[公告]国脉科技：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—054 国脉科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制 了截至2015年6月30日的募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司于2010年12月31日非公开发行人 民币普通股3,200万股,每股人民币15.50元,募集资金总额人民币49,600.00 万元,扣除各项发行费用募集资金净额为人民币476,390,543.62元。上述资金于 2010年12月31日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽 华兴所（2010）验字E-020号验资报告。 截至2015年6月30日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入24,608.40 万元，其中自有资金投入4,485.5万元，2012年度公司使用募集资金6,330.16 万元,2013年度公司使用募集资金6,089.89万元，2014年度公司使用募集资金 4,566.53万元， 2015年1-6月使用募集资金金额929.73万元， 累计使用募集 资金总额20,122.9万元。截至2015年6月30日，募集资金余额为人民币 15,191.13万元，已全部永久补充公司流动资金。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集 资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行 了详细严格的规定。2010年12月30日，公司与保荐机构广发证券股份有限公 司（以下简称：“保荐机构”）、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募 集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异。 报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司 与开户银行、保券机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存 放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用 募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构， 随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。 募集资金存放于下列专项账户中的存放情况： 开户 主体 募集资金存放银行名称 账号 期末余额（人民币元） 公司 招商银行股份有限公司福州五一支行 591900032110705 - 经2015年第一次临时股东大会批准，公司将节余募集资金永久补充流动资金，注销募 集资金专项账户。2015年3月18日，公司已将上述专户内全部节余募集资金转入公司一般 存款账户，并注销募集资金专户。 三、2015年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）中的基建项目。 募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表： 单位：万元人民币 募集资金总额 47,639.05 报告期内投入募集资金总额 929.73 变更用途的募集资金总额 10,762.21 已累计投入募集资金总额 20,122.9 累计变更用途的募集资金总额 27,511.51 变更用途的募集资金总额比例 57.75% 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 （1） 本报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 （%）( 3) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 电信网络技术服务基 地（二期） 是 47,892.50 20,127.54 929.73 20,122.9 99.98% 2015年1月31 日 2,479.55 是 否 永久补充流动资金 是 32,191.13 15,191.13 32,191.13 100% 不适用 不适用 不适 用 否 合计 - 47,892.50 52,318.67 16,120.86 52,314.03 - - 2,479.55 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 报告期内募集资金项目投资已完成 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内未发生重大变化 募集资金投资项目实 施地点变更情况 报告期内募集资金实施地点未变更 募集资金投资项目实 施方式调整情况 报告期内募集资金投资项目实施方式未调整 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等因素影响， 致使募投项目建设进度一再延迟。与此同时电信业市场环境发生变化，国家逐步加强通信网络基础设 施建设的顶层设计，减少电信行业基础设施的重复建设，2014年7月，随着铁塔公司的成立，这种趋 势愈加明朗。运营商的网络建设投资规模将持续缩减，特别是基础通信网络的建设规模不断减少；同 时，通信网络在SDN/NFV等新技术驱动下，将变得更加的简化，建设投资将明显下降。考虑到这些因 素对未来电信网络技术服务市场产生影响，公司减小募集资金项目的规模，有效控制该项目投资风险。 鉴于募集资金项目投资已完成，公司不再进行后续投资，募投项目结项，因此产生募集资金结余 15,191.13万元（包含前次永久补充流动资金尚未使用的募集资金700万元）。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司2015年第一次临时股东大会批准《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意将节余募集资 金永久补充流动资金，注销募集资金专项账户。 2015年3月18日，公司已将上述专户内全部节余募 集资金转入公司一般存款账户，并将募集资金专户销户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2015年3月4日，公司2015年第一次临时股东大会批准《关于部分变更募 集资金用途的议案》,截至2015年3月18日，募集资金专户资金总额15,191.13 万元，其中，募集资金余额为10,516.15万元，前次永久补充流动资金尚未使用 的募集资金700 万元，银行利息和理财产品收益扣减支付的银行手续费用后的 净额4,674.98万元。截至2015年3月31日，上述节余募集资金已全部永久补 充流动资金。相关公告参见2015年2月14日证券时报和公司指定信息披露网 （http://www.cninfo.com.cn）。 变更募集资金投资项目情况表如下： 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额（1） 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 电信网络 技术服务 基地（二 期） 电信网络 技术服务 基地（二 期） 20,127.54 929.73 20,122.9 99.98% 2015年1月 31日 2,479.55 是 否 永久补充 流动资金 电信网络 技术服务 基地（二 期） 32,191.13 15,191.13 32,191.13 100% 不适用 不适用 不适用 否 合计 - 52,318.67 16,120.86 52,314.03 - - 2,479.55 - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市 政道路尚未开通等因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟。与此同 时电信业市场环境发生变化，国家逐步加强通信网络基础设施建设的顶 层设计，减少电信行业基础设施的重复建设，2014年7月，随着铁塔公 司的成立，这种趋势愈加明朗。运营商的网络建设投资规模将持续缩减， 特别是基础通信网络的建设规模不断减少；同时，通信网络在SDN/NFV 等新技术驱动下，将变得更加的简化，建设投资将明显下降。考虑到这 些因素对未来电信网络技术服务市场产生影响，公司减小募集资金项目 的规模，有效控制该项目投资风险。鉴于募集资金项目投资已完成，公 司不再进行后续投资，募投项目结项。该事项经公司第五届董事会第十 六次会议、2015年度第一次临时股东大会审议、批准，详细情况参见2015 年2月14日、3月5日证券时报和公司指定信息披露网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 2015年上半年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露 公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告 国脉科技股份有限公司董事会 2015年8 月27日 中财网
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