[中报]中国武夷：2015年半年度报告（更新后）
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-109 中国武夷实业股份有限公司 2015年半年度报告 董事长：丘亮新 2015年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人丘亮新、主管会计工作负责人周辉芳及会计机构负责人(会计主管人员)林恩惠声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 1 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................................................ 25 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 26 第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 126 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司和中国武夷 指 中国武夷实业股份有限公司 福建建工 指 福建建工集团总公司 能源集团 指 福建省能源集团有限责任公司 北京武夷 指 北京武夷房地产开发有限公司 南京武夷 指 南京武夷房地产开发有限公司 南京武宁 指 南京武宁房地产开发有限公司 福建武夷嘉园 指 福建武夷嘉园房地产开发有限公司 扬州武夷 指 扬州武夷房地产开发有限公司 重庆武夷 指 重庆武夷房地产开发有限公司 南京名仕园 指 南京名仕园置业有限公司 南平武夷 指 福建南平武夷房地产开发有限公司 南平名仕园 指 福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中国武夷 股票代码 000797 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国武夷实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中国武夷 公司的外文名称（如有） CHINA WUYI CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CHINA WUYI 公司的法定代表人 丘亮新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林金铸 罗东鑫 联系地址 福建省福州市五四路89号置地广场33层 福建省福州市五四路89号置地广场33层 电话 0591-83170122 0591-83170123 传真 0591-83170222 0591-83170222 电子信箱 gzb@chinawuyi.com.cn gzb@chinawuyi.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场4层01店面 公司注册地址的邮政编码 350003 公司办公地址 福建省福州市五四路89号置地广场33层 公司办公地址的邮政编码 350003 公司网址 http://www.chinawuyi.com.cn 公司电子信箱 gzb@chinawuyi.com.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2015年05月28日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号：2015-060 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日 期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015年01 月01日 福州市五四路89号置 地广场29层 350000100029637 350102158143095 15814309-5 报告期末注册 2015年06 月30日 福建省福州市鼓楼区 温泉街道五四路89号 置地广场4层01店面 350000100029637 350102158143095 15814309-5 临时公告披露的指定 网站查询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,001,853,991.91 989,522,421.87 1.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,558,083.42 41,429,568.57 72.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 28,077,814.69 37,853,878.51 -25.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -207,748,970.63 -207,196,606.13 0.27% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.11 63.64% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.11 63.64% 加权平均净资产收益率 6.15% 3.04% 3.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 8,787,978,706.49 7,957,952,283.39 10.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,126,900,082.63 1,456,239,505.21 -22.62% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 597,008.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 293.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 43,431,474.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -638,328.96 减：所得税影响额 -36,578.74 少数股东权益影响额（税后） -33,242.59 合计 43,480,268.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，国内宏观经济下行压力仍存，楼市持续低迷，中央定调稳定住宅消费，多轮金融信贷 政策发力，改善市场环境，促进需求入市。同时，各地方政府出台一系列宽松政策，以公积金政策调整为 主，刺激刚性需求释放，行业景气度出现缓慢回升，商品房销售面积、销售额逐渐回暖，部分一线城市的 价格甚至出现超预期的反弹，部分二线城市成交开始出现好转。据国家统计局统计，2015年上半年，全国 房地产开发投资43955亿元，同比增长4.6%；全国商品房销售面积50264万平方米，同比增长3.9%；全国商 品房销售额34259亿元，同比增长10%。公司2015年上半年完成房地产投资6.33亿元，为去年同期的123.7%， 完成销售面积3.57万平方米，为去年同期的98%，完成销售合同收入2.71亿元，为去年同期的95%。公司2015 年上半年房地产业务的经济指标完成情况与全国市场景气有一定的差距。 在相对宽松的货币政策下，今年上半年金融机构的新增贷款中，房地产贷款占比达到28.7%，比上年 同期占比高1.9百分点。据央行发布的《2015年上半年贷款投向统计报告》，上半年我国房地产贷款增加1.88 万亿元，同比多增3444亿元。截至2015年6月30日，公司银行短期、长期借款合计余额50.03亿元，同比增 加9.71亿元。加紧去库存化，加速回笼资金，对公司发展来说十分重要。 在全球经济仍难以全面复苏的情况下，中国企业的国际工程承包业务仍呈现稳中有升的态势。据商务 部统计，2015年上半年，我国对外承包工程业务完成营业额675.4亿美元，同比增长9.7%；新签合同额866.7 亿美元，同比增长6.9%。随着国家“一带一路”战略的实施，越来越多的中国建筑企业将走出国门。这意味 着中国企业之间在海外工程承包业务上的竞争将更加激烈。公司报告期内新签合同额约7亿元，同比下降 40%。公司与其他海外的中国企业相比存在一定的差距。 报告期内，公司实现营业总收入10.02亿元，实现利润总额7,277.52万元，实现净利润4,179.49万元，其 中：归属于母公司所有者的净利润7,155.81万元,同比增长72.72 %。 二、主营业务分析 概述 公司积极按照股东大会、董事会确定的各项工作部署，围绕房地产开发和国际工程承包二大主业，经 过全体员工的不懈努力，各项工作取得了一定的成效，本报告期主营业务盈利能力有所提升。上半年，建 筑工程承包业务毛利率25.35%，较上年同期增长3.2%，主要是本期收入中公路项目比重较大，毛利率较高， 如迪卡项目和A104公路项目等。房地产开发业务毛利率45.60%，较上年同期增长8.61%，主要是本期营业 收入主要来源于南京武夷绿洲和涵江武夷嘉园等项目，本期结转的南京武夷绿洲项目商品房售价较上年同 期有较大上涨，毛利率相应提高；涵江武夷嘉园项目本期结转收入中店面比重较大，毛利率较高。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,001,853,991.91 989,522,421.87 1.25% 营业成本 655,388,532.69 733,355,974.63 -10.63% 销售费用 12,888,252.99 18,723,959.57 -31.17% 主要是由于本期商品房销售 集中在南京和福建，广告促销 等开支减少所致。 管理费用 66,342,053.34 58,037,921.84 14.31% 财务费用 118,354,761.25 79,000,230.90 49.82% 主要是由于公司贷款利息和 汇兑损失增加所致。 所得税费用 30,980,323.50 40,132,308.16 -22.80% 经营活动产生的现金 流量净额 -207,748,970.63 -207,196,606.13 0.27% 投资活动产生的现金 流量净额 -190,258,536.53 -127,326,250.15 49.43% 主要是上半年购买北京武夷 20%股权，以及出售惠泉啤酒 股票326.26 万股所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 1,078,431,517.73 281,740,023.51 282.78% 主要是银行借款和关联方借 款增加所致。 现金及现金等价物净 增加额 674,691,405.61 -53,751,811.07 1,355.20% 主要是银行借款增加所致。 其他应付款 1,144,094,358.89 670,463,230.20 70.64% 主要是本期向福建建工及其 关联方借款和购买北京武夷 20%股权余款。 资本公积 73,099,997.80 484,947,438.36 -84.93% 主要是本期购买北京武夷 20%股权冲减资本公积所致。 投资收益 51,591,073.50 24,423.80 211,132.79% 主要是本期出售惠泉啤酒股 票326万股所致。 归属于母公司所有者 的净利润 71,558,083.42 41,429,568.57 72.72% 主要是本期出售惠泉啤酒股 票326万股和上半年主业收益 所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司主营业务为投资开发、工程承包、外经外贸。上半年，面对复杂严峻的宏观经济形势和持续加大 的经济下行压力，公司紧紧围绕董事会确定的全年生产经营目标，进一步完善内控流程，提升管控能力， 主动适应新常态，努力应对新挑战，一方面积极促进房地产楼盘销售工作，加快去化库存进度；另一方面 积极开拓海外市场，跟踪肯尼亚国际工程承包优势项目及周边市场，努力拓展东南亚市场，为后续发展储 备优质海外项目。 (1)房地产开发方面。一是公司完成了北京武夷20%小股东股权的收购工作，正加快南区项目开发手续 的办理进度，并先期做好保障房项目的开工准备工作；二是努力促进重庆武夷、南京武宁、涵江武夷嘉园、 建瓯武夷、诏安武夷现有楼盘的销售，加快去化库存进度；三是抢抓施工进度，精心做好南京名仕园、涵 江武夷木兰都、周宁武夷龙腾世纪三个楼盘的前期销售筹划工作；四是香港武夷永兴街3-7号旧楼重建项目 已施工至四层，目前工程进展顺利。报告期内公司完成房地产投资6.33亿元，占年度投资计划25.60亿元的 24.6%；完成销售面积3.57万平方米，占年度计划27万平方米的13.3%；完成销售合同收入2.71亿元，占年 度计划23亿元的11.8%；结转销售面积4.11万平方米，结转销售收入4.49亿元；新开工面积29.7万平方米， 占年度计划51万平方米的58.2%。报告期内竣工面积1.04万平方米。 (2)国际工程承包方面。面对竞争激烈的国际承包市场和复杂的外部环境，公司紧跟国家“一带一路”战 略，加大对现有在建项目的管控力度，继续深耕肯尼亚市场、积极辐射周边市场；同时积极转变经营理念， 探索创新工程承包业务新模式。报告期公司承接了肯尼亚NAU公司公寓（四期）项目、肯尼亚C110公路项 目、乌干达南萨那至布桑珠国道修复项目、肯尼亚D226公路项目、埃塞俄比亚孔索至亚贝洛公路升级改造 土石方等6个海外项目，合同金额约7亿元。肯尼亚金融学校二期改扩建项目、肯尼亚托比-摩亚雷（A2） 公路工程、肯尼亚堤姆博拉至埃尔多雷特（A104）道路重建项目、肯尼亚C13公路项目、肯尼亚内罗毕大 学综合大楼、肯尼亚内罗毕四通枢纽别墅及公寓（二期）、埃塞俄比亚YA-6公路项目、菲律宾里卡公路项 目、赤道几内亚河道工程及城市路网工程项目等11个海外主要在建项目也正在按合同工期有序推进。报告 期国际工程承包业务营业收入5.11亿元。 (3)外经贸方面。积极为海外工程项目做好后勤保障工作，上半年公司出口贸易额2000多万元，采购机 械设备、配件及材料出口640万元，同时继续深化集中采购战略，与上海三菱签订了第三轮战略合作协议， 还参与商务部援外物资项目投标工作。 (4)房地产开发用地储备方面。报告期内房地产市场土地成交仍较低迷，公司根据资金安排情况，拍得 了福建省福安市城阳镇岩湖坂片区19.23亩国有建设用地使用权；同时在现有楼盘地区积极寻找合适价位地 块。另外，在做好肯尼亚现有房地产项目外，继续在肯尼亚内罗毕市中心寻找合适的地块，为公司后续的 房地产业务发展储备土地。 (5)综合管理方面。一是做好各子公司2015年经营目标责任制的签订与2014年度经营目标责任的考核和 审计工作；二是推进业务规范化管理，第三次顺利通过《质量、环境与职业健康安全管理体系》三位一体 的审核工作，并取得认证；三是做好房地产一级资质年检，为提升公司核心竞争力推动可持续发展奠定了 坚实基础；四是全面开展“四清”工作，转让了建工厦门公司等三家歇业亏损公司，盘活了闲置资产，完成 了涵江武夷房地产有限公司的清盘工作；五是公司申请配股的行政许可已获得中国证监会的受理；六是公 司评级发债取得突破，顺利通过中诚信公开评信至2A，计划在证券市场发行约5亿元的人民币中长期公司 债，用于生产经营周转及归还金融机构借款，以改善财务结构，降低短期偿债风险；七是继续发挥法务风 险防控对内部管理的提升作用，进一步规范合同审核把关工工，合同审核覆盖率达99%以上。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率 比上年 同期增 减 分行业 建筑工程承包业务 511,474,266.79 381,815,466.85 25.35% -31.27% -33.94% 3.02% 房地产开发业务 448,733,587.00 244,114,670.66 45.60% 119.99% 89.93% 8.61% 分产品 建筑产品 511,474,266.79 381,815,466.85 25.35% -31.27% -33.94% 3.02% 商品房 448,733,587.00 244,114,670.66 45.60% 119.99% 89.93% 8.61% 分地区 福建省 168,928,901.15 88,922,531.46 47.36% -17.88% -31.01% 47.36% 江苏 299,909,010.00 161,725,167.79 46.08% 1,828.68% 1,134.96% 46.08% 非洲 514,645,591.75 381,815,466.85 25.81% -31.38% -34.65% 25.81% 四、核心竞争力分析 报告期公司核心竞争力未发生重大变化，主营业务仍然是建筑工程承包业务和房地产开发业务。上半 年，房地产市场相对低迷，但房地产开发业务毛利率较上年同期增长8.61%，除房价上涨因素外，公司也 加强经营管理，竞争力有所提升；国际工程承包业务在非洲以肯尼亚为中心向一带一路沿线周边国家拓展， 竞争力有所加强。上半年，公司成功拓展埃塞俄比亚和乌干达国际建筑工程承包市场，积极推进海外业务 进一步做强做大。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 56,994,547.05 65,923,572.59 -13.54% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 香港福银财务公司 投资 100.00% 福建建工混凝土有限公司 混凝土 45.00% 武夷国泰投资公司 投资 45.00% 福建中福对外劳务合作有限公司 劳务 30.00% 中厚投资有限公司 房地产 50.00% 福建南平三江房地产开发有限公司 房地产 30.00% 漳州银冠房地产开发有限公司 房地产 30.00% 福州闽港建筑开发有限公司 建筑 40.00% 福建武夷房地产开发有限公司 房地产 60.00% 安徽骏达房地产开发有限公司 房地产 41.00% 涵江武夷有限公司 房地产 25.00% 元帅庙改建部 房地产 50.00% 宝德集团有限公司 投资 30.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司期末持有惠泉啤酒股票 1,215 万股，占其总股本的 4.86%，期末账面价值1.67亿元。2015 年上半 年，公司累计减持惠泉啤酒股票 约326.26 万股，产生收益约4,294.55万元。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京武宁房 地产开发有 限公司 子 公 司 房 地 产 商 品 房 54512871.91 1,113,637,713.00 525,517,967.20 295,184,722.00 107,301,160.10 80,277,040.35 福建武夷嘉 园房地产开 发有限公司 子 公 司 房 地 产 商 品 房 50000000 814,394,015.60 205,969,833.20 99,179,121.00 42,474,257.47 38,011,196.84 北京武夷房 地产开发有 限公司 子 公 司 房 地 产 商 品 房 43350000 757,643,596.40 72,582,969.98 1,203,150.69 -41,608,814.01 -31,164,847.27 福建南平武 夷名仕园房 地产开发有 限公司 子 公 司 房 地 产 商 品 房 200000000 982,559,444.90 109,049,382.80 12,357,819.00 -69,502,064.90 -68,504,023.90 扬州武夷房 地产开发有 限公司 子 公 司 房 地 产 商 品 房 20000000 164,927,719.40 -4,042,397.31 -8,055,064.59 -6,054,916.69 重庆武夷房 地产开发有 限公司 子 公 司 房 地 产 商 品 房 82000000 866,478,215.70 100,775,893.80 9,635,448.00 -9,448,800.81 -7,064,089.50 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投 资总额 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情 况 披露日期（如 有） 披露 索引 （如 有） 南京科学园弘景大道 NO.2012G58地块 150,000 6,365.47 69,938 0.00% -139.56 合计 150,000 6,365.47 69,938 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月12日，公司2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，确定以公司 2014 年末总股 本 389,452,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.50 元(含税)，计 19,472,622.00 元， 并于2015年7月9日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，以《公司法》、《证券法》等 法律法规及规范性文件为依据，不断完善公司法人治理结构和内控制度，股东大会、董事会、监事会和经 理层形成规范、科学的经营决策机制，运作规范。公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部 控制基本规范及其配套指引》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控 制的基本原则，结合自身的实际情况，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务 活动的正常开展和公司资产的安全完整及保值增值。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规 定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否 形成 预计 负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果 及影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 披露日期 披露索引 上诉庭编号ＣＡＣＶ189／ 2011：大岛建设（香港）有 限公司诉香港武夷开发有 限公司、香港武夷建筑有限 公司，提出诉讼要求归还所 谓的往来款。 7,939.32 否 结案 一审（香港高等法院编 号：1957/2005）我方 胜诉。2014年4月25 日二审判决维持原判。 2015 年6 月 26日， 香港终审法院驳回国 民建设上诉。 2015年 07月01 日 公司指定媒 体《关于诉讼 事项进展的 公告》(公告 编号 2015-076) 香港高等法院编号 1363/2008：福岛建设有限 公司（我司持股比例60%） 诉大岛建设（香港）有限公 司，要求归还借款。 212.77 否 本诉讼事 项尚未判 决。 2010年 04月15 日 公司指定媒 体《中国武夷 实业股份有 限公司董事 会关于诉讼 事项的公告》 （公告编号： 2010－006） 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 披露日期 （注5） 披露索引 智盛博雅 广告传媒 有限公司 北京武夷 20%股权 43,060 完成 无重大影 响 -623.30 -14.91% 否 2015年 01月21 日 公告编 号： 2015-005 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 福建建 工集团 总公司 公司第 一大股 东 接受劳 务 房地产 项目施 工 招投标 24,799.85 50,000 否 现金结 算 公告编 号： 2015-024 福建七 建集团 有限公 司 公司第 一大股 东子公 司 接受劳 务 房地产 项目施 工 招投标 4.47 否 现金结 算 同上 武夷装 修工程 （福 州）有 限公司 公司第 一大股 东子公 司 接受劳 务 海外工 程施工 招投标 533.26 否 现金结 算 同上 福建省 建筑设 计研究 院 公司第 一大股 东子公 司 接受劳 务 工程设 计 招投标 481.06 否 现金结 算 同上 合计 -- -- 25,818.64 -- 50,000 -- -- -- -- -- 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在 报告期内的实际履行情况（如 有） 根据公司 2015 年经营计划，预计公司 2015 年接受福建建工集团总公司及其关 联方劳务务（建筑工程承包和建筑设计咨询等）总额不超过 50,000 万元，上半 年实际交易金额25,818.64万元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万 元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有） 市场公 允价值 （万 元）（如 有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索 引 福建建 工集团 总公司 公司第 一大股 东 出售 福建省 武夷工 程建设 公司等 三家子 公司股 权 协议定 价 2,553.1 1,461.75 1,461.75 现金 -1,091.35 2015年 05月26 日 公告编 号： 2015-057 转让价格与账面价值或评估价值 差异较大的原因（如有） 股权转让前，福建省武夷工程建设公司、福建建工集团厦门公司和福建省建筑 材料设备公司为公司全资子公司，采用成本法核算。 对公司经营成果与财务状况的影 响情况 有利于公司盘活资产，避免与大股东同业竞争，不会对公司财务状况和经营成 果产生重大影响。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期收回 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 福建建工集 团总公司 公司第一大 股东 借款 15,000 11.17% 75.83 15,075.83 福建建工集 团总公司 公司第一大 股东 借款 8,000 12,000 12.00% 1,126.67 21,126.67 华采发展有 限公司 公司第一大 股东子公司 借款 4,689.02 8.00% 4,689.02 福建建工集 公司第一大 借款 5,014.33 2,000 12.00% 184.33 3,198.67 团总公司 股东 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 公司向大股东福建建工集团总公司借款，有利于满足公司生产经营资金需要，年利率 控制在12%以内。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、公司子公司武夷（福建）物业管理有限公司为福建建工集团总公司、福建省工业设备安装有限公 司提供物业服务，上半年收取物业费分别为25.14万元和6.38万元，共31.52万元。 2、公司将房产租赁给福建建工集团总公司、福建省二安机电有限公司、福建建工路桥有限公司、武 夷装修工程（福州）有限公司和福建省工业设备安装公司，上半年分别收取租金38.55万元、0.96万元、35 万元、8.96万元和0.48万元，共83.95万元。 3、中国武夷菲律宾分公司和子公司福建工程建设监理有限公司分别租赁菲律宾武夷有限公司和福建 建工集团总公司房产，上半年共支付租金12.70万元。 4、上半年公司接受大股东福建建工集团总公司担保发生额159,432.47万元，余额228,901.22万元，报 告期担保费按1.5%计取，约1,854.77万元。 5、公司全资子公司福建省建筑工程房地产综合开发公司以 353.55万元的价格向大股东福建建工集团 总公司控股子公司福建安福房地产有限公司购买位于福州市东街 33 号武夷中心 21 层 01 单元办公用房 和地下二层 47＃及 66#车位。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于公司子公司房地产项目施工关联交 易的公告（公告编号：2015-004） 2015年01月20日 深交所巨潮网 (HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN) 关于 2015 年接受福建建工集团总公司 及其关联方劳务预计及上年度额度实施 情况的公告的公告（公告编号： 2015-024） 2015年04月18日 同上 关于接受福建建工集团总公司担保并支 付担保费额度的关联交易公告（公告编 号：2015-022） 2015年04月18日 同上 关于向大股东福建建工集团总公司转让 福建省武夷工程建设公司等三家子公司 股权的关联交易公告（公告编号 2015-053） 2015年05月15日 同上 关于向大股东福建建工集团总公司借款 5 亿元额度的关联交易公告（公告编号： 2015-052） 2015年05月15日 同上 中国武夷实业股份有限公司关联交易公 告（公告编号：2015-079） 2015年07月02日 同上 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 福建武夷嘉园房 地产开发有限公 司 2014年12 月13日 25,000 22,000 一般保证 3年 否 否 报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1） 12,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 22,000 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3） 37,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 22,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 南京名仕园置业 有限公司 2014年12月 17日 29,000 一般保证 3年 否 否 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（C3） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 29,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 12,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 22,000 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 37,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 51,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 45.26% 其中： 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保金额（E） 34,000 上述三项担保金额合计（D+E+F） 34,000 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情 况 股改承诺 福建建工集团 总公司;福建 省能源集团有 限责任公司 在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持中 国武夷实业股份有限公司董事会在股东背景相类 似（特指主要控股股东或实际控制人均为福建省国 资委）的第一家上市公司实施股权激励后三年内拟 定包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干 等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励 计划。具体的股权激励方案由董事会拟定，并在履 行相关批准程序和信息披露义务后实施。 2006年08 月11日 9999-12-31 正常履 行 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 福建建工集团 总公司 福建建工主要从事境内内资工程承包业务。福建建 工和中国武夷自身投资或者合资兴办的经济实体 或建设项目，双方分别有优先承包权。福建建工将 不会在中国境内外从事或发展与中国武夷主营业 务相竞争或构成竞争的业务；如中国武夷开拓新的 业务领域，中国武夷享有优先权，福建建工将不再 发展同类业务。 1997年05 月08日 9999-12-31 正常履 行 其他对公司中小 股东所作承诺 福建建工集团 总公司 福建建工主营业务为国内工程施工总承包、国家援 外工程项目总承包，今后在主营业务上也不会与上 市公司中国武夷存在同业竞争问题。 2010年06 月22日 9999-12-31 正常履 行 承诺是否及时履 行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 55,091,312 14.15% -694 -694 55,090,618 14.15% 1、国家持股 30,674,435 7.88% 0 30,674,435 7.88% 2、国有法人持股 24,396,425 6.26% 0 24,396,425 6.26% 3、其他内资持股 20,452 0.01% -694 -694 19,758 0.01% 其中：境内法人持股 20,452 0.01% -694 -694 19,758 0.01% 二、无限售条件股份 334,361,128 85.85% 694 694 334,361,822 85.85% 1、人民币普通股 334,361,128 85.85% 694 694 334,361,822 85.85% 三、股份总数 389,452,440 100.00% 389,452,440 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司监事刘忠毅先生上半年减持公司股票694股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总 数 24,423 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建建工集团总公司 国家 30.58% 119,093,040 -3,604,700 30,674,435 88,418,605 质押 49,620,000 福建省能源集团有限 责任公司 国有 法人 20.43% 79,581,181 -6,205,489 24,396,425 55,184,756 中国民生银行股份有 限公司－华商领先企 其他 4.24% 16,500,048 -1,001,667 业混合型证券投资基 金 中国建设银行股份有 限公司－华商价值共 享灵活配置混合型发 起式证券投资基金 其他 2.31% 9,000,026 -463,100 全国社保基金四一三 组合 其他 1.06% 4,142,071 4,142,071 蔡守平 境内 自然 人 0.98% 3,797,558 3,797,558 董敏 境内 自然 人 0.92% 3,577,800 3,577,800 寿稚岗 境内 自然 人 0.91% 3,550,098 1,350,042 李晓换 境内 自然 人 0.74% 2,887,614 -3,575,452 中国民生银行股份有 限公司－华商策略精 选灵活配置混合型证 券投资基金 其他 0.64% 2,500,027 -499,900 上述股东关联关系或一致行 动的说明 福建建工集团总公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管，与 其他八名股东不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限 售条件普通股股份 数量 股份种类 股份种类 数量 福建建工集团总公司 88,418,605 人民币普通股 88,418,605 福建省能源集团有限责任公司 55,184,756 人民币普通股 55,184,756 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投 资基金 16,500,048 人民币普通股 16,500,048 中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合 型发起式证券投资基金 9,000,026 人民币普通股 9,000,026 全国社保基金四一三组合 4,142,071 人民币普通股 4,142,071 蔡守平 3,797,558 人民币普通股 3,797,558 董敏 3,577,800 人民币普通股 3,577,800 寿稚岗 3,550,098 人民币普通股 3,550,098 李晓换 2,887,614 人民币普通股 2,887,614 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合 型证券投资基金 2,500,027 人民币普通股 2,500,027 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条 件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行 动的说明 福建建工集团总公司与福建省能源集团有限责任 公司同属福建省国资委监管，与其他八名股东不存 在关联关系，其他八名股东关联关系未知。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的 限制性股票数 量（股） 林群 副董事长 现任 798 798 刘忠毅 监事 现任 2,775 694 2,081 林金铸 副总经理 兼董事会 秘书 现任 23,570 23,570 合计 -- -- 27,143 0 694 26,449 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 黄建民 董事 离任 2015年04月15日 工作分工调整辞任 林秋美 董事 被选举 2015年05月12日 2014年度股东大会增补董事 陈雄 副总经理 离任 2015年03月10日 到龄退休 周辉芳 副总经理兼财 务总监 聘任 2015年03月10日 聘任 林金铸 副总经理 任免 2015年06月03日 兼任 万东胜 副总经理 聘任 2015年06月03日 聘任 俞青 副总经理 聘任 2015年06月03日 聘任 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中国武夷实业股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,663,968,749.34 1,011,664,470.48 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 291,818,991.94 456,740,533.72 预付款项 249,520,544.91 222,172,603.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 （未完）  |