[中报]中国软件：2015年半年度报告
公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人（会计主管人员）周美茹声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 107 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 公司、本公司 指 中国软件与技术服务股份有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国软件与技术服务股份有限公司 公司的中文简称 中国软件 公司的外文名称 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CS&S 公司的法定代表人 杨军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈复兴 赵冬妹 联系地址 北京市海淀区学院南路55号中软大 厦A座7层董事会办公室 北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座 7层董事会办公室 电话 010-62158879 010-62158879 传真 010-62169523 010-62169523 电子信箱 cfx@css.com.cn zdm@css.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市昌平区昌盛路18号 公司注册地址的邮政编码 102200 公司办公地址 北京市昌平区昌盛路18号 公司办公地址的邮政编码 102200 公司网址 www.css.com.cn 电子信箱 cssnet@css.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室和上海证券交易所 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国软件 600536 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,224,799,802.54 1,234,945,853.67 -0.82 归属于上市公司股东的净利润 -77,006,145.38 -73,127,306.69 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 -125,075,709.04 -93,355,653.55 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -452,660,605.67 -343,838,453.31 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,825,542,933.43 1,912,632,479.88 -4.55 总资产 4,071,525,357.93 4,427,301,923.86 -8.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.16 -0.15 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.16 -0.15 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） -0.25 -0.19 不适用 加权平均净资产收益率（%） -4.11 -3.94 增加 -0.17 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -6.68 -5.02 减少1.66个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 343,052.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,027,863.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 13,457,949.47 处置长期股权投资产生的收益 23,587,656.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 825,517.05 少数股东权益影响额 -1,085,104.64 所得税影响额 -87,371.06 合计 48,069,563.66 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司全面深化改革，继续推进业务模式转型。受总体经营环境的影响，使部 分项目进度滞后，导致收入、利润较去年同期均有减少。尽管经营压力加大，公司经营情况的波 动仍处于基本正常、偏差可控的状态。 报告期内，公司实现营业收入12.25 亿元，同比减少0.82%；实现营业利润-1.78亿元，较去年 同期减少2639.35万元；实现归属于上市公司股东的净利润-7700.61万元，同比减少387.88万 元，主要是由于公司对相关重点业务项目持续投入较大所致。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,224,799,802.54 1,234,945,853.67 -0.82 营业成本 790,897,763.85 790,485,313.13 0.05 销售费用 80,815,111.37 80,177,169.65 0.80 管理费用 525,556,650.06 482,497,812.58 8.92 财务费用 4,984,806.92 11,262,115.34 -55.74 经营活动产生的现金流量净额 -452,660,605.67 -343,838,453.31 不适用 投资活动产生的现金流量净额 25,242,340.42 -84,556,841.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -45,275,572.67 -217,383,683.24 不适用 研发支出 331,163,543.87 308,372,699.15 7.39 营业收入变动原因说明:变动不大。 营业成本变动原因说明:变动不大。 销售费用变动原因说明:变动不大。 管理费用变动原因说明:本期重大项目研发投入加大所致。 财务费用变动原因说明:公司本期借款同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售回款延后所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到处置四川中软科技有限公司及上海浦东中软科技发展有限 公司股权转让款及上期子公司中软信息系统工程有限公司预付未来城研发大楼购置款较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期偿还借款较多所致。 研发支出变动原因说明:本期重大项目研发投入较大所致。 2 收入 （1） 驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 本年比上年增减（%） 营业收入 1,224,799,802.54 1,234,945,853.67 -0.82 本期营业收入同比下降0.82%，同比变动不大。 （2） 主要销售客户的情况 公司向前5名客户销售额为1.90亿元，占年度销售总额的比例为15.52%。 3 成本 （1） 成本分析表 单位：元 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 本年比上年增减（%） 营业成本 790,897,763.85 790,485,313.13 0.05 本期营业成本同比增长0.05%，同比变动不大。 （2） 主要供应商情况 公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的比例39.54%。 4 费用 单位：元 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 同比增减（%） 变动的主要原因 销售费用 80,815,111.37 80,177,169.65 0.80 管理费用 525,556,650.06 482,497,812.58 8.92 本期重大项目研发投入加大所致 资产减值损失 21,127,487.55 25,124,870.88 -15.91 财务费用 4,984,806.92 11,262,115.34 -55.74 本期借款同比减少所致 所得税费用 -3,476,825.90 935,068.12 -471.83 本期递延所得税资产较多所致 5 研发支出 （1） 研发支出情况 单位：元 项目 2015年1-6月 本期资本化研发支出（元） 9,976,583.90 本期费用化研发支出（元） 321,186,959.97 研发支出合计（元） 331,163,543.87 研发支出占净资产的比例（%） 18.14 研发支出占营业收入的比例（%） 27.04 报告期内公司积极研发新品，研发支出主要用于国产基础软件、金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展、 信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目等。 6 现金流 单位：元 科目名称 本期金额 上年金额 较上年同期增减 额 较上年同期增 减率 经营活动产生的现金流量净额 -452,660,605.67 -343,838,453.31 -108,822,152.36 不适用 投资活动产生的现金流量净额 25,242,340.42 -84,556,841.81 109,799,182.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -45,275,572.67 -217,383,683.24 172,108,110.57 不适用 1：经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期销售回款延后所致。 2：投资活动产生的现金流量金额较上期增加，主要是本期收到处置四川中软及上海浦东中软股权转让款及上期子 公司中软信息系统工程有限公司预付未来城研发大楼购置款较多所致。 3：筹资活动产生的现金流量金额较上期增加，主要是上期偿还借款较多所致。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 增减额 增减比例（%） 管理费用 525,556,650.06 482,497,812.58 43,058,837.48 8.92 投资收益 25,538,715.00 6,864,958.61 18,673,756.39 272.02 利润总额 -111,137,801.83 -84,662,869.19 -26,474,932.64 不适用 1、管理费用较上期增加，主要是由于本期重大项目投入加大所致。 2、投资收益较上期增加，主要由于本期处置四川中软科技有限公司及上海浦东中软科技发展有限公司股权 确认投资收益所致。 3、利润总额较上期减少，主要是由于本期重大项目研发及人工投入加大引起费用增加所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年12月,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)21,587,512股，募集资金净额 为人民币637,048,399.08元。实施进度详见第四节“募集资金使用情况”。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司按照年初的统一部署，强化“抓核心保亮点，深改革破难点，促转型有重点” 的工作主线，围绕公司整体战略和信息安全工程的要求，以“四化”的发展思路为指引，以降本 增效和能力提升为目标，通过重大工程带动整体发展，狠抓重点工作落实，推进资源整合与业务 模式创新，深化结构调整与机制建设，为实现企业转型和规模增长夯实基础。 公司在2014年度报告中明确：计划2015年实现营业收入稳定增长，成本费用保持相应水平， 研发投入比率在18%左右。上半年，公司实现营业收入同比降低0.82%，营业成本同比增长0.05%， 期间费用同比增长6.52%，研发投入比27.04%。下半年，公司将继续加大各项业务的拓展力度， 进一步加强成本费用控制，力争完成全年经营计划。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 软件服务业 1,210,867,575.21 789,786,391.85 34.78 0.05 0.07 减少0.01个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 自主软件产 品 157,320,798.47 76,141,315.84 51.60 23.41 153.28 减少24.82 个百分点 行业解决方 案 624,904,947.02 538,779,149.23 13.78 -17.72 -16.69 减少1.07个 百分点 服务化业务 428,641,829.72 174,865,926.78 59.20 32.58 55.56 减少6.03个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 28,245,297.31 2.67 华东地区 228,659,054.79 0.35 西北地区 37,025,987.52 26.16 华南地区 144,286,465.13 -31.26 华北地区 662,218,897.48 11.64 西南地区 65,006,129.34 -21.87 华中地区 28,748,151.62 44.81 其他地区 16,677,592.02 -14.11 合计 1,210,867,575.21 0.05 (三) 资产、负债情况分析 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 953,130,963.38 23.41 1,431,263,586.83 32.33 -33.41 主要是报告期经营资金 占用以及偿还借款所致。 应收票据 15,562,974.89 0.38 22,752,421.97 0.51 -31.60 主要是期初票据到期结 算所致。 其他流动资产 20,527,654.93 0.50 9,940,482.83 0.22 106.51 主要是由于本期待抵扣 进项税及预交税金所致。 开发支出 9,976,583.90 0.25 不适用 主要是本期金税核心业 务平台研发推广项目按 进度归集资本化金额。 应付职工薪酬 34,286,581.87 0.84 18,270,850.17 0.41 87.66 主要是由于本期计提尚 未发放的职工薪酬较多 所致。 应交税费 17,543,588.92 0.43 49,293,339.18 1.11 -64.41 主要是公司支付上年末 应交税金所致。 其他应付款 123,095,761.49 3.02 194,504,841.29 4.39 -36.71 主要是应付未付款项本 期结算所致 资产总计 4,071,525,357.93 100.00 4,427,301,923.86 100.00 -8.04 (四) 核心竞争力分析 公司作为中国电子信息产业集团有限公司控股的大型高科技企业，承担着建设智慧中国、保 障国家信息安全责任和使命，发展至今已经成为国内领先的综合IT服务提供商，拥有包括操作系 统、数据库、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的安全可靠软件产业链。在税务、金 融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域为客户 提供服务，并积极发展党建云、智慧城市等新型服务业务。公司的核心竞争力主要体现在以下几 方面： 1、品牌优势：公司作为国家队，在信息安全作为国家战略被重视的今天，突显了品牌的价值 以及用户对其的信赖程度，更得到政府的大力支持。 2、安全可靠优势：公司全力打造安全可靠产业体系，已形成较为完整的基础软件产业链，打 造了操作系统、数据库、办公软件、数据安全产品等基础软件产品，研发了系统集成技术、计算 平台技术、应用开发技术、安全防护技术、实验验证技术，建设了安全可靠的计算平台、服务平 台、安全平台，开发了电子公文、办公系统、电子政务内网等应用产品。今年又进一步成立了“安 全可靠计算机体系研究与应用推广实验室”，为客户提供安全可靠的软硬件服务，并已在相应的 工程中取得先机。 3、资质优势：公司首批获得工信部计算机信息系统集成特一级资质，排名居首，通过了 ISO9001质量体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、 CMM1-V1.3-L5评估，拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全服务安全工程类二级资质、 安全开发类一级资质，安防工程企业、建筑智能化以及国家安全可靠计算机信息系统集成重点企 业等齐全完备的资质证书。这些高等级的资质使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。 4、控股股东的支持：公司作为控股股东中国电子信息产业集团有限公司软件板块的龙头核心 企业，获得了其在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持；同时，公司充分 发挥了自身品牌、产品、技术、人才等的优势作用，形成全产业链的竞争优势。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 (4) 其他 根据2014年12月10日公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司与其他投资方共同投资 设立天津麒麟信息技术有限公司。该公司注册资本5000万元，其中本公司认缴2000万元，占注 册资本的40%。2014年12月，办理完成工商登记手续。2015年1月，公司完成认缴出资的投资 手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年12月12日的《中国证券报》、 《上海证券报》。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托理财产 品类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关 联 关 系 招商 银行 招商银行小 企业e家27 天-34天理 财 5,108,500.00 2014/12/10 2015/1/9 浮动 收益 22,856.87 5,108,500.00 22,856.87 是 否 否 否 交通 银行 交通银行63 天理财 1,000,000.00 2014/11/6 2015/1/8 浮动 收益 8,284.93 1,000,000.00 8,284.93 是 否 否 否 合计 / 6,108,500.00 / / / 31,141.80 6,108,500.00 31,141.80 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2013 非公 开发 行 637,048,399.08 55,322,068.86 200,322,068.86 436,726,330.22 严格按照募集说明 书约定用途使用募 集资金 合计 / 637,048,399.08 55,322,068.86 200,322,068.86 436,726,330.22 / 募集资金总体使用情况说明 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资 金拟投 入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 本年产生 收益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 中软金税 核心业务 平台研发 推广与税 企服务拓 展项目 否 50,000 3,041.93 11,141.93 是 -3,727.00 是 中软信息 安全服务 能力提升 与云数据 安全产品 研发及产 业化项目 否 15,000 2,490.27 8,890.27 是 -1,242.00 是 合计 / 65,000 5,532.21 20,032.20 / / -4,969.00 / / / 募集资金承诺项目使用情 况说明 严格按照募集说明书约定用途使用募集资金。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司名 称 业务性质 注册资本 公司持股 比例（%） 总资产（2015 年6月30日） 净资产 （2015年6月 30日） 净利润（2015 年1-6月） 长城计算 机软件与 系统有限 公司 行业应用、系统集成、 咨询及综合信息技术服 务 16,717.43 100.00 55,423.15 20,336.55 326.29 中软信息 系统工程 有限公司 政府、企业信息化建设 的系统集成服务、软件 开发及相关业务 15,000.00 47.95（注） 42,876.06 22,488.50 307.84 中标软件 有限公司 自主操作系统为主的基 础软件研发 25,000.00 50.00 27,412.46 22,151.06 -2,959.11 中软信息 服务有限 公司 智慧城市IT运营服务 9,620.00 98.75 21,566.24 8,874.60 -275.36 广州中软 信息技术 有限公司 电力、税务、政府及大 型企业等行业和领域的 系统集成、行业应用软 件和技术服务 3,276.00 70.25 17,768.91 5,443.77 -2,301.04 北京中软 万维网络 技术有限 公司 轨道交通、证券、保险、 基金等行业应用软件开 发和系统集成服务 4,000.00 70.00 47,375.37 12,755.59 -2,547.39 中国计算 机软件与 技术服务 (香港)有 限公司 应用软件服务 5,700.00（港元） 100.00 20,162.54 11,621.03 32.32 中软科技 创业投资 有限公司 对高技术企业、技术创 新企业进行股权投资及 运营管理业务等 5,000.00 92.00 6,403.77 6,387.54 -16.73 上海中软 计算机系 统工程有 限公司 财务税务的系统集成及 税收征管维护及服务 300.00 70.00 4,091.36 2,811.35 -57.34 北京中软 融鑫计算 机系统工 程有限公 司 金融领域软件开发和系 统集成服务 2,200.00 59.09 10,065.13 7,086.13 -340.75 杭州中软 安人网络 通信有限 公司 工商、税务、信访、社 保、药监等领域的呼叫 中心开发和集成服务， 及政府采购平台的研 发、销售和运营 2,000.00 45.00 8,836.87 6,226.62 411.58 大连中软 软件有限 公司 软件外包及服务业务 1,000.00 80.00 4,306.52 2,656.40 1.54 南京中软 软件与技 术服务有 限公司 税务行业的信息化服务 100.00 70.00 1,293.75 1,154.37 -6.27 天津中软 软件系统 区域第三方或第四方物 流、港口物流信息化建 100.00 90.00 636.17 11.50 -73.33 有限公司 设和供应链运营服务 中软智通 (唐山)科 技有限公 司 城市综合信息化应用平 台的开发及运营服务 300.00 60.00 1,095.41 684.22 -134.68 宁波中软 信息服务 有限公司 智慧城市建设、智能轨 道交通、现代物流等领 域的相关软件与服务业 务 1,000.00 100.00 1,086.26 553.01 -221.13 深圳市中 软创新信 息系统有 限公司 电力行业信息化建设和 应用软件服务 2,000.00 72.50 4,103.07 299.44 -413.04 天津麒麟 信息技术 有限公司 操作系统及衍生产品的 开发 5,000.00 40.00 6,000.40 3,379.90 -120.10 四川中软 科技有限 公司 应急行业的信息化建 设， 3S和物联网技术应 用的应急指挥平台研发 和行业解决方案 2,058.00 42.5 16,534.92 1,701.58 -1,392.81 武汉达梦 数据库有 限公司 自主数据库产品研发和 服务，大数据平台软件 研发和服务 3,637.00 39.5 14,998.02 8,094.12 -1,256.86 注：公司除直接持有中软信息系统工程有限公司47.95%股权外，还通过控股的北京中软万维网络技术有限公 司持有其1.05%股权，合计持有中软信息系统工程有限公司49%股权。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年4月13日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》： 以2014年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税）， 合计派发现金股利10,385,818.42元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 30.96%。利润分配后，剩余未分配利润76,019,947.55元转入下一年度。本年度公司无资本公积 金转增股本预案。 报告期内，公司董事会及时组织了上述分配方案的实施，于2015年5月26日发布了《分配 实施公告》。本次利润分配股权登记日为2015年5月29日，除权日为2015年6月1日，现金红 利发放日为2015年6月1日。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 无。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润仍为亏损，主要原因系公司对相 关重点业务项目持续投入较大。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司将在参股公司浦东中软的全部294.45万元出资（占注册资本的 9.815%）以1472.25万元的价格在产权交易所挂牌出售。 上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年1月30日、2015年4月18日的 《中国证券报》、《上海证券报》。 公司将在子公司四川中软的565.95万元的出资额以3080万元的价格 在产权交易所挂牌出售，同时同意其他投资方对四川中软增资。 上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年11月26日、2015年2月6日、 2015年4月2日、2015年8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 收购资产情况 无。 2、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出 售日该资产为 上市公司贡献 的净利润 出售产生 的损益 是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则） 资产出售定价原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 资产出售为上 市公司贡献的 净利润占利润 总额的比例(%) 关联 关系 李习睿 吉林中软在 北京中软泰 和的350万出 资（占35%） 2015/1/13 100,000 0 100,000 否 挂牌价格以相应权益比 例的净资产为基础，根据 产权交易所的相关规定， 综合考虑标的公司和市 场的情况确定。 是 是 -0.08 3、 资产置换情况 无。 4、 企业合并情况 无。 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联交易类别 关联人 本年预计金额 本期实际发生金额 采购（含接受劳 务） 中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 30,000.00 4,471.37 其中：北京中电广通科技有限公司 17.04 长沙湘计华湘计算机有限公司 540.00 中电长城网际系统应用有限公司 115.13 中国电子器材深圳有限公司 723.79 北京可信华泰信息技术有限公司 3,046.75 中国长城计算机深圳股份有限公司 19.23 中国信息安全研究院有限公司 9.43 武汉达梦数据库有限公司 2,000.00 2.14 四川中软科技有限公司 20,000.00 1,378.50 销售（含提供劳 务） 中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 15,000.00 1,596.29 其中：长沙湘计华湘计算机有限公司 4.49 中国电子信息产业集团有限公司 896.95 中国电子信息产业集团有限公司 672.53 北京中电华大电子设计有限责任公司 22.32 武汉达梦数据库有限公司 2,000.00 64.32 四川中软科技有限公司 3,000.00 0 3、 关联人财务公司存贷款情况 经2011年4月25日公司2010年度股东大会、2013年9月4日公司2013年第二次临时股东 大会、2013年11月13日公司2013年第三次临时股东大会审议批准，公司与关联方中国电子财 务有限责任公司（简称中电财务）分别续签了《金融服务协议》、《金融服务协议之补充协议》、 《金融服务协议之补充协议（二）》, 根据该等协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为 公司办理有关金融业务，包括但不限于票据承兑和贴现、存款服务、贷款及融资租赁、内部转账 及相应的结算、清算方案设计等。 截至2015年6月30日，公司在中电财务存款余额为9,220.79万元，占公司存款比例9.91%, 贷款余额为1.30亿元。通过此项交易，公司将进一步优化财务流程、强化资金管理、加速资金周 转、提高运作效率、降低运营成本，对公司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。 4、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无。 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 根据2013年11月13日公司2013年第三次临时股东大会决议和2014年9月3日公司2014 年第二次临时股东大会决议，公司子公司中软系统工程与中电信息技术研究院有限公司（现已更 名为中国信息安全研究院有限公司）签署关联交易的《协议书》以及《补充协议》，中软系统工 程将中电研究院位于北京市昌平区北七家未来科技城南区“中国电子信息安全技术研究院”项目 中的部分房屋用于科研、办公使用。2014年10月，相关房屋已经交付。截至目前，中软系统工 程已累计支付4838.60万元。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年10 月29日、2013年11月14日、2014年8月18日、2014年9月4日的《中国证券报》、《上海 证券报》。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融资 相关的承 诺 股份限售 中国电子 本公司认购中国软件 非公开发行的A股股 票自发行结束之日起 三十六（36）个月内 不转让或者委托他人 管理，也不会以任何 方式促使中国软件回 购该部分股份以及由 该部分股份派生的股 份，如红股、资本公 积金转增之股份等。 自2013 年12月 19日起 36个月 内 是 是 与再融资 相关的承 诺 解决同业 竞争 中国电子 1、在本公司作为中国 软件控股股东期间， 本公司及本公司控制 的其他企业不会主动 从事任何竞争业务或 可能构成竞争的业 务。如果本公司及本 公司控制的其他企业 得到任何从事竞争业 务的机会，应立即书 面通知中国软件，并 尽力促使该业务机会 按合理和公平的条款 和条件首先提供给中 国软件，中国软件享 有优先权。如果中国 软件认为该商业机会 适合上市公司并行使 优先权，本公司以及 本公司实际控制的其 他公司将尽最大努力 促使中国软件获得该 等商业机会。2、在本 公司作为中国软件控 股股东期间，如因包 括但不限于行政划 拨、司法裁决、企业 合并等被动原因，导 致本公司以及本公司 实际控制的其他公司 从事的业务与中国软 件存在相同或类似业 务的，本公司以及本 公司实际控制的其他 公司将确保中国软件 享有充分的决策权， 自2013 年1月6 日起长 期有效 否 是 在中国软件认为该等 业务注入时机已经成 熟时，及时以合法及 适当的方式将其注入 中国软件。3、如出现 因本公司或本公司控 制的其他企业违反上 述任何承诺而导致中 国软件或其股东的权 益受到损害的情况， 本公司将依法承担相 应的赔偿责任。4、自 本承诺函出具之日 起，本函及本函项下 之承诺为不可撤销 的，且持续有效。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求基本不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 1．根据2010年4月23日公司第四届董事会第三次会议决议，公司同意子公司大连中软对其 子公司东京中软增资5000万日元。2012年2月，大连中软实施完成首期出资1000万日元，东京 中软注册资本增至4300万日元，大连中软持股比例为93.02%。剩余出资尚未办理。其他详情请 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2．根据2011年4月25日公司第四届董事会第十二次会议决议，公司同意将在参股公司中电 新视界的5%股权予以出售或清算退出。目前，正在办理中电新视界的清算注销手续。其他详情请 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 48,869 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 中国电子信息产业集团有 限公司 -15,700,300 223,620,246 45.22 9,850,546 无 国有法人 朱韵 3,530,186 3,530,186 0.71 0 无 境内自然 人 全国社保基金四零一组合 3,500,090 3,500,090 0.71 0 无 境内非国 有法人 中信信托有限责任公司－ 中信融赢华泰4号伞形结 构化证券投资集合资金信 托计划 3,202,000 3,202,000 0.65 0 无 境内非国 有法人 中国工商银行－诺安价值 增长股票证券投资基金 -3,557,277 3,000,000 0.61 0 无 其他 赵美贞 -975,271 2,781,400 0.56 0 无 境内自然 人 龙淑超 -3,591,327 2,638,673 0.53 0 无 境内自然 人 中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 2,524,748 2,524,748 0.51 0 无 境内非国 有法人 苏渝 917,212 2,410,602 0.49 0 无 境内自然 人 太平人寿保险有限公司－ 分红－团险分红 2,099,947 2,099,947 0.42 0 无 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国电子信息产业集团有限公司 213,769,700 人民币普通股 213,769,700 朱韵 3,530,186 人民币普通股 3,530,186 全国社保基金四零一组合 3,500,090 人民币普通股 3,500,090 中信信托有限责任公司－中信融赢华泰4号伞形 结构化证券投资集合资金信托计划 3,202,000 人民币普通股 3,202,000 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 赵美贞 2,781,400 人民币普通股 2,781,400 龙淑超 2,638,673 人民币普通股 2,638,673 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分 红 2,524,748 人民币普通股 2,524,748 苏渝 2,410,602 人民币普通股 2,410,602 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 2,099,947 人民币普通股 2,099,947 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情 况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 中国电子信息产业集团有限公司 9,850,546 2016年12月19日 0 认购本公司 非公开发行 股份 上述股东关联关系或一致行动的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 周进军 董事、总经理 1,287,422 967,422 320,000 二级市场交易 尚铭 高级副总经理 1,575,000 1,181,305 393,695 二级市场交易 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 953,130,963.38 1,431,263,586.83 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、2 15,562,974.89 22,752,421.97 应收账款 七、3 1,078,755,932.54 998,754,786.26 预付款项 七、4 263,551,547.50 256,952,822.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、5 116,735,665.31 131,107,954.12 买入返售金融资产 存货 七、6 743,209,237.27 691,853,774.50 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、7 20,527,654.93 9,940,482.83 流动资产合计 3,191,473,975.82 3,542,625,829.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、8 10,620,698.49 11,860,526.52 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、9 76,101,138.79 75,470,030.07 投资性房地产 固定资产 七、10 329,953,059.01 343,264,173.02 在建工程 七、11 182,004,698.30 172,947,140.14 工程物资 固定资产清理 七、12 6,595.91 6,851.46 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、13 222,046,311.40 234,577,426.48 开发支出 七、14 9,976,583.90 商誉 七、15 2,400,239.20 2,400,239.20 长期待摊费用 七、16 8,098,012.56 8,752,041.09 递延所得税资产 七、17 38,844,044.55 35,397,666.65 其他非流动资产 非流动资产合计 880,051,382.11 884,676,094.63 资产总计 4,071,525,357.93 4,427,301,923.86 流动负债： 短期借款 七、18 413,970,144.10 415,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、19 55,539,679.53 70,074,684.31 应付账款 七、20 806,270,313.87 922,181,060.63 预收款项 七、21 198,279,315.60 212,938,620.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、22 34,286,581.87 18,270,850.17 应交税费 七、23 17,543,588.92 49,293,339.18 应付利息 应付股利 七、24 4,002,142.09 4,678,089.89 其他应付款 七、25 123,095,761.49 194,504,841.29 应付分保账款 （未完）  |