[董事会]普邦园林：董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广州普邦园林股份有限公司董事会 普邦VI-信纸.png 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业 务备忘录第32号：上市公司信息披露公告格式——第21号：上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》的规定要求，本公司将2015年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1157号文核准，广州普邦园林股份有限公司 （以下简称“本公司”或者“公司”）获准非公开发行不超过8,784.06万股A股。公司和主 承销商广发证券股份有限公司根据询价情况，最终确定的发行价格为13.01元/股，最终发行 数量为8,473万股。截止2014年11月20日，募集资金总额为人民币1,102,337,300.00元， 扣除承销费用及其他发行费用共计45,066,088.71元，募集资金净额为人民币 1,057,271,211.29元。 上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“广 会验字[2014]G14042280016号”验资报告。 （二）2015年上半年度募集资金使用情况及期末余额 2015年上半年度公司募集资金实际使用情况为:募集资金项目支出58,620.04万元,其中 直接投入承诺投资项目46,264.49万元,以自筹资金预先垫付募集资金项目支出12,355.55万 元。 截至2015年6月30日止，公司募集资金使用情况如下： 货币单位：人民币元 募集资金净额 累计利息收入 扣除手续费净额 本年使用 募集资金金额 期末余额 1,057,271,211.29 9,838,615.03 586,200,398.71 480,909,427.61 截止2015年6月30日,募集资金累计使用金额为586,200,398.71元；加上扣除手续费后 累计利息收入净额9,838,615.03元，剩余募集资金余额480,909,427.61元，与募集资金的期末 资金余额480,909,427.61元一致。 二、募集资金的存放及管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州普邦园林股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十 六次会议审议通过，并经第一届董事会第二十五次会议（2013年3月26日）和第二届董事 会第二十四次会议（2015年4月17日）修正。《管理制度》明确规定了募集资金存储、使用、 项目变更、管理与监督等内容。根据该《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制 度。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司内部审计部门至少每季度对募集 资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。 截止2015年6月30日，公司已分别在招商银行股份有限公司广州五羊支行（以下简称 “招商银行五羊支行”）、平安银行股份有限公司广州丰乐路支行（以下简称“平安银行丰乐 路支行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）、兴业银 行股份有限公司广州东山支行（以下简称“兴业银行东山支行”）共开设银行专户五个，对募 集资金实行专户存储。 2014年11月27日，公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） 分别与招商银行五羊支行、平安银行丰乐路支行、民生银行广州分行、兴业银行东山支行签 订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各 自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构（广发证券）督导期结束后结 束。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易 所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得 到切实履行。 截止2015年6月30日，募集资金存放于募集资金专户的余额为240,909,427.61元，募 集资金以定期存单方式存放的账户余额为240,000,000.00元，合计480,909,427.61元。 1、存放于募集资金专户的明细如下： 开户银行 账号 金额（元） 备注 招商银行五羊支行 020900188410937 191,639,564.87 活期 平安银行丰乐路支行 11014704425005 5,962,289.93 活期 民生银行广州分行 692617504 11,081,669.89 活期 平安银行丰乐路支行 11014706058009 32,207,605.74 活期 兴业银行东山支行 391060100100133245 18,297.18 活期 合 计 240,909,427.61 2、以定期存单方式存放的募集资金明细如下： 开户银行 账号 金额（元） 备注 招商银行五羊支行 02090018848100244 80,000,000.00 定期 招商银行五羊支行 02090018848000248 120,000,000.00 定期 民生银行广州分行 702802121 40,000,000.00 定期 合 计 240,000,000.00 报告期,本公司严格按照《管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金 的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资 金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人 的监督。 三、募集资金的实际使用情况 截止2015年6月30日，公司募集资金累计使用金额为586,200,398.71元，按照实际投 资项目列示如下： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 105,727.12 本年度使用募集资金总额 58,620.04 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计使用募集资金总额 58,620.04 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金 额(2) 截至期末投资 进度 (%)(3)=(2)/( 1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 佛山狮山镇博爱调 蓄湖湖岸建设工程 BT项目 否 43,938.92 43,938.92 5,331.33 5,331.33 12.13% 2016-12-31 0 否 否 区域营运中心建设 项目 否 13,472.22 13,472.22 12,931.49 12,931.49 95.99% 2015-12-31 - - 否 苗木基地建设项目 否 15,028.34 15,028.34 10,098.66 10,098.66 67.20% 2016-12-31 0 否 否 信息系统建设项目 否 3,288.40 3,288.40 120.56 120.56 3.67% 2016-12-31 - - 否 补充流动资金项目 否 30,000.00 29,999.24 30,138.00 30,138.00 100.46% - - - 否 合计 - 105,727.88 105,727.12 58,620.04 58,620.04 - - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 根据公司2014年3月26日披露的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》，佛山狮山镇博 爱调蓄湖湖岸建设工程BT项目的项目投资计划为，资金按照工程进度在开工后360日内分期投入。由 于进入实际施工阶段，受前端业务链条进度低于计划影响，公司所承担的园林绿化施工未能如期进行。 现根据实际情况，预计该项目达到预定可使用状态的日期为2016年12月31日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年1月9日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》。截至2015年1月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额合计为人民币12,355.55万元，可置换金额合计为人民币12,355.55万元，广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年1月6日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进 行了专项审核，并出具了“广会专字[2015]G14043050013号”《关于广州普邦园林股份有限公司以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。该笔资金于2015年1月已置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将按公告的计划继续投入 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注1：补充流动资金项目“截至期末投资进度”为100.46%，主要原因是募集资金产生的利息收入亦投入项目所致。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金未发生变更使用的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规 情形。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二○一五年八月廿七日 中财网
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