[担保]大北农：关于对外提供担保的公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2015-070 北京大北农科技集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》、《关于增加授权子公 司为客户提供担保的议案》，该两项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会。 现将有关事项公告如下： 一、 为部分子公司提供担保 （一）公司为控股子公司长风农牧申请银行贷款及综合授信提供担保事项 1、担保情况概述 公司的控股子公司安徽长风农牧科技有限公司（以下简称“长风农牧”）因 日常业务需要，拟分别向招商银行股份有限公司合肥长江路支行申请综合授信额 度4,000万元；向安徽长丰科源村镇银行申请综合授信额度2,000万元，该两笔授 信贷款由公司提供连带责任担保，并由长风农牧其他股东提供反担保。公司于 2015年7月6日，对长风农牧提供不超过8,000万元的连带责任担保，包括本次 担保在内，公司为控股子公司长风农牧的累计担保余额不超过14,000万元，并由 长风农牧其他股东提供反担保。 2、被担保人基本情况 1）被担保单位名称：安徽长风农牧科技有限公司 2）成立日期：2000年12月1日 3）注册地点：合肥市长丰县杨庙镇合淮路东侧 4）法定代表人：甄长丰 5）注册资本：3,646.24万元 6）公司持股比例：60.00% 7）经营范围：猪、鸡、鸭育种、繁殖、养殖、生产、加工、销售；饲料、 添加剂生产、加工、销售；苗木、蔬菜种植、销售。 8）主要财务指标：截至2014年12月31日, 长风农牧资产总额为40,108.16 万元，负债总额为22,679.99万元，所有者权益为17,428.16万元，归属于母公司 所有者权益为 13,538.69万元，2014年度营业收入为14,860.58万元，净利润为 -3,117.93万元，归属于母公司净利润为-3,079.52万元，资产负债率为56.55%。 3、担保协议的主要内容 1）总担保额：6,000万元人民币； 2）贷款银行：招商银行股份有限公司合肥长江路支行；安徽长丰科源村镇 银行； 3）担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的 还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 （二） 公司为控股子公司福州生物申请银行贷款及综合授信提供担保事项 1、担保情况概述 2014年4月20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》，决定由公司为下属控股子公司福州大北农生物技术 有限公司（以下简称“福州生物”）向银行申请综合授信额度不超过3,000 万元的 连带责任担保。（详见公告编号：2014-019）此笔担保授信已于2015年8月12日 到期。 现福州生物因日常业务需要，拟分别向中国光大银行福州于山支行申请综合 授信额度2,000万元，招商银行福州东水支行申请综合授信额度1,000万元，中国 银行福州市晋安支行申请综合授信额度1,500万元，该三笔授信贷款由公司提供 连带责任担保，并由福州生物其他股东提供反担保。 2、被担保人基本情况 1）被担保单位名称：福州大北农生物技术有限公司 2）成立日期：2003年5月26日 3）注册地点：福州市晋安区鼓山镇园中村110号 4）法定代表人：邵显洪 5）注册资本：5,000.00万元 6）公司持股比例：71.06% 7）经营范围：许可经营项目：胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线（二 条）、细菌活疫苗生产线、猪瘟活疫苗（兔源）生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细 胞毒灭活疫苗生产线（有效期详见许可证）。一般经营项目：生物制品的技术开发、 技术服务、技术转让及技术咨询。 8）主要财务指标：截至2014年12月31日, 福州生物资产总额为18,278.88 万元，负债总额为5,880.77万元，所有者权益为12,398.11万元，归属于母公司所 有者权益为 8,760.50万元，2014年度营业收入为21,357.78万元，净利润为 1,310.54万元，归属于母公司净利润为931.27万元，资产负债率为32.17%。 3、担保协议的主要内容 1）总担保额：4,500万元人民币； 2）贷款银行：中国光大银行福州于山支行；招商银行福州东水支行;中国银 行福州市晋安支行； 3）担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的 还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 （三）公司为全资子公司河北方田申请银行综合授信提供担保事项 1、担保情况概述 公司的全资子公司河北方田饲料有限公司（以下简称“河北方田”）因业务需 要，拟向中国工商银行股份有限公司蠡县支行申请综合授信额度2,600万元，授 信业务由公司提供连带责任担保，600万元融资额度由河北方田以其持有的位于 蠡县工业大街东侧纬一路北侧的土地（土地证号：蠡国用（2013）第034号）使 用权提供抵押担保。 2、被担保人基本情况 1）被担保单位名称：河北方田饲料有限公司 2）成立日期：2013年04月11日 3）注册地点：蠡县工业园区 4）法定代表人：付学平 5）注册资本：5,000.00万元 6）公司持股比例：100.00% 7）经营范围：生产配合饲料（畜禽）、浓缩饲料 （畜禽）、（许可证有效期至 2018年06月23日）销售饲料及饲料原料、饲料技术研发、粮食收购、货物进出 口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规限制的经营 项目，取得许可证后方可经营） 8）主要财务指标：截至2014年12月31日, 河北方田资产总额为7,278.84 万元，负债总额为2,545.73万元，所有者权益为4,733.11万元，2014年度营业收 入为1,361.13万元，净利润为 21.54万元，资产负债率为34.97%。 3、担保协议的主要内容 1）总担保额：2,600万元人民币； 2）贷款银行：中国工商银行股份有限公司蠡县支行； 3）担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的 还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 （四） 公司为全资子公司江西大北农申请银行贷款及综合授信提供担保事项 1、担保情况概述 公司的全资子公司江西大北农科技有限责任公司（以下简称“江西大北农”） 因日常业务需要，拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度5,000 万元，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。 2、被担保人基本情况 1）被担保单位名称：江西大北农科技有限责任公司 2）成立日期：2011年7月14日 3）注册地点：江西省南昌市进贤县温圳镇新型工业基地 4）法定代表人：谈松林 5）注册资本：5,000万元 6）公司持股比例：100% 7）经营范围：生产和销售各种（家畜、家禽、水产）饲用的各种配合料、 浓缩饲料、预混料（凭饲料、预混合饲料生产许可证核准的范围经营，有效期至 2018年2月5日）；兽用化学药品、中兽药（凭兽药经营许可证经营，有效期至 2018年2月28日止）、饲料原料销售；自营和代理进出口业务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。 8）主要财务指标：截至2014年12月31日, 江西大北农资产总额为18,827.10 万元，负债总额为11,186.82万元，所有者权益为7,640.28万元，2014年度营业 收入为58,562.77万元，净利润为 2,130.72万元，资产负债率为59.42%。 3、担保协议的主要内容 1）总担保额：5,000万元人民币； 2）贷款银行：兴业银行股份有限公司南昌分行； 3）担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资 的还款到期之日起两年； 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。 二、授权子公司为客户提供担保 （一）担保情况概述 为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司 根据实际生产经营情况，公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十九 次会议已经分别审议通过了《关于授权控股子公司为客户提供担保的议案》，提请 公司董事会授权漳州大北农农牧科技有限公司等子公司为养殖场（户）或经销商 及客户提供连带责任保证担保额度36,700万元。 因业务发展需要，公司下属子公司德阳驰阳饲料科技有限公司等2家公司， 为配合新区域市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，再次申 请为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，其额度合计为不超过3,000 万 元。 本次审议的担保总额度为不超过3,000万元，占公司 2014 年度经审计净资 产588,548.15万元的 0.51%。上述担保的授权期限为董事会审议通过后12 个月 内。 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》 等有关规定，本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。 （二）被授权提供担保的子公司基本情况 单位：万元 序 号 公司名称 注册资本 控股比例 授权额度 1 德阳驰阳饲料科技有限公司 2000 57.00% 1000 2 福建大北农水产科技有限公司 12000 100.00% 2000 合计 3000 （三）被担保人基本情况 被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客 户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等 事项。 （四）担保协议的主要内容 1、担保方式：连带责任担保。 2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定 确定。 3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。 4、担保总金额：最高不超过3000万元，其中对德阳驰阳饲料科技有限公司 的授权担保最高不超过1000万元，福建大北农水产科技有限公司授权担保最高不 超过2000万元。 5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定 实力的养殖场（户）或经销商在对外融资采购公司产品时向贷款人提供担保；（2） 要求拟借款的养殖场（户）或经销商向公司提供财产抵押（质押）、股权质押或生 物资产质押；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务 状况；（4）担保债务的履行期限不得超过1年；（5）德阳驰阳公司的小股东要为 此次授权担保为公司提供反担保。 三、董事会意见 上述被担保公司为公司的控股子公司和全资子公司，公司对其有绝对的控制 权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对 其担保不会损害公司的利益，同意为控股子公司提供担保。 公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，为其 购买公司的饲料产品向银行借款提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司 饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。同意本次担保授权 事项。 独立董事关于授权子公司为客户提供担保的独立意见：经审查，上述担保事 项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，对养殖场（户）或经销商等 客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售。以上担保风险 可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保 授权事项。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过160,528万元（其中公司 对控股子公司提供担保的总额为86,720万元，股权质押担保总额为14,350万元， 抵押金额600万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2014年度经审计净 资产588,548万元计）的27.28%。本次担保不需提交股东大会审议。 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形。 五、备查文件 公司第三届董事会第二十二次会议决议； 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年9月9日 中财网
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