[中报]*ST南化：2015年半年度报告
公司代码：600301 公司简称：*ST南化 南宁化工股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请 投资者特别关注。 三、 公司独立董事王若晨先生因出差，委托独立董事杨建军先生出席董事会会议。 四、 为本公司出具了 的审计报告。 五、 公司负责人覃卫国、主管会计工作负责人张海坚 及会计机构负责人（会计主管人员）张 海坚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、 前瞻性陈述的风险声明 八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 13 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 14 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 15 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 16 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 95 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、南化股份 指 南宁化工股份有限公司 南化集团 指 南宁化工集团有限公司 港务集团、北部湾集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 烧碱 指 氢氧化钠(NaOH)，俗称烧碱、火碱、苛性钠，常温下是一种白色 晶体，具有强腐蚀性。易溶于水，其水溶液呈强碱性，能使酚酞 变红。广泛应用的污水处理剂、基本分析试剂、配制分析用标准 碱液、少量二氧化碳和水分的吸收剂、酸的中和钠盐制造。制造 其它含氢氧根离子的试剂；在造纸、印染、废水处理、电镀、化 工钻探方面均有重要用途。 聚氯乙烯 指 聚氯乙烯，简称PVC（Polyvinyl chloride polymer = PVC 分 子结构），是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂， 是氯乙烯的均聚物。常见制品：板材、管材、鞋底、玩具、门窗、 电线外皮、文具等。是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个 氢原子的高分子材料。 盐酸 指 盐酸，学名氢氯酸，是氯化氢（化学式：HCl）的水溶液，是一元 酸。盐酸是一种强酸，浓盐酸具有极强的挥发性。广泛应用于金 属冶金、有机合成、漂染工业、食品工业、无机药品及有机药物 的生产。 液氯 指 液氯为黄绿色的油状液体，有毒，在15℃时比重为1.4256，在标 准状况下，-34.6℃沸腾。在-101.5℃时凝固，如遇有水份对钢铁 有强烈腐蚀性。液氯为基本化工原料，可用于冶金、纺织、造纸 等工业，并且是合成盐酸、聚氯乙烯、塑料、农药的原料。用高 压钢瓶包装，净重500kg、1000kg，贮于阴凉干燥通风处，防火、 防晒、防热。 强氯精 指 三氯异氰脲酸，又称TCCA，是一种高效消毒杀菌漂白剂，由于其 有效氯含量高而具有强烈的消毒杀菌与漂白作用，其效率高于一 般的氯化剂。由于不含碱性物质，作为漂白剂作用时，对织物无 破坏作用，对棉麻及合成纤维的漂白，可获得非常满意的效果； 其分解后不留残渣，是高级纸张的理想漂白剂；由于其溶解速度 较慢，溶液有效时间持续长。特别适合于游泳池水的消毒杀菌。 同时还可用作羊毛、羊绒处理剂和羊毛防缩剂，是一种优秀的氧 化剂和氯化剂。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 南宁化工股份有限公司 公司的中文简称 南化股份 公司的外文名称 Nanning Chemical Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NNCI 公司的法定代表人 覃卫国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡桂生 戴素霞 联系地址 广西南宁市南建路26号 广西南宁市南建路26号 电话 0771-4835135 0771-4821093 传真 0771-4835643 0771-4821093 电子信箱 nhzq@nnchem.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西南宁市南建路26号 公司注册地址的邮政编码 530031 公司办公地址 广西南宁市南建路26号 公司办公地址的邮政编码 530031 公司网址 www.nh.com.cn 电子信箱 nhgf@nnchem.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST南化 600301 ST南化 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期内注册变更情况查询索引 无 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 111,658,636.58 399,436,548.14 -72.05 归属于上市公司股东的净利润 -10,195,127.60 -27,375,063.47 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -65,372,626.08 -27,656,201.32 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -43,776,255.05 -81,018,103.24 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 -216,745,826.05 -206,542,891.64 不适用 总资产 1,336,915,036.50 1,415,164,668.36 -5.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0434 -0.1164 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0434 -0.1164 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.2780 0.1176 -336.39 加权平均净资产收益率（%） -252.50 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -255.10 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明:无 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 55,176,598.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 900.00 合计 55,177,498.48 四、 其他 无 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入11,165.86万元，同比减少28,777.79万元，同比下降72.05 %； 营业利润-6,721.58万元，去年同期-9,346.50万元，同比减少亏损2,624.92万元；利润总额 -1,203.83万元，去年同期-4,035.61万元；归属于上市公司股东的净利润-1,019.51万元，比去 年同期减少亏损1,718.00万元。 报告期内，公司仍在政策性停产及搬迁准备中，公司积极推进搬迁项目建设、依法依规开展 资产处置工作和着力做好人员分流安置工作。 公司继续开展烧碱、液氯、盐酸等的贸易，但由于市场萎缩下游客户用量减少，以及采购成 本上升等原因，报告期内的贸易量有所下降。 由于项目用地仍未完全交付等原因，绿洲化工项目建设工作推进缓慢。公司积极与有关部门 协调沟通，努力推进该项目下一步工作。 展开资产处置工作，对厂区的固定资产进行全面清理盘点、造册，聘请中介机构进行评估。 经港务集团公司和自治区国资委审批同意，公司首先对旧4万吨/年离子膜系统装置进行处置，并 进入招拍挂程序。 停产以来，职工收入明显降低，就业前景不明朗，加剧了职工思想波动，为实现平稳过渡， 实施人员分流安置。公司制定了人员管理方案和根据现状进行机构调整工作，妥善安排职工工作 和实施人员分流。 报告期内，公司流动资金紧缺，面临支付职工工资及福利和支付与公司协议解除劳动合同员 工补偿款的压力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 111,658,636.58 399,436,548.14 -72.05 营业成本 105,975,325.30 398,526,772.18 -73.41 销售费用 1,266,065.27 3,917,279.78 -67.68 管理费用 59,229,050.38 78,649,971.09 -24.69 财务费用 647,066.55 10,074,173.87 -93.58 经营活动产生的现金流量净额 -43,776,255.05 -81,018,103.24 投资活动产生的现金流量净额 -2,014,055.93 69,364,749.71 -102.90 筹资活动产生的现金流量净额 -672,714.38 910,447.29 -173.89 研发支出 0 0 营业收入变动原因说明:本期贸易减少。 营业成本变动原因说明:本期贸易减少。 销售费用变动原因说明:本期从事贸易相关费用减少。 管理费用变动原因说明:处置了四家子公司各项费用减少。 财务费用变动原因说明:国内信用证结算减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期贸易减少，各项相关费用也相对减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:固定资产投资减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:处置了四家子公司产生的现金流减少。 研发支出变动原因说明:本期公司处于搬迁停产阶段。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 无 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增 减（%） 氯碱化工 行业 16,087,628.21 14,336,833.72 10.88 -83.72 -86.64 增加19.50个百分点 合计 16,087,628.21 14,336,833.72 10.88 -83.72 -86.64 增加19.50个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增 减（%） 烧碱 10,159,301.18 8,783,378.86 13.54 -84.84 -85.17 增加1.90个百分点 其他产品 5,928,327.03 5,553,454.86 6.32 -81.35 -88.46 增加57.66个百分点 合计 16,087,628.21 14,336,833.72 10.88 -83.72 -86.64 增加19.50个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明:无 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 省内 9,896,279.40 -73.00 省外 6,191,348.81 -90.04 合计 16,087,628.21 -83.72 主营业务分地区情况的说明：无 (三) 核心竞争力分析 无 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资单位 期初余额 本期增减变动 追加 投资 减少 投资 权益法下确认 的投资损益 其他综合 收益调整 其他权 益变动 一、合营企业 - - - - - - 二、联营企业 南宁中南油化工有限公司 2,486,869.24 - - -497,698.59 - - 被投资单位 期初余额 本期增减变动 追加 投资 减少 投资 权益法下确认 的投资损益 其他综合 收益调整 其他权 益变动 合 计 2,486,869.24 - - -497,698.59 - - （续） 被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 - - - - - 二、联营企业 南宁中南油化工有限公司 - - - 1,989,170.65 - 合 计 - - - 1,989,170.65 - (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式 直接 间接 南宁绿洲化工有限责任公 司 南宁 南宁 氯碱化工行业 51 - 投资设立 （2）重要的非全资子公司 子公司名称 少数股东的持股 比例（%） 本年归属于少数 股东的损益 本年向少数股东 分派的股利 年末少数股东权益 余额 南宁绿洲化工有限责任公司 49 -1,843,184.78 - -11,123,695.55 （3）重要的非全资子公司的主要财务信息 子公司名称 年末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 南宁绿洲化 工有限责任 公司 18,793,325.67 441,659,127.28 460,452,452.95 473,143,917.58 10,000,000.00 483,143,917.58 （续） 子公司名称 年初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 南宁绿洲化 工有限责任 公司 17,370,118.17 446,134,955.42 463,505,073.59 472,434,936.62 10,000,000.00 482,434,936.62 子公司名称 本年发生额 上年发生额 营业 收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 营 业 收 入 净利润 综合收益总额 经营活动现金 流量 南宁绿洲化工 有限责任公司 - -3,761,601.60 -3,761,601.60 80,881.28 - -32,806,318.91 -32,806,318.91 -2,153,649.54 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据公司2014年度股东大会决议，公司在本报告期内未进行利润分配。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 报告期公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司于2015年5月15日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2015年度 审计机构的议案》，决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务和内部控 制的审计机构，聘期一年，审计费用分别为26万和12万。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、 上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作， 加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市 公司治理的规范性文件要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 1、搬迁事项 2009年11月30日，公司收到南宁市南府办函[2009]218《关于印发南宁化工集团有限公司、 南宁化工股份有限公司整体搬迁工作方案的通知》，该工作方案指出：“根据自治区人民政府及自 治区有关部门的要求，我市将对南化两公司生产区实施整体搬迁”，“2010年10月南化股份（及 南化集团）六景（广西横县六景工业园区）新基地开工建设”，“2012年6月前完成搬迁工作”。 2013年9月9日，公司收到南宁市人民政府南府函[2013]169号《关于对南宁化工集团有限 公司与南宁化工股份有限公司实施停产搬迁的通知》，“根据《危险化学品安全管理条例》（国务 院令第591号）、《氯碱厂（电解法制碱）卫生防护距离标准》（GB18071-2000）、《危险化 学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）等规定。经研究：南宁化工集团有限公司和南宁化工 股份有限公司位于南宁市南建路26号的厂区必须在2013年9月15日之前实施政策性停产，并 尽快开始搬迁工作，其他厂的生产经营可正常开展。南宁化工集团有限公司、南宁化工股份有限 公司本次停产搬迁事项属于企业政策性搬迁，后续事项按照国家和地方有关企业政策性搬迁的法 律法规办理。”公司位于南宁市南建路26号的厂区已于2013年9月15日起停产。目前搬迁工作 正在筹备过程中。 2、土地收储事项 公司于2010年8月18日与南宁市土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订南土储收［2010］ 6号《南宁市国有土地使用权收购合同》。合同约定：将公司名下位于南宁市亭洪路的0507065 宗地交由储备中心收购储备。该宗地面积为113,990.07平方米，经按规定评估并报市人民政府批 准，确定在收购地块出让前支付土地收购补偿费为人民币542,707,573.00元。公司于2011年1 月12日与南宁市土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订南土储收［2011］2号《南宁市国有 土地使用权收购合同》。合同约定：将公司名下位于南宁市亭洪路的0507057宗地交由储备中心 收购储备。该宗地面积为231,972.95平方米，经按规定评估并报市人民政府批准，确定在收购地 块出让前支付土地收购补偿费为人民币1,107,704,125.00元，土地收购补偿费根据有关部门共同 制定的资金使用计划及拨付程序分期支付。公司需在2013年6月30日前将上述收购地块按合同 规定条件交由储备中心验收。 2013年8月5日南宁市政府就公司《关于申请延期交地的请示》（南股报[2013]21号）批 复：鉴于南宁化工股份有限公司未能如期实施搬迁的主要原因是未能取得六景工业园区新址土地， 同意延期交地。 截至2015年6月30日，公司共收取上述土地收购补偿金1,171,774,300.00元，上述土地 尚未交由储备中心验收。 3、持续经营情况及改善措施 公司主业连年亏损，2015年上半年度母公司营业收入111,658,636.58元，营业成本 105,975,325.30元，净利润-8,276,710.78元，净资产-154,178,056.96元，资产负债率116.38%。 因经营情况恶化，公司隔膜蒸发设备从2010年6月起长期闲置，聚氯乙烯生产线2012年度下半 年起停产。 2013年9月9日，公司接到南宁市人民政府南府函[2013]169号《关于对南宁化工集团有限 公司与南宁化工股份有限公司实施停产搬迁的通知》，“经研究：南宁化工集团有限公司和南宁化 工股份有限公司位于南宁市南建路26号的厂区必须在2013年9月15日之前实施政策性停产， 并尽快开始搬迁工作，其他厂的生产经营可正常开展。”公司位于南建路26号的厂区已于2013 年9月15日起停产。 子公司南宁绿洲化工有限责任公司作为母公司主业的承接方，其筹建工作进展缓慢，如不能 按期建成投产，未来的生产经营情况也存在重大不确定性。 以上事实表明，公司的持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现 资产、清偿债务。 针对上述情况，公司管理层已经或拟采取以下措施，以改善持续经营能力： （1）根据公司整体搬迁工作进展情况，通过完善组织机构设置和人员配置，优化发展思路， 实现公司综合效益和持续经营能力的提升。 （2）公司将充分利用现有的营销渠道，通过采购烧碱、强氯精等化工产品，以合作贸易的方 式维持公司的主营业务收入。 （3）由于公司的生产目前已处于停止状态，进一步有序加快闲置资产的处置工作进度，实现 资产处置收益最大化。 （4）加快完成南宁市土地收储中心要求尽快交付土地的相关工作，实现搬迁补偿款的尽早到 位，以便更好地完成项目建设和职工安置等相关工作。 （5）加强应收款的管理，积极清收欠款，同时通过多种形式的理财管理，将未用的资金充分 有效地利用起来。 基于上述措施，管理层认为本公司能够获取足够充分的营运资金以支持本公司可见未来十二 个月的经营需要，并维持其营运规模。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 不适应 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 不适应 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 10,867 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 南宁化工集团有限公司 0 75,248,058 32.00 0 无 国有法人 傅瑞长 +8,209,990 8,209,990 3.50 0 未知 未知 南宁产业投资有限责任 公司 0 4,462,509 1.90 0 无 国有法人 吴德英 +2,360,000 2,360,000 1.00 0 未知 未知 姜轶 +185,500 1,650,698 0.70 0 未知 未知 陈林妹 +361,500 1,643,400 0.70 0 未知 未知 许静波 -385,800 1,507,800 0.64 0 未知 未知 黄辉汉 +1,348,000 1,348,000 0.57 0 未知 未知 江亮春 +1,260,000 1,260,000 0.54 0 未知 未知 王春生 -205,500 1,170,401 0.50 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 南宁化工集团有限公司 75,248,058 人民币普通股 75,248,058 傅瑞长 8,209,990 人民币普通股 8,209,990 南宁产业投资有限责任公司 4,462,509 人民币普通股 4,462,509 吴德英 2,360,000 人民币普通股 2,360,000 姜轶 1,650,698 人民币普通股 1,650,698 陈林妹 1,643,400 人民币普通股 1,643,400 许静波 1,507,800 人民币普通股 1,507,800 黄辉汉 1,348,000 人民币普通股 1,348,000 江亮春 1,260,000 人民币普通股 1,260,000 王春生 1,170,401 人民币普通股 1,170,401 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股 东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是 否是一致行动人均未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 覃文征 董事、总裁 离任 辞职 三、其他说明 无 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 6,786,712.79 53,248,122.63 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 870,000.00 1,834,991.41 应收账款 35,197,015.97 49,816,092.47 预付款项 6,568,947.00 5,694,788.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,624,521.25 31,027,971.25 买入返售金融资产 存货 9,571,712.01 13,121,063.92 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,462,965.51 8,054,996.74 流动资产合计 89,081,874.53 162,798,026.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 5,041,564.00 5,041,564.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,989,170.65 2,486,869.24 投资性房地产 固定资产 710,598,861.61 711,791,713.73 在建工程 281,150,700.89 282,258,412.41 工程物资 3,321,986.56 3,321,986.56 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 245,730,878.26 247,466,095.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,247,833,161.97 1,252,366,641.57 资产总计 1,336,915,036.50 1,415,164,668.36 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 24,186,810.34 35,437,687.36 预收款项 7,408,505.68 9,423,700.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,548,114.17 10,259,669.88 应交税费 2,971,245.91 3,037,295.43 应付利息 应付股利 其他应付款 482,175,992.82 485,298,318.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 537,290,668.92 548,456,671.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 987,651,685.51 1,042,689,195.99 预计负债 递延收益 39,842,203.66 39,842,203.66 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,027,493,889.17 1,082,531,399.65 负债合计 1,564,784,558.09 1,630,988,070.76 所有者权益 股本 235,148,140.00 235,148,140.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 585,168,281.79 585,168,281.79 减：库存股 其他综合收益 专项储备 9,840,382.07 9,848,188.88 盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71 一般风险准备 未分配利润 -1,103,908,381.62 -1,093,713,254.02 归属于母公司所有者权益合计 -216,745,826.05 -206,542,891.64 少数股东权益 -11,123,695.54 -9,280,510.76 所有者权益合计 -227,869,521.59 -215,823,402.40 负债和所有者权益总计 1,336,915,036.50 1,415,164,668.36 法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:南宁化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 6,456,369.88 51,534,844.49 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 870,000.00 1,834,991.41 应收账款 35,197,015.97 49,816,092.47 预付款项 6,568,947.00 5,694,788.37 应收利息 应收股利 其他应收款 19,500,410.47 30,928,807.25 存货 9,571,712.01 13,121,063.92 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,905,972.90 6,579,200.08 流动资产合计 84,070,428.23 159,509,787.99 非流动资产： 可供出售金融资产 5,041,564.00 5,041,564.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 52,989,170.65 53,486,869.24 投资性房地产 固定资产 639,344,940.70 638,731,762.68 在建工程 66,145,891.52 66,319,022.41 工程物资 3,321,986.56 3,321,986.56 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 90,330,481.26 90,330,481.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 857,174,034.69 857,231,686.15 资产总计 941,244,462.92 1,016,741,474.14 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 24,186,810.34 35,437,687.36 预收款项 12,625,352.15 14,642,028.72 应付职工薪酬 15,548,114.17 10,259,669.88 应交税费 2,970,270.11 3,036,458.61 应付利息 应付股利 其他应付款 17,598,083.94 21,727,769.29 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 77,928,630.71 90,103,613.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 987,651,685.51 1,042,689,195.99 预计负债 递延收益 29,842,203.66 29,842,203.66 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,017,493,889.17 1,072,531,399.65 负债合计 1,095,422,519.88 1,162,635,013.51 所有者权益： 股本 235,148,140.00 235,148,140.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 556,112,136.80 556,112,136.80 减：库存股 其他综合收益 专项储备 9,840,382.07 9,848,188.88 盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71 未分配利润 -1,012,284,467.54 -1,004,007,756.76 所有者权益合计 -154,178,056.96 -145,893,539.37 负债和所有者权益总计 941,244,462.92 1,016,741,474.14 法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 111,658,636.58 399,436,548.14 其中：营业收入 111,658,636.58 399,436,548.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 178,376,748.85 493,041,834.89 其中：营业成本 105,975,325.30 398,526,772.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 90,399.01 51,328.46 销售费用 1,266,065.27 3,917,279.78 管理费用 59,229,050.38 78,649,971.09 财务费用 647,066.55 10,074,173.87 资产减值损失 11,168,842.34 1,822,309.51 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -497,698.59 140,245.15 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -497,698.59 -287,809.65 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -67,215,810.86 -93,465,041.60 加：营业外收入 55,177,498.48 53,436,680.71 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 327,773.45 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,038,312.38 -40,356,134.34 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,038,312.38 -40,356,134.34 归属于母公司所有者的净利润 -10,195,127.60 -27,375,063.47 少数股东损益 -1,843,184.78 -12,981,070.87 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 -12,038,312.38 -40,356,134.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,195,127.60 -27,375,063.47 归属于少数股东的综合收益总额 -1,843,184.78 -12,981,070.87 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.0434 -0.1164 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0434 -0.1164 法定代表人：覃卫国 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚 母公司利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 （未完）  |