[中报]大洲兴业：2015年半年度报告
公司代码：600603 公司简称：大洲兴业 兴业LOGO横.jpg 大洲兴业控股股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人韩小松 及会计机构负责人（会计主管人员）熊敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 16 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 17 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 88 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、上市公司、公司、大洲兴业 指 大洲兴业控股股份有限公司 凌鸿贸易 指 上海凌鸿贸易发展有限公司 大洲集团 指 大洲控股集团有限公司 滨江资管 指 厦门滨江资产管理有限公司 新大洲商贸 指 厦门新大洲商贸发展有限公司 双润投资 指 厦门双润投资管理有限公司 港中房地产 指 厦门市港中房地产开发有限公司 中鑫矿业 指 阿克陶中鑫矿业有限公司 嘉豪有色 指 阿克陶县嘉豪有色金属有限公司 大洲矿产 指 厦门大洲矿产资源投资有限公司 大洲影视 指 厦门大洲影视文化发展有限公司 大洲华映 指 大洲华映（北京）文化传播有限公司 砚石传媒 指 Inkstone Media Co., Ltd. 大洲京海 指 大洲京海（北京）文化发展有限公司（原 北京京海长歌影视文化有限公司） 海峡世纪 指 海峡世纪（福建）影视文化有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大洲兴业控股股份有限公司 公司的中文简称 大洲兴业 公司的外文名称 DAZHOU XINGYE HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 陈铁铭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾艺伟 联系地址 福建省厦门市思明区鹭江道2号1701室 电话 0592-2033603 传真 0592-2033603 电子信箱 xy600603@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门市思明区鹭江道2号1701室 公司注册地址的邮政编码 361001 公司办公地址 厦门市思明区鹭江道2号1701室 公司办公地址的邮政编码 361001 公司网址 无 电子信箱 xy600603@163.com 四、 信息披露及备置地点变 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大洲兴业 600603 大洲兴业 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 17,626,312.54 18,573,732.52 -5.10 归属于上市公司股东的净利润 -9,939,077.85 644,929.18 -1,641.11 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -9,939,077.85 -5,254,623.65 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -10,063,503.50 26,393,858.93 -138.13 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 32,782,065.33 42,721,143.18 -23.27 总资产 398,878,207.36 400,791,196.92 -0.48 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0511 0.0033 -1,648.48 稀释每股收益（元／股） -0.0511 0.0033 -1,648.48 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.0511 -0.0270 不适用 加权平均净资产收益率（%） -26.33 7.13 减少33.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -26.33 -58.13 不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 □适用 √不适用 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司在确定了以有色金属采选与影视文化传媒双主业协同发展的战略规划后，积极针对 新的利润增长点——影视文化传媒行业进行布局，并取得了组建专业团队、制定影视文化行 业发展规划、确定战略合作关系、签订项目投资协议、搭建项目主创团队等一系列成果。公 司将坚定不移地按照战略规划推动公司顺利转型，为股东创造价值，回报全体股东。 报告期内公司进行了以下具体工作: 1、着力落实影视文化业务进展 为树立影视文化的核心竞争力，落实董事会关于公司影视文化产业的战略规划，实现公 司可持续发展，公司已经组建了一支专业、资深的影视剧业务团队，涵盖策划、制作和发行 整条业务线，相关人员拥有多年从业经历，行业经验丰富，具备较强的项目执行能力和资源 整合能力；积极展开相关业务，并与行业内知名企业、公司战略伙伴多方合作，储备并开发 了数十部具有市场前景的影视剧项目，并制定了具体影视项目投资计划；建立了影视剧剧本 大纲评估制度、剧本开发立项资金管理暂行办法、影视项目立项规则、影视项目投资评估规 则等项目评审制度，通过严格的内部论证程序来甄选拟投资项目或外购优秀创意策划、委托 编剧创作。截止目前，公司主投的由中国首位诺贝尔文学奖获得者莫言先生的小说《藏宝图》 改编的同名电影以及电视剧《隔代亲》、《乱世一家人》等项目进入实质性投拍阶段，公司部 分参投项目也在积极推进中。 2、持续推进产业战略布局 （1）投资大洲京海（北京）文化发展有限公司 公司于2014年12月决定投资海西影视行业龙头海峡世纪（福建）影视文化有限公司全 资子公司北京京海长歌影视文化有限公司，并与海峡世纪成为战略合作伙伴。公司于2015 年2月取得了工商变更后的《营业执照》，并更名为大洲京海（北京）文化发展有限公司。 （2）成立大洲华映（北京）文化传播有限公司 为加快影视行业的投资与发展，借助北京浓厚的文化底蕴以及强大的区位辐射及行业引 领优势，聚集影视文化的信息资源、创作资源及演艺资源，深耕公司影视文化业务，打造全 产业链优质影视文化产业，实现公司经营效益最大化，公司设立了独资公司大洲华映（北京） 文化传播有限公司，并于2015年5月收到了北京市工商行政管理局核发的《营业执照》。 （3）拟成立Inkstone Media Co., Ltd.（砚石传媒） 为实现公司影视文化传媒业务的快速发展，借鉴美国在该领域的先进技术及管理经验， 寻找符合公司战略发展目标的投资项目，积累先进的国际经营管理经验和积蓄具有国际化视 野的经营管理人才及合作伙伴，夯实公司主营业务核心竞争力，实现公司产业布局国际化的 战略目标，实现股东利益的最大化，公司决定出资在美国加利福尼亚州全资设立Inkstone Media Co., Ltd.（中文简称：砚石传媒）。 3、借助资本平台寻求快速发展 2015年1月公司启动非公开发行股票方案，并于2015年2月获中国证监会受理。报告 期内公司陆续完成对中国证监会反馈意见的回复、方案修订等工作，2015年8月21日，中 国证监会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。虽然公司本次非公开发行股票的申请未 获得通过，但公司未来仍将根据整体发展战略，结合主业布局规划，积极寻求切实可行的资 本运作方案，助推公司顺利完成战略转型并实现快速发展。 报告期内，公司共实现营业总收入1,762.63万元，较去年同期下降94.74万元，较去 年同期下降5.1%。公司影视文化行业处在前期投入阶段，前期运营成本增加较多，有色金 属成品价格下降以及生产成本提高，归属于公司所有者的净利润为-993.91万元。 2015年是公司转型发展至关重要的一年，公司影视文化板块已经建立起扎实的发展基 础，随着具体影视项目的推进，将有利于公司形成具备优势的核心竞争力，为公司持续健康 发展奠定坚实的基础。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 17,626,312.54 18,573,732.52 -5.10 营业成本 15,744,352.59 12,717,439.76 23.80 财务费用 3,227,892.92 4,375,195.64 -26.22 经营活动产生的现金流量净额 -10,063,503.50 26,393,858.93 -138.13 投资活动产生的现金流量净额 -23,182.00 -91,145.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 850,000.00 -5,730,000.00 不适用 营业收入变动原因说明:本期建筑材料贸易及矿产品销售较上年同期均略有下降； 营业成本变动原因说明:当期生产的原矿石品位较低，单位成本较以前年度有所提高； 财务费用变动原因说明:主要为本期利率下降变动的影响； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收回了历史应收帐款，本期影视文化 业务的经营性支出增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期固定资产采购减少； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加了向控股股东借款。 2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015年8月21日，中国证监会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，未获得通过。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 贸易业 8,395,716.55 7,824,823.04 6.80 -2.27 -4.36 增加 2.04个百 分点 有色金属 行业 9,230,595.99 7,919,529.55 14.20 -7.54 74.60 减少40.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 建筑材料 8,395,716.55 7,824,823.04 6.80 -2.27 -4.36 增加 2.04个百分点 铅锌精粉 9,230,595.99 7,919,529.55 14.20 -7.54 74.60 减少40.37个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华南地区 8,395,716.55 -2.27 新疆地区 9,230,595.99 -7.54 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司确立了以有色金属采选与影视文化传媒双主业协同发展的战略目标。尽管 中鑫矿业具有良好的资源优势，矿山的保有储量及持有的采矿权证均有一定的规模优势，但 是由于市场行情低迷、行业不景气，短期内较难为公司带来预期的投资收益。随着未来市场 行情好转、行业景气度提升，仍将为公司带来预期的投资回报。 影视文化传媒行业有较好发展前景，公司已组建了有丰富经验和经营管理能力的专业团 队，储备了一定的项目资源，公司主投的部分影视项目已进入实质性拍摄阶段，随着公司投 资项目的落地、资金周转问题得以有效改善以及盈利能力提升，本公司将逐步形成真正具备 优势的核心竞争力。 公司未来仍将根据整体发展战略，结合主业布局规划，积极寻求切实可行的资本运作方 案，助推公司顺利完成战略转型并实现快速发展，以树立企业持续发展的核心竞争力，增强 公司可持续发展能力。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期内新增对大洲京海投资510万元。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）贸易型全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司：注册资本500万元。该公司的经营范围为销 售建筑材料，石材，日用百货，五金交电，针纺织品，电子产品，食用农产品（不含生猪产品）， 从事货物进出口及技术进出口业务。截至2015年6月30日该子公司的总资产、净资产、净利润 分别为622.95万元、310.93万元、-7.06万元。 （2）全资子公司厦门大洲影视文化发展有限公司：注册资本5,000万元。公司的经营范围：许可 经营项目：电影和影视节目的制作；电影和影视节目的发行。一般经营项目：文化、艺术活动策 划；其他未列明文化艺术业；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；广告的设计、 制作、代理、发布；动画、漫画设计、制作；投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产 业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）。截至2015年6月30日该子公 司（合并）总资产、净资产、净利润分别为2,127.05万元、1,781.86万元、-186.61万元。 （3）控股子公司阿克陶中鑫矿业有限公司（持股比例 82%）：注册资本24,490万元。公司的经 营范围：许可经营项目（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准） 开采铅锌矿。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的除外）采选，矿业投资，矿业 咨询，技术服务。公司是一家以矿产资源投资、开发、生产为主，矿产资源物流配送为辅的综合 性资源生产型企业，专业从事铅锌矿、铜矿开采与加工。截至2015年6月30日该子公司（合并） 总资产、净资产、净利润分别为33,615.04万元、25,065.56万元、-535.53万元。 （4）控股子公司厦门大洲矿产资源投资有限公司（持股比例 82%）：注册资本1,000万元。公司 的经营范围：1、对矿产资源、商贸业及仓储物流业的投资及投资管理（法律、法规另有规定除外）； 2、销售：国家允许经营的矿产品、采矿设备、选矿设备；3、乡村城市综合体的开发建设。截至 2015年6月30日该子公司总资产、净资产均为990.05万元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 无 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 上海方寸管理有限公司诉曹海扬、陈钟及本公司债权转让合同一案 公告编号：2014-040 上海市大明律师事务所诉本公司风险代理费支付事项一案 公告编号：2015-022 本公司诉上海市大明律师事务所返还预付款一案 公告编号：2015-022 注：2015年8月，公司已收到上海二中院作出的【（2015）沪二中民四（商）终字第678号】民 事判决书。在该判决书中，二审法院判决对一审判决予以撤销，支持公司的诉讼请求，驳回被上 诉人大明律所要求公司支付代理费人民币355万元及逾期利息的全部诉讼请求，并支持公司要求 大明律所返还公司已支付的人民币200万元预付款的全部诉讼请求，一审、二审诉讼费用均由上 海市大明律师事务承担。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经董事会审议通过，公司在2015年12月31日前，向大洲控股集团有限公司新增总额不超过 8,000万元的借款，连同之前公司已向大洲集团借入的借款及本期新增借款，借款利息暂参照一 年期银行贷款利率计息。该事项均已经股东大会审议。 截止2015年6月30日，公司累计向大洲集团借款总额为22,120万元。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 上海 兴业 房产 股份 有限 公司 公司 本部 上海 纺织 住宅 开发 总公 司 180 2000 年9月 2000年 9月 2001年 3月 连带 责任 担保 否 是 180 否 是 其 他 上海 兴业 房产 股份 有限 公司 公司 本部 新业 国际 贸易 有限 公司 269 1998 年7月 1998年 7月 1999年 1月 连带 责任 担保 否 是 269 否 否 上海 公司 宁波 3,714 2000 2000年 2000年 连带 否 是 3,714 否 否 兴业 房产 股份 有限 公司 本部 森邦 国际 经贸 有限 公司 和宁 波银 隆贸 易投 资有 限公 司（注 1） 年1月 至 2000 年6月 1月至 2000年 6月 6月至 2001年 6月 责任 担保 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 4,163 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是 否 及 时 严 格 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 履 行 原因 其 他 承 诺 分 红 本公司 根据《公司法》等有关法律法规及修订后的《公 司章程》的规定，公司制定了《未来三年股东分 红回报规划（2014-2016年）》： 1、利润分配方式：公司可以采取现金、股票、现 金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。 公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展 的前提下，当年实现盈利且当年年末公司累计未 分配利润为正数时，应积极推行现金分配方式。 2、利润分配的比例：由于历史原因，公司累计亏 损较大，2009年以来，公司着力于厘清债权债务 和推动资产重组，鉴于目前资产重组尚未完成， 公司在今后若干年实现的利润将优先用于弥补往 年亏损。截止2014年12月31日，公司累计未分 配利润为-7.69亿元，因此公司目前尚不满足现金 分红条件。若2014-2016年公司达到现金分红条 件，在保障公司正常经营所需资金的情况下，以 现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的 年均可分配利润的10%。公司在盈利且资金充裕的 情况下可以进行中期分红。在保证最低现金分红 比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本 扩张与业绩增长相适应，公司可以单独采用股票 方式进行利润分配。 2014至 2016年 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 21,805 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 陈铁铭 8,819,014 4.53 质押 8,819,000 境内自然人 大洲控股集团有限公司 8,794,396 4.52 质押 8,764,396 境内非国有法人 厦门新大洲商贸发展有限公司 5,958,268 3.06 质押 5,958,268 境内非国有法人 厦门双润投资管理有限公司 4,643,283 2.39 质押 4,643,283 境内非国有法人 李斯 4,203 2,775,253 1.43 未知 境内自然人 李素珍 158,261 2,741,350 1.41 未知 境内自然人 李佳林 2,200,000 1.13 未知 境内自然人 吴海燕 -2,303,212 2,172,579 1.12 未知 境内自然人 中国工商银行-诺安价值增长 股票证券投资基金 2,170,125 1.11 未知 其他 黄道洪 2,000,898 1.03 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 陈铁铭 8,819,014 人民币普通股 8,819,014 大洲控股集团有限公司 8,794,396 人民币普通股 8,794,396 厦门新大洲商贸发展有限公司 5,958,268 人民币普通股 5,958,268 厦门双润投资管理有限公司 4,643,283 人民币普通股 4,643,283 李斯 2,775,253 人民币普通股 2,775,253 李素珍 2,741,350 人民币普通股 2,741,350 李佳林 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 吴海燕 2,172,579 人民币普通股 2,172,579 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 2,170,125 人民币普通股 2,170,125 黄道洪 2,000,898 人民币普通股 2,000,898 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，陈铁铭先生、大洲控股集团有限公司、厦门新 大洲商贸发展有限公司、厦门双润投资管理有限公司为关联人，公 司不清楚其它股东是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 股 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 曾雪涛 董事、副总经理 聘任 董事会聘任、股东大会选举 曾艺伟 董事会秘书 聘任 董事会聘任 许燕 董事 离任 个人原因 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 大洲兴业控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七.1 14,865,965.86 23,414,026.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七.2 12,788,519.16 7,637,590.74 预付款项 七.3 2,460,693.76 2,453,948.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七.4 34,500,000.00 34,500,000.00 其他应收款 七.5 3,048,238.37 5,768,119.36 买入返售金融资产 存货 七.6 15,983,904.69 14,451,961.61 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七.7 676,469.04 631,345.98 流动资产合计 84,323,790.88 88,856,992.49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七.8 2,150,000.00 2,150,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七.9 4,502,622.62 投资性房地产 固定资产 七.10 179,586,961.81 187,528,533.44 在建工程 七.11 25,419,479.36 25,419,479.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七.12 55,158,422.53 55,165,334.05 开发支出 商誉 七.13 3,893,781.78 3,893,781.78 长期待摊费用 七.14 123,303.43 递延所得税资产 七.15 448,130.99 448,130.99 其他非流动资产 七.16 43,271,713.96 37,328,944.81 非流动资产合计 314,554,416.48 311,934,204.43 资产总计 398,878,207.36 400,791,196.92 流动负债： 短期借款 七.17 744,720.25 749,768.54 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七.18 5,361,950.44 3,221,917.45 预收款项 七.19 4,561,832.92 5,373,948.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七.20 647,648.26 387,483.52 应交税费 七.21 927,283.61 529,997.58 应付利息 七.22 17,813,323.21 14,574,291.57 应付股利 其他应付款 七.23 225,483,345.20 221,712,553.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 255,540,103.89 246,549,961.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 七.24 62,855,944.87 62,855,944.87 递延收益 七.25 800,000.00 800,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 63,655,944.87 63,655,944.87 负债合计 319,196,048.76 310,205,906.01 所有者权益 股本 七.26 194,641,920.00 194,641,920.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七.27 545,972,710.66 545,972,710.66 减：库存股 其他综合收益 专项储备 七.28 4,565,937.94 4,565,937.94 盈余公积 七.29 66,533,740.01 66,533,740.01 一般风险准备 未分配利润 七.30 -778,932,243.28 -768,993,165.43 归属于母公司所有者权益合计 32,782,065.33 42,721,143.18 少数股东权益 46,900,093.27 47,864,147.73 所有者权益合计 79,682,158.60 90,585,290.91 负债和所有者权益总计 398,878,207.36 400,791,196.92 法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：韩小松 会计机构负责人：熊敏 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:大洲兴业控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 87,814.24 994,964.19 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 34,500,000.00 34,500,000.00 其他应收款 十四.1 2,039,162.85 5,581,017.20 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 99,056.63 流动资产合计 36,726,033.72 41,075,981.39 非流动资产： 可供出售金融资产 2,150,000.00 2,150,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十四.2 247,478,793.61 247,478,793.61 投资性房地产 固定资产 7,637.40 10,283.46 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 249,636,431.01 249,639,077.07 资产总计 286,362,464.73 290,715,058.46 流动负债： 短期借款 744,720.25 749,768.54 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 73,313.16 280,775.65 应交税费 3,149.89 21,750.60 应付利息 16,638,332.92 14,574,291.57 应付股利 其他应付款 160,370,082.05 162,945,045.51 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 177,829,598.27 178,571,631.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 62,855,944.87 62,855,944.87 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 62,855,944.87 62,855,944.87 负债合计 240,685,543.14 241,427,576.74 所有者权益： 股本 194,641,920.00 194,641,920.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 559,433,504.27 559,433,504.27 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 62,104,151.38 62,104,151.38 未分配利润 -770,502,654.06 -766,892,093.93 所有者权益合计 45,676,921.59 49,287,481.72 负债和所有者权益总计 286,362,464.73 290,715,058.46 法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：韩小松 会计机构负责人：熊敏 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 17,626,312.54 18,573,732.52 其中：营业收入 七.31 17,626,312.54 18,573,732.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 27,932,067.47 19,833,529.18 其中：营业成本 七.31 15,744,352.59 12,717,439.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七.32 116,423.11 411,313.91 销售费用 管理费用 七.33 8,483,196.23 7,555,793.62 财务费用 七.34 3,227,892.92 4,375,195.64 资产减值损失 七.35 360,202.62 -5,226,213.75 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七.36 -597,377.38 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,903,132.31 -1,259,796.66 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 七.37 -2,320,415.36 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,903,132.31 1,060,618.70 减：所得税费用 七.38 281,948.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,903,132.31 778,669.96 归属于母公司所有者的净利润 -9,939,077.85 644,929.18 少数股东损益 -964,054.46 133,740.78 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 -10,903,132.31 778,669.96 归属于母公司所有者的综合收益总额 -9,939,077.85 644,929.18 归属于少数股东的综合收益总额 -964,054.46 133,740.78 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.0511 0.0033 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0511 0.0033 法定代表人：陈铁铭 主管会计工作负责人：韩小松 会计机构负责人：熊敏 母公司利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,466,630.28 1,911,696.95 财务费用 2,059,290.60 3,639,439.67 资产减值损失 84,639.25 -3,517,588.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,610,560.13 -2,033,547.64 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 -2,323,177.45 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,610,560.13 289,629.81 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,610,560.13 289,629.81 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 （未完）  |