[中报]格力地产：2015年半年度报告
公司代码：600185 公司简称：格力地产 LOGO 格力地产股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人黄华敏及会计机构负责人（会计主管人员）王黎萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告期涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司，本公司，格力地产 指 格力地产股份有限公司 格力集团 指 珠海格力集团有限公司 海投公司 指 珠海投资控股有限公司 珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司 格力房产 指 珠海格力房产有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所，交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015年半年度 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 格力地产股份有限公司 公司的中文简称 格力地产 公司的外文名称 GREE REAL ESTATE CO.，LTD 公司的外文名称缩写 GREE REAL ESTATE 公司的法定代表人 鲁君四 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄华敏 邹超 联系地址 广东省珠海市石花西路213号 广东省珠海市石花西路213号 电话 0756-8860606 0756-8860606 传真 0756-8309666 0756-8309666 电子信箱 gldc@greedc.com gldc@greedc.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广东省珠海市情侣北路3333号28栋201室 公司注册地址的邮政编码 519000 公司办公地址 广东省珠海市石花西路213号 公司办公地址的邮政编码 519020 公司网址 http://www.greedc.com/ 电子信箱 gldc@greedc.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 格力地产 600185 *ST海星 可转换公司债券 上海证券交易所 格力转债 110030 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内公司注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 115,171,858.49 868,720,810.31 -86.74 归属于上市公司股东的净利润 918,098,349.14 134,191,398.10 584.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -26,381,276.20 82,210,799.64 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -2,585,616,779.36 -392,921,663.14 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,465,007,155.03 3,285,870,720.34 5.45 总资产 19,924,816,412.01 18,518,761,264.53 7.59 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.59 0.23 591.30 稀释每股收益（元／股） 1.48 0.23 543.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.05 0.14 不适用 加权平均净资产收益率（%） 27.20 4.43 增加22.77个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -0.78 2.71 不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 800,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 1,016,739,577.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 180,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 510,631.94 减：非经常性损益的所得税影响数 -253,570,584.46 少数股东权益影响额 0.00 合计 944,479,625.34 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，中央定调稳增长、调结构、促消费，积极推进完善房地产市场长效机制，构建宽 松的市场环境，使房地产市场在新常态下稳步发展。2015年上半年，全国房地产市场成交量逐步 回暖，住宅均价环比止跌转涨。 报告期内，公司继续坚持“立足珠海、重点布局”的发展战略，加大对房地产业、口岸经济 产业、海洋经济产业以及现代服务业和金融业务的投入力度，加快企业多元产业升级，为公司向 多元产业的可持续发展夯实基础。 报告期内，由于受客户收楼减少的影响，上半年结转销售面积下降，公司实现营业收入11,517 万元，同比下降幅度较大；本期实现归属于母公司股东的净利润91,810万元，比上年同期增长 584.17%；基本每股收益1.58元。截至2015年6月30日，公司总资产1,992,482万元，比上年 末增长7.59%；归属于母公司股东权益346,501万元，比上年末增长5.45%。 本期公司开发情况如下表： 地区 土地储备 （㎡） 新开工（㎡） 可售面积（㎡） 本期销售面 积（㎡） 本期销售额(元) 珠海 567,468.50 155,947.94 221,776.00 4,590.00 89,078,379.00 重庆 976,440.10 - - - - 上海 51,415.99 - - - - (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 115,171,858.49 868,720,810.31 -86.74 营业成本 89,284,391.14 598,793,292.85 -85.09 销售费用 33,217,014.84 35,820,617.15 -7.27 管理费用 34,478,424.93 36,300,720.73 -5.02 财务费用 -6,919,364.34 2,971,605.13 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -2,585,616,779.36 -392,921,663.14 不适用 投资活动产生的现金流量净额 1,054,409,815.59 50,040,195.64 2,007.13 筹资活动产生的现金流量净额 609,117,701.55 -72,574,651.93 不适用 营业收入变动原因说明:营业收入本期较上年同期减少86.74%，主要系本期客户收楼减少，结转销 售面积减少所致。 营业成本变动原因说明:营业成本本期较上年同期减少85.09%，原因同上。 财务费用变动原因说明:财务费用本期比上年同期大幅减少，主要系本期收回海星集团偿还委托贷 款利息支出所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付上海前滩项目地价款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期出售可供出售金融资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期金融机构融资净额增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，由于处置部分可供出售金融资产，致本期公司利润构成发生较大变动，投资收益 为公司本期利润主要来源。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、报告期内，公司发行的“格力转债（110030）”自2015年6月30日起开始转股，转股价 格为20.90元/股。 2、公司于2015年4月27日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司2015 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司决定采用向特定对象非公开发行的方式，发 行股票数量不超过246,204,349股（含246,204,349股），募集资金总额不超过600,000.00万元 （含600,000.00万元）。截止本报告披露日，中国证监会已正式受理了公司上述非公开发行股票 事项的申请并正在审核中。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司继续贯彻“立足珠海、重点布局”的发展战略，继续坚持“以销售为中心” 的工作思路，各产业各项目建设按照计划有序进行。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 房地产 89,078,379.00 69,552,238.92 21.92 -89.57 -88.16 减少9.33个百分点 其他 23,580,470.50 18,755,949.10 20.46 85.53 71.05 增加6.73 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 房地产 89,078,379.00 69,552,238.92 21.92 -89.57 -88.16 减少9.33个百分点 其他 23,580,470.50 18,755,949.10 20.46 85.53 71.05 增加6.73个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 珠海市 112,658,849.50 -87.01 重庆市 0.00 0.00 合 计 112,658,849.50 -87.01 (三) 核心竞争力分析 1、广泛的知名度 格力地产于2013年荣登“中国房地产开发企业品牌价值50强”，在全国范围内树立了高度 的知名度和美誉度，其“建筑城市，健康生活”及“好品质，筑好家”的品牌形象和口碑已深入 人心。同时，通过品牌形象的不断提升与推广，公司在全国市场建立了广泛的客户基础，为公司 的持续发展奠定了良好形象。 2、严谨的质量管理体系 公司以“精工细作”为项目建设开发理念，以“见细入微，精益求精”的精神打造房地产， 创建精品工程，始终把产品质量放在第一位，建立了极为严格的质量管理体系，在行业首创出诸 多创新做法，形成了一套精细化、标准化、流程化的管理系统。以过硬的产品质量获得消费者的 认同和肯定。公司格力广场项目还以其先进的规划设计、高端的楼盘品质获得了中国土木工程学 会的最高奖项“中国土木工程詹天佑奖”，成为住宅小区唯一大奖项目。 3、丰富的开发经验 公司二十多年的城市开发建设历程，取得丰厚的经营成果和瞩目的业绩，也积累了丰富的技 术、管理和开发经验，凝聚了大批的专业人才和精英，为公司的快速发展打下了坚实的基础。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证 券 代 码 证 券 简 称 最初投资成本 期初 持股 比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 000651 格 力 电 器 2,757,855.21 0.94 0.033 63,900,000 1,090,613,542.66 -739,141,412.23 可 供 出 售 金 融 资 产 原 始 股 合计 2,757,855.21 / / 63,900,000 1,090,613,542.66 -739,141,412.23 / / (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2014 年 发行可转债 954,423,000 718,171,400 718,171,400 236,251,600 尚未投入募投项目 的募集资金余额 536,251,600元。除 将300,000,000元暂 时闲置募集资金补 充流动资金以外，公 司其他尚未使用的 募集资金在募集资 金专户存储。 合计 / 954,423,000 718,171,400 718,171,400 236,251,600 / 募集资金总体使用情况说明 本次发行的募集资金总额为人民币980,000,000元，扣除各项 发行费用合计人民币2,557,700元，募集资金净额为人民币 954,423,000元。截止至2015年6月30日，公司已使用募集 资金718,171,400.00元（包含300,000,000.00元暂时闲置募 集资金补充流动资金）。尚未投入募投项目的募集资金余额 236,251,600.00元，公司对募集资金进行了专户存储和专项使 用。募集资金使用的审批程序合法合规，不存在改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情 况。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金本 报告期投入 金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 格 力 海 岸 S3 否 460,000,000 272,729,400 272,729,400 是 项 目 按 计 划 进 行 不 适 用 不 适 用 是 格 力 海 岸 S4 否 520,000,000 125,542,400 125,542,400 是 项 目 按 计 划 进 行 不 适 用 不 适 用 是 合 计 / 980,000,000 418,171,400 418,171,400 / / / / / / 募集资金承诺项目使 用情况说明 截止至2015年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 236,251,600元。公司将根据项目建设进度，逐步将募集资金投入募投项 目。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务 性质 主要产品 或服务 注册资本 持股 比例 (%) 总资产 净资产 净利润 珠海格力 房产有限 公司 房地 产开 发 住宅 12,688.20 100 1,864,306.37 189,739.80 69,201.20 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 无。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 受报告期内公司出售可供出售金融资产的影响，预计今年1-9月份净利润比上年同期相比有 较大幅度的增长。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司全资子公司珠海格力房产有限公司出售可供 出售金融资产事项。 详见公司于2015年2月18日在上海证券交 易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》披露的公告 （公告编号：临2015-013） (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 745,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,882,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,882,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 140.89 说明：本公司之子公司格力房产、孙公司格力置盛按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷 款担保。担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购 人所购住房的《房地产权证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止，截至2015年6 月30日止，格力房产承担阶段性担保额为人民币6.06亿元，格力置盛承担阶段性担保额为人民 币49.6万元。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 解 决 同 业 竞 争 珠海投 资控股 有限公 司 海投公司或海投公司 控制的其他公司将不 以任何方式（包括但不 限于单独经营、合资经 营、或在另一公司或企 业拥有控股股份）参与 任何与格力地产业务 相同或者类似的主营 业务及其他构成或可 能构成竞争的业务活 动，以避免海投公司或 海投公司控制的其他 公司与格力地产构成 同业竞争。 长期 否 是 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 解 决 关 联 交 易 珠海投 资控股 有限公 司 与格力地产减少并规 范关联交易 长期 否 是 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 其 他 珠海投 资控股 有限公 司 将继续采取切实、有效 的措施完善格力地产 治理结构，并保证本公 司及其关联人与格力 地产在人员、财务、资 产、机构、业务等方面 相互独立。 长期 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司2014年年度股东大会审议通过，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务报表及内部控制审计机构。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1317号文批准，公司于2014年12月25日公开发 行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元。本次发行采取向公司原 A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易 所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足9.8亿元的部分由主承销商包销。 经上海证券交易所自律监管决定书[2015]1号文同意，公司发行的9.8亿元可转换公司债券已 于2015年1月13日起在上海证券交易所上市交易，证券简称“格力转债”，证券代码“110030”。 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105823”。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 1,232 本公司转债的担保人 本公司转债未提供担保 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 结算参与人债券回购质押专用 账户(中国工商银行) 90,859,000 9.27 中国农业银行股份有限公司－ 招商可转债分级债券型证券投 资基金 45,000,000 4.59 平安安益固定收益型养老金产 品－中国建设银行股份有限公 司 42,723,000 4.36 结算参与人债券回购质押专用 账户(中国建设银行) 42,639,000 4.35 中国工商银行股份有限公司－ 南方广利回报债券型证券投资 基金 41,332,000 4.21 中融人寿保险股份有限公司－ 万能保险产品 34,785,000 3.55 结算参与人债券回购质押专用 账户(交通银行) 29,757,000 3.04 结算参与人债券回购质押专用 账户(中国农业银行) 29,091,000 2.97 平安深圳企业年金集合计划－ 招商银行股份有限公司 28,500,000 2.91 招商银行股份有限公司－华安 可转换债券债券型证券投资基 金 28,000,000 2.86 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司债 券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 格力转债 980,000,000 219,000 0 0 979,781,000 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 219,000 报告期转股数（股） 10,473 累计转股数（股） 10,473 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.002 尚未转股额（元） 979,781,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 99.998 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，规范公司运作，不断健全 公司法人治理结构，对公司《章程》进行了修订完善。公司共召开了1次临时股东大会、5次董 事会会议、2次监事会会议。会议的召集、召开严格按照《公司法》、公司《章程》等规定的法 定程序进行，并及时、充分披露了相关信息。公司能平等对待所有股东、切实保护中小投资者的 利益。公司董事、监事、高级管理人员能按照相关法律、法规、公司《章程》的要求履行职责。 目前、公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 1、2015年4月9日，公司收到西安海星科技投资控股（集团）有限公司归还的1.8亿元借 款本金及61,069,400元利息。该借款为公司重大资产重组时形成，公司分别于2009年、2010年、 2011年按照30%、50%、20%的比例对上述借款计提坏账准备。（详见公司公告临2015-015） 2、2015年4月27日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了非公开发行股票方案。 （详见公司公告临2015-026） 3、2015年5月15日，本公司收到海投公司转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登 记确认书》，确认本公司国有股权无偿划转过户手续已办理完毕，海投公司持有本公司3亿股股 份，持股比例为51.94%，为控股股东。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流通 股份 577,594,400 100 10,473 10,473 577,604,873 100 1、人民币普通股 577,594,400 100 10,473 10,473 577,604,873 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 577,594,400 100 10,473 10,473 577,604,873 100 2、 股份变动情况说明 公司发行的可转换公司债券转股的起始日期为2015年6月30日，当天累计有219,000 元“格力转债”转换成公司股票，转股数为 10,473股，因此公司总股本由报告期初的 577,594,400股增加至报告期末的577,604,873股。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 27,088 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数量 珠海投资控 股有限公司 300,000,000 300,000,000 51.94 0 无 0 国有法人 西安飞机工 业(集团)有 限责任公司 0 10,000,000 1.73 0 未知 0 国有法人 中国工商银 行－南方绩 优成长股票 型证券投资 基金 -346,000 8,000,001 1.38 0 未知 0 未知 中国对外经 济贸易信托 有限公司－ 外贸信 托·锐进31 期清水源证 券投资集合 资金信托计 6,868,459 6,868,459 1.19 0 未知 0 未知 陕西鑫德进 出口有限责 任公司 -8,644,731 5,266,519 0.91 0 未知 0 未知 鹏华资产－ 中信证券－ 鹏华资产清 水源14期资 产管理计划 5,044,503 5,044,503 0.87 0 未知 0 未知 平安信托有 限责任公司 －平安财 富·对冲精 英之清水源 集合资金信 托计划 3,852,600 3,852,600 0.66 0 未知 0 未知 中国工商银 行股份有限 公司－诺安 灵活配置混 合型证券投 资基金 -582,652 3,629,812 0.63 0 未知 0 未知 张慧 3,500,000 3,500,000 0.61 0 未知 0 未知 全国社保基 金一零七组 合 3,299,756 3,299,756 0.57 0 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 珠海投资控股有限公司 300,000,000 人民币普通股 300,000,000 西安飞机工业(集团)有限责 任公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 中国工商银行－南方绩优成 长股票型证券投资基金 8,000,001 人民币普通股 8,000,001 中国对外经济贸易信托有限 公司－外贸信托·锐进31期 清水源证券投资集合资金信 托计 6,868,459 人民币普通股 6,868,459 陕西鑫德进出口有限责任公 司 5,266,519 人民币普通股 5,266,519 鹏华资产－中信证券－鹏华 资产清水源14期资产管理计 划 5,044,503 人民币普通股 5,044,503 平安信托有限责任公司－平 安财富·对冲精英之清水源 集合资金信托计划 3,852,600 人民币普通股 3,852,600 中国工商银行股份有限公司 －诺安灵活配置混合型证券 投资基金 3,629,812 人民币普通股 3,629,812 张慧 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 全国社保基金一零七组合 3,299,756 人民币普通股 3,299,756 上述股东关联关系或一致行 动的说明 已知第一大股东珠海投资控股有限公司与其他流通股股东不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 珠海投资控股有限公司 新实际控制人名称 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 变更日期 2015年5月15日 指定网站查询索引及日期 http://www.sse.com.cn/ 说明：公司实际控制人不变，仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 郭国庆 董事 选举 换届 刘兴祥 独立董事 选举 换届 郭国庆 独立董事 离任 换届 唐玉根 董事 离任 换届 潘明明 监事 离任 换届 第九节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审 计 报 告 瑞华审字[2015]40040067号 格力地产股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”）的财务报表， 包括2015年6月30日合并及公司的资产负债表，2015年1-6月合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是格力地产管理层的责任。这种责任包括：（1）按照 企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了格力地产股份有限公司2015年6月30日合并及公司的财务状况以及2015年 1-6月合并及公司的经营成果和现金流量。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王远 中国·北京 中国注册会计师：罗洪福 二〇一五年八月二十四日 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 格力地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 六、1 1,464,942,532.79 2,390,061,022.27 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 六、2 48,280.00 0.00 应收账款 六、3 818,716.65 693,673.87 预付款项 六、4 36,744,249.58 620,890,162.52 应收股利 六、5 3,000,000.00 其他应收款 六、6 31,222,575.05 18,853,379.73 买入返售金融资产 存货 六、7 17,302,938,688.41 13,438,729,030.53 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六、8 38,693,358.64 66,058,248.90 流动资产合计 18,878,408,401.12 16,535,285,517.82 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 六、9 63,900,000.00 1,051,609,600.00 持有至到期投资 长期应收款 六、10 422,839,915.12 433,479,279.40 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 六、11 204,157,944.70 210,475,202.71 在建工程 六、12 133,524,697.72 99,507,045.29 工程物资 固定资产清理 油气资产 无形资产 六、13 494,388.48 262,940.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 六、14 819,981.57 2,795,949.19 递延所得税资产 六、15 220,671,083.30 185,345,729.66 其他非流动资产 非流动资产合计 1,046,408,010.89 1,983,475,746.71 资产总计 19,924,816,412.01 18,518,761,264.53 流动负债： 短期借款 六、16 797,957,045.16 200,000,000.00 应付账款 六、17 1,319,308,293.26 1,583,798,152.19 预收款项 六、18 1,794,091,979.03 1,192,021,438.15 应付职工薪酬 六、19 9,624,480.17 30,658,389.51 应交税费 六、20 310,089,468.43 104,026,759.08 应付利息 六、21 2,939,343.00 应付股利 六、22 5,982,250.00 65,982,250.00 其他应付款 六、23 3,939,174,072.34 3,904,942,529.90 应付分保账款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 六、24 3,489,000,000.00 1,813,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 11,668,166,931.39 8,894,429,518.83 非流动负债： 长期借款 六、25 3,694,611,564.90 5,016,911,564.90 应付债券 六、26 800,113,254.28 778,702,952.07 其中：优先股 永续债 长期应付款 六、27 242,600,000.00 242,600,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,850,000.00 925,000.00 递延所得税负债 六、15 15,958,822.95 262,335,458.70 其他非流动负债 非流动负债合计 4,755,133,642.13 6,301,474,975.67 负债合计 16,423,300,573.52 15,195,904,494.50 所有者权益 股本 六、28 577,604,873.00 577,594,400.00 其他权益工具 六、29 178,157,226.34 178,197,047.93 其中：优先股 永续债 资本公积 六、30 -381,237,771.47 -381,446,617.84 减：库存股 其他综合收益 六、31 47,864,963.86 787,006,376.09 专项储备 盈余公积 六、32 172,500,988.83 172,500,988.83 一般风险准备 未分配利润 六、33 2,870,116,874.47 1,952,018,525.33 归属于母公司所有者权益合计 3,465,007,155.03 3,285,870,720.34 少数股东权益 六、34 36,508,683.46 36,986,049.69 所有者权益合计 3,501,515,838.49 3,322,856,770.03 负债和所有者权益总计 19,924,816,412.01 18,518,761,264.53 法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：黄华敏 会计机构负责人：王黎萍 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:格力地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 269,164,483.42 964,196,116.76 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 89,965,488.82 预付款项 26,674,580.06 100,000.00 应收利息 应收股利 763,000,000.00 786,000,000.00 其他应收款 十六、 1 1,933,254,538.16 954,869,978.30 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,470,044.56 6,353,749.44 流动资产合计 3,001,563,646.20 2,801,485,333.32 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十六、 2 2,132,129,959.20 2,041,207,527.41 投资性房地产 固定资产 75,117.19 80,576.64 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 87,850.00 175,700.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,132,292,926.39 2,041,463,804.05 资产总计 5,133,856,572.59 4,842,949,137.37 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,854,205.42 629,338.17 预收款项 （未完）  |