[公告]东百集团：委托理财公告
证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—052 福建东百集团股份有限公司委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 . 委托理财受托方：银行 . 委托理财金额：人民币23,000万元 . 委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品 . 委托理财期限：不超过一年 一、委托理财概述 (一)委托理财基本情况 为提高资金使用效率，福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）及孙公司兰州东方友谊 置业有限公司于近期购买银行发行的短期保本型理财产品，累计金额为人民币23,000万元，具体 如下： 序 号 委托方 受托方 委托理财 产品名称 期限 委托金额 (万元) 预期年化 收 益 率 是否构成 关联交易 1 兰州东方友谊 置业有限公司 招商银行兰 州西站支行 招商银行步步 生金8688 26天 10,000 4.00% 否 2 福建东百集团 股份有限公司 交通银行福 州杨桥支行 蕴通财富日增 利35天 35天 3,000 3.45% 否 3 兰州东方友谊 置业有限公司 招商银行兰 州西站支行 招商银行步步 生金8688 28天 10,000 3.70% 否 (二)公司内部履行的审批程序 上述委托理财事项已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，具体公告内容详见2015年9 月3日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买的上述理财产品交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为福州市、兰州 市，除日常银行业务往来外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面 的其它关系。公司董事会已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力 进行了必要的尽职调查。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 公司进行委托理财的资金来源均为公司闲置流动资金，理财期限不超过一年，预计收益高于 银行同期存款利率，投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额。 (二)投资风险及风险控制措施 公司购买的理财产品均为银行短期保本型理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较 高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权公司管理层负责具体实施，公司管理层 指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和 检查监督机制。同时，在理财期间公司将与银行保持密切的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动 态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资 金安全。 四、独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，公司独立董事基于独立判断的立场，就上述委托理财事项发表独立意 见如下： 公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。该类短期保本型理财产品投 资属于保本赚息的无风险财务投资，可为公司带来一定的非主营收入，有利于提高资金使用效率， 增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。 五、截止本公告日，本年度公司累计购买银行理财产品金额为人民币80,280万元，未到期理 财产品金额为人民币13,000万元。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 董事会 2015年9月8日 中财网
 |