[公告]皖通科技：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-071 安徽皖通科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上 市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》等有关规定的要求，编制了公司截至2015 年6月30日的“募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号），公司非公开发 行人民币普通股（A股）29,026,058股，每股发行价格13.01元，募 集资金总额为377,629,014.58元，扣除发行费用（包括保荐承销费、 律师费、会计师费、股份登记费等）15,679,026.06元后，实际募集 资金净额为361,949,988.52元。上述募集资金业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月18日了出具大华验字 [2014]000365号《验资报告》。 截至2015年6月30日，公司已经实际使用募集资金6,004.42 万元，用闲置募集资金15,000.00万元暂时用于补充流动资金，募集 资金余额15,190.58万元；公司募集资金专户余额合计为15,482.72 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异292.14万元，为收到的银 行利息。截至2015年6月30日，公司将尚未使用的募集资金存放于 银行募集资金专户。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际 情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》 （以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第一届董事会十二 次会议审议通过。公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账 户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根 据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行 专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资 金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至 少进行现场调查一次。根据公司与国元证券股份有限公司签订的《保 荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000.00万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以 下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保 荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人 可以随时到商业银行查询专户资料；公司所有募集资金项目投资的支 出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经 主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总 经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。 募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环 节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情 况进行内部检查与考核。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格 按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。公司严格执行公司制 订的《管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方 监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情 况。 为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益， 公司在三方监管协议的基础上，于2014年9月24日与中信银行股份 有限公司合肥潜山路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了 《募集资金三方监管协议》，2014年10月14日分别与招商银行股份 有限公司合肥卫岗支行、中国光大银行合肥潜山路支行和保荐机构国 元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。对于上述专 户内的部分募集资金，以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存 均须从专户中经过，存单不得质押。 截至2015年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 开户行 账号 截止日余额 账户类别 中信银行合肥分行潜山路支行 7350310182600084653 7,541.45 专用存款账户 7350310182600084582 1,799,598.1 专用存款账户 中国光大银行合肥潜山路支行 52140188000040894 5,942,710.19 一般存款户 招商银行合肥卫岗支行 551902112210618 1,306,165.94 一般存款户 中信潜支募投户定期： 其中：2015-04-15-2015-07-15 7350310184000004130 5,000,000.00 3个月定期 2015-04-15-2015-07-15 7350310184000004069 5,000,000.00 2015-04-14-2015-07-14 7350310184000005101 110,771,211.94 光大银行合肥潜山路支行募投 户定期： 其中：2015-04-23-2015-07-23 52140181000013283 5,000,000.00 3个月定期 2014-10-23-2015-10-23 52140181000013104 10,000,000.00 12个月定期 招行卫岗支行智能定期存款： 2015.01.07-2016.01.07 55190211228000210 10,000,000.00 智能定期 合计 -- 154,827,227.62 三、2015年上半年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下：（详见附 表） 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司2015年6月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议 通过，根据募集资金建设项目进度安排，公司将募集资金投资项目“交 通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场 服务”子项目的部分募集资金用途变更为对“互联网+”交通产业进 行投资，即使用2,400万元与安徽省高速公路联网运营有限公司和安 徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽行云天下科技有限公 司（以下简称“行云天下”）。行云天下设立后，“交通运输智慧信息 服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的 实施主体将由公司变更为控股子公司行云天下，该子项目的实施地点 也由合肥市高新区皖水路589号变更为合肥市高新区天通路10号软 件园3号楼210室。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司2014年12月9日召开的第三届董事会第十四次会议审议通 过，在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资 项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行 投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]005008号）。依 据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共计1,203.90万 元。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2014年12月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议 通过，根据募集资金建设项目进度安排，将当前闲置募集资金15,000 万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供 前期设备采购资金和支付相关应付账款。 5、节余募集资金使用情况 报告期内，公司无节余募集资金使用情况。 6、尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募集资金投资项目，其存放于募 集资金三方监管专户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 除附表中列示募集资金投资项目实施地点的变更情况以外，公司 未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年上半年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完 整地披露了公司募集资金半年度使用情况，不存在募集资金管理违规 情况。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2015年8月27日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 36,195.00 本年度投入募集资金总额 1,640.61 报告期内变更用途的募集资金总额 2,400.00 累计变更用途的募集资金总额 2,400.00 已累计投入募集资金总额 6,004.42 累计变更用途的募集资金总额比例 6.63% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 港口物流软件及信息服务平台建设项目 否 9,014 9,014 2016年12月31日 否 否 基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目 否 4,055 4,055 109.67 2.70% 2016年06月30日 否 否 智能路网管理系统建设项目 否 6,692 6,692 113.54 728.07 10.88% 2016年09月30日 否 否 交通运输智慧信息服务平台建设项目 否 8,213 8,213 495.25 1,053.95 12.83% 2016年09月30日 否 否 市场营销和服务网络建设项目 否 4,221 4,221 31.82 112.73 2.67% 2016年09月30日 否 否 补充流动资金 否 4,000 4,000 1,000 4,000 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 36,195 36,195 1,640.61 6,004.42 -- -- -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 -- -- -- -- 合计 -- 36,195 36,195 1,640.61 6,004.42 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 报告期内发生 公司2015年6月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金建设项目进度安排，公司将募 集资金投资项目“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的部分募 集资金用途变更为对“互联网+”交通产业进行投资，即使用2,400万元与安徽省高速公路联网运营有限公司和安 徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽行云天下科技有限公司（以下简称“行云天下”）。行云天下设立后， “交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的实施主体将由公司变更 为控股子公司行云天下，该子项目的实施地点也由合肥市高新区皖水路589号变更为合肥市高新区天通路10号软 件园3号楼210室。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司2014年12月9日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，在公司非公开发行股票募集资金到位以前， 为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹 资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]005008号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自 筹资金共计1,203.90万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 公司2014年12月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，公司根据募集资金建设项目进度安排，将 当前闲置募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金 和支付相关应付账款。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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