[中报]全柴动力：2015年半年度报告
公司代码：600218 公司简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）荣发瑛声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 18 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 100 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督 管理委员会 公司、全柴动力 指 安徽全柴动力股份有限公司 全柴集团 指 安徽全柴集团有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽全柴动力股份有限公司 公司的中文简称 全柴动力 公司的外文名称 ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 QCEC 公司的法定代表人 谢力 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐明余 徐明余 联系地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 电话 0550-5038369 0550-5038369 传真 0550-5011156 0550-5011156 电子信箱 qcxumy@163.com qcxumy@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 公司注册地址的邮政编码 239500 公司办公地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 公司办公地址的邮政编码 239500 公司网址 http://www.quanchai.com.cn 电子信箱 qc@quanchai.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 全柴动力 600218 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年3月10日 注册登记地点 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 企业法人营业执照注册号 340000000043830 税务登记号码 341124704965812 组织机构代码 70496581-2 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 1,736,515,763.58 1,498,496,608.96 15.88 归属于上市公司股东的净利润 48,654,444.40 32,749,403.59 48.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 40,005,659.14 27,032,677.47 47.99 经营活动产生的现金流量净额 56,712,518.16 14,489,527.84 291.40 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,771,345,783.91 1,108,199,754.07 59.84 总资产 3,206,697,494.30 2,467,759,831.87 29.94 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1430 0.1156 23.70 稀释每股收益（元／股） 0.1430 0.1156 23.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.1176 0.0954 23.27 加权平均净资产收益率（%） 3.11 3.03 增加0.08个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.56 2.50 增加0.06个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 2014年12月18日，公司与安徽全柴集团有限公司签订股权转让协议，受让安徽全柴锦天机械有 限公司50.91%股权，本期公司已支付了全部股权转让款并办理完成工商变更登记，安徽全柴锦天 机械有限公司成为公司的全资子公司，本期纳入公司合并范围。 由于报告期内公司合并报表范围发生变化，公司按《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定， 对期初数进行了追溯调整，详见追溯调整后的财务报表。 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,114.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,708,160.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 -837,808.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 3,086,395.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,297,784.09 少数股东权益影响额 -66,557.68 所得税影响额 -1,536,073.97 合计 8,648,785.26 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，柴油机市场受商用车市场下降、大中型农业装备市场增长和工程机械市场下降的综合 影响，整体需求下降，产销量同比出现下滑。为此，公司一方面通过加大新产品开发和市场推广， 积极调整产品结构，在销售数量有所下降的情况下，主营业务收入同比实现增长；另一方面，加 强内部管理，通过多渠道降低生产制造成本，控制期间费用，取得了较好的经营效益。报告期内， 多缸柴油机销售18.22万台，同比下降15.54%；实现营业收入173,652万元，比上年同期增长 15.88%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）4,865万元，比上年同期增长48.57%。 下半年，公司将进一步加快产品技术创新和结构调整，不断提高产品质量，同时强化内部管理， 提升企业持续经营能力，积极完成年度经营目标。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,736,515,763.58 1,498,496,608.96 15.88 营业成本 1,514,736,935.33 1,304,763,271.08 16.09 销售费用 43,342,193.27 43,705,553.16 -0.83 管理费用 95,149,145.36 97,417,915.97 -2.33 财务费用 4,909,654.47 4,887,873.45 0.45 经营活动产生的现金流量净额 56,712,518.16 14,489,527.84 291.40 投资活动产生的现金流量净额 -518,076,016.79 -6,446,596.68 -7,936.43 筹资活动产生的现金流量净额 565,569,172.95 -1,569,514.48 不适用 营业收入变动原因说明:主要是本期产品结构调整及单位产品售价提高影响； 营业成本变动原因说明:主要是单位产品制造成本提高影响； 销售费用变动原因说明:主要是本期销量下降，与销量有关的运输费及三包费用减少影响； 管理费用变动原因说明:主要是本期管理人员薪酬下降影响； 财务费用变动原因说明:主要是本期利息净支出增加影响； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期使用暂时闲置的募集资金购买理财产品 影响； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期非公开发行股票募集资金影响。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 说明 营业收入 1,736,515,763.58 1,498,496,608.96 238,019,154.62 15.88% （1） 营业成本 1,514,736,935.33 1,304,763,271.08 209,973,664.25 16.09% 营业税金及附加 5,769,188.10 2,890,485.73 2,878,702.37 99.59% （2） 资产减值损失 22,899,238.42 11,548,302.54 11,350,935.88 98.29% （3） 投资收益 2,499,437.74 580,783.82 1,918,653.92 330.36% （4） 营业外收入 8,334,630.12 6,175,721.67 2,158,908.45 34.96% （5） 营业外支出 331,800.62 58,256.46 273,544.16 469.55% （6） 所得税费用 11,784,067.03 8,215,280.58 3,568,786.45 43.44% （7） 变动原因： （1）增长原因主要是本期产品结构调整，单位产品售价及制造成本同步提高影响； （2）增长原因主要是本期应交增值税增长影响城建税、教育附加费同比增加； （3）增长原因主要是本期应收账款增加，计提的坏账准备较上年同期增加所致； （4）增长原因主要是本期使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品投资收益影响； （5）增长原因主要是本期收到的政府补助款同比增加所致； （6）增长原因主要是本期处置固定资产产生的损失影响； （7）增长原因主要是本期应纳税所得额增加所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年11月9日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司2013年非公开发行股票预案》 等相关议案，公司拟通过非公开方式，以不低于7.91元/股的价格向特定对象发行不超过10000万 股的A股股票。募集资金主要用于低耗能低排放商用车柴油机、高效节能非道路柴油机、技术中心 创新能力建设等项目。2013年12月，取得安徽省国资委出具的《省国资委关于安徽全柴动力股份 有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函[2013]927号）。2013年12月31日，经 公司2013年第一次临时股东大会审议通过。2014年8月13日，中国证监会决定对非公开发行股票行 政许可申请予以受理。 2014年10月18日，公司就非公开发行股票申请文件反馈意见的有关问题进 行了公告披露。2015年1月14日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽全柴动力股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］69号）。2015年3月3日，公司于《上海证券报》 及上海证券交易所网站披露了《全柴动力非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（具体内容 详见公司公告“临2015-004”）。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 内燃机 1,621,328,542.17 1,410,592,001.73 13.00 23.03 23.91 减少0.62个百分点 建材 41,724,715.91 37,212,727.33 10.81 113.04 74.46 增加19.72个百分点 商业 62,444,785.91 60,577,041.66 2.99 -57.75 -56.57 减少2.63个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 柴油机 1,621,328,542.17 1,410,592,001.73 13.00 23.03 23.91 减少0.62个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 1,718,205,597.71 16.67 境外 7,292,446.28 -41.61 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，详见公司2014年年度报告分析。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类 型 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收 回本金 金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 中国建设银行 全椒支行 保本型理财产品 1,674 2015-03-05 2015-04-06 4.30% 6.3984 1,674 6.3984 是 否 否 闲置募集 资金 中国建设银行 全椒支行 保本型理财产品 6,000 2015-03-05 2015-06-05 4.71% 71.2307 6,000 71.2307 是 否 否 闲置募集 资金 中国建设银行 全椒支行 保本型理财产品 10,000 2015-03-05 2015-09-07 4.90% 249.6986 是 否 否 闲置募集 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保本保收益型理 财产品 1,000 2015-03-06 2015-04-08 4.30% 3.8222 1,000 3.8222 是 否 否 闲置募集 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保本保收益型理 财产品 1,000 2015-03-06 2015-06-05 4.70% 11.7500 1,000 11.7500 是 否 否 闲置募集 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保本保收益型理 财产品 4,000 2015-03-06 2015-09-07 4.70% 94.5222 是 否 否 闲置募集 资金 中国银行全椒 支行 保本保证收益型 产品 5,607 2015-03-06 2015-06-05 4.31% 60.2499 5,607 60.2499 是 否 否 闲置募集 资金 中国农业银行 全椒县支行 保本保证收益型 理财产品 2,000 2015-03-07 2015-04-10 4.20% 7.8247 2,000 7.8247 是 否 否 闲置募集 资金 中国农业银行 全椒县支行 保本保证收益型 理财产品 8,000 2015-03-10 2015-05-21 4.45% 70.2247 8,000 70.2247 是 否 否 闲置募集 资金 中国工商银行 保本浮动收益型 10,000 2015-03-09 2015-09-09 4.50% 226.8493 是 否 否 闲置募集 全椒支行 理财产品 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保本收益型理财 产品 700 2015-04-10 2015-07-10 5.00% 8.7500 是 否 否 闲置募集 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保本收益型理财 产品 1,674 2015-04-10 2015-07-10 5.00% 20.9250 是 否 否 闲置募集 资金. 浦发银行合肥 桐城路支行 保证收益型理财 产品 2,000 2015-04-15 2015-07-15 4.95% 24.7500 是 否 否 闲置募集 资金. 交通银行滁州 会峰路支行 保证收益型理财 产品 8,000 2015-05-27 2015-08-26 4.60% 91.7479 是 否 否 闲置募集 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保证收益型理财 产品 1,000 2015-06-09 2015-07-09 4.10% 3.3699 是 否 否 闲置募集 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保证收益型理财 产品 400 2015-06-10 2016-06-06 4.70% 18.8000 是 否 否 闲置募集 资金 徽商银行全椒 支行 保证收益型理财 产品 5,200 2015-06-12 2016-06-07 4.60% 236.5786 是 否 否 闲置募集 资金 合计 / 68,255 / / / 1,207.4921 25,281 231.5006 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》。公司决定在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提 下，使用不超过5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有 保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使 用。详见公司于2015年3月4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的公告（临 2015-009）。 2015年1-6月，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品68,255万元，其中25,281万元理财产品 已到期收回，收到理财产品收益231.5006 万元。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金用途及 去向 2015 非公开发行 665,635,818.92 111,813,818.92 111,813,818.92 553,822,000.00 后续将用于募集资金承诺 项目建设，以及现金管理， 募集资金存放在公司开立 的募集资金专户内。 合计 / 665,635,818.92 111,813,818.92 111,813,818.92 553,822,000.00 / 募集资金总体使用情况说明 具体内容详见 2015 年8月 28 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所 网站披露的《全柴动力关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原因及募集资 金变更程序说明 低耗能低排放商 用车柴油机建设 项目 否 27,675.00 678.00 678.00 是 2.45% 高效节能非道路 柴油机建设项目 否 22,609.00 0.00 0.00 是 0.00 技术中心创新能 力建设项目 否 6,000.00 223.80 223.80 是 3.73% 补充流动资金 否 10,279.58 10,279.58 10,279.58 是 不适用 合计 / 11,181.38 11,181.38 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 具体内容详见 2015 年8月 28 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的 《全柴动力关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 截止报告期末，公司加强对投资企业的管理。各公司经营及财务状况正常。具体如下： 单位：元 公 司 名 称 主要产品或服务 注册资本 资产总额 净资产 净利润 一、全资子公司或控股子公司 1、安徽天利动力 股份有限公司 柴油机、工程机械、发电机组等生 产销售 183,000,000.00 420,216,428.61 232,968,250.08 -2,038,052.21 2、安徽全柴天和 机械有限公司 汽车、工程机械、工装模夹具设计、 铸造、制造、销售 250,000,000.00 320,698,590.03 211,342,882.39 -5,225,560.64 3、安徽全柴锦天 机械有限公司 生产、销售机械加工制品、工业及 生活塑料制品、包装材料、橡胶制 品、皮带、电器、人造革制品、劳 保用品及汽车内饰件 22,000,000.00 73,173,314.55 18,583,399.81 -5,974,439.94 4、武汉全柴动力 有限责任公司 柴油机、农、林、牧、渔机械及配 件等批发和零售 15,000,000.00 98,961,624.42 22,136,222.83 99,510.70 5、安徽全柴顺兴 贸易有限公司 农机产品、工程机械及配件批发和 零售 1,180,000.00 41,777,162.18 22,292,814.48 4,089,395.32 二、参股公司 1、安徽威孚天 时机械有限公司 机械式高压油泵，电控VE泵，增压 器，发动机动力控制系统，尾气处 理系统，液压系统等发动机零部件 10,000,000.00 15,099,271.23 2,440,830.28 -1,222,828.57 2、福田重型机 械股份有限公司 专用车、汽车零部件、工程机械的 技术开发、技术转让、技术咨询等 644,000,000.00 487,999,709.29 487,999,709.29 -53,082.25 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金额 项目收益 情况 消失模项目 448,200,000 50% 349,238.44 194,887,547.09 合计 448,200,000 / 349,238.44 194,887,547.09 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，公司拟以总股本368,755,000 股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)，共计分配利润36,875,500.00元。2015 年6月10日公司刊登了《全柴动力2014年度利润分配实施公告》。股权登记日:2015年6月15 日；除息日:2015年6月16日；现金红利发放日:2015年6月16日。上述方案已按期实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2015年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融资相 关的承诺 解决关 联交易 全柴 动力 公司计划收购全柴集团持有的安徽全柴 锦天机械有限公司的全部股权，并承诺 在2014年12月18日前完成必要的前置 程序（包括但不限于对安徽全柴锦天机 械有限公司的审计评估、董事会审议等 程序），与全柴集团签订股权转让协议， 并在签订股权转让协议后一个月内完成 工商登记变更手续。 2014年11月28日 -2015年1月18日 是 是 与再融资相 关的承诺 解决关 联交易 全柴 集团 同意安徽全柴动力股份有限公司收购我 公司持有的安徽全柴锦天机械有限公司 的全部股权，并承诺完成如下事项：（1） 2014年12月18日前完成必要的前置程 序（包括但不限于：对安徽全柴锦天机 械有限公司的审计评估、全椒县国资管 理部门批准等程序）、与安徽全柴动力 股份有限公司签订股权转让协议；（2） 协助安徽全柴动力股份有限公司在股权 转让协议签订后1个月内完成工商登记 变更手续。 2014年11月28日 -2015年1月18日 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 √适用 □不适用 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会的规定和要求，不断 完善公司治理结构，积极规范公司运作，进一步建立健全各项规章制度，努力降低风险。同时加 强信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。公司治理实际状况与中国 证监会有关文件的要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 0 0 85,355,000 85,355,000 85,355,000 23.15 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 0 0 85,355,000 85,355,000 85,355,000 23.15 其中：境内非国有法人持股 0 0 76,695,000 76,695,000 76,695,000 20.80 境内自然人持股 0 0 8,660,000 8,660,000 8,660,000 2.35 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 283,400,000 100 0 0 283,400,000 76.85 1、人民币普通股 283,400,000 100 0 0 283,400,000 76.85 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 283,400,000 100 85,355,000 85,355,000 368,755,000 100 2、 股份变动情况说明 报告期内，公司完成非公开发行股票事项。公司以8.00元/股的价格向特定对象发行85,355,000 股限售流通股，限售期为12个月。本次发行新增股份已于2015年2月27日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。至此，公司股本总额由283,400,000 股增加至368,755,000股。 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限 售股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 财通基金管理有限公司 0 0 21,980,000 21,980,000 非公开发 行股票 2016年2月27日 东海基金管理有限责任公司 0 0 25,600,000 25,600,000 非公开发 行股票 2016年2月27日 江苏瑞华投资控股集团有限公司 0 0 11,000,000 11,000,000 非公开发 行股票 2016年2月27日 张怀斌 0 0 8,660,000 8,660,000 非公开发 行股票 2016年2月27日 华安基金管理有限公司 0 0 16,440,000 16,440,000 非公开发 行股票 2016年2月27日 汇添富基金管理股份有限公司 0 0 1,675,000 1,675,000 非公开发 行股票 2016年2月27日 合计 0 0 85,355,000 85,355,000 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 17,592 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 安徽全柴集团有限公司 0 125,792,500 34.11 0 质押 15,000,000 国家 江苏瑞华投资控股集团 有限公司 11,000,000 11,000,000 2.98 11,000,000 未知 境内非国有法人 华安基金－招商银行－ 华安－轻盐定增分级资 产管理计划 10,815,000 10,815,000 2.93 10,815,000 未知 境内非国有法人 东海基金－兴业银行－ 鑫龙105号特定多客户 资产管理计划 9,200,000 9,200,000 2.49 9,200,000 未知 境内非国有法人 张怀斌 8,660,000 8,660,000 2.35 8,660,000 未知 境内自然人 李欣 7,265,139 7,265,139 1.97 0 未知 境内自然人 东海基金－兴业银行－ 鑫龙106号特定多客户 资产管理计划 6,005,000 6,005,000 1.63 6,005,000 未知 境内非国有法人 胡秀芳 5,630,943 5,630,943 1.53 0 未知 境内自然人 东海基金－工商银行－ 定增策略9号资产管理 计划 5,450,000 5,450,000 1.48 5,450,000 未知 境内非国有法人 华安基金公司－兴业－ 常州投资集团有限公司 5,000,000 5,000,000 1.36 5,000,000 未知 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽全柴集团有限公司 125,792,500 人民币普通股 125,792,500 李欣 7,265,139 人民币普通股 7,265,139 胡秀芳 5,630,943 人民币普通股 5,630,943 周晨 2,499,101 人民币普通股 2,499,101 刘政达 2,390,000 人民币普通股 2,390,000 夏燕 2,143,216 人民币普通股 2,143,216 毛利梅 2,113,814 人民币普通股 2,113,814 华润深国投信托有限公司－润金73号集 合资金信托计划 1,901,376 人民币普通股 1,901,376 俞波 1,873,500 人民币普通股 1,873,500 袁建国 1,420,000 人民币普通股 1,420,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在 关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可 上市交易情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 1 江苏瑞华投资控股集团有限公司 11,000,000 2016-02-27 11,000,000 认购非公开发行股 份，限售期12个月 2 华安基金－招商银行－华安－轻 盐定增分级资产管理计划 10,815,000 2016-02-27 10,815,000 认购非公开发行股 份，限售期12个月 3 东海基金－兴业银行－鑫龙105 号特定多客户资产管理计划 9,200,000 2016-02-27 9,200,000 认购非公开发行股 份，限售期12个月 4 张怀斌 8,660,000 2016-02-27 8,660,000 认购非公开发行股 份，限售期12个月 5 东海基金－兴业银行－鑫龙106 号特定多客户资产管理计划 6,005,000 2016-02-27 6,005,000 认购非公开发行股 份，限售期12个月 6 东海基金－工商银行－定增策略 9号资产管理计划 5,450,000 2016-02-27 5,450,000 认购非公开发行股 份，限售期12个月 7 华安基金公司－兴业－常州投资 集团有限公司 5,000,000 2016-02-27 5,000,000 认购非公开发行股 份，限售期12个月 8 财通基金－工商银行－外贸信托 －恒盛定向增发投资集合资金信 托计划 3,725,424 2016-02-27 3,725,424 认购非公开发行股 份，限售期12个月 9 东海基金－工商银行－东海基金 －定增策略4号资产管理计划 2,500,000 2016-02-27 2,500,000 认购非公开发行股 份，限售期12个月 10 财通基金－工商银行－富春定增 57号资产管理计划 2,483,615 2016-02-27 2,483,615 认购非公开发行股 份，限售期12个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 238,734,346.31 107,889,734.11 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 180,057,275.59 410,334,833.21 应收账款 775,673,920.25 369,997,414.15 预付款项 14,659,366.44 11,000,455.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,386,710.10 10,377,739.58 买入返售金融资产 存货 466,772,268.66 494,518,245.29 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 503,923.82 1,048,632.56 其他流动资产 504,739,366.27 18,746,753.88 流动资产合计 2,202,527,177.44 1,423,913,808.03 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 10,000,000.00 20,418,900.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 0.00 1,758,556.24 投资性房地产 28,039,934.72 28,713,858.14 固定资产 858,805,639.27 896,278,371.87 在建工程 28,138,095.61 28,475,251.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,748,928.94 52,755,643.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,250,798.88 3,138,793.97 递延所得税资产 14,783,319.44 11,523,048.74 其他非流动资产 9,403,600.00 783,600.00 非流动资产合计 1,004,170,316.86 1,043,846,023.84 资产总计 3,206,697,494.30 2,467,759,831.87 流动负债： 短期借款 76,000,000.00 110,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 190,800,000.00 78,250,000.00 应付账款 954,185,201.79 922,751,289.03 预收款项 7,410,606.37 8,300,115.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,416,130.63 38,105,667.47 应交税费 14,661,135.79 11,896,704.00 应付利息 169,944.44 257,991.13 应付股利 12,579,250.00 其他应付款 33,906,164.33 32,154,408.21 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 17,788,306.67 57,788,306.67 其他流动负债 流动负债合计 1,333,916,740.02 1,259,504,482.38 非流动负债： 长期借款 43,600,000.00 40,950,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 25,194,326.60 26,213,486.60 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 68,794,326.60 67,163,486.60 负债合计 1,402,711,066.62 1,326,667,968.98 所有者权益 股本 368,755,000.00 283,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 （未完）  |