[公告]欧浦智网：2015年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-075 欧浦智网股份有限公司 2015年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，欧浦智网股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年6月30日止募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）3,185.00万股，每股发行价格为18.29元，募集资金总额为 人民币582,536,500.00元，扣除发行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民 币537,692,738.21元。以上募集资金于2014 年1月22日业经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48340007号验资报告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2015年6月30日止，公司募集资金使用情况如下表： 单位：人民币元 募集资金净额 537,692,738.21 加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 3,747,245.93 减：累计使用募集资金 526,808,372.11 其中：以前年度永久补充流动资金 以前年度偿还银行贷款资金 以前年度募投项目累计使用募集资金 35,728,388.63 本年度募投项目使用募集资金 309,411,523.34 本年度永久补充流动资金 181,668,460.14 其中：募集资金利息收入永久补充流动资金 2,498,188.47 本年度暂时补充流动资金 募集资金余额 14,631,612.03 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监管制定了 严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集 资金的专项存款管理。公司于2014 年2月25日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合”） 及广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、中国农业银行股份有 限公司顺德乐从支行、招商银行股份有限公司佛山乐从支行、广发银行股份有限公司佛山 分行等4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。第三届董事 会2014年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议 案》，全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于 2014年5 月14日与华泰联合及招商 银行股份有限公司佛山乐从支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权 利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何 问题。截至2015年6月30日，专户余额为15,300,072.17元。公司对募集资金的使用严 格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投 资时，资金支出按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。 凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用 申请，经财务负责人、总经理审批后，财务部门执行。公司充分保障保荐机构、独立董事 以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年06月30日，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 序号 开户银行 银行账号 20150630期末余额 其中：定期存款 1 中国农业银行股份有 限公司顺德乐从支行 480001040050111 183.77 2 广东顺德农村商业银 行股份有限公司乐从 801101000547506912 973,992.98 河滨支行 3 广发银行佛山新卫支 行 104007516010001598 1,500.08 4 招商银行股份有限公 司佛山乐从支行 757900058610188 686,785.22 5 招商银行股份有限公 司佛山乐从支行 757901134410488 13,637,610.12 合计 — 15,300,072.17 注： 截至2015年6月30日，募集资金专户余额为15,300,072.17元，可用于募投项目使用的募集资金及利息余额合计 为14,631,612.03元，专户余额较实际可用于募投项目的募集资金余额多668,460.14 元。差异原因为： 1、2015年6月3日，经公司第四届董事会2015年第二次会议审议通过，将变更用途的剩余募集资金及利息合计 18,166.85万元永久补充流动资金，截止2015年6月30日，已公告永久补充流动资金但尚未划出专户的资金额为 668,460.14元； 2、以上资金668,460.14元已在2015年8月22日前划出专户，用于永久补充流动资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金实际使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告的附件一：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、经公司第三届董事会2014年第七次临时会议审议通过，同意公司以募集资金置换 预先已投入募集资金项目的自筹资金162,619,852.00元。其中：钢铁仓储中心建设项目 125,114,280.31元；加工中心建设项目36,165,659.72元；电子商务中心建设项目 1,339,911.97元。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于以募集资金置换预先已投入 募集资金项目自筹资金的公告》（公告编号：2014-041）。 2、经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换预先已 投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募集资金专用账户， 变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途收购欧浦小贷股权。详见公 司在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-039）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司2014年6月11日召开的第三届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元） 暂时用于补充流动资金，该项议案经公司2014年6月25日召开的股东大会审议通过。资 金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。公司已于2015年6月25日前 将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金24,000万元归还至募集资金专用账户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 由于政府规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化，本着有效利 用募集资金的原则，经公司2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通 过，将募集资金47,917.03万元及其利息249.82万元中的3亿元用于收购佛山市顺德区 欧浦小额贷款有限公司100%股权，同时将剩余募集资金及利息合计18,166.85万元永久补 充流动资金。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募集资金用途收购欧浦 小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-039）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制 度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不 存在违规情形。 欧浦智网股份有限公司 董 事 会 2015年8月25日 附件一： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 537,692,738.21 本年度投入募集资金总额 309,411,523.34 报告期内变更用途的募集资金总额 479,170,271.67 已累计投入募集资金总额 345,139,911.97 累计变更用途的募集资金总额 479,170,271.67 累计变更用途的募集资金总额比例 89.12% 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 钢铁仓储中心建设项目 是 29,108.00 29,108.00 12,511.43 42.98% 否 是 加工中心建设项目 是 18,980.00 18,980.00 3,616.57 19.05% 否 是 电子商务中心建设项目 否 5,868.00 5,868.00 941.15 4,513.99 76.93% 否 否 承诺投资项目小计 -- 53,956.00 53,956.00 941.15 20,641.99 -- -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 53,956.00 53,956.00 941.15 20,641.99 -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 电子商务中心募投项目尚处于建设期 项目可行性发生重大变化的 情况说明 由于政府规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化，本着有效利用募集资金的原则，实现公司与全体投资者利益的最大化，公司对“钢铁 仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”的募集资金用途进行变更。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股 权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-039）。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 1、经公司第三届董事会2014年第七次临时会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金162,619,852.00元。其中：钢铁仓 储中心建设项目 125,114,280.31元；加工中心建设项目36,165,659.72元；电子商务中心建设项目1,339,911.97元。详见公司在指定信息披露媒体刊登的 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告》（公告编号：2014-041）。 2、经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换预先已投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募 集资金专用账户，变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途收购欧浦小贷股权。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募 集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-039）。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 公司2014年6月11日召开的第三届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集 资金人民币24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时用于补充流动资金，该项议案经公司2014年6 月25日召开的股东大会审议通过。资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。公司已于2015年6月25日前将上述暂时用于补充流动资金 的闲置募集资金24,000万元归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 附件二： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入 募集资金总额（1） 本年度实际投入 金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 收购欧浦小贷股权项目 钢铁仓储中心建设项 目、加工中心建设项目 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100% 5,111,826.12 否 永久补充流动资金 钢铁仓储中心建设项 目、加工中心建设项目 181,668,460.14 181,668,460.14 181,668,460.14 100% 否 合计 - 481,668,460.14 481,668,460.14 481,668,460.14 100% - 5,111,826.12 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、由于政府规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化，本着有 效利用募集资金的原则，实现公司与全体投资者利益的最大化，公司对“钢铁仓储 中心建设项目”和“加工中心建设项目”的募集资金用途进行变更。 2、公司已于2015年6月3日召开第四届董事会2015年第二次会议审议此次募集 资金用途变更，并经2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通 过。 详见公司在指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会2015年第二次会议决议公告》 （公告编号：2015-037）、《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联 交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-039）及《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-044）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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