[公告]昇兴股份：关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2015-032 昇兴集团股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《昇兴集团股份 有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办 法》”）的有关规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇 兴集团”）2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昇兴 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]560号）核准， 公司于2015年4月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股， 每股发行价格为人民币5.74元，募集资金总额人民币为344,400,000.00元， 扣除各项发行费用30,252,200.00元后，实际募集资金净额为314,147,800.00 元。上述募集资金于2015年4月17日到账，业经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第350ZA0012号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截止2015年6月30日，公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金78,277,600.00元；用于暂时补充流动资金150,000,000.00元。 募集资金余额为85,981,275.00元（含利息111,075.00元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证 监会发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令第32号）、 《上市公司证券发行管理办法》（中国证监会令第30号）、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《公司募集资 金使用管理办法》。根据《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资 金采用专户存储制度，实行专款专用。 根据上述文件的要求及《公司募集资金使用管理办法》的规定，2015年5 月5日，公司分别与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、中国光大银行股 份有限公司福州台江支行、招商银行股份有限公司福州屏山支行、中国建设银 行股份有限公司福建省分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资 金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资 金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日，公司严格 按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》 的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良 好。 （二）募集资金专户存储情况 截止2015年6月30日，公司共有4个募集资金专户，具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元） 备注 中国银行股份有限公司 福州市鼓楼支行 420865708139 215,870,200.00 85,924,014.20 专户 中国光大银行股份有限 公司福州台江支行 37640188000100091 58,584,700.00 10,494.45 专户 招商银行股份有限公司 福州屏山支行 591902877510908 19,692,900.00 9,904.57 专户 中国建设银行股份有限 公司福建省分行 35001002406059515196 20,000,000.00 36,861.78 专户 合 计 314,147,800.00 85,981,275.00 —— 三、本报告期募集资金实际使用情况 （一）募集资金使用情况表 本报告期募集资金具体使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的部分项目在募集资金实际到 位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。依据致同会计师事务所(特殊普通 合伙)出具的致同专字（2015）第350ZA0139号《关于昇兴集团股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2015年4月30日， 本公司累计投入自筹资金7,827.76万元，其中山东昇兴马口铁制罐和底盖生产 线建设项目投入自筹资金5,858.47万元，昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升 级改造项目投入自筹资金1,969.29万元。2015年5月8日，公司第二届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金7,827.76万元置换预先投入募投项目的同等金 额的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构招商证券股份有限公司对上 述事项发表了同意意见。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司于2015年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次 董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专项账户。公司独 立董事、监事会和保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项发表了同意意见。 （五）超募资金使用情况 公司首次公开发行股票无超募资金的情形。 （六）尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资 的募集资金投资项目。 （七）募集资金使用的其他情况 报告期内公司不存在使用募集资金进行与募集资金投资项目无关的其他情 况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》的 规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。 附表：募集资金使用情况表 特此公告。 昇兴集团股份有限公司 董 事 会 2015年8月25日 附表： 募集资金使用情况表 编制单位：昇兴集团股份有限公司 2015年半年度 单位：人民币万元 募集资金总额 34,440 报告期投入募 集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计投入募集 资金总额 7,827.76 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、昇兴(山东)包装有限 公司马口铁制罐和底盖 生产线建设项目 否 5,858.47 5,858.47 0 5,858.47 100% 2011-12-31 851.6 是 否 2、昇兴集团马口铁涂 印、制罐生产线升级改 造项目 否 1,969.29 1,969.29 0 1,969.29 100% 2012-12-31 51.72 否 否 3、昇兴集团年产4.7亿 只易拉罐生产线建设项 目 否 23,587.02 23,587.02 0 0 -- -- -- -- 否 承诺投资项目小计 -- 31,414.78 31,414.78 0 7,827.76 -- -- 903.32 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目在公司招股说明书中披露的建设内容为：（1）对现有的涂布线、印刷生产线进行改造，增加 涂覆、印刷和废气处理设备，年新增涂印马口铁产能960.52万张。（2）在现有的生产车间对现有2条旧制罐生产线关键设备进行更新改造， 项目完成后，年新增制罐产能1.55亿只。 截至2015年6月30日止实际实施内容为：公司累计投入募集资金1,969.29万元，对印刷、涂布生产线环保炉部分及一条旧制罐生产线实施 更新改造，因此该项目实现的效益未能达到招股说明书中披露的项目预计效益情况。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 截至2015年4月30日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为7,827.76万元。2015年5月8日，公司第二届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金7,827.76万元置换预先投入募投项目 的自筹资金。内容详见公司于2015年5月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（公告编号：2015-009）。截至本报告期末，公司已完成前 述资金置换工作。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 公司于2015年5月8日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，董事 会同意公司使用不超过15,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过6个月。内容详见公司于2015 年5月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2015-010）。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 中财网
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