[股东会]永泰能源：2015年第九次临时股东大会会议资料
永泰能源股份有限公司 2015年第九次临时股东大会会议资料 二○一五年九月 永泰能源股份有限公司 2015年第九次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2015年9月22日（星期二）14:30 网络投票的时间：2015年9月22日，本次股东大会采用上海证券交易所股 东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主 持 人：董事长徐培忠先生 一、会议议案 1、关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案 2、关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案 3、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案 4、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案 5、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案 6、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 7、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 8、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案 9、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 二、讨论、审议以上议案。 三、表决以上议案。 四、宣读2015年第九次临时股东大会决议。 五、由律师宣读法律意见书。 关于公司向兴业银行股份有限公司 申请综合授信的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向兴业银行股份有限公司申请 综合授信的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司申请办 理金额为90,000万元的综合授信。现将有关情况说明如下： 公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请办理金额为90,000万元、期 限1年的综合授信，本次授信以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源 新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）100%股权提供质押，同时以新生煤 业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款和质（抵）押的内容及方式以签订的相关 合同内容为准。 本次借款主要用于公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经 营业务。 根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 关于公司向西藏信托有限公司 申请综合授信的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向西藏信托有限公司申请综合 授信的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合资金需求，公司拟向西藏信托有限公司申请办理金 额为30,000万元的综合授信。现将有关情况说明如下： 公司拟向西藏信托有限公司申请办理金额为30,000万元、期限1年的综合 授信，本次授信以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源华强煤业有限 公司（以下简称“华强煤业”）51%股权和山西康伟集团有限公司持有的山西康伟 集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）100%股权提供质押，同时以华 强煤业和南山煤业各自所拥有的采矿权提供抵押。具体借款和质（抵）押的内容 及方式以签订的相关合同内容为准。该笔借款为到期后续借。 本次借款主要用于公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经 营业务。 根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于华熙矿业有限公司为公司提供担保 的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司拟申请办理金额为50,000 万元的授信业务，由公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”） 提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、公司基本情况 公司注册地址：灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：徐培忠，注册 资金：1,119,463.95万元，企业性质：其他股份有限公司（上市），主要经营范围： 综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电 气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产 品生产、销售。 截至2015年6月末，公司资产总额8,586,920.32万元，负债总额6,077,428.28 万元，净资产（不含少数股东权益）2,004,771.69万元，资产负债率70.78 %；2015 年1-6月实现营业收入451,378.38万元，净利润为56,430.97万元。 二、本次担保的主要内容 公司拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请办理金额为50,000万元、期 限1年的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次 授信以华熙矿业持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司10%股权提供质押。具 体借款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保为到期 后续保，该担保由公司提供反担保。 三、本次担保风险分析 公司本次融资业务为经营发展需要，公司具有足够的债务偿还能力，并提供 了相应的反担保，上述担保事项风险较小，且符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司子公司累计为公司担保总额度为130,000万元（含本次担保 金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为华熙矿业有限公司提供担保 的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司华熙矿业有限公 司（以下简称“华熙矿业”）拟申请办理金额共计为75,000万元的授信业务，由 公司提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、华熙矿业基本情况 华熙矿业，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人： 窦红平，注册资本：300,000万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营： 对所属子公司进行管理；煤炭销售。该公司为本公司全资子公司。 截至2015年6月末，华熙矿业资产总额 3,753,553.27万元，负债总额 3,313,410.71万元，净资产（不含少数股东权益）428,653.39万元，资产负债率 88.27%；2015年1-6月实现营业收入240,220.99万元，净利润为10,837.28万元。 二、本次担保的主要内容 1、华熙矿业拟向晋商银行股份有限公司申请办理金额为50,000万元、期限 1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式 以签订的相关合同内容为准。该笔担保为到期后续保。 2、华熙矿业拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请办理敞口金额不超过 25,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体 借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 上述担保均由华熙矿业提供反担保。 三、本次担保风险分析 华熙矿业本次申请的融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能 力，且为本公司全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小， 并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含子公司）累计为华熙矿业担保总额度为625,000万元（含 本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司 提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司灵石银源煤焦开 发有限公司（以下简称“银源煤焦”）拟申请办理金额不超过100,000万元的授信 业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、银源煤焦基本情况 银源煤焦，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇水头，法定代表人：窦红 平，注册资金：260,000万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营范围： 矿山企业投资管理，咨询服务，矿井建设，经销：矿山机械设备、建筑材料、贵 金属制品；省煤炭厅批准的发煤站点铁路经销、公路经销煤炭。该公司为本公司 全资子公司。 截止2015年6月末，银源煤焦资产总额1,330,680.99万元，负债总额 949,144.66万元，净资产（不含少数股东权益）381,536.33万元，资产负债率 71.33%；2015年 1-6 月实现营业收入为84,081.53万元，净利润为 6,094.43万 元。 二、本次担保的主要内容 银源煤焦拟向平安银行股份有限公司申请办理金额不超过100,000万元、期 限不超过3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以华熙矿业 有限公司持有的山西瑞德焦化有限公司（以下简称“瑞德焦化”）100%股权和隰 县华鑫煤焦有限责任公司（以下简称“华鑫煤焦”）100%股权提供质押，同时以 瑞德焦化和华鑫煤焦各自所拥有的探矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵） 押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由银源煤焦提供反担保。 三、本次担保风险分析 银源煤焦本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为 本公司的全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且 符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含子公司）累计为银源煤焦担保总额度为240,000万元（含 本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电 力有限公司提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司控股子公司华兴电力股份公 司（以下简称“华兴电力”）的控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张 家港沙州电力”）拟申请办理金额共计为61,000万元的授信业务，由华兴电力及 其子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）提供相关担保， 现将有关情况说明如下： 一、张家港沙州电力基本情况 张家港沙州电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张集英， 注册资金：264,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营范围：火力发电、 热力供应；煤炭销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司。 截至2015年6月末，张家港沙州电力资产总额840,102.65万元，负债总额 616,232.17万元，净资产223,870.48万元，资产负债率73.35%；2015 年1-6月 取得营业收入125,622.26万元，净利润25,429.82万元。 二、本次担保的主要内容 1、张家港沙洲电力拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行申请办理金 额为16,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带 责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 2、张家港沙洲电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为 10,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担 保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 3、张家港沙洲电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请办理金额 为15,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家 港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关 合同内容为准。 4、张家港沙洲电力拟向北京银行股份有限公司南京分行申请办理金额为 20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港华 兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同 内容为准。 上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。 三、本次担保风险分析 张家港沙洲电力本次申请的融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿 还能力，且为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司，并由其提供相应的反担 保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含子公司）累计为张家港沙洲电力担保总额度为364,864.56 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行 审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于华兴电力股份公司为张家港华兴电 力有限公司提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司控股子公司华兴电力股份公 司（以下简称“华兴电力”）的全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张 家港华兴电力”）拟申请办理金额共计为29,100万元的授信业务，由华兴电力及 其子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）提供相关担保， 现将有关情况说明如下： 一、张家港华兴电力基本情况 张家港华兴电力，注册地址：张家港市东来镇镇南，法定代表人：张集英， 注册资金：80,000万元，企业性质：有限责任公司（法人独资），主要经营范围： 电力投资、建设、生产、销售，从事电力工业的相关业务。该公司为本公司控股 子公司华兴电力的全资子公司。 截至2015年6月末，张家港华兴电力资产总额358,414.33万元，负债总额 262,552.56万元，净资产95,861.77万元，资产负债率73.25%；2015 年1-6月取 得营业收入58,920.19万元，净利润-7,510.49万元。 二、本次担保的主要内容 1、张家港华兴电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为 6,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担 保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 2、张家港华兴电力拟向中国银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为 18,100万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担 保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 3、张家港华兴电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请办理金额 为5,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港 沙洲电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合 同内容为准。 上述担保均由张家港华兴电力提供反担保。 三、本次担保风险分析 张家港华兴电力本次申请的融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿 还能力，且为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司，并由其提供相应的反担 保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 中有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含子公司）累计为张家港华兴电力担保总额度为206,508.12 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行 审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源 有限责任公司提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司控股子公司华兴电力股份公 司（以下简称“华兴电力”）的全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称 “裕中能源”）拟申请办理金额共计为110,000万元的授信业务，由公司控股子公 司华兴电力提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、裕中能源基本情况 裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：张集英，注册资 本：216,400万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：电力、煤化工、灰渣 综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸 汽、石膏销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。 截至 2015 年 6 月末，裕中能源资产总额 1,254,369.00 万元，负债总额 1,064,642.85 万元，净资产189,726.16 万元，资产负债率84.87%；2015 年 1-6 月实现营业收入174,049.64 万元，净利润为36,361.79万元。 二、本次担保的主要内容 1、裕中能源拟向中国建设银行股份有限公司新密支行申请金额为30,000万 元、期限不超过 36个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任 担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 2、裕中能源拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请金额为20,000万元、 期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款 和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 3、裕中能源拟向中国银行股份有限公司新密分行申请金额为30,000万元、 期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款 和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 4、裕中能源拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请金额为30,000万元、 期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款 和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 上述担保均由裕中能源提供反担保。 三、本次担保风险分析 裕中能源本次申请的融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能 力，且为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司，并由其提供相应的反担保， 上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中 有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含子公司）累计为裕中能源担保总额度为317,226.11万元 （含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向大会提交《关于张家港沙洲电力有限公司为张家港 华兴电力有限公司提供担保的议案》，请审议。 根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司控股子公司华兴电力股份公 司（以下简称“华兴电力”）的全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张 家港华兴电力”）拟申请办理金额为20,000万元的授信业务，由公司控股子公司 华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙州电力”） 提供相关担保，现将有关情况说明如下： 一、张家港华兴电力基本情况 张家港华兴电力，注册地址：张家港市东来镇镇南，法定代表人：张集英， 注册资金：80,000万元，企业性质：有限责任公司（法人独资），主要经营范围： 电力投资、建设、生产、销售，从事电力工业的相关业务。该公司为本公司控股 子公司华兴电力的全资子公司。 截至2015年6月末，张家港华兴电力资产总额358,414.33万元，负债总额 262,552.56万元，净资产95,861.77万元，资产负债率73.25%；2015 年1-6月取 得营业收入58,920.19万元，净利润-7,510.49万元。 二、本次担保的主要内容 张家港华兴电力拟向招商银行股份有限公司张家港支行申请金额为20,000 万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙州电 力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容 为准。该担保由张家港华兴电力提供反担保。 三、本次担保风险分析 张家港华兴电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能 力，且为本公司的控股子公司华兴电力的全资子公司，并由其提供相应的反担保， 上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中 有关对外担保规定的要求。 截至目前，公司（含子公司）累计为张家港华兴电力担保总额度为226,508.12 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行 审议。 永泰能源股份有限公司 董 事 会 中财网
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