[中报]华鲁恒升：2015年半年度报告
公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 18 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 84 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、华鲁恒升 指 山东华鲁恒升化工股份有限公司 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司 恒升集团 指 山东华鲁恒升集团有限公司 德州热电 指 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东华鲁恒升化工股份有限公司 公司的中文简称 华鲁恒升 公司的外文名称 SHANDONGHUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HUALU-HENGSHENG 公司的法定代表人 常怀春 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高文军 联系地址 山东省德州市天衢西路24号 电话 0534-2465426 传真 0534-2465017 电子信箱 hlhs2465031@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省德州市天衢西路24号 公司注册地址的邮政编码 253024 公司办公地址 山东省德州市天衢西路24号 公司办公地址的邮政编码 253024 公司网址 http://www.hl-hengsheng.com 电子信箱 hlhs2465031@126.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华鲁恒升 600426 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司注册情况未发生变更。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 4,673,398,117.84 4,702,324,857.26 -0.62 归属于上市公司股东的净利润 526,063,609.80 411,795,266.73 27.75 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 522,259,532.69 412,827,658.24 26.51 经营活动产生的现金流量净额 1,289,397,701.41 830,378,660.04 55.28 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,997,230,636.60 6,612,796,921.81 5.81 总资产 12,826,488,480.67 13,049,964,473.89 -1.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.552 0.432 27.78 稀释每股收益（元／股） 0.552 0.432 27.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.548 0.433 26.56 加权平均净资产收益率（%） 7.65 6.79 增加0.86个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.60 6.81 增加0.79个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,793,897.68 七．41、42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,681,487.16 七．41、42 所得税影响额 -671,307.73 合计 3,804,077.11 四、 其他 无 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对化工产品市场持续低迷、竞争日趋激烈的局面，公司上下紧紧围绕年初确定 的清洁生产、运营增效、转型升级三大任务，坚持固本强基，强化运营管理，狠抓挖潜降耗，力 求质效双优，企业竞争力持续提升。 报告期内，公司统筹资源，优化条件，生产保持安全稳定运行，同时深挖潜力，降本增效拓 展盈利空间，为业绩增长提供了重要支撑。 报告期内，公司以市场为导向，提高销售的灵活性和针对性，在激烈的市场竞争态势下, 提 高了市场控制能力，顺利实现产品销售。 报告期内，公司项目建设稳步推进，传统产业升级及清洁生产综合利用、锅炉结构调整等项 目已全面启动。 报告期内，公司实现营业收入46.73亿元、利润总额6.21亿元、净利润5.26亿元，同比分 别增长-0.62%、27.91%、27.75%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,673,398,117.84 4,702,324,857.26 -0.62 营业成本 3,702,967,786.62 3,917,939,157.99 -5.49 销售费用 88,088,290.65 86,207,961.36 2.18 管理费用 112,454,717.01 54,787,210.02 105.26 财务费用 139,490,790.50 157,206,458.15 -11.27 经营活动产生的现金流量净额 1,289,397,701.41 830,378,660.04 55.28 投资活动产生的现金流量净额 -260,849,446.00 -470,857,234.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -833,582,565.50 -132,618,548.47 不适用 研发支出 112,088,319.61 92,990,116.71 20.54 营业收入变动原因说明:主要是化工产品市场低迷，价格较去年同期降低所致。 营业成本变动原因说明:主要是公司强化生产运营管理，提质降本增效，加之主要原材料价格 下跌所致。 销售费用变动原因说明:主要是公司出口业务量上升，出口费用上涨所致 管理费用变动原因说明:主要是研发支出、税金等费用增加所致。 财务费用变动原因说明:主要是贷款总额下降、利率下调致使利息支出降低所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系强化资金管控所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系报告期内项目投资降低所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系偿还贷款所致。 研发支出变动原因说明:主要系公司加大研发投入，研发支出相应增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司把握经济运行和行业发展新常态，围绕年初确定的目标任务，强化运营管理， 提质降本增效，保持了较高的盈利水平，企业竞争力持续提升，公司发展战略目标稳步推进。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 化肥 1,498,365,882.60 1,090,251,650.34 27.24 17.61 2.01 增加11.13 个百分点 化工 3,031,954,468.79 2,504,436,930.16 17.40 -7.64 -8.31 增加0.61个 百分点 热电 121,831,552.08 89,789,778.06 26.30 4.46 -7.64 增加9.66个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 肥料 1,498,365,882.60 1,090,251,650.34 27.24 17.61 2.01 增加11.13 个百分点 有机胺 754,560,012.39 572,253,481.54 24.16 -4.04 -6.86 增加2.30个 百分点 己二酸及中间 品 728,175,562.71 629,525,884.84 13.55 6.15 -4.93 增加10.07 个百分点 醋酸及衍生品 677,183,671.05 520,393,767.77 23.15 -7.20 12.12 减少13.24 个百分点 多元醇 676,649,935.23 624,535,442.06 7.70 -19.07 -19.80 增加0.84个 百分点 其他产品 317,216,839.49 247,518,132.01 21.97 -12.15 -19.94 增加7.59个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 1. 本期肥料产品营业收入、毛利率较上年同期增长，主要原因是产品销售价格上涨； 2. 本期己二酸及中间品营业收入、毛利率较上年同期增长，主要原因是10万吨/年醇酮装 置节能改造项目投产后，在销量增加的同时，实现了产品成本降低。 3. 本期醋酸及衍生品营业收入、毛利率较上年同期下降，主要原因是产品销售价格降低。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 南方 1,524,911,298.39 -11.52 北方 2,907,261,076.71 6.00 出口 219,979,528.37 6.29 (三) 核心竞争力分析 1. 科学合理的产品结构优势 公司精强主业、突出核心，构筑了以洁净煤气化为依托的产业平台，以及化肥、有机胺、醋 酸衍生物、化工新材料等四大产品板块，平台资源集约，四大板块协同高效，综合竞争优势明显。 2. 集约高效的联产技术优势 公司通过重大项目建设、新产品开发和在线技术优化，掌握了洁净煤气化、羰基合成等一批 核心技术，形成了“一头多线”柔性多联产模式，可以根据市场变化灵活调节，实现系统、产品 间的产销互补，有效提高了资源利用率。 3. 精益求精的运营管理优势 公司深入开展固本强基、提质增效、管理提升活动，形成了独具特色的精益化生产管理、市场 化营销、一体化项目运作、全面预算管控、全方位对标、全员履职绩效考核等管理体系，企业竞 争优势不断增强。 4. 持续作为的职业团队优势 公司坚持价值导向，打通职业通道，通过实施“十百千人才工程”和“团队价值提升工程”， 涌现出一大批优秀管理、技术和技能人才。经过多年文化传承，公司管理团队务实精干，广大员 工敬业爱岗，人工效能不断提高。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 无 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 不适用 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益 情况 传统产业升级及清洁 生产综合利用项目 2,831,090,000.00 1.50% 37,999,267.05 42,285,769.63 锅炉结构调整项目 388,830,000.00 1.20% 4,043,084.52 4,651,537.35 年产60万吨硝酸项目 984,230,000.00 55.00% 43,624,656.40 497,993,103.49 项目一期 建成投产 合计 4,204,150,000.00 / 85,667,007.97 544,930,410.47 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2014年度利润分配以953,625,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50 元(含税)，共计派发股利143,043,750.00元，剩余未分配利润结转至以后年度，2014年不进行 公积金转增股本。该分配方案独立董事发表了独立意见，公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，并经2014年度股东大会表决通过。2015年6月23日现金红利发放完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 为满足公司20万吨/年多元醇项目运行对进口 丙烯等原料的需求，降低公司进口丙烯等原料的采 购成本，控制外汇汇率波动风险，公司与华鲁集团 有限公司（香港）签署了进口丙烯的《购销协议》。 本关联交易经公司2012年度股东大会审议通过。但 报告期内，由于进口丙烯与国产丙烯出现价格倒挂， 造成该《购销协议》后续实施无进展。 具体公告内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2015年3月31日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续签公司日常关联交易 协议预计相关关联方2015年日常关联交易额度的议案》；2015年4月23日召开的2014年度股 东大会亦审议通过了上述议案，批准了2015年度公司与关联方预计发生的日常关联交易。截止本 报告期末，日常关联交易均没有超过批准额度。详细关联交易情况见下表： 单位：元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价 原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 山东华鲁恒升集团有限 公司 母公司 接受劳务 综合服务 按市场价格 3,523,844.83 76.49 转账结算 山东华鲁恒升集团有限 公司 母公司 经营租赁 土地租赁 按市场价格 2,277,436.32 48.37 转账结算 山东华鲁恒升集团有限 公司 母公司 经营租赁 铁路租赁 按市场价格 62,800.02 100.00 转账结算 山东华鲁恒升集团有限 公司 母公司 经营租赁 房屋租赁 按市场价格 79,459.20 100.00 转账结算 山东华鲁恒升集团德州 热电有限责任公司 母公司的 控股子公 司 销售商品 蒸汽 根据当地政府 指导价双方协 商定价 38,145,974.68 70.82 转账结算 德州德化装备工程有限 公司 母公司的 控股子公 司 接受劳务 工程劳务 及设备制 造 按市场价格 27,845,651.28 5.71 转账结算 山东华鲁恒升集团德化 设计研究有限公司 母公司的 控股子公 司 接受劳务 工程设计 按市场价格 8,150,200.00 18.76 转账结算 德州民馨服务有限公司 母公司的 全资子公 司 接受劳务 住宿及餐 饮服务 按市场价格 4,008,284.20 92.05 转账结算 山东新华制药股份有限 公司 同一实际 控制人 销售商品 化工原料 按市场价格 7,534,029.13 0.45 转账结算 新华制药（寿光）有限 公司 同一实际 控制人 销售商品 化工原料 按市场价格 9,960,681.00 1.17 转账结算 华鲁国际融资租赁有限 公司 同一实际 控制人 融资租赁 设备租赁 按市场价格 38,688,176.54 100.00 转账结算 合计 / / 140,276,537.20 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 不适用 (四) 关联债权债务往来 不适用 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 不适用 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司董事会根据2014年度股东大会决议，续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015年度财务审计的审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 无 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 70,923 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东性 质 股份 状态 数 量 山东华鲁恒升集团有限公司 308,902,832 32.39 无 国有法 人 全国社保基金一零六组合 10,915,800 27,261,618 2.86 未知 未知 香港中央结算有限公司 5,521,194 6,747,437 0.71 未知 未知 科威特政府投资局－自有资金 5,170,884 5,170,884 0.54 未知 未知 葛中伟 -987,457 3,520,143 0.37 未知 境内自 然人 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·维才证券投资集合资金 信托计划 3,363,503 3,363,503 0.35 未知 未知 殷建东 458,647 3,235,880 0.34 未知 境内自 然人 罗燕 3,073,967 3,073,967 0.32 未知 境内自 然人 罗育文 3,000,000 3,000,000 0.31 未知 境内自 然人 中国工商银行－博时精选股票证 券投资基金 2,799,895 2,799,895 0.29 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东华鲁恒升集团有限公司 308,902,832 人民币普通股 308,902,832 全国社保基金一零六组合 27,261,618 人民币普通股 27,261,618 香港中央结算有限公司 6,747,437 人民币普通股 6,747,437 科威特政府投资局－自有资金 5,170,884 人民币普通股 5,170,884 葛中伟 3,520,143 人民币普通股 3,520,143 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·维才证 券投资集合资金信托计划 3,363,503 人民币普通股 3,363,503 殷建东 3,235,880 人民币普通股 3,235,880 罗燕 3,073,967 人民币普通股 3,073,967 罗育文 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,799,895 人民币普通股 2,799,895 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本 公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一 致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 杨振峰 董事长 离任 换届 韩惠忠 董事 离任 换届 盛杰民 独立董事 离任 任期届满 丁新林 监事会主席 离任 换届 张成勇 监事 离任 换届 程学展 董事 选举 换届 张成勇 董事 选举 换届 徐孟洲 独立董事 选举 换届 赵敬国 监事会主席 选举 换届 刘焕发 监事 选举 换届 三、其他说明 2015年3月31日，公司召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于董事会换 届选举的议案》，鉴于公司第五届董事会成员任期将至，经提名委员会建议，公司董事会提名常 怀春先生、董岩先生、程学展先生、高景宏先生、张成勇先生、王元仁先生、杨春升先生为公司 第六届董事会董事候选人，提名王全喜先生、周平先生、曹培忠先生、徐孟洲先生为公司第六届 董事会独立董事候选人；同时公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换 届选举的议案》，公司监事会提名赵敬国先生、庄建先生为公司第六届监事会监事候选人。 2015年4月20日，公司临时职工代表大会选举刘焕发先生为职工监事。 2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关 于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。 以上具体公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》。 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 1,146,604,455.67 949,013,741.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、2 976,994,150.23 1,108,912,885.58 应收账款 七、3 35,356,968.05 31,993,397.60 预付款项 七、4 117,314,571.00 116,697,721.14 应收利息 应收股利 其他应收款 七、5 866,242.98 804,549.95 存货 七、6 271,231,869.63 337,122,372.81 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 七、7 22,110,953.15 22,488,301.20 其他流动资产 七、8 114,665,909.72 134,583,031.74 流动资产合计 2,685,145,120.43 2,701,616,001.02 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 七、9 9,158,055,107.61 8,947,537,471.39 在建工程 七、10 136,644,360.23 686,419,927.06 工程物资 七、11 34,412,079.47 41,270,664.06 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、12 340,888,396.58 345,050,671.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、13 89,683,333.34 3,621,940.93 递延所得税资产 七、14 6,765,033.95 6,629,959.69 其他非流动资产 七、15 374,895,049.06 317,817,837.98 非流动资产合计 10,141,343,360.24 10,348,348,472.87 资产总计 12,826,488,480.67 13,049,964,473.89 流动负债： 短期借款 七、16 30,000,000.00 80,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、17 107,588,600.00 应付账款 七、18 873,134,892.12 792,872,876.73 预收款项 七、19 189,181,894.88 262,584,280.70 应付职工薪酬 七、20 34,420,466.68 28,653,419.72 应交税费 七、21 80,619,652.73 51,665,887.52 应付利息 七、22 32,580,910.07 8,196,684.24 应付股利 其他应付款 七、23 5,108,705.90 6,068,018.41 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七、24 885,048,357.06 1,089,253,251.38 其他流动负债 七、25 160,714.29 160,714.29 流动负债合计 2,130,255,593.73 2,427,043,732.99 非流动负债： 长期借款 七、26 3,567,359,692.00 3,844,107,910.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 七、27 108,780,951.21 149,154,301.96 长期应付职工薪酬 专项应付款 七、28 21,000,000.00 15,000,000.00 预计负债 递延收益 七、29 1,861,607.13 1,861,607.13 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,699,002,250.34 4,010,123,819.09 负债合计 5,829,257,844.07 6,437,167,552.08 所有者权益： 股本 七、30 953,625,000.00 953,625,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、31 2,328,061,114.35 2,328,061,114.35 减：库存股 其他综合收益 专项储备 七、32 1,413,854.99 盈余公积 七、33 443,919,771.91 443,919,771.91 未分配利润 七、34 3,270,210,895.35 2,887,191,035.55 所有者权益合计 6,997,230,636.60 6,612,796,921.81 负债和所有者权益总计 12,826,488,480.67 13,049,964,473.89 法定代表人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城 利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 七、35 4,673,398,117.84 4,702,324,857.26 减：营业成本 七、35 3,702,967,786.62 3,917,939,157.99 营业税金及附加 七、36 12,791,385.54 21,783.32 销售费用 七、37 88,088,290.65 86,207,961.36 管理费用 七、38 112,454,717.01 54,787,210.02 财务费用 七、39 139,490,790.50 157,206,458.15 资产减值损失 七、40 1,403,356.89 -283,412.55 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 616,201,790.63 486,445,698.97 加：营业外收入 七、41 5,120,790.72 323,071.25 其中：非流动资产处置利得 2,409,303.56 减：营业外支出 七、42 645,405.88 1,537,649.50 其中：非流动资产处置损失 615,405.88 1,520,498.79 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 620,677,175.47 485,231,120.72 减：所得税费用 七、43 94,613,565.67 73,435,853.99 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 526,063,609.80 411,795,266.73 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 526,063,609.80 411,795,266.73 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.552 0.432 （二）稀释每股收益(元/股) 0.552 0.432 法定代表人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城 现金流量表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,305,850,295.82 3,949,224,066.42 收到的税费返还 19,772,586.80 收到其他与经营活动有关的现金 七、44 9,385,042.93 5,340,637.14 经营活动现金流入小计 4,315,235,338.75 3,974,337,290.36 购买商品、接受劳务支付的现金 2,662,569,474.12 2,884,199,165.74 支付给职工以及为职工支付的现金 181,651,002.70 150,141,170.41 支付的各项税费 168,053,544.31 78,462,028.47 支付其他与经营活动有关的现金 13,563,616.21 31,156,265.70 经营活动现金流出小计 七、44 3,025,837,637.34 3,143,958,630.32 经营活动产生的现金流量净额 1,289,397,701.41 830,378,660.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 2,725,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 七、44 6,000,000.00 投资活动现金流入小计 8,725,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 269,574,446.00 470,857,234.58 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 269,574,446.00 470,857,234.58 投资活动产生的现金流量净额 -260,849,446.00 -470,857,234.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 156,963,600.00 551,770,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 156,963,600.00 551,770,000.00 偿还债务支付的现金 694,281,818.00 468,211,818.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 255,931,725.85 215,885,339.94 支付其他与筹资活动有关的现金 七、44 40,332,621.65 291,390.53 筹资活动现金流出小计 990,546,165.50 684,388,548.47 筹资活动产生的现金流量净额 -833,582,565.50 -132,618,548.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,280,464.76 1,519,896.46 五、现金及现金等价物净增加额 196,246,154.67 228,422,773.45 加：期初现金及现金等价物余额 948,524,221.00 684,388,109.77 六、期末现金及现金等价物余额 1,144,770,375.67 912,810,883.22 法定代表人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城 所有者权益变动表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库 存 股 其他 综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 953,625,000.00 2,328,061,114.35 443,919,771.91 2,887,191,035.55 6,612,796,921.81 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 953,625,000.00 2,328,061,114.35 443,919,771.91 2,887,191,035.55 6,612,796,921.81 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 1,413,854.99 383,019,859.80 384,433,714.79 （一）综合收益总额 526,063,609.80 526,063,609.80 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 -143,043,750.00 -143,043,750.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 -143,043,750.00 -143,043,750.00 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1,413,854.99 1,413,854.99 1．本期提取 12,086,110.02 12,086,110.02 2．本期使用 10,672,255.03 10,672,255.03 （六）其他 四、本期期末余额 953,625,000.00 2,328,061,114.35 1,413,854.99 443,919,771.91 3,270,210,895.35 6,997,230,636.60 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库 存 股 其他 综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 （未完）  |