[年报]迪马股份：2014年年度报告(修订版)
公司代码：600565 公司简称：迪马股份 重庆市迪马实业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）张成钢声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过2014年度利润分配预案：经立信会计师事务所 审计，公司母公司2014度实现的净利润28,464,567.36元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈 余公积金计2,846,456.74元。加上年初未分配利润258,819,041.49元，减2013年度利润已分配的 14,400,000.00元，本次可供分配的利润为270,037,152.11元。 根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况，同意拟以2014年末总股本 2,345,861,984股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利 0.3元（含税）进行分配，共分配利润 70,375,859.52元，结余部分至下年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 51 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 59 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 64 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 185 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 重庆市迪马实业股份有限公司 控股股东或东银控股 指 重庆东银控股集团有限公司 江淮动力 指 江苏江淮动力股份有限公司 东原地产 指 重庆东原房地产开发有限公司 迪马工业 指 重庆迪马工业有限责任公司 同原地产 指 重庆同原房地产开发有限公司 国展地产 指 重庆国展房地产开发有限公司 深圳鑫润 指 深圳市鑫润投资有限公司 东银品筑 指 南方东银重庆品筑物业发展有限公司 华西集团 指 江苏华西集团公司 华西同诚 指 江苏华西同诚投资控股集团有限公司 河东地产 指 重庆河东房地产开发有限公司 成都致方 指 成都致方置业有限公司 成都东原致方 指 成都东原致方置业有限公司 瑞华置业 指 武汉瑞华置业发展有限公司 荣府置地 指 四川荣府置地发展有限公司 东原瑞华 指 武汉东原瑞华房地产开发有限公司 闳景达建筑 指 湖北闳景达建筑工程有限公司 绿泰园林 指 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 上海长川地产 指 上海长川房地产开发有限公司 重庆元澄实业 指 重庆元澄实业有限公司 武汉东原睿成 指 武汉东原睿成投资有限公司 武汉东原睿丰 指 武汉东原睿丰投资有限和公司 武汉嘉乐业地产 指 武汉嘉乐业房地产开发有限公司 西藏励致实业 指 西藏励致实业有限公司 成都成方益丰 指 成都成方益丰实业有限公司 重庆成方益丰 指 重庆成方益丰实业有限公司 重庆东原天澄 指 重庆东原天澄实业有限公司 上海天同地产 指 上海天同房地产开发有限公司 东宝置业 指 江苏东宝置业有限公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四 节董事会报告。本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆市迪马实业股份有限公司 公司的中文简称 迪马股份 公司的外文名称 CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DIMA 公司的法定代表人 向志鹏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张爱明 童永秀 联系地址 重庆市南岸区南城大道199号正 联大厦21楼 重庆市南岸区南城大道199号正 联大厦21楼 电话 023-89021876 023-89021877 传真 023-89021878 023-89021878 电子信箱 zhangaiming@dongyin.com dima565@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 重庆市南岸区长电路8号 公司注册地址的邮政编码 401336 公司办公地址 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦21楼 公司办公地址的邮政编码 400060 公司网址 http://dongyuan.dongyin.com 电子信箱 cqdimagf@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦21楼公司董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 迪马股份 600565 无 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2000年8月18日 注册登记地点 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 渝直500000000003695 税务登记号码 渝税字50090445041506X 组织机构代码 45041506-X （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自2002年上市之初，主营业务为专用车的改装及制造。 2003年-2004年，公司通过收购电子通讯行业类企业股权增加主营业务即电子通讯业务。 2007年，公司以股权出售及置换的方式退出电子通讯行业，并通过非公开发行股份募集资金及股 权收购等方式拓展房地产业务。 2008年-2013年，公司保持双主营业务即专用车制造及房地产开发。 2014年，公司完成非公开发行股份认购资产并募集配套资金，公司房地产开发业务比例大幅提高。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，公司控股股东未发生变更。东银控股近年基本情况变更如下： 2007年11月，东银控股注册资本由16,000万元增加至18,000万元。 2008年12月，东银控股增加经营范围：企业管理咨询服务，从事建筑相关业务（取得相关资质 后方可执行）。 2009年4月，东银控股增加经营范围：钢材。 2013年2月，东银控股由“重庆东银实业（集团）有限公司”更名为“重庆东银控股集团有限公 司”；增加经营范围：从事投资业务（不含金融及财政信用业务）。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中 心A座14楼 签字会计师姓名 刘四兵、付忠伟 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区广东路689号 签字的财务顾问 主办人姓名 沙俊杰、褚歆辰 持续督导的期间 发行股份购买资产及募集资金股票发行日起 至2015年12月31日 八、 其他 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 7,182,008,555.08 5,012,839,255.18 3,049,843,309.27 43.27 4,436,176,379.88 3,081,009,154.59 归属于上市公司股 东的净利润 561,218,025.66 291,395,170.55 33,980,574.00 92.60 269,913,695.43 117,795,838.77 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 515,118,250.43 31,142,672.90 31,824,517.07 1,554.06 111,085,486.40 112,046,380.81 经营活动产生的现 金流量净额 -581,192,298.74 -802,876,018.54 -1,142,857,395.51 1,191,855,418.74 772,140,675.47 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 5,838,806,331.76 3,352,642,390.47 1,278,147,465.36 74.16 3,410,118,916.51 1,259,007,671.16 总资产 23,368,883,616.38 19,478,896,737.03 11,808,539,037.79 19.97 16,289,255,499.46 9,105,207,752.78 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.29 0.19 0.05 52.63 0.17 0.16 稀释每股收益（元／股） 0.29 0.19 0.05 52.63 0.17 0.16 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.31 0.04 0.04 675.00 0.16 0.16 加权平均净资产收益率 （%） 13.19 8.75 2.67 增加 4.44 个百分 点 8.23 9.79 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 12.95 2.45 2.50 增加10.50个 百分点 9.23 9.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司完成非公开发行股份购买资产暨重大资产重组新增合并范围，因同原地产、 国展地产、深圳鑫润在合并前后均受公司控股股东东银控股实际控制，根据《企业会计准则第33 号——合并财务报表》的规定，属同一控制下企业合并，在母公司同一控制下企业合并增加子公 司合并范围时，编制合并资产负债表应当调整其期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调 整，即视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在,故公司对2013年、2012年 的数据做出相应调整。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注 （如适 用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 42,651,088.09 950,514.80 50,758.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 2,946,655.60 2,117,792.00 3,184,750.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,146,884.16 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 16,256,831.35 257,414,596.55 152,117,856.66 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 124,657.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 190,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,936,164.36 -4,245,714.59 4,851,262.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 651,730.08 -1,074,999.90 -1,175,059.80 所得税影响额 -9,595,023.07 943,424.63 -391,359.19 合计 46,099,775.23 260,252,497.65 158,828,209.03 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组的完成，成功解决同业竞争，推动房 地产开发业务股权整合，房地产业务占比近90%。面对整体形势较严峻的房地产市场，公司坚持 立足重庆，逐步向西南、华中、华东等较高溢价地区拓展的区域布局策略；坚持具有市场价值的 刚需及改善类产品战略；通过创新营销、保价走量、开源节流、强强合作、内部体系建设、拓展 融资渠道等方面努力，全力以赴达成各项经营目标。 报告期内，公司实现业务收入718,200.86万元，同比增长43.27%，营业利润76,034.18万元， 同比增长55.08%；归属于母公司的净利润56,121.80万元，同比增长92.60%。（上年同期数均根 据会计准则要求进行调整） (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,182,008,555.08 5,012,839,255.18 43.27 营业成本 5,311,706,427.41 3,697,558,003.44 43.65 销售费用 290,936,269.05 244,121,908.65 19.18 管理费用 185,106,009.83 146,094,308.98 26.70 财务费用 95,562,423.41 101,762,394.66 -6.09 经营活动产生的现金流量净额 -581,192,298.74 -802,876,018.54 投资活动产生的现金流量净额 -353,516,233.57 -2,650,732.78 -13,236.55 筹资活动产生的现金流量净额 2,190,871,732.48 1,886,860,410.77 16.11 研发支出 44,540,929.53 16,528,117.08 169.49 2. 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 分行业情况 分行业 收入 构成 项目 本期金额 本期占总收 入比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总收入比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况说明 制造业 985,627,409.84 13.78 880,103,189.71 17.62 11.99 无 房地产业 6,153,601,913.21 86.02 4,112,251,778.82 82.32 49.64 无 建筑业 14,838,298.00 0.20 2,900,396.10 0.06 411.60 无 分产品情况 分产品 收入 构成 项目 本期金额 本期占总收 入比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总收入比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况说明 专用车 985,627,409.84 13.78 880,103,189.71 17.62 11.99 无 房地产 6,153,601,913.21 86.02 4,112,251,778.82 82.32 49.64 无 绿化装饰工程 14,838,298.00 0.20 2,900,396.10 0.06 411.60 无 报告期内，公司实现业务收入71.82亿元，同比增长43.27%，其中：房地产项目结转收入61.54 亿元，同比增长49.64%，主要系公司前期预售的房屋本期大量竣工交付所致。 3. 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 制造业 778,561,806.24 14.66 688,874,169.77 18.69 13.02 无 房地产业 4,519,040,085.60 85.08 2,994,787,675.42 81.24 50.90 无 建筑业 13,629,112.48 0.26 2,594,481.45 0.07 425.31 无 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 专用车 778,561,806.24 14.66 688,874,169.77 18.69 13.02 无 房地产 4,519,040,085.60 85.08 2,994,787,675.42 81.24 50.90 无 绿化装饰工程 13,629,112.48 0.26 2,594,481.45 0.07 425.31 无 (2) 其他 无 4. 费用 项目 2014年（元） 2013年（元） 增减率（%） 销售费用 290,936,269.05 244,121,908.65 19.18 管理费用 185,106,009.83 146,094,308.98 26.70 财务费用 95,562,423.41 101,762,394.66 -6.09 所得税费用 201,242,382.03 153,720,305.62 30.91 1、销售费用增加主要系公司销售收入增加及房地产在售楼盘增加所致； 2、管理费用增加主要系公司规模扩大、房地产项目增加所致； 3、所得税费用增加主要系利润总额增加所致。 5. 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 44,540,929.53 本期资本化研发支出 研发支出合计 44,540,929.53 研发支出总额占净资产比例（%） 0.73 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.62 6. 现金流 项目 2014年（元） 2013年（元） 增减率（%） 经营活动产生的现金流量净额 -581,192,298.74 -802,876,018.54 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -353,516,233.57 -2,650,732.78 -13,236.55 筹资活动产生的现金流量净额 2,190,871,732.48 1,886,860,410.77 16.11 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期销售回款增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要系收购江动集团持有东原地产22.44%的股权所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系收到募集资金所致。 7. 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于4月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重 庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420号)， 核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。截止5月，公司完成标的资产过户相关手续及 新股发行登记工作，新增同原地产100%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润100%股权和东银 品筑49%股权（公司重组前拥有东银品筑51%股权）。截至9月，公司完成非公开发行配套募集 资金13.84亿元的相关发行及信息披露工作。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 在严峻的房地产市场环境下，公司坚持区域战略发展目标下将“高周转”贯穿公司经营各环 节，通过对提升自身造血功能，拓展融资渠道，持续获取与公司战略匹配的优质项目，创新营销 模式，打造“高绩效”等，在报告期内实现房地产签约销售收入82.5亿元；专用车板块以“效益 为中心”的总体工作思路，重点强化事业部工作机制，分线条强管控，改变国际业务经营模式， 实现市场和产品的突破，在报告期内完成销售收入9.86亿元。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1. 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 制造业 985,627,409.84 778,561,806.24 21.01 11.99 13.02 减少0.72个百分点 房地产业 6,153,601,913.21 4,519,040,085.60 26.56 49.64 50.90 -0.61 建筑业 14,838,298.00 13,629,112.48 8.15 411.60 425.31 减少2.40 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 专用车 985,627,409.84 778,561,806.24 21.01 11.99 13.02 减少0.72 个百分点 房地产 6,153,601,913.21 4,519,040,085.60 26.56 49.64 50.90 增加 -0.61 个百分点 绿化装饰工程 14,838,298.00 13,629,112.48 8.15 411.60 425.31 减少2.40 个百 分点 （1）报告期主要房地产项目情况介绍： 序 号 项目名称 项目位置 状态 占地面 积（㎡） 总建筑 面积（㎡） 剩余可 售面积 （㎡） 2014年 在建总面 积（㎡） 2014年 新开工面 积（㎡） 2014 年竣工 面积 （㎡） 1 川航大厦 成都市锦江区 在建 4,817 109,294 99,126 109,294 2 东原.金马湖 壹号 成都市温江区 在建 220,640 303,400 272,779 3 东原.西岸 成都市温江区 在建 116,107 532,420 421,525 256,132 162,354 4 东原.香山 重庆市渝北区 在建 275,702 487,799 305,910 5 重庆东原.锦 悦 重庆市南岸区 竣工 27,015 181,505 21,335 6 祥瑞新城 重庆市九龙坡区 竣工 24,852 119,817 7 领天下 重庆市九龙坡区 在建 55,289 264,181 151,649 264,181 264,181 8 东原.亲亲里 重庆市南岸区 竣工 29,102 150,682 24,528 9 东原.桐麓 重庆市巴南区 在建 63,745 183,374 101,918 183,374 183,374 10 ARC中央广 场 重庆市沙坪坝区 竣工 21,547 178,027 38,804 11 东原.嘉阅湾 重庆市北碚区 在建 374,648 726,183 498,798 78,616 12 东原.碧云天 重庆市北碚区 在建 78,800 55,358 12,188 55,358 13 翡翠明珠 重庆市南岸区 在建 72,972 335,075 71,863 166,842 100,655 14 东原.长江畔 1891 重庆市南岸区 在建 92,517 359,743 198,371 15 东原.香郡 重庆市巴南区 在建 60,003 269,366 15,842 114,603 114,603 16 东原.湖山樾 重庆市北部新区 在建 189,874 518,612 451,810 103,144 103,144 17 东原.锦悦 武汉市武昌区 在建 39,206 228,007 46,918 170,497 18 逸城亲水生 态住宅 武汉市江夏区 在建 399,987 365,264 128,914 210,516 73,349 72,960 19 同原江北鸿 恩寺 重庆市江北区 在建 222,896 1,289,025 349,975 877,466 311,915 696,317 20 开元观邸.香 屿 绵阳市游仙区 竣工 31,014 138,868 7,422 - 21 开元观邸.长 洲 绵阳市游仙区 在建 40,823 122,797 23,655 122,797 50,506 22 开元观邸.长 岛 绵阳市游仙区 在建 92,455 294,590 240,140 244,817 244,817 23 天悦人和 重庆市北部新区 竣工 32,521 142,700 15,461 24 双建村项目 武汉市洪山区 储备 85,358 259,457 25 奉贤南桥 上海市奉贤区 储备 47,141 116,915 26 惠南项目 上海市浦东新区 储备 66,072 169,352 （2）主要项目销售情况 序 号 项目名称 项目种类 项目地区 报告期内已 售或已预售 建筑面积 （㎡） 每平方米平 均售价(元) 已售或预售 金额(万元） 报告期结转 收入金额（万 元） 1 东原.西岸 高层 成都市温江区 44,295 4,017 17,792 2 东原.锦悦 住宅 武汉市武昌区 22,359 11,708 26,178 3 东原.锦悦 商业 武汉市武昌区 19,574 18,947 37,087 4 逸城亲水生态 住宅 住宅 武汉市江夏区 36,453 17,035 62,099 69,227 5 东原.长江畔 1891 高层 重庆市南岸区 4,464 9,226 4,118 3,651 6 东原.香郡 高层 重庆市巴南区 5,466 5,342 2,920 80,171 7 东原.香郡 商业 重庆市巴南区 214 28,582 612 18,268 8 东原.香郡 车库 重庆市巴南区 5,586 2,924 1,633 9 东原.桐麓 住宅 重庆市巴南区 68,931 6,643 45,789 10 东原.桐麓 商业 重庆市巴南区 5,183 15,611 8,092 11 东原.湖山樾 住宅 重庆市北部新区 42,753 15,778 67,456 12 东原.碧云天 住宅 重庆市北碚区 12,391 12,585 15,594 13 东原.嘉阅湾 住宅 重庆市北碚区 31,586 14,595 46,100 14 同原江北鸿恩 寺 住宅 重庆市江北区 72,748 7,247 52,718 153,206 15 同原江北鸿恩 寺 车库 重庆市江北区 23,081 2,797 6,457 1,177 16 同原江北鸿恩 寺 商业 重庆市江北区 37,729 22,186 83,703 133,710 17 ARC中央广场 写字楼 重庆市沙坪坝区 11,329 14,718 16,675 19,631 18 ARC中央广场 住宅 重庆市沙坪坝区 234 10,195 239 11,172 19 ARC中央广场 商业 重庆市沙坪坝区 3,120 43,636 13,616 2,980 20 ARC中央广场 车库 重庆市沙坪坝区 11,818 2,942 3,477 3,388 21 翡翠明珠 住宅 重庆市南岸区 14,169 8,281 11,733 73,739 22 翡翠明珠 商业 重庆市南岸区 9,208 17,086 15,732 23 翡翠明珠 写字楼 重庆市南岸区 4,429 10,555 4,675 24 翡翠明珠 车库 重庆市南岸区 18,134 2,514 4,558 25 领天下 住宅 重庆市九龙坡区 93,704 7,623 71,430 - 26 领天下 商业 重庆市九龙坡区 5,049 17,563 8,868 - 27 开元观邸.香屿 高层 绵阳市游仙区 2,299 5,044 1,160 5,778 28 开元观邸.香屿 商业 绵阳市游仙区 430 14,825 638 3,054 29 开元观邸.香屿 车位 绵阳市游仙区 753 4,243 319 319 30 开元观邸.长洲 高层 绵阳市游仙区 43,026 4,663 20,065 21,629 31 开元观邸.长岛 洋房 绵阳市游仙区 12,683 5,651 7,168 32 开元观邸.长岛 高层 绵阳市游仙区 20,507 4,571 9,373 33 东原.香山 住宅 重庆市渝北区 - 8,642 34 祥瑞新城 商业 重庆市九龙坡区 1,508 15,321 2,310 4,805 35 东原.金马湖壹 号 住宅 成都市温江区 3,758 7,064 2,655 2,770 （3）房地产出租情况 项目名称 项目种类 项目所在地区 已出租建 筑面积 （㎡） 出租率 租金收入 （元） 每平方米平均基本租 金（元/月） 东原.檀香山 商铺 重庆市南岸区 1100 100% 67,646.80 5.00 一米阳光 商业 重庆市南岸区 1278.02 100% 613,449.60 40.00 东原锦悦 商业 重庆市南岸区 1158.12 100% 214,248.00 15.42 天悦人和 商铺 重庆市北部新区 1235.81 100% 501,036.40 33.79 天悦人和 商业 重庆市北部新区 591.5 100% 51,460.10 7.25 东原.亲亲里 商业 重庆市南岸区 846.94 100% 131,106.00 12.90 ARC中央广场 商铺 重庆市沙坪坝区 11635.5 85% 9,327,892.15 66.81 2. 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 7,144,610,211.72 43.23 国外 9,457,409.33 33.27 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 4,312,471,390.54 18.45 3,155,049,136.96 16.20 36.68 取得募集资金及售房 资金回笼增加 应收票据 1,000,779.62 7,076,950.00 0.04 -85.86 应收票据到期承兑所 致 应收账款 298,356,233.74 1.28 337,385,069.28 1.73 -11.57 预付款项 155,901,431.13 0.67 79,527,045.32 0.41 96.04 预付工程材料款所致 其他应收款 266,891,414.74 1.14 371,947,968.59 1.91 -28.24 存 货 17,428,369,013.41 74.58 14,924,675,259.10 76.62 16.78 其他流动资产 417,098,722.28 1.78 3,600,111.10 0.02 11,485.72 报告期末将房地产行 业预交税费从“应交税 费”的借方重分类到 “其他流动资产”所致。 流动资产合计 22,880,088,985.46 97.91 18,879,261,540.35 96.92 21.19 可供出售金融 资产 10,000,000.00 0.04 长期股权投资 49,628,765.53 0.21 240,966,582.40 1.24 -79.40 出售原联营企业东宝 置业的股权所致 投资性房地产 5,397,430.61 0.02 5,699,384.33 0.03 -5.30 固定资产 129,023,773.69 0.55 133,711,450.83 0.69 -3.51 无形资产 92,618,319.80 0.40 101,411,849.25 0.52 -8.67 商誉 408,205.66 408,205.66 0.00 - 长期待摊费用 2,479,955.20 0.01 870,891.55 0.00 184.76 子公司办公室装修所 致 递延所得税资 产 165,206,999.88 0.71 116,566,832.66 0.60 41.73 可抵扣暂时性差异中 房地产预售利润增加 所致 其他非流动资 产 34,031,180.55 0.15 非流动资产合 计 488,794,630.92 2.09 599,635,196.68 3.08 -18.48 资产总计 23,368,883,616.38 100.00 19,478,896,737.03 100 19.97 短期借款 2,356,886,933.92 10.09 1,525,710,000.00 7.83 54.48 由于本期房地产项目 增加，资金需求量增加 所致。 应付票据 564,236,823.04 2.41 974,284,617.85 5 -42.09 应付票据减少主要系 票据到期所致 应付账款 2,538,664,427.08 10.86 1,807,945,312.03 9.28 40.42 本期房地产项目增加 所致 预收款项 5,129,746,732.58 21.95 5,242,265,394.76 26.91 -2.15 应付职工薪酬 35,439,146.49 0.15 23,619,043.71 0.12 50.04 公司规模扩大，员工人 数增加所致。 应交税费 266,718,653.77 1.14 -215,838,326.04 -1.11 报告期末将房地产行 业预交税费从“应交税 费”的借方重分类到 “其他流动资产”所致。 应付利息 86,271,059.52 0.37 172,991,466.56 0.89 -50.13 主要系2013年底计提 的利息本期支付所致 其他应付款 459,343,596.15 1.97 431,446,132.42 2.21 6.47 一年内到期的 非流动负债 2,261,610,000.00 9.68 656,890,000.00 3.37 244.29 主要系于一年内到期 的长期借款增加所致 流动负债合计 13,698,917,372.55 58.62 10,619,313,641.29 54.52 29.00 长期借款 3,294,430,000.00 14.10 3,888,280,000.00 19.96 -15.27 专项应付款 883,723.60 0 -100.00 递延所得税负 债 11,915,957.93 0.05 其他非流动负 债 265,000,000.00 1.13 245,000,000.00 1.26 8.16 非流动负债合 计 3,571,345,957.93 15.28 4,134,163,723.60 21.22 -13.61 负债合计 17,270,263,330.48 73.90 14,753,477,364.89 75.74 17.06 (四) 核心竞争力分析 公司拥有极具规模、成长性较强的房地产开发业务及发展稳定的专用车制造业务，能有效支 撑并保障公司的业绩，维护股东的利益。 房地产：以“东原”品牌的房地产开发业务立足重庆，逐步向西部、华中、华东等地区拓展 的区域性战略发展规划清晰；东原人坚持学习、变革、创新的理念务实发展至今，打造了普通高 层住宅、改善类住房、社区配套商业等多业态产品，积累丰富的开发经验；不断探索创新优质住 宅生活需求，从户型、外观、景观、配套、亲子、服务、人性化等多方面满足功能性舒适住房要 求，获得良好品质口碑，具备较好的品牌形象及品牌效益；公司拥有具有丰富管理经验和能力的 专业管理团队，不断完善内部管理体系。 专用车：迪马工业秉承服务社会、服务特种车领域的使命，一直致力于打造国内领先的专用 车品牌。经过十几年的发展，迪马工业的产品与服务经过不断锤炼，具有较好的品牌影响力及商 业信誉度，主打防弹车连续多年蝉联冠军宝座；公司具备大规模生产场地、生产设备资源及较强 的专用车改制生产技术经验和生产能力；拥有一批营销经验丰富的营销人员，并在各地设立销售 大区及营销中心；陆续创建覆盖全国各地的网络服务并逐步向海外市场拓展；拥有专业研究院， 掌握市场需求动态，适时优化产品，推进新品研发，逐步形成公司自主核心技术。 (五) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 报告期内，公司无证券投资、持有其他上市公司股权、持有非上市金融企业股权、买卖其他 上市公司股权的情况。 (六) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 1. 委托贷款情况说明 报告期内，公司无委托贷款情况。 2. 其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。 (七) 募集资金使用情况 1. 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 2014 非公开发行 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0 投资于同原江北鸿恩 寺三期 2014 非公开发行 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 同原江北鸿恩寺五期 2014 非公开发行 46,000.00 40,947.62 40,947.62 5,052.38 武汉锦悦 2014 非公开发行 28,126.09 28,126.09 28,126.09 0 补充流动资金 合计 / 134,126.09 129,073.71 129,073.71 5,052.38 / 募集资金总体使用情况说明 公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金已于2014年4 月18日获中国证监会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向 重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》(证监许可[2014]420号)，其中核准公司非公开发行不超过 439,422,158股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。报告期 内，公司向重庆骏旺投资咨询有限公司、汇添富基金管理股份有限 公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华夏 人寿保险股份有限公司、江海证券有限公司六家机构非公开发行股 份共计439,422,158股，每股面值1元，每股发行价格3.15元，募 集资金总额1,384,179,797.70元，扣除各项发行费用人民币 42,918,942.33元后，募集资金净额为人民币1,341,260,855.37元。（未完）  |