[担保]东华软件：对全资子公司提供担保的公告

时间：2015年08月28日 14:58:36 中财网

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-114

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、担保情况概述

2015年8月27日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五
届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》和
《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司招商银行万寿路支行申请综合
授信额度人民币3亿元，额度可供下属公司北京东华合创科技有限公司可使用不
超过人民币3,000万元；北京神州新桥科技有限公司可使用不超过人民币5,000
万元，子公司使用时由本公司提供连带责任担保。


本次担保完成后，公司累计担保总额为7.48亿元。本次担保无需提交股东
大会批准。


二、被担保人基本情况

1、北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀
区西五道口紫金数码园3号楼1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算
机信息系统集成、行业应用软件开发。截止2014年12月31日，北京东华合创
科技有限公司总资产总计为596,501,469.00，负债总计为205,560,459.44元，所
有者权益总计为390,941,009.56元，资产负债率为34.46%，2014年度实现营业
收入475,220,760.10元，利润总额70,111,440.56元，净利润63,435,616.56元（以
上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至2015年6月30日，北京东华合创科技有限公司资产总计为
459,717,562.12元，负债总计为71,911,878.32元，所有者权益总计为
387,805,683.80元，资产负债率为15.64%，2015年1-6月实现营业收入


129,493,648.26元，利润总额-3,035,655.00元，净利润-3,135,325.76元。

2、北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀
区大钟寺13号华杰大厦10层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信
息系统集成、行业应用软件开发。截至2014年12月31日，北京神州新桥科技
有限公司资产总计为596,374,112.89元，负债总计为292,344,836.73元，所有者
权益总计为304,029,276.16元，资产负债率为49.02%，2014年度实现营业收入
911,920,753.94元，利润总额65,428,329.76元，净利润56,399,169.55元（以上数
据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至2015年6月30日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为
792,402,415.39元，负债总计为471,220,796.70元，所有者权益总计为
321,181,618.69元，资产负债率为59.47%，2015年1-6月实现营业收入
302,494,206.72元，利润总额20,180,642.85元，净利润17,152,342.53 元（以上数
据未经审计）。


三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公
司、均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提
供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，
上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。


四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为7.48亿元，皆为本公司
对全资子公司提供担保，占2014年末本公司经审计净资产的11.88%。没有逾
期担保。


特此公告。


东华软件股份公司董事会

二零一五年八月二十八日