[中报]海岛建设：2015年半年度报告
公司代码：600515 公司简称：海岛建设 海南海岛建设股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请 投资者特别关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李同双、主管会计工作负责人慕文瑾及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配或公积金转赠股本。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 42 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 44 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 157 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、海岛建设、筑 信股份 指 海南海岛建设股份有限公司 控股股东、海岛建设集团 指 海航国际旅游岛开发建设（集 团）有限公司 天津大通 指 天津市大通建设发展集团有限 公司 艺豪科技 指 天津市艺豪科技发展有限公司 海航资产 指 海航资产管理有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 望海国际、望海商场 指 海南望海国际商业广场有限公 司 迎宾馆、海南迎宾馆 指 海南海航迎宾馆有限公司 海建工程 指 海南海建工程管理总承包有限 公司 海航设计 指 天津海航建筑设计有限公司 天津创信 指 天津创信投资有限公司 第一物流 指 海南第一物流配送有限公司 高和公司 指 海南高和房地产开发有限公司 国家统计局 指 中华人民共和国统计局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 海南海岛建设股份有限公司 公司的中文简称 海岛建设 公司的外文名称 Hainan Island Construction Co., Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 李同双 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 骞军法 曾维康 联系地址 海南省海口市国兴大道7号海口 海航大厦21楼西区 海南省海口市国兴大道7号海口 海航大厦21楼西区 电话 0898-68876481 0898-68876900 传真 0898-66552246 0898-66552246 电子信箱 jf_qian@hnair.com wk_zeng@hnair.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区大英山西四路9号 公司注册地址的邮政编码 570105 公司办公地址 海南省海口市国兴大道7号海口海航大厦 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http://www.zhuxin.biz 电子信箱 zxgf@zhuxin.biz 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司投资证券部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海岛建设 600515 ST 海建 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期内注册变更情况查询索引 七、 其他有关资料 第三节 会计数据和财务指标摘要 (一) 公司主要会计数据和财务指标主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 649,628,425.85 518,903,534.65 25.19 归属于上市公司股东的净利润 17,917,075.09 13,136,632.79 36.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 19,184,161.82 13,072,844.27 46.75 经营活动产生的现金流量净额 85,007,582.45 22,130,947.36 284.11 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 834,276,742.09 818,580,494.13 1.92 总资产 3,454,025,257.14 3,698,795,860.45 -6.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.042 0.03 40.00 稀释每股收益（元／股） 0.042 0.03 40.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.045 0.03 50.00 加权平均净资产收益率（%） 1.96 1.65 增加0.31个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.10 1.64 增加0.46个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 一、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 91,578.58 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 -1,418,116.50 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 109,794.45 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -50,343.26 合计 -1,267,086.73 三、 其他 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，宏观经济形势比较严峻，消费市场景气度下滑对公司传统业务的冲击仍在继 续。在内外部环境日趋复杂严峻的情况下，公司管理层遵照董事会制定的年度目标，积极稳妥推 进各项经营管理工作。 报告期内，公司主要经营实体望海国际在全国零售市场销售额整体增速持续放缓，行业整体 净利润持续下降，竞争加剧、电商冲击、等一系列不利因素的影响下，果断采取有效措施，克服 一切困难和不利因素，在营销、宣传、运营、管理等方面积极进取、开拓创新，取得了可喜的销 售业绩和积极的社会影响，为实现望海国际年度经营目标奠定了坚实基础。 酒店业方面，公司全资子公司海南迎宾馆通过对酒店精细化管理、增收节支、创新营销策略， 积极开展品牌建设，并配合迎宾馆二期工程开工，对提升公司整体的综合实力和经营业绩产生了 积极影响。北塔酒店的装修也在按计划推进，争取在年底开业。 新业务拓展方面，公司全资子公司海建工程积极开展代建业务，年初授权签订5.39亿元的代 建业务合同，报告期内已累计签订1.1亿元；孙公司海航设计积极开展代建设计业务，年初授权 签订0.99亿元的代建设计业务合同，报告期内已累计签订0.83亿元。 下半年，公司将在做好传统业务经营管控，持续提升内部管理品质、完善公司治理的基础上， 进一步开拓发展新产业，通过资产重组及资本运作，使公司的经营实现实质性突破。力争通过公 司管理层精诚合作以及全体员工团结一致、踏实努力，为广大投资者创造良好的业绩。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 649,628,425.85 518,903,534.65 25.19 营业成本 440,362,338.31 361,577,005.21 21.79 销售费用 41,871,685.43 47,912,969.48 -12.61 管理费用 48,531,360.55 39,515,809.87 22.82 财务费用 76,791,538.65 44,511,857.65 72.52 经营活动产生的现金流量净额 85,007,582.45 22,130,947.36 284.11 投资活动产生的现金流量净额 -302,893,203.95 -8,298,550.49 -3,549.95 筹资活动产生的现金流量净额 -171,752,996.08 368,460,789.51 -146.61 研发支出 营业收入变动原因说明:孙公司天津海航建筑设计有限公司纳入合并范围及子公司海建工程、望海 国际收入较上年同期增长所致 营业成本变动原因说明:孙公司天津海航建筑设计有限公司纳入合并范围及子公司望海国际、迎宾 馆营业成本较上年同期增长所致 销售费用变动原因说明:子公司望海国际、迎宾馆销售费用减少所致 管理费用变动原因说明:孙公司天津海航建筑设计有限公司纳入合并范围所致 财务费用变动原因说明:本期较上年同期新增贷款所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收入增加、收到往来款项增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付股权款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还贷款所致 研发支出变动原因说明: 变动原因说明: 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 (3) 经营计划进展说明 (4) 其他 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 商业 555,839,780.04 419,656,009.54 24.50 20.08 18.81 增加0.80 个百分点 酒店餐饮 业 47,496,095.17 13,445,285.62 71.69 -6.24 64.22 减少 12.15个 百分点 工程咨询 设计、工 程代建管 理 40,890,791.12 7,080,710.51 82.68 253.38 20.63 增加 33.41个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 海口地区 633,457,875.21 22.62 天津地区 10,768,791.12 -6.94 主营业务分地区情况的说明 天津地区主营业务收入主要系本期孙公司海航设计的工程咨询设计收入。 (三) 核心竞争力分析 1、品牌优势显著 （一）望海国际广场地处海口市海秀路中心位置，位于金融中心﹑行政腹地﹑商业心脏，是 海口商业经济新纪元的象征，是海口市乃至海南区域人流量最大的繁华商业区，具有绝对优势的 商业氛围。周边基础设施完善，商业﹑金融﹑文化﹑娱乐和市政配套齐全。望海国际广场集生态 广场、离境退税店、奢品商街、购物中心、全功能精装公寓于一体的复合型城市商业综合体。 （二）海南迎宾馆地处国兴大道，毗邻新省政府大楼，西临新海航大厦。豪华邮轮似的楼体 外形，尽显“尊贵享受、气宇不凡”之特性，且特设贵宾接待服务设施，是集商务、会议为一体 的接待型酒店。从酒店乘车至海口美兰国际机场仅需15分钟，至大型购物超市仅5分钟，地理位 置四通八达，是商务活动、会议举办的理想之地。 2、专业管理能力良好 在多年的经营发展中，公司核心管理团队传承了优良的管理作风，专业管理经验丰富；并与 时俱进地把握时代发展的脉搏，开拓创新，不断寻求新的利润增长点。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 本报告期内未有利润分配方案执行或调整。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 本报告期，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普 遍质疑事项。 尚未结案的重大诉讼、仲裁事项： 1、中国光大银行广州分行诉广州本草堂有 限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资 招商股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公 司借款合同纠纷案。中国光大银行广州分行以广 州本草堂有限公司违反以本公司为担保的《借款 合同》为由，向广东省广州市中级人民法院申请 诉前保全。涉案金额4,500万元。 本公司已与光大银行广州分行签订《债务和 解协议书》，光大银行广州分行同意以本公司担 保贷款本金4,500万元为基数按80%折算为 3,600万元作为债务和解总价，由本公司在30 个工作日内履行完毕。自本公司付清全部价款之 日起，双方的债权债务即了结，互不差欠。本公 司已按约履行完毕还款义务，已办理相关债务和 解的司法裁定等手续。 本公司作为上述借款的连带责任保证人，已 履行了代为清偿的责任。在向债务人本草堂公司 催讨无果的情况下，本公司为维护合法权益，已 向广州市天河区人民法院提请诉讼，请求：①判 令本草堂公司偿还本公司代偿借款本金人民币 3,600万元及自2007年6月1日至实际偿还欠款 之日止的银行利息。②判令本草堂公司承担本案 的全部诉讼费用。该案经广州市天河区人民法院 审理，并判决：被告广州本草堂于判决发生法律 效力之日起十日内偿还本公司3,600万元及利息 （自2007年7月10日起，按中国人民银行同期 同类贷款利率标准计付至清偿之日止）。 在执行过程中，被执行人广州本草堂有限公 司因未接受广州市工商行政管理局天河分局年 度检验，已被吊销营业执照，无可供执行财产， 申请执行人海南筑信投资股份有限公司亦无法 向法院提供被执行人可供执行的财产线索，广州 市天河区人民法院已下达（2011）穗天法执字第 3005号《执行裁定书》，裁定广州市天河区人 详情请见2004年12月18日、2005年4月21 日、2005年5月13日、2005年11月30日、2006 年1月7日、2007年7月7日、2007年7月13 日、2007年10月12日、2008年12月20日《上 海证券报》、《中国证券报》。 民法院穗天法执字第3005号案件终结执行。终 结执行期间，申请执行人如发现被执行人有可供 执行的财产，可向该院申请重新立案执行。 2、 本公司控股子公司海南施达商业有限公司为 海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事 项： 1998年8月4日海南麒麟旅业开发有限公 司(以下简称"麒麟旅业") 与交通银行海南分行 签订借款合同，借款本金为140万元，借款期限 为8个月，施达商业对以上借款及利息承担保证 责任。2002年7月16日一投集团向交行承诺履 行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海 口市龙华区人民法院于2004年9月1日下达 (2004)龙民二初字第285号《民事判决书》，限 麒麟旅业归还借款本金及利息（本金140万元、 利息67.12万元）；施达商业和一投集团承担连 带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院2005 年9月8日下达的(2005)龙执字第688号《民事 裁定书》，法院裁定将案件的申请执行人由交通 银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海 口办事处。 详情请见2009年4月10日、2009年5月22日、 2009年12月9日《上海证券报》、《中国证券 报》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 （被申 请）方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼 (仲裁) 基本情 况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 (四) 其他说明 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于对海口海航迎宾馆投资有限公司股 权收购的议案》。 详见刊登于2015年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站（_www.sse.com.cn）的本公司临 2015-022号。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收 购资 产 购 买 日 资产 收购 价格 自收购日起至报 告期末为上市公 司贡献的净利润 自本年初至本期末为上市公 司贡献的净利润（适用于同 一控制下的企业合并） 是否为关联交易 （如是，说明定 价原则） 资产收 购定价 原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 该资产为上市公司 贡献的净利润占利 润总额的比例(%) 关 联 关 系 收购资产情况说明 2、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易 对方 被出售 资产 出售日 出售价 格 本年初起至出售 日该资产为上市 公司贡献的净利 润 出售产 生的损 益 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 资产出售定 价原则 所涉及的资产 产权是否已全 部过户 所涉及的债权债 务是否已全部转 移 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) 关联关系 出售资产情况说明 3、 资产置换情况 单位:元 币种:人民币 置换 方名 称 置入 资产 名称 置出 资产 名称 置换 日 资产 置换 价格 置换 产生 的损 益 置入 资产 自置 入日 起至 报告 期末 为上 市公 司贡 献的 净利 润 置入 资产 自本 年初 至本 期末 为上 市公 司贡 献的 净利 润（适 用于 同一 控制 置出 资产 自年 初起 至置 出日 为上 市公 司贡 献的 净利 润 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资产 置换 定价 原则 置入 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 置入 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 置出 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 置出 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产 置换 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 利润 总额 的比 例(%) 关联 关系 下的 企业 合并） 资产置换情况说明 4、 企业合并情况 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 激励方式: 标的股票来源: 单位：份 报告期内激励对象的范围 报告期内授出的权益总额 报告期内行使的权益总额 报告期内失效的权益总额 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总 额 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授 权益数量 报告期内行使 权益数量 报告期末尚未 行使的权益数 量 因激励对象行权所引起的股本变动情况 权益工具公允价值的计量方法 估值技术采用的模型、参数及选取标准 权益工具公允价值的分摊期间及结果 (三) 报告期公司股权激励相关情况说明 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过 《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司 详见刊登于2015年4月10日、5月7日《上海 证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网 2015年度预计日常关联交易的议案》，并经2014 年年度股东大会审议通过。 站（_www.sse.com.cn）的本公司临2015-011 号、2015-024公告。 本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过 《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2015年 度预计日常关联交易的议案》，并经2014年年 度股东大会审议通过。 详见刊登于2015年4月10日、5月7日《上海 证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网 站（_www.sse.com.cn）的本公司临2015-012 号、2015-024号公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于授权子公司海南海建工程管理有限公司签订 <委托代建合作框架协议>的议案》，并经2015年第一次临时股东大会审议通过，授权签订5.1亿 元的代建业务合同报告期内，已累计签订1.1亿元。2、本公司第七届董事会第二十二次会议审议 通过《关于授权孙公司天津博瑞易筑建筑设计有限公司签订<委托设计合作框架协议>的议案》， 并经2015年第一次临时股东大会审议通过，授权签订0.99亿元的代建设计业务合同。报告期内， 已累计签订0.83亿元 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 海南 海航 航空 信息 系统 有限 公司 集团 兄弟 公司 接受 劳务 IT服 务费 市场 价 76,658.68 76,658.68 70.90 76,658.68 海南 易建 科技 股份 有限 公司 集团 兄弟 公司 接受 劳务 IT服 务费 市场 价 31,462.26 31,462.26 29.1 31,462.26 海航 集团 有限 公司 集团 兄弟 公司 购买 商品 货款 市场 价 35,427 35,427 13.32 35,427 北京 海航 珺府 投资 有限 公司 集团 兄弟 公司 购买 商品 货款 市场 价 31,980 31,980 12.02 31,980 海南 海航 集团 兄弟 购买 商品 货款 市场 价 45,852 45,852 17.24 45,852 饮品 有限 公司 公司 海南 华晶 置业 有限 公司 集团 兄弟 公司 购买 商品 货款 市场 价 4562.6 4,562.6 1.72 4562.6 易生 商务 服务 有限 公司 集团 兄弟 公司 接受 劳务 咨询 费 市场 价 2,522,091.91 2,522,091.91 100 2,522,091.91 海口 海航 基础 投资 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 广告 费 市场 价 1,874,250 1,874,250 6.76 1,874,250 儋州 海航 投资 开发 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 993,900 993,900 3.4 993,900 三亚 凤凰 国际 机场 有限 责任 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 1,112,400 1,112,400 3.8 1,112,400 海南 海岛 航翔 投资 开发 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 2,291,700 2,291,700 7.84 2,291,700 海口 海航 基础 投资 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 9,950,500.00 9,950,500.00 33.03 9,950,500.00 海南 海控 置业 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 4,185,900 4,185,900 14.31 4,185,900 海南 国康 投资 有限 公司 其他 提供 劳务 工程 代建 市场 价 162,400 162,400 0.56 162,400 湖南 家润 多超 市有 限公 司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 147,000 147,000 0.5 147,000 海南 旅控 会展 开发 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 489,100 489,100 1.67 489,100 金海 重工 股份 有限 公司 其他 提供 劳务 工程 代建 市场 价 104,600 104,600 0.36 104,600 陵水 海航 投资 开发 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 1,656,000 1,656,000 5.66 1,656,000 青岛 千汇 投资 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 194,300 194,300 0.66 194,300 宜昌 三峡 机场 有限 责任 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 79,200 79,200 0.27 79,200 宜昌 三峡 机场 航空 食品 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 136,700 136,700 0.47 136,700 深圳 宝源 创建 有限 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 1,160,500 1,160,500 3.97 1,160,500 公司 天津 慈航 投资 管理 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 3,004,000 3,004,000 10.27 3,004,000 天津 空港 华宇 航空 货运 站有 限公 司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 125,000 125,000 0.43 125,000 天津 宁河 海航 置业 投资 开发 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 2,100,500 2,100,500 7.18 2,100,500 天津 宁河 海航 建设 开发 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 224,900 224,900 0.77 224,900 西安 海航 置业 有限 责任 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 77,000 77,000 0.26 77,000 西安 民生 集团 股份 有限 公司 其他 提供 劳务 工程 代建 市场 价 606,300 606,300 2.07 606,300 昆明 扬子 江置 业有 限公 司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 工程 代建 市场 价 18,900 18,900 0.06 18,900 北京 东方 集团 兄弟 销售 商品 货款 市场 价 3,516,572.74 3,516,572.74 33.60 3,516,572.74 京海 投资 有限 公司 公司 三亚 凤凰 国际 机场 有限 责任 公司 集团 兄弟 公司 销售 商品 货款 市场 价 160,000 160,000 1.53 160,000 海口 海航 基础 投资 有限 公司 集团 兄弟 公司 销售 商品 货款 市场 价 2,395,977.2 2,395,977.2 22.89 2,395,977.2 海南 海控 置业 有限 公司 集团 兄弟 公司 销售 商品 货款 市场 价 4,393,313.4 4,393,313.4 41.98 4,393,313.4 海航 集团 有限 公司 集团 兄弟 公司 销售 商品 食宿 费 市场 价 1,950,974.08 1,950,974.08 4.44 1,950,974.08 海航 物业 管理 有限 公司 集团 兄弟 公司 其它 流入 租金 市场 价 961,200 961,200 49.93 961,200 海南 华晶 置业 有限 公司 集团 兄弟 公司 销售 商品 食宿 费 市场 价 946,334.4 946,334.4 2.15 946,334.4 海航 商业 控股 有限 公司 集团 兄弟 公司 其它 流入 担保 费 市场 价 916,666.66 916,666.66 100 916,666.66 海口 海航 基础 投资 有限 公司 集团 兄弟 公司 其它 流入 租金 市场 价 900,000 900,000 47.98 900,000 海南 华晶 置业 集团 兄弟 公司 其它 流入 租金 市场 价 600,000 600,000 23.25 600,000 有限 公司 海口 海航 基础 投资 有限 公司 集团 兄弟 公司 销售 商品 食宿 费 市场 价 247,091.8 247,091.8 0.56 247,091.8 海航 酒店 （集 团） 有限 公司 其他 销售 商品 食宿 费 市场 价 111,296 111,296 0.25 111,296 海航 旅游 集团 有限 公司 集团 兄弟 公司 销售 商品 食宿 费 市场 价 108,723 108,723 0.25 108,723 武汉 海航 华之 旅商 务管 理有 限公 司 集团 兄弟 公司 销售 商品 食宿 费 市场 价 108,000 108,000 4.2 108,000 海南 金海 湾投 资开 发有 限公 司 集团 兄弟 公司 销售 商品 食宿 费 市场 价 102,342 102,342 0.23 102,342 海航 商业 控股 有限 公司 集团 兄弟 公司 销售 商品 食宿 费 市场 价 88,971 88,971 0.2 88,971 海南 海航 国际 酒店 管理 有限 公司 集团 兄弟 公司 销售 商品 食宿 费 市场 价 80,640.42 80,640.42 0.18 80,640.42 其他 关联 方 集团 兄弟 公司 销售 商品 食宿 费 市场 价 101,879.54 101,879.54 0.23 101,879.54 海口 集团 提供 设计 市场 1,850,000 1,850,000 41.86 1,850,000 海航 基础 投资 有限 公司 兄弟 公司 劳务 费 价 万宁 海航 康乐 悦居 投资 开发 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 晒图 费 市场 价 7,993.7 7,993.7 100 7,993.7 海南 国康 投资 有限 公司 其他 提供 劳务 设计 费 市场 价 1,351,000 1,351,000 30.57 1,351,000 保亭 海航 旅业 开发 有限 公司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 设计 费 市场 价 426,000 426,000 9.64 426,000 其他 关联 方 集团 兄弟 公司 提供 劳务 设计 费 市场 价 12,617.6 12,617.6 0.29 12,617.6 合计 / / 54,780,677.99 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、 选择与关联方（而非市场其他 交易方）进行交易的原因 扩大销售量，增加销售收入，不具有持续性。 关联交易对上市公司独立性的 影响 不会对独立性产生影响。 公司对关联方的依赖程度，以 及相关解决措施（如有） 不具有依赖性 关联交易的说明 关联交易主要为下属子公司望海国际、海南迎宾馆、海建工程销售 商品、提供劳务给关联方，可增加营业收入，提升销售业绩。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过 《关于对海口海航迎宾馆投资有限公司股权收 购的议案》。 详见刊登于2015年4月27日《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站 （_www.sse.com.cn）的本公司临2015-022号。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 转让 资产 的账 面价 值 转让 资产 的评 估价 值 市场 公允 价值 转 让 价 格 关联 交易 结算 方式 转让 资产 获得 的收 益 交易 对公 司经 营成 果和 财务 状况 的影 响情 况 交易 价格 与账 面价 值或 评估 价 值、 市场 公允 价值 差异 较大 的原 因 资产收购、出售发生的关联交易说明 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用□不适用 单位:元 币种:人民币 共同投 资方 关联 关系 被投资 企业的 名称 被投资 企业的 主营业 务 被投资 企业的 注册资 本 被投资 企业的 总资产 被投资 企业的 净资产 被投资 企业的 净利润 被投资 企业的 重大在 建项目 的进展 情况 共同对外投资的重大关联交易情况说明 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 海航国际旅游岛开发建设(集 团)有限公司 （未完）  |