[公告]龙马环卫：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（六）
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-081 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （六） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月13日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲 置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正 常使用的情况下，公司拟对最高总额不超过人民币3亿元的闲置 募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、 结构性存款以及购买其他保本型理财产品，期限不超过12个月， 自董事会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内， 资金可滚动使用。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编 号：2015-009） 一、 现金管理产品概况 公司于2015年9月10日与兴业银行股份有限公司龙岩分 行（以下简称“兴业银行龙岩分行”）签订《兴业银行人民币 机构理财计划协议书》，协议编号：2015023,具体情况如下： 1、本存款产品为人民币保本浮动收益型产品。 2、存款币种：人民币。 3、起息日：2015年9月10日。 4、到期日：2015年10月15日。 5、兑付日：不晚于到期日后一个工作日。 6、参考年化净收益率：3.4%。 7、理财产品费用：实际理财收益超过客户期末参考收益时， 超过部分由兴业银行龙岩分行作为投资管理费收取；实际理财 收益低于客户期末参考收益时，兴业银行龙岩分行不收取投资 管理费。 8、收益支付频率：到期时一次性支付。 9、产品主要投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行 存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、 短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市 场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，符合 监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。 上述资产或资产组合均比照兴业银行自营业务标准进行准入管 理，信用级别较高，流动性较好，符合兴业银行授权授信要求。 若产品所配置的信托计划（受益权）等其它金融资产的存 续期与理财期限不一致（该等资产期限长于理财期限），则产 品所配的低流动性资产配置比例不高于70%，债券、存款等高 流动性资产配置比例不低于30%。 10、收益计算方法： 正常到期：客户期末参考收益=投资本金×客户参考年化净 收益率×实际投资运作天数/365（遵循国内惯例，每个月投资 运作天数均按实际天数计）。 提前终止时：客户期末参考收益=投资本金×客户参考年化 净收益率×实际存续天数/365。 实际投资运作天数为理财起息日（含）到理财到期日前一 日止。 实际存续天数为理财起息日（含）到理财提前终止日前一 日止。 11、资金金额：171,000,000.00元。 12、资金来源：闲置募集资金。 13、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司龙岩分 行无关联关系。 二、风险控制措施 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的 投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 2、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行 审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管 理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 5、公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及 划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。 7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中 披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。 三、对公司的影响 公司以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目建 设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行， 不存在变相改变募集资金用途的行为。 公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股 东谋取更多投资回报。 四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管 理情况 1、公司于2015年2月13日与兴业银行股份有限公司龙岩 分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（开放式）协议》， 利用闲置募集资金215,000,000元购买保本浮动收益型结构性 存款产品。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公 告编号：2015-012。）本产品已于2015年3月9日终止，获得 收益424,109.59元。 2、公司于2015年2月13日向招商银行股份有限公司龙岩 分行营业部提交《招商银行对公智能通知存款开办申请书》并 取得招商银行审核同意，利用闲置募集资金33,870,500元办理 了对公智能通知存款。（详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告》，公告编号：2015-012。） 3、公司于2015年3月6日与招商银行股份有限公司龙岩 分行签订《招商银行单位结构性存款协议》, 利用闲置募集资 金33,870,000元购买保本浮动收益型结构性存款产品。（详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》，公告编号： 2015-016。）本产品已于2015年6月4日终止，获得收益 342,411.78元。 4、公司于2015年3月11日与兴业银行股份有限公司龙岩 分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》， 协议编号：兴银岩企金新罗二部结构（2015）第002号，利用 闲置募集资金1,000,000元购买保本浮动收益型结构性存款产 品。公司于2015年3月11日与兴业银行股份有限公司龙岩分 行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，协 议编号：兴银岩企金新罗二部结构（2015）第003号，利用闲 置募集资金215,000,000元购买保本浮动收益型结构性存款产 品，本产品于2015年6月9日终止，获得收益2,756,712.33 元。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》，公 告编号：2015-019。） 5、公司于2015年6月12日与兴业银行股份有限公司龙岩 分行签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，协议编号： 2015010，利用闲置募集资金150,000,000元购买人民币保本浮 动收益型产品，本产品已于2015年7月17日终止，获得收益 568,150.68元。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）》， 公告编号：2015-047。） 6、公司于2015年7月30日与兴业银行股份有限公司龙岩 分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》， 协议编号：兴银岩企金新罗二部结构（2015）第031号，利用 闲置募集资金151,000,000元购买人民币保本浮动收益型产品， 本产品已于2015年9月7日终止，获得收益564,698.63元。 （详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）》，公告编 号：2015-068。） 五、备查文件 公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订《兴业银行人 民币机构理财计划协议书》（协议编号：2015023）。 特此公告。 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年9月11日 中财网
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