[中报]海越股份：2015年半年度报告
公司代码：600387 公司简称：海越股份 浙江海越股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘振辉 工作原因 张中木 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 18 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 99 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司\本公司\海越股份 指 浙江海越股份有限公司 海口海越 指 海口海越经济开发有限公司 宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司 宁波项目 指 宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷与混合碳四 利用项目 董事会 指 浙江海越股份有限公司董事会 丙烯 指 在常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大 合成材料（塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料 异辛烷 指 清洁汽油高辛烷值添加组分，具有辛烷值高、蒸气压 低、无硫、无芳烃等优点 甲乙酮 指 一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性， 又名甲基乙基酮 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江海越股份有限公司 公司的中文简称 海越股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HAIYUE 公司的法定代表人 吕小奎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海平 吕燕飞 联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号 电话 0575-87016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.hy600387.com 电子信箱 haiyue600387@163.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省诸暨市西施大街59号 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海越股份 600387 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期内注册变更情况查询索引 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,257,594,165.89 1,594,995,520.53 41.54 归属于上市公司股东的净利润 40,991,278.81 41,525,642.36 -1.29 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -7,478,281.13 11,726,870.08 -163.77 经营活动产生的现金流量净额 -19,201,187.55 -394,019,842.93 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -402,088,525.68 -756,504,012.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 124,991,032.36 1,318,245,884.66 -90.52 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,419,391,596.11 1,189,329,651.89 19.34 总资产 9,391,077,426.27 9,385,261,834.31 0.06 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.11 0.11 0 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.11 0 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.02 0.03 -166.67 加权平均净资产收益率（%） 3.14 3.53 减少0.39个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.01 0.01 减少0.02个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 -4,342.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,881,023.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 53,598,346.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,484,138.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -9,743,514.24 所得税影响额 -12,777,815.38 合计 48,469,559.94 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期,公司宁波项目三套主要装置已正式投入运行，其他各项工作协调推进中。 1、宁波项目生产经营情况 1）生产情况： 报告期，累计生产丙烯产品23.28万吨，生产甲乙酮产品1.61万吨，生产异辛烷产品8.85 万吨，副产民用烃2.75万吨，副产正丁烷1.00万吨，副产异丁烷0.23万吨，实际累计商品率为 91.85%，产品合格率为100%。 2）销售情况： 报告期，累计销售丙烯产品23.53万吨，销售甲乙酮产品1.64万吨，销售异辛烷产品7.89 万吨，销售民用烃3.02万吨，销售正丁烷0.37万，销售异丁烷0.24万吨。 3）主要装置运行情况： 丙烷脱氢装置累计运行147天，平均运行负荷为90%；气分单元累计运行100天；异辛烷装置 累计运行74天，产品平均收率为88.74%；甲乙酮装置累计运行145天，平均运行负荷为93%；废 酸再生单元累计运行49天。 4）其它工作： 报告期，为保证宁波项目装置的顺利运行，安排了历时1个月的全厂停工消缺检修，完成了 丙烷脱氢装置再生空气加热炉脱硝设施的建设、甲乙酮装置催化剂的更换等工作。为增加储运能 力，对储运罐区进行了改造，新增了8个丙烯产品罐。目前已进入球罐安装阶段，预计今年年底 建成投用。完成了丙烷脱氢装置和异辛烷装置引进的专利技术性能考核，考核结果符合预期。至 此，宁波海越三套主装置已全部完成性能考核。 2、油气业务经营情况 报告期，公司成品油销售收入130,130.59万元，比去年同期减少11.51%。本期成品油销售 量有所下降，但毛利率同比略有上涨。 液化气销售收入17,129.73万元，同比增加69.52%，营业成本17,416.41万元，同比增加 77.54%，营业利润率比去年同期下降1.67%。 报告期，公司收费公路、物业租赁和其他业务基本保持稳定。其他各项工作按照年度经营计 划稳步推进中。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,257,594,165.89 1,594,995,520.53 41.54 营业成本 2,175,393,768.33 1,557,992,327.52 39.63 销售费用 20,974,008.91 11,246,959.42 86.49 管理费用 40,049,119.29 45,453,931.42 -11.89 财务费用 101,699,809.48 25,031,370.95 306.29 经营活动产生的现金流量净额 -19,201,187.55 -394,019,842.93 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -402,088,525.68 -756,504,012.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 124,991,032.36 1,318,245,884.66 -90.52 研发支出 5,583,497.59 4,723,081.98 18.22 营业收入变动原因说明:本期营业收入同比增加41.54%，主要是因为公司控股子公司宁波海越 新材料有限公司138万吨/的丙烷与混合碳四利用项目全面投产，其产品丙烯、甲乙酮、异辛烷销 售收入增加。 营业成本变动原因说明:本期营业成本同比增加39.63%，主要是因为公司控股子公司宁波海越 新材料有限公司138万吨/的丙烷与混合碳四利用项目全面投产，其产品丙烯、甲乙酮、异辛烷销 售收入增加，相应成本增加。 销售费用变动原因说明:主要是因为公司控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨/的丙 烷与混合碳四利用项目全面投产，销售费用相应增加。 管理费用变动原因说明:本期管理费用同比减少11.89%，主要是因为随着控股子公司宁波海越 新材料有限公司138万吨/丙烷与混合碳四利用项目的全面投产，宁波海越的部份职工薪酬计入了 制造费用和销售费用，计入管理费用的职工薪酬相应减少。 财务费用变动原因说明:本期财务费用同比增加306.29%，主要是因为公司控股子公司宁波海 越新材料有限公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目全面投产，贷款利息支出计入财务费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷 和混合碳四利用项目全面投产，销售商品、提供劳务收到的现金增加较多。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为公司控股子公司宁波海越新材料有 限公司本期138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量同比减少90.52%， 主要是因为上年同期控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目 取得的长期借款增加，借款收到的现金增加。 研发支出变动原因说明:本期研发支出与上年同期基本持平。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本期由于公司控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烯和混合碳四利用项目的 全面投产，销售收入、销售成本和销售毛利均有所增长，同时销售费用、财务费用亦同比增加， 净利润同比减少，归属于母公司的净利润与去年同期基本持平。 (2) 经营计划进展说明 报告期内公司经营计划进展情况，请详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与 分析”部分。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 成品油销售 1,301,305,873.26 1,272,587,436.77 2.21 -11.51 -12.21 增加0.79 个百分点 液化气销售 171,297,300.80 174,164,055.24 -1.67 69.52 77.54 减少4.59 个百分点 公路征费 7,829,920.00 4,059,019.38 48.16 -0.51 -2.63 增加1.13 个百分点 房屋租赁 8,856,666.74 6,155,307.81 30.50 7.23 40.96 减少16.63 个百分点 商品销售 5,590,075.24 6,923,234.11 -23.85 -99.65 -99.56 减少23.85 个百分点 丙烯 433,194,166.56 379,681,604.65 12.35 甲乙酮 93,887,465.77 113,204,142.00 -20.57 异辛烷 227,494,068.75 217,106,837.61 4.57 合计 2,249,455,537.12 2,173,881,637.57 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 2,249,455,537.12 41.68 小计 2,249,455,537.12 41.68 (三) 核心竞争力分析 本报告期公司核心竞争力与前一报告期相比，未发生重大变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数 量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例 （%） 报告期损益 （元） 1 股票 002334 英威腾 3,478,100.00 330,108 4,113,145.68 21.80 659,811.80 2 股票 002407 多氟多 11,915,800.24 199,344 5,683,297.44 30.12 -748,482.80 3 股票 300227 光韵达 5,281,723.76 132,392 4,845,204.00 25.67 599,224.17 4 股票 300028 金亚科技 6,428,441.91 140,400 4,229,924.40 22.41 -1,573,517.91 5 股票 600166 福田汽车 5,577,111.36 551,012 4,865,435.96 8.94 1,416,100.84 6 股票 600208 新湖中宝 1,581,392.04 -614,607.96 7 股票 600481 双良节能 4,787,608.75 270,600 6,480,870.00 11.90 3,750,516.00 8 股票 600587 新华医疗 299,526.85 43,600 2,556,268.00 4.70 1,190,280.00 9 股票 600608 上海科技 1,376,500.00 200,000 2,278,000.00 4.18 884,000.00 10 股票 601688 华泰证券 5,025,200.00 310,000 7,170,300.00 13.17 -260,400.00 11 股票 000672 上峰水泥 5,339,090.56 479,600 5,779,180.00 10.62 440,089.44 12 股票 000818 方大化工 4,787,097.00 460,000 6,527,400.00 11.99 1,740,303.00 13 股票 002317 众生药业 20,174,352.00 619,900 17,474,981.00 32.10 -2,699,371.00 14 股票 300471 厚普股份 27,005.00 500 63,205.00 0.12 36,200.00 15 股票 300473 德尔股份 14,380.00 500 33,190.00 0.06 18,810.00 16 股票 002126 银轮股份 1,536,530.00 60,000 1,209,600.00 2.22 -323,930.00 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 3,987,966.80 合计 77,629,859.47 / 73,310,001.48 100% 8,502,992.38 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成本 期初持 股比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 601328 交 通 银 行 613,173.00 0.0007 0.0007 3,446,347.04 112,926.42 451,705.68 可供 出售 金融 资产 参 股 300352 北 信 源 7,653,026.76 3.19 3.19 319,364,498.60 45,621,285.66 88,065,202.13 可供 出售 金融 资产 参 股 合计 8,266,199.76 / / 322,810,845.64 45,734,212.08 88,516,907.81 / / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核算 科目 股 份 来 源 浙江诸暨农村商业银 行股份有限公司 1,885,000.00 0.38 0.38 1,885,000.00 405,000.00 可供出售 金融资产 参 股 合计 1,885,000.00 / / 1,885,000.00 405,000.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 名称 业务性质 注册资 本 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 浙江天越创业投 资有限公司 创业投资 10000 创业投资 业务 58,804.71 49,227.97 3,985.68 浙江海越创业投 资有限公司 创业投资 10000 创业投资 业务 13,453.56 12,371.02 -166.99 杭州海越实业有 限公司 物业管理 5000 物业管理 23,763.85 -814.51 1,112.47 -402.54 舟山瑞泰投资有 限公司 实业投资 1000 油库等实 业投资 3,968.79 -784.28 -55.18 诸暨市越都石油 有限公司 商品流通 850 油品零售 4,972.49 -1,005.67 12,320.58 -157.06 诸暨市杭金公路 管理有限公司 服务业 200 公路征费 收入 147.10 144.85 50.00 -9.68 宁波海越新材料 有限公司 制造业 137000 环已醇、 正辛醇的 生产 724,821.80 125,039.82 88,418.80 -6,556.78 浙江华睿盛银创 业投资有限公司 创业投资 7120 创业投资 业务 21,343.96 11,865.75 5,654.94 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金额 项目收益情 况 138万吨/年丙 烷与混合碳四 利用工程 570,800.00 100% 3,775.27 576,675.27 -6,556.78 合计 570,800.00 / 3,775.27 576,675.27 / 非募集资金项目情况说明 138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目本期借款费用资本化金额为84,931,223.92元，其中利 息资本化金额为75,543,248.90元，借款辅助费用591,980.54元，外币借款汇兑差额 8,795,994.48元；借款资本化率（年率）为6.05%。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015 年5月19日，公司 2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案，2014 年度以公司总股本38,610万股为基数，按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派 发人民币38,610,000.00元，上述分配方案已于股东大会通过之日起2个月内实施。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司与诸暨中油海越油品经销有 限公司的成品油交易，本期无发 详情请参阅公司于 2015年5月20日在上海证券 报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站 生额，上年同期交易额为 423,076.92元。 （www.sse.com.cn）发布的2014年年度股东大会决议公告。 公司将海越国贸大楼出租给诸暨 中油海越油品经销有限公司，租 赁期为2015年1月1日至2015 年12月31日，本期确认租赁收 入55,000元。 详情请参阅公司于 2015年5月20日在上海证券 报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的2014年年度股东大会决议公告。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 共同对外投资的重大关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 共同投 资方 关 联 关 系 被投 资企 业的 名称 被投资企业的主营业务 被投资企 业的注册 资本 被投资企 业的总资 产 被投资企 业的净资 产 被投资 企业的 净利润 被投资 企业的 重大在 建项目 的进展 情况 浙江海 越创业 投资有 限公司 全 资 子 公 司 增资 扩股 生物医学、生化医学领域内的 技术服务、技术咨询、技术开 发、技术转让、药物的研发、 实验室试刘、化工原料（以上 除危险品）、实验室耗材的销 售。 500.00 2,010.21 1,448.30 -103.29 浙江华 睿盛银 创业投 资有限 公司 参 股 子 公 司 增资 扩股 生物医学、生化医学领域内的 技术服务、技术咨询、技术开 发、技术转让、药物的研发、 实验室试刘、化工原料（以上 除危险品）、实验室耗材的销 售。 1,000.00 2,010.21 1,448.30 -103.29 孙博真 其 他 增资 扩股 生物医学、生化医学领域内的 技术服务、技术咨询、技术开 发、技术转让、药物的研发、 实验室试刘、化工原料（以上 除危险品）、实验室耗材的销 售。 500.00 2,010.21 1,448.30 -103.29 (三) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 浙江华睿睿银创 业投资有限公司 参股子公司 7,700,000.00 7,700,000.00 合计 7,700,000.00 7,700,000.00 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） 关联债权债务形成原因 系该公司原计划减资而支付给本公司的款项,后因该公司未正式 办理减资手续,而暂在本项目核算。 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金 额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 本公 司 公司本部 千足珍珠集团 股份有限公司 1,000 2014年 11月10 日 2014年 11月13 日 2015年 11月9日 连带责任 担保 否 否 无 否 否 本公 司 公司本部 千足珍珠集团 股份有限公司 2,500 2014年 11月10 日 2014年 11月10 日 2015年 11月9日 连带责任 担保 否 否 无 否 否 本公 司 公司本部 千足珍珠集团 股份有限公司 2,500 2014年8 月18日 2014年8 月19日 2015年8 月19日 连带责任 担保 否 否 无 否 否 本公 司 公司本部 浙江盾安人工 环境股份有限 公司 1,600 2015年2 月16日 2015年2 月16日 2016年2 月15日 连带责任 担保 否 否 无 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 保） 23,980 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 担保） 7,600 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 307,340.34 报告期末对子公司担保余额合计（B） 283,294.21 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 290,894.21 担保总额占公司净资产的比例(%) 142.70 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 283,294.21 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 283,294.21 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与股 改相 关的 承诺 其 他 海口海越 经济开发 有限公司 部分未参加股权分置改革的非流通股 股东在本次股权分置改革中的对价安 排，由海口海越经济开发有限公司代 为垫付，该部分非流通股股东所持公 司股份需上市流通时，须向海口海越 经济开发有限公司偿还代为垫付的股 份及该等股份所产生之红利及其它一 切收益。并在取得海口海越经济开发 有限公司的书面同意后，由公司董事 会向交易所提出该等股份的上市流通 申请。 2006 年8 月 否 是 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解 决 同 业 竞 争 海越控股 集团有限 公司(原 杭州天途 实业投资 有限公 司) 在受让诸暨市财政局持有的海口海越 经济开发有限公司30.28%股权后，保 证今后不从事与浙江海越股份有限公 司相竞争的业务，保证不对与浙江海 越股份有限公司相竞争的企业投资， 不利用实际控制人地位损害上市公司 的利益。 2006 年10 月 否 是 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解 决 同 业 竞 争 海口海越 经济开发 有限公司 在公司首次公开发行股票中承诺：今 后业务发展与浙江海越股份有限公司 发生或可能发生同业竞争时，将把该 公司所持有的可能发生同业竞争的业 务或公司股权进行转让，以使不可能 对浙江海越股份有限公司构成业务上 的同业竞争；除对浙江海越股份有限 公司的投资外，该公司及控股子公司 将不投资或自营从事与浙江海越股份 有限公司形成同业竞争的经营业务。 2001 年6 月 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，内部控制制度得以有效实施。报告期内，公司股东大会、董事 会、监事会及公司管理层运作规范，公司信息披露及时、准确、真实、完整。公司的实际运作情 况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 23,810 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份状 态 数 量 海口海越经济开发有限公司 85,348,738 22.11 无 境内非国有法人 浙江省经协集团有限公司 15,932,286 4.13 未知 境内非国有法人 方铭 4,267,300 1.11 未知 境内自然人 厦门国际信托有限公司－富裕银河 新型结构化证券投资集合资金信托 4,000,020 1.04 未知 未知 黄玉琴 2,082,920 0.54 未知 境内自然人 中海信托股份有限公司－金海1号 证券投资集合资金信托 2,035,993 0.53 未知 未知 张丽萍 1,746,716 0.45 未知 境内自然人 丁惠珠 1,728,800 0.45 未知 境内自然人 唐春山 1,700,000 0.44 未知 境内自然人 张先萍 1,665,199 0.43 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 海口海越经济开发有限公司 85,348,738 人民币普通股 浙江省经协集团有限公司 15,932,286 人民币普通股 方铭 4,267,300 人民币普通股 厦门国际信托有限公司－富裕银河新型结构化证券投资集合资金信 托 4,000,020 人民币普通股 黄玉琴 2,082,920 人民币普通股 中海信托股份有限公司－金海1号证券投资集合资金信托 2,035,993 人民币普通股 张丽萍 1,746,716 人民币普通股 丁惠珠 1,728,800 人民币普通股 唐春山 1,700,000 人民币普通股 张先萍 1,665,199 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已知上述股东中海口海越经济开发有 限公司是公司第一大股东，浙江省经协集团 有限公司与本公司存在关联关系。公司未知 其它股东之间是否有关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 纪根立 独立董事 离任 辞职 何力民 独立董事 离任 辞职 高耀松 独立董事 选举 补选 童宏怀 独立董事 选举 补选 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 818,845,831.92 1,035,668,077.15 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 2 73,310,001.48 18,721,377.12 衍生金融资产 应收票据 3 21,620,000.00 应收账款 4 47,561,704.33 19,255,171.71 预付款项 5 129,365,769.48 35,109,178.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 - 其他应收款 8 15,852,277.53 20,281,144.27 买入返售金融资产 存货 9 799,678,993.15 758,595,707.08 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10 232,967,708.82 359,300,747.86 流动资产合计 2,117,582,286.71 2,268,551,403.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 11 459,051,400.64 304,529,091.03 持有至到期投资 12 218,030,328.34 218,030,328.34 长期应收款 长期股权投资 13 416,746,704.09 354,664,216.36 投资性房地产 14 180,320,183.14 185,029,775.74 固定资产 15 5,376,722,253.00 2,207,817,451.57 在建工程 16 94,858,171.15 3,360,005,284.97 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21 523,017,311.30 411,743,741.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25 4,748,787.90 3,012,705.57 其他非流动资产 26 71,877,836.02 非流动资产合计 7,273,495,139.56 7,116,710,431.08 资产总计 9,391,077,426.27 9,385,261,834.31 流动负债： 短期借款 27 2,062,939,853.24 1,646,655,863.94 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 31 362,988,540.48 979,570,474.70 预收款项 32 117,255,438.47 81,608,272.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 33 5,932,266.44 41,558,839.85 应交税费 34 35,260,447.22 38,724,916.67 应付利息 35 9,369,012.69 14,199,318.06 应付股利 36 3,947,637.96 3,950,264.29 其他应付款 37 18,822,640.53 18,491,775.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 39 606,531,200.00 364,090,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,223,047,037.03 3,188,849,725.93 非流动负债： 长期借款 40 3,819,350,400.00 4,074,999,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 44 24,000,000.00 20,000,000.00 预计负债 递延收益 46 3,404,976.20 3,446,000.00 递延所得税负债 81,509,326.71 49,406,593.60 其他非流动负债 47 201,316,666.67 206,016,666.67 非流动负债合计 4,129,581,369.58 4,353,868,260.27 负债合计 7,352,628,406.61 7,542,717,986.20 所有者权益 股本 48 386,100,000.00 386,100,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 50 169,474,299.01 169,474,299.01 减：库存股 其他综合收益 52 342,502,617.61 153,431,952.20 专项储备 盈余公积 54 120,370,926.52 120,370,926.52 一般风险准备 未分配利润 55 400,943,752.97 359,952,474.16 归属于母公司所有者权益合计 1,419,391,596.11 1,189,329,651.89 少数股东权益 （未完）  |