[公告]石化机械：2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2015-056 中石化石油机械股份有限公司 2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根 据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》，编制了本公司2015年上半年募集资金存放与使用 情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]780号）核准，公司以非公开发行的方式向 特定投资者发行人民币普通股（A股）股票59,721,300股，发行价格为每股30.14 元。本次发行募集资金总额1,799,999,982.00元，扣除发行费用21,989,721.30 元，募集资金净额1,778,010,260.70元。 截止2015年5月25日，该项募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的致同验字(2015)第110ZA0214号《验资报告》验证确认。 2015年上半年公司使用募集资金166,730,000元，截至2015年6月30日，募 集资金余额为1,615,642,820.85元（其中包括募集资金专户利息收入 3,372,923.85元，扣除手续费85元）。 二、募集资金管理情况 按照《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司在招商银行股份有限公司 武汉雄楚支行（以下简称“开户银行”）开立了本次非公开发行股票的募集资金专 项账户并将募集资金存放于该专户。2015年5月27日，公司与招商证券股份有 限公司及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2015年6月30日， 协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行相关职责。 三、截至2015年6月30日募集资金使用情况 募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生募集资金 投资项目对外转让的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定和《公司募 集资金管理制度》执行。 公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、 管理不存在违规情形。 特此公告 中石化石油机械股份有限公司 董事会 2015年8月27日 附件：募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 1,799,999,982 本报告期投入募集资金总额 166,730,000 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 166,730,000 变更用途的募集资金总额 0 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 调整说明 本报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目可行性是 否发生重大变 化 收购中石化石油 工程机械有限公 司100%股权 否 1,599,846,400 1,599,846,400 1,599,846,400 募集资金扣除 发行费用后， 募集资金净额 为 1,778,010,260.70，因此补 充流动资金金 额比承诺金额 0 0 -1,599,846,400 0 否, 机械公司 100%股权已于 2015年6月16 日由石化集团 过户登记至公 司。 补充流动资金 否 200,153,600 178,163,860.7 178,163,860.7 166,730,000 166,730,000 11,433,860.7 93.58% 否 承诺投资项目小 计 -- 1,800,000,000 1,778,010,260.7 1,778,010,260.7 减少。 166,730,000 166,730,000 -1,588,412,539.3 -- -- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变 更情况 无 募集资金投资项目实施方式调 整情况 无 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去 公司在招商银行股份有限公司武汉雄楚支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 向 027900178110605，截止2015年5月27日，专户余额为177,899.9982万元（壹拾柒亿柒仟捌佰玖拾玖万玖仟 玖佰捌拾贰圆整）。甲方在专户下开立子账号02790017818100013，开户日期为2015年5月28日，甲方以单位 结构性存款证实书方式存放专户中的募集资金160,000万元(大写壹拾陆亿圆整)，从专户转款至前述子账户， 期限壹个月。上述单位结构性存款证实书到期后，公司续存三个月。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无。 中财网
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