[公告]深纺织Ａ：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-36 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开发 行人民币(币种下同)普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元，本 次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费 用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元， 上述募集资金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司于2013年3月7日汇入江 苏银行深圳科技园支行的公司募集资金专用账户（账号：19230188000042866）， 上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验 字【2013】第6号《验资报告》。 截至2015年6月30日，募集资金专用账户累计利息收入4,019.75万元（包 括公司募集资金专用账户利息收入1,476.52万元，盛波光电募集资金专用账户 利息收入2,543.23万元），实际可使用募集资金净额为100,194.85万元。 2、2015年上半年TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金使用金额及余额 2015年上半年，公司使用募集资金62.93万元用于投资TFT-LCD用偏光片二 期项目，使用暂时闲置募集资金补充流动资金12,000.00万元（使用期限不超过 12个月），使用暂时闲置募集资金用于结构性存款40,000.00万元（存期为12 个月）。截至2015年6月30日，尚未使用的募集资金余额为98,349.73万元（包 含暂时补充流动资金12,000.00万元），募集资金专户余额为86,349.73万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了 明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募 集资金投资项目实施公司盛波光电分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机 构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，2013年非公开发行募集资金 时，公司在江苏银行深圳科技园支行开设了募集资金专项账户（账号： 19230188000042866），盛波光电在招商银行深圳分行深纺大厦支行开设了募集 资金专项账户（账号：755901289810602）。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。 公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集 资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有 效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序， 三方监管协议的履行不存在问题。 截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 1、公司账户存放情况 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 2015年6月30日账户余 额 江苏银行深圳科技园支行（活期） 19230188000042866 290.62 江苏银行深圳科技园支行（智能定期） 19230181000079916 20,000.00 江苏银行深圳科技园支行（智能定期） 19230181000114117 1,361.00 江苏银行深圳科技园支行（结构性存款） 19230181000114296 20,000.00 合计 41,651.62 2、盛波光电账户存放情况 单位：人民币万元 开户行 账号 2015年6月30日账 户余额 招商银行深圳分行深纺支行（活期） 755901289810602 298.11 招商银行深圳分行深纺支行（一年期智能定期） 75590128988000296 23,000.00 招商银行深圳分行深纺支行（一年期智能定期） 75590128988000323 1,400.00 招商银行深圳分行深纺支行（一年结构性存款） 75590128988100018 20,000.00 合计 44,698.11 三、2015年上半年募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 （1）公司募集资金使用情况 2015年上半年，公司募集资金专户向盛波光电专户划拨款项12,000.00万元。 （2）盛波光电募集资金使用情况 2015年上半年，盛波光电募集资金专户支出62.93万元，全部用于TFT-LCD 用偏光片二期项目建设，截至2015年6月30日，累计投入1,845.12万元，投 资进度为1.92%。 2015年上半年，公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对 照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2015年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情 况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年上半年，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4、用闲置募集资金补充流动资金情况 2014年3月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用30,000.00万元闲置募集资金 暂时补充公司流动资金，使用期限自2014年3月27日至2015年3月26日。授 权期限内，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金12,000.00万元。2015年3 月25日，公司将上述12,000.00万元用于补充流动资金的募集资金归还至盛波 光电募集资金专户。 2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用30,000.00万元闲置募集资 金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月， 具体期限自2015年3月27日至2016年3月26日。2015年3月27日，从盛波 光电募集资金专户转出12,000.00万元用于补充流动资金。 2015年上半年累计使用闲置募集资金补充流动资金12,000.00万元。 5、节余募集资金使用情况 2015年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。 6、超募资金使用情况 2015年上半年，公司不存在超募资金使用情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2015年6月30日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。 8、募集资金使用的其他情况 2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过 40,000.00万元的暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、 有保本约定的结构性存款产品，有效期为2015年3月27日至2017年3月26日。 2015年3月30日，公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签署了金额为 20,000.00万元，存期为12个月的结构性存款协议，具体起止日期为2015年4 月1日至2016年4月1日；2015年4月3日，盛波光电与招商银行深圳分行深 纺支行签署了金额为20,000.00万元，存期为12个月的结构性存款协议，具体 起止日期为2015年4月3日至2016年4月4日。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2015年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年上半年，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资 金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一五年八月二十八日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 96,175.10 本年度投 入募集资 金总额 62.93 报告期内变更用途的募集 资金总额 -- 已累计投 入募集资 金总额 1,845.12 累计变更用途的募集资金 总额 -- 累计变更用途的募集资金 总额比例 -- 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额（1） 本年度 投入金 额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 TFT-LCD用偏 光片二期项目 否 96,175.10 96,175.10 62.93 1,845.12 1.92% 详见 备注 -- -- 是 承诺投资项目 小计 -- 96,175.10 96,175.10 62.93 1,845.12 1.92% -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款 （如有） -- - - - - 补充流动资金 （如有） -- - - - - 超募资金投向 小计 -- 合计 -- 96,175.10 96,175.10 62.93 1,845.12 1. 92% 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 公司拟于2014年变更募投项目实施方式，并与日东电工就偏光片产品合作事 项签署《合作框架协议》，该协议提交2014年第一次临时股东大会审议，由于 当时公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式协 议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项而作了弃权表决， 该协议未获通过，当前市场环境已经变化，公司需综合面板及偏光片最新的行 业发展趋势，对原TFT-LCD用偏光片二期项目实施方案进行重新论证，导致募 投项目建设未达到计划进度。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 公司原募投TFT-LCD用偏光片二期项目所处市场环境已经发生变化，为确保募 投项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司综合面板及偏光片最新的行业发 展趋势，正与原材料供应商、设备制造商、下游客户就技术、市场、产品、设 备规格等各方面进行交流，对实施方案进行重新论证。 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 不适用 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 2015年 3 月 27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项 目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用 期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限自2015年3月27日 至 2016年3月26日。2015年3月27日，从盛波光电募集资金专户转出 12,000.00万元用于补充流动资金。截至2015年6月30日，用闲置募集资金 暂时补充流动资金12,000.00万元。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 截至2015年6月30日，尚未使用的募集资金余额为98,349.73万元（包含暂 时补充流动资金12,000.00万元和用于现金管理业务40,000.00万元），将全 部用于承诺投资项目。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 不存在 备注：由于目前市场环境已经发生变化，公司正在对原TFT-LCD用偏光片二期项目实施 方案重新论证，暂无法预计项目达到可使用状态的日期。 中财网
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