议案》，该议案审批额度内2015半年度公司累计 发生理财金额为0.5亿元，截止报告日该理财尚未赎回。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期 限 贷 款 利 率 借款用 途 抵押 物或 担保 人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 上海礼兴酒店有限公司 857.74 1年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 104.07 55.51 上海礼兴酒店有限公司 1,000.00 1年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 121.33 64.71 上海礼兴酒店有限公司 4,500.00 1年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 546.00 91.00 上海礼兴酒店有限公司 1,438.46 1年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 167.34 167.34 上海礼兴酒店有限公司 2,750.00 1年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 333.67 55.61 上海礼兴酒店有限公司 1,426.44 1年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 173.07 28.85 上海礼兴酒店有限公司 5,133.33 2年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 1,249.11 208.19 上海礼兴酒店有限公司 17,755.07 2年期 12% 日常经 无 否 是 否 否 否 联营公司 4,255.30 709.22 营用款 上海礼兴酒店有限公司 2,500.00 2年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 599.17 99.86 上海礼兴酒店有限公司 1,498.15 2年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 352.56 58.76 上海礼兴酒店有限公司 208.24 2年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 47.76 7.96 上海礼兴酒店有限公司 5,155.00 2年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 1,079.11 1,079.11 上海礼兴酒店有限公司 290.00 1年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 35.28 35.28 上海礼兴酒店有限公司 3,946.00 1年期 12% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营公司 480.10 480.10 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 9,360.00 2年期 11% 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营公司 1,984.84 141.28 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 10,500.00 2年期 11% 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营公司 2,223.38 157.85 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 10,000.00 2年期 11% 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营公司 2,105.28 147.89 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 12,000.00 2年期 11% 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营公司 2,519.00 -1,334.93 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 11,800.00 2年期 11% 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营公司 2,469.81 -1,290.92 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 11,500.00 2年期 11% 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营公司 2,396.47 -1,260.21 鄂尔多斯市京投银泰房地产 11,000.00 2年期 11% 日常经 有 否 是 否 否 否 合营公司 2,285.56 -1,206.76 开发有限责任公司 营用款 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 6,600.00 2年期 11% 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营公司 1,367.30 -737.84 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 230.00 2年期 11% 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营公司 43.01 11.03 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 13,235.67 1年期 11% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 合营公司 1,472.10 -649.47 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 5,600.00 1年期 11% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 合营公司 622.84 -368.45 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 1,750.82 1年期 11% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 合营公司 177.61 -10.16 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 3,000.00 2年期 11% 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营公司 398.75 -18.33 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 20.00 1年期 11% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 合营公司 1.87 -0.28 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 400.00 1年期 11% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 合营公司 30.07 -40.17 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 400.00 1年期 11% 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 合营公司 23.34 -19.56 委托贷款情况说明： 以上利率为年利率；委托贷款金额不含尚未结清的委托贷款利息，投资盈亏按合同有效期测算。 上述预期收益为公司应收利息收益，但公司出于谨慎性原则，暂停确认鄂尔多斯项目公司委托贷款利息收入，2015年1-6月因暂停确认利息收入导 致公司财务费用增加5,916.05万元。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司、参股公司情况 单位：万元 币种：人民币 单位名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 孙、子公司： 北京京投置地房地产有限公司 房地产开 发与经营 23,000.00 772,371.16 48,059.67 -723.71 北京京投万科房地产开发有限公司 房地产开 发与经营 40,000.00 166,964.32 35,590.12 178.47 北京京投银泰置业有限公司 房地产开 发与经营 10,000.00 510,733.55 29,542.83 -114.21 北京京投银泰尚德置业有限公司 房地产开 发与经营 10,000.00 595,233.77 24,515.52 5,555.52 北京京投兴业置业有限公司 房地产开 发与经营 10,000.00 753,910.38 -1,907.55 -1,296.34 北京京投灜德置业有限公司 房地产开 发与经营 5,000.00 488,224.43 752.87 -257.14 北京潭柘投资发展有限公司 房地产开 发与经营 5,000.00 22,065.13 -10,975.85 -2,799.96 宁波华联房地产开发有限公司 房地产开 发与经营 2,000.00 18,890.21 3,150.97 18.40 无锡嘉仁花园酒店管理有限公司 酒店管理 1,200.00 36,495.59 -3,774.33 -461.87 无锡惠澄实业发展有限公司 房地产开 发与经营 12,000.00 166,823.30 49,810.08 -1,392.74 参股公司： 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有 限责任公司 房地产开 发与经营 3,000.00 111,830.05 -19,435.45 -6,590.92 上海礼兴酒店有限公司 酒店服务 业 117,051.66 146,188.09 -10,936.65 -9,081.59 北京京投阳光房地产开发有限公司 房地产开 发与经营 24,000.00 90,384.61 26,225.46 -53.37 注：涉及并购子公司、参股公司或转让后由控股转为参股的公司含评估增值。 （2）股权投资变动情况 单位：万元 币种：人民币 单位名称 注册资本 公司原拥 有权益 现拥有 权益 股权变动对利 润总额的影响 情况说明 北京京泰祥和资产管理有限责任公司 5,000.00 20% 0% 562.63 股权转让 （3）对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况 单位：万元 币种：人民币 单位名称 2015年1-6 月营业收入 2015年1-6 月营业利润 2015年 1-6月净 利润 原因 北京京投银泰尚德置业有限公司 43,139.90 7,409.36 5,555.52 本期结转收入 北京潭柘投资发展有限公司 9.50 -2,790.25 -2,799.96 基本无收入，主要是 期间费用导致亏损 无锡惠澄实业发展有限公司 7,820.42 -1,948.48 -1,392.74 一期售价低系公司进 行促销打折销售 （4）经营业绩变动30%以上的子公司情况 单位：万元 币种：人民币 单位名称 2015年1-6 月净利润 2014年1-6 月净利润 增减变 动（%） 变动原因 北京京投置地房地产有限公司 -723.71 -509.91 不适用 财务费用增加 北京京投万科房地产开发有限公司 178.47 -375.25 不适用 本期实现收入结转, 上年同期无收入结转 北京京投银泰尚德置业有限公司 5,555.52 -870.25 不适用 本期实现收入结转, 上年同期无收入结转 北京京投兴业置业有限公司 -1,296.34 -681.24 不适用 项目销售广告宣传费 增加 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 新里程 207,236.00 在建 1,841.98 196,547.99 -4,409.88 无锡鸿墅 239,055.00 在建 14,802.00 79,768.65 -4,323.58 西华府 843,619.00 在建 9,794.86 593,775.01 19,542.83 公园悦府 902,961.00 在建 40,061.02 699,120.24 22,515.52 琨御府 906,500.00 在建 50,659.88 679,963.21 -3,907.55 潭柘寺C地块 895,384.00 前期 42,909.48 467,482.19 -267.13 基石基金 25,150.00 -1,709.14 23,440.86 合计 4,019,905.00 / 158,360.08 2,740,098.15 / 非募集资金项目情况说明 涉及房地产项目的投入金额:包括已投入尚未支付部分 注：（1）公司于2015年4月7日召开的第八届董事会第三十三次会议及2015年4月29日 召开的2014年年度股东大会，审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议 案》，公司以有限合伙人身份、以货币资金认缴出资方式参与投资北京基石仲盈创业投资中心（有 限合伙），公司出资额不超过12,000万元，2015年7月支付出资额4,800万元。 （2）北京基石创业投资基金（有限合伙）截至2015年6月30日共计完成投资项目14个， 公司收回投资款1,709.14万元。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内无利润分配。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 本报告期公司无利润分配、无资本公积金转增股本预案。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 1、2015年2月26日，公司收到第二大股东中国银泰关于股权质押的通知，中国银泰将其持 有的我公司无限售流通股股票53,000,000股质押给诺安资产管理有限公司，质押登记日为2015 年2月25日（详见公告临2015-008）。 2、2015年2月27日，公司收到第二大股东中国银泰关于股权质押解除的通知，中国银泰质 押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行的我公司7,500万股无限售流通股股票在中国证券 登记结算有限责任公司解除质押，质押解除登记日为2015年2月26日（详见公告临2015-009）。 3、2015年3月10日，公司收到股东中国银泰关于终止融资融券业务的通知，2015年3月9 日中国银泰终止部分融资融券业务，从招商证券股份有限公司融资融券信用账户中将我公司无限 售条件流通股股票2,500万股划转回中国银泰股票账户（详见公告临2015-011）。 4、2015年4月1日，公司收到股东中国银泰关于终止融资融券业务的通知，2015年3月31 日中国银泰终止融资融券业务，从招商证券股份有限公司融资融券信用账户中将我公司无限售条 件流通股股票3,000万股划转回中国银泰股票账户（详见公告临2015-014）。 5、2015年4月3日，公司收到股东中国银泰关于股权质押解除的通知，中国银泰质押给诺 安资产管理有限公司的我公司23,000,000股无限售流通股股票在中国证券登记结算有限责任公 司解除质押，质押解除登记日为2015年4月2日（详见公告临2015-015）。 6、2015年4月3日，公司收到股东程少良先生关于股权质押的通知，程少良先生将其持有 的我公司无限售流通股股票23,000,000股质押给诺安资产管理有限公司，质押登记日为2015年 4月2日（详见公告临2015-016）。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易 对方 被出 售资 产 出 售 日 出售价格 本年初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润 出售产 生的损 益 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%) 关 联 关 系 杭州 银泰 奥特 莱斯 商业 发展 有限 公司 北京 京泰 祥和 资产 管理 有限 责任 公司 20%股 权 2015 年 5 月 8 日 7,028.00 65.94 562.63 是 协 议 价 格 是 是 不适用 其 他 银泰 百货 宁波 海曙 有限 公司 华联 大厦 商业 用房 344.32平米 2015 年 2 月 28 日 354.59 116.68 是 协 议 价 格 是 是 不适用 其 他 出售资产情况说明 A、出售资产情况说明 （1）2015年5月8日公司九届一次董事会审议通过了《关于转让北京京泰祥和资产管理有 限责任公司20%股权暨关联交易的议案》，公司与杭州银泰签署《股权转让协议》，将持有京泰 祥和20%的股权转让给杭州银泰，转让价格为7,028万元，本次股权转让完成之后，我公司不再 持有京泰祥和股权，杭州银泰向我公司支付股权转让价款的20%，即人民币1,405.60万元，剩余 80%的股权转让价款最迟不晚于2015年12月21日支付，即人民币5,622.40万元，该股权已完成 工商变更登记手续。 （2）2012年11月16日、12月4日，公司八届七次董事会、2012年第四次临时股东大会审 议通过了《关于出售华联一号楼和华联大厦部分商业用房暨关联交易的议案》，同意公司与银泰 百货签署《资产转让合同》，将公司持有的华联一号楼和华联大厦部分商业用房转让给银泰百货， 根据协议约定尚未转让部分在2015年1月16日签署《资产转让合同》之补充协议。鉴于《资产 转让合同》第六条第1款第(2)项对剩余商业用房转让价格的确定明确了具体原则和方法,双方经 协商一致同意剩余商业用房按每建筑平方米人民币壹万零贰佰玖拾捌元叁角壹分确定转让单价, 即受让上述剩余商业用房面积为344.32平米，需向公司支付转让价款总计人民币354.59万元， 款项已全部收回。 B、以前期间发生的持续到本报告期有进展情况的事项说明 （1）2014年12月3日、12月19日，公司八届二十九次董事会、2014年第二次临时股东大 会审议通过了《关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案》，截至本报告期末公司此次 股权交易已收回的款项合计62,574.29万元，尚未收回股权及债权款合计15,643.57万元 ,因未 收回款项新增应收利息已收回595.04万元,未收回利息469.39万元。 （2）2013年12月11日、12月27日，公司八届二十次董事会、2013年第三次临时股东大 会审议通过了《关于转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权的议案》，2015年上半年收 回债权款1.60亿元，未收回债权余额16,867.01万元，该债权由宁波东钱湖投资开发有限公司承 担连带还款责任，并由宁波东钱湖投资开发有限公司的关联机构提供土地抵押。宁波东钱湖投资 开发有限公司为宁波东钱湖旅游度假区管理委员会直属国有全资公司，具有一定的还款能力。 （3）2013年12月11日、12月27日，公司八届二十次董事会、2013年第三次临时股东大 会审议通过了《关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权暨关联交易的议案》，京泰祥 和系京投置地存续分立的新设公司，京投置地对京泰祥和分立前其他债务仍继续承担连带偿还责 任，这部分剩余未偿还部分债务总计699.67万元，目前这部分资金已由京泰祥和转入我公司账户，（未完）  |