[发行]泰信天天：更新招募说明书（2015年第2号）
泰信天天收益开放式证券投资基金 更新招募说明书 （2015年第 2号） 核准文件：证监基金字[2003]147号文 核准日期：2003年12月26日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 本报告送出日期：二О一五年九月十七日 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 重 要 提 示 1、本基金根据 2003年 12月 26日中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】147号文 批准公开发行。 2、本基金管理人保证本更新招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新招募说明书已 经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险； 3、投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书及其更新； 4、基金的过往业绩并不预示其未来表现； 5、投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管 理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益； 6、本更新招募说明书有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为 2015年 6月 30日，净值表现数据的截止日期为 2015年6月30日，其他所载内容截止日期为 2015 年8月10日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 目 录 第一节 绪言............................................................ 1 第二节 释义............................................................ 2 第三节 基金管理人 ....................................................... 4 第四节 基金托管人 ...................................................... 12 第五节 相关服务机构 .................................................... 14 第六节 基金份额的申购与赎回 ............................................ 40 第七节 基金的转换 ...................................................... 46 第八节 基金的非交易过户及转托管 ........................................ 54 第九节 基金的投资 ...................................................... 54 第十节 基金的业绩 ...................................................... 60 第十一节 基金的财产 .................................................... 62 第十二节 基金资产的估值 ................................................ 63 第十三节 基金的收益分配 ................................................ 65 第十四节 基金的费用与税收 .............................................. 67 第十五节 基金的会计与审计 .............................................. 70 第十六节 基金的信息披露 ................................................ 71 第十七节 风险揭示 ...................................................... 74 第十八节 基金的终止与清算 .............................................. 75 第十九节 基金合同的内容摘要 ............................................ 77 第二十节 基金托管协议的内容摘要 ........................................ 88 第二十一节对基金份额持有人的服务 ...................................... 94 第二十二节 其他应披露事项 .............................................. 98 第二十三节招募说明书的存放及查阅方式 ................................. 100 第二十四节备查文件 ................................................... 100 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2014年第 2号） 第一节 绪 言 本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证 券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）等相关法律法规及《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》 （以下简称《基金合同》）编写、更新。 本更新招募说明书阐述了泰信天天收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）的投 资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本更新招募说明书。 本基金管理人承诺本更新招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本基金原招募说明书所载明资料申请募集，于2004年2月10日正式成立。 本更新招募说明书由泰信基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其 他人提供未在本更新招募说明书中载明的信息，或对更新本招募说明书作出任何解释或者说 明。 本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为 2015年 6月 30 日，净值表现数据的截止日期为 2015年 6月 30日，其他所载内容截止日期为 2015年 8月 10日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。 第 1页（共 99页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 第二节 释 义 在本更新招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 基金或本基金 泰信天天收益开放式证券投资基金 基金合同 指《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》 招募说明书 指《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》及其定期更 新 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》 《信息内容和格式》 指《证券投资基金信息披露内容和格式准则》 《信息编报规则》 指《证券投资基金信息披露编报规则》 《货币基金办法》 指《货币市场基金管理暂行办法》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 基金管理人 指泰信基金管理有限公司 基金托管人 指中国银行股份有限公司 直销机构 指泰信基金管理有限公司 代销机构 指接受基金管理人委托代为办理本基金的申购、赎回、及转托管 等业务的机构 销售机构 指直销机构及代销机构 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然 人 机构投资者 中华人民共和国境内的机构投资者指在中华人民共和国境内合法 注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社 会团体或其他组织等 第 2页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 合格境外机构投资者 指符合 2002年 11月 5日中国证券监督管理委员会和中国人民银 行联合颁布的《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证 券投资基金的中国境外的机构投资者 基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记 机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户 交易账户 指销售机构为基金投资者开立的记录其持有的由该销售机构办理 认购、申购、赎回、及转托管等业务的基金份额余额及其变动情 况的账户 存续期 指基金成立并存续的不定期期限 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 T日指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 日期 T+n 日指 T日后（不包括 T日）第 n个工作日 申购 指在本基金成立后，投资者申请购买本基金基金份额的行为 赎回指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基 金份额的行为 基金转换 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的基 金管理人管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为基金管理 人管理的、并由同一注册登记人办理注册登记的其他基金的基金 份额的行为 转托管 指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金 份额全部或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为 元 指人民币元 基金收益 指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他 合法收入 基金资产总值 指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和 第 3页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 基金资产净值 指基金资产总值减去负债后的价值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金每日收益的过程 第三节 基金管理人 一、基本情况 基金管理人名称：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256号37层 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦36、37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：王小林 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：王斌 发展沿革 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是由原山东省国际 信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任 公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中 国证监会批准筹建，2003年 5月 8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的 基金管理公司。 公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南 三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资 部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理 部、监察稽核部、综合管理部。截至2015年8月底，公司有正式员工100人,多数具有硕士以上 学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2015年 8月 10日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行 策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、 第 4页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小 盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400指数分级、泰信现代服务业混合基金、 泰信鑫益定期开放债券共 15只开放式基金及泰信乐利分级 4号、泰信乐利 5号、泰信至尊阿 尔法、泰信至尊阿尔法 3号、泰信至尊阿尔法 5号、泰信至尊阿尔法 6号、泰信道简阿尔法、 泰信紫藤智慧金 1号、泰信吉渊分级 1号、泰信梭鱼安盈新股 1号、泰信鲁信 1号共 11个资 产管理计划。 二、注册资本、股权结构 泰信基金管理有限公司注册资本 2亿元人民币。其中，山东省国际信托股份有限公司出 资 9000万元，占公司总股本的45%；江苏省投资管理有限责任公司出资 6000万元，占公司 总股本的30%；青岛国信实业有限公司出资 5000万元，占公司总股本的25%。 股东单位名称现金出资金额股权比例 山东省国际信托股份有限公司 9000万元 45% 江苏省投资管理有限责任公司 6000万元 30% 青岛国信实业有限公司 5000万元 25% 合计 2亿元 100% 三、主要人员情况 （一）基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 1、董事会成员 王小林先生，董事长，硕士，高级经济师；历任山东省国际信托投资公司证券管理总部 副总经理，山东省高新技术投资有限公司总经理助理，山东鲁信文化传媒投资有限公司副总 经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任，山东省国际信托有限公司党委书记、 总经理（拟任），中国银监会国际部副主任（挂职）；现任山东省鲁信投资控股集团有限公 司副总经理。 徐宏强，副董事长，硕士，高级经济师；曾任江苏省国际信托投资公司租赁部项目经理， 南京国际租赁有限公司业务部经理，江苏省国际信托投资公司综合计划部科长，江苏省国际 集团综合计划部科长、副总经理，南京国际租赁有限公司总经理，江苏省国信集团发展规划 部副总经理；现任江苏省投资管理有限责任公司综合财务部总经理。 葛航先生，董事，总经理，上海锐懿资产管理有限公司执行董事，学士；1989年7月加 第 5页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 入山东省国际信托有限公司，曾任山东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理、山东省国 际信托有限公司自营业务部经理。 徐国君先生，董事，经济学博士，教授、博士生导师；曾任北京林业管理干部学院助教， 青岛大学副教授、教授，中国海洋大学教授、校长助理；现任青岛国信集团副总经理。 俞二牛先生，独立董事，经济法硕士；曾任西藏军区第二通信总站政治处主任，财政部 人事教育司司长，中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席，中国投资有限 责任公司干部，中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席。 王川先生，独立董事，经济管理学大专，高级经济师；曾任山西省委政策研究室干部、 省委办公厅秘书，中国农业银行办公室秘书、综合处副处长、人事教育部副主任、研究室副 主任、信贷业务部主任、吉林分行行长兼党组书记、党组成员兼纪检组组长、副行长兼党组 成员（党委委员）、副行长兼党委副书记，中国光大（集团）总公司副董事长、党委副书记兼 中国光大银行副董事长、行长，中国中信集团公司副董事长、党委委员、中信（金融）控股 总裁。 丁玮先生，独立董事，经济学学士；曾任世界银行华盛顿总部经济学家、项目经理、部 门主管，德意志银行中国区总裁，中国国际金融有限公司董事总经理、投行业务负责人，淡 马锡投资控股高级董事总经理、中国区总裁。 2、监事会成员 刘晓东先生，监事会主席，金融学学士，高级经济师；曾任中国工商银行青岛分行资金 调度员、信贷员，青岛国际信托投资公司科长、副处长，青岛国信实业有限公司资产管理部 经理，青岛国信发展（集团）有限责任公司资产管理部部长。 张牧农先生，监事，工学硕士，高级经济师；曾任山东省国际信托投资公司投资部副经 理、项目评审部副经理，青岛华和国际租赁公司副总经理，法国巴黎鲁新公司副总经理，山 东省国际信托投资公司投资部副经理；现任山东鲁信投资控股公司投资管理部高级业务经理。 戴平先生，监事，大专文化，工程师；曾任江苏省投资公司科长，江苏省计划干部培训 中心办公室副主任，中外合资东西方投资咨询公司副总经理，江苏省机电轻纺投资公司投资 部经理，江苏省投资管理公司工业部副经理，江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经 理；现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部总经理。 唐光杰先生，职工监事，硕士，工程师。2007年 1月加入泰信基金管理有限公司，现任 公司信息技术部总监、工会主席。 第 6页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 董山青先生，职工监事，工商管理硕士。曾任中国银行上海分行对公业务业务经理；2004 年 8月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监助理、泰信行业精选混合基金经理。 周向光先生，职工监事，本科。2002年 12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任综 合管理部副经理、北京办事处主任、行政副总监兼理财顾问部业务副总监，现任董监事工作 部主任、综合管理部副总监。 3、公司高级管理人员 王小林先生，董事长，硕士，高级经济师；历任山东省国际信托投资公司证券管理总部 副总经理，山东省高新技术投资有限公司总经理助理，山东鲁信文化传媒投资有限公司副总 经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任，山东省国际信托有限公司党委书记、 总经理（拟任），中国银监会国际部副主任（挂职）；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司 副总经理。 葛航先生，董事，总经理，上海锐懿资产管理有限公司执行董事，学士；1989年7月加 入山东省国际信托有限公司，曾任山东省国际信托有限公司任租赁部高级业务经理、山东省 国际信托有限公司自营业务部经理。 吴胜光先生，督察长，硕士，高级经济师；曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省 国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。 桑维英女士，副总经理兼董事会秘书，上海锐懿资产管理有限公司监事，硕士；2002年 10月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的筹建及成立，历任监察稽核部负责人兼营销 策划部负责人、行政总监、第一届及第二届监事会职工监事、总经理助理。 韩波先生，副总经理，大学本科；曾先后任山东国投上海证券部财务经理，鲁信投资有 限公司财务、投资管理部门经理。2002年 10月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的 筹建及成立，历任公司财务负责人、总经理助理。 （二）基金管理成员 邱庆东先生，证券从业经验 8年。2007年 7月至 2012年 12月先后任职于国都证券、海 通证券、申万菱信基金管理公司担任债券研究员。2012年 12月进入泰信基金管理有限公司， 在集中交易部担任债券交易员，2013年 9月 30日至 2014年 9月 30日担任研究部高级债券 研究员兼泰信天天收益基金、泰信鑫益定期开放基金的基金经理助理。自 2014年 9月 30日 起担任泰信天天收益基金的基金经理。 附：本基金历任基金经理情况： 第 7页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 姓名管理本基金的时间 胡哲 2012年 9月 17日至 2014年 9月 30日 刘兴旺 2011年 4月 27日至 2012年 10月 25日 马成 2008年 10月 10日至 2011年 4月 27日 何俊春 2008年 3月 20日至 2009年 4月 18日 王鹏 2005年 5月 17日至 2008年 3月 20日 张翎 2004年 7月 9日至 2005年 5月 17日 徐军 2004年 2月 10日至 2004年 7月 9日 （三）投资决策委员会成员名单 本基金采取集体投资决策制度，由分管投资的副总经理韩波先生担任投资决策委员会主 任，投资决策委员会成员如下： 葛航先生，董事，总经理，上海锐懿资产管理有限公司执行董事； 韩波先生，副总经理； 朱志权先生，基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长混合基金的基金经理； 柳菁女士，研究部总监兼研究总监，泰信蓝筹精选混合基金、泰信中小盘精选混合基金 的基金经理； 梁剑先生，研究部副总监兼研究副总监； 何俊春女士，基金投资部固定收益投资总监，泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收 益基金、泰信债券周期回报基金、泰信鑫益定期开放债券基金的基金经理； 另外，督察长、风险管理部负责人、监察稽核部负责人及相关基金经理列席会议。 （四）上述人员之间均不存在近亲属关系。 四、基金管理人的职责 （一）依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （二）办理基金备案手续； （三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （六）编制中期和年度基金报告； （七）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 第 8页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） （八）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （九）召集基金份额持有人大会； （十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为； （十二）国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 五、基金管理人的承诺 （一）本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 （二）本基金管理人不得从事以下违反《证券法》《基金法》以及其它国家法律法规的行 为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 2、不公平地对待其管理的不同基金财产； 3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 5、依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 （三）基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或 者债券； 6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 第 9页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） （四）本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 1、越权或违规经营； 2、违反基金合同或托管协议； 3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 4、在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； 5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 6、玩忽职守、滥用职权； 7、泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； 8、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利 益； 3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息。 六、基金管理人的内部控制制度 （一）内部控制的原则 1、全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 2、独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与 权威性。 3、相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制中的盲点。 4、重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与 第 10页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 公司业务发展同等重要。 （二）内部控制的主要内容 1、控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下 设立有独立董事参加的审计、合规与风险控制委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系； 公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性， 督促实施有关审计建议。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策委员会等，负责公司经 营、基金投资、风险管理的重大决策。 公司设督察长，履行职责的范围涵盖基金及公司运作的所有业务环节，对公司和基金运 作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险 事件时向公司董事长和中国证监会报告。 2、风险评估 风险管理部定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负 面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度。 3、操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制 衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相 互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减 少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操 作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严 格的检查、复核标准。 4、信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的 人员进行处理。 第 11页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 5、监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能，检查、评价公司内 部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管 理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核 人员具有相对的独立性，内部稽核报告报董事长及中国证监会。 （三）基金管理人关于内部控制的声明 1、本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； 2、上述关于内部控制的披露真实、准确； 3、本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四节 基金托管人 一、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期：1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 二、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 第 12页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 三、证券投资基金托管情况 截至 2015年6月 30日，中国银行已托管 382只证券投资基金，其中境内基金 356只， QDII基金 26只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 四、托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则 的无保留意见的审阅报告。2014年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双 准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证 托管资产的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管 第 13页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 理机构报告。 第五节 相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构： 1、泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 法定代表人：王小林 总经理：葛航 成立日期：2003年5月23日 电话：021-20899188 传真：021-2089060 联系人：郅齐 网址：www.ftfund.com 2、泰信基金管理有限公司北京分公司 营业场所：北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室 电话：010-66215978 传真：010-66215968 联系人：林洁 网址：www.ftfund.com 3、泰信基金管理有限公司深圳分公司 营业场所：深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦1310室 电话：0755-33988759 传真：0755-33988757 联系人：史明伟 网址：www.ftfund.com 第 14页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） （二）代销机构： （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：姜建清 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：田国立 传真：010-66594942 客服电话：95566 网址：www.boc.cn （3）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com （4）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 第 15页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：刘士余 传真：010-85109219 客服电话：95599 网址：www.95599.cn （5）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 传真：010-66275654 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （6）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25号光大中心 法定代表人：唐双宁 联系人：朱红 电话：010-63636153 传真：010-63639709 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com （7）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83198888 第 16页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 传真：0755-83195049 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （8）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号东方文化大厦 法定代表人：常振明 联系人：王媛 传真：010-85230059 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com （9）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 法定代表人：吴建 客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （10）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华 电话：010-66223587 传真：010-66226045 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 第 17页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 北京银行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌的各营业网 点接受办理开户和认购业务。 （11）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街 2号 办公地址：北京市复兴门内大街 2号 法定代表人：洪崎 联系人：董云巍 吴海鹏 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （12）平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路 5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 传真：021-50979507 客服电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （13）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路 294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号宁波银行 24楼 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：021-63586210 传真：021-63586215 客服电话：96528， 962528（上海地区） 第 18页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 网址：www.nbcb.com.cn （14）南京银行股份有限公司 注册地址：中国江苏省南京市白下区淮海路 50号 办公地址：中国江苏省南京市白下区淮海路 50号 法定代表人：林复 联系人：翁俊 电话：025-84544021 传真：025-84544129 客户服务：40088-96400 网址：www.njcb.com.cn （15）金华银行股份有限公司 注册地址：金华市金东区光南路 668号 办公地址：金华市金东区光南路 668号 法定代表人：徐雅清 联系人：李飒 电话：0579-82178322 传真：025-84544129 客服电话：400-7116668 0579-2178322 网址：www.jhccb.com （16）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618 号 办公地址：上海市银城中路168 号上海银行大厦29 层 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670666 第 19页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com (17)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 传真：010-65182261 客服电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （18）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 6楼 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （19）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38－45楼 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38－45楼 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82960223 传真：0755-83734343 第 20页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn （20）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和 42楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客服电话：95575或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn （21）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-84588888 传真：010-60838888 客服电话：95558 网址：www.cs.ecitic.com （22）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：010-66568888 传真：010-66568536 客服电话：400-8888-888 第 21页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 网址：www.chinastock.com.cn （23）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98 号 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 网址：www.htsec.com （24）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或 4008895523 网址：www.swhysc.com 注：鉴于申银万国证券股份有限公司和宏源证券股份有限公司的合并事宜，业务整合将会 持续一定的时期，申购、赎回、转换、定投等业务暂时沿用各代销网点原有规则；后续若有 更新，请以公示信息为准。 （25）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268号 办公地址：浦东新区民生路 1199弄证大.五道口广场 1号楼 21层 法定代表人：兰荣 第 22页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 联系人：谢高得 电话：021-38565785 传真：021-38565955 客服电话：95562 400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （26）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 统一客服电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn （27）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋11楼 法定代表人：林俊波 联系人：赵小明 电话：021-68634510-8620 传真：021-68865680 客服电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com （28）万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋18、19层 第 23页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 办公地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋18、19层 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 电话：020-38286651 传真：020-22373718-1013 客服电话：400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn （29）民生证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16号中国人寿大厦 1901室 法定代表人：余政 联系人：赵明 电话：010-85127622 传真：010-85127917 客服电话：400-619-8888 网址：www.mszq.com （30）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 联系电话：022-28451991 传真：022-28451892 客户服务电话: 400-6515-988 网址：www.bhzq.com （31）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 第 24页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：025-51863323（南京）、0755-82492962（深圳） 客服电话：95597 网址： www.htsc.com.cn （32）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 客服电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn （33）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼22-29层 办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼21-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 电话：021-63325888-3108 传真：021-63326173 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （34）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 第 25页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客服电话：400-8888-788，10108998 网址：www.ebscn.com （35）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336号 办公地址：上海市西藏中路 336号 法定代表人：龚德雄 联系人：张瑾 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客服电话：021-962518 全国客服热线 4008918918 网址：www.962518.com （36）新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街 1号 A座 8层 办公地址：北京市西城区金融大街 1号 A座 8层 法定代表人：刘汝军 联系人：孙恺 电话：010-83561000 传真：010-83561001 客服电话：4006989898 网址：www.xsdzq.cn （37）平安证券有限责任公司 第 26页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8楼 法定代表人：谢永林 联系人：吴琼 电话：0755-22621866 传真：0755-82400862 客服电话：95511-8 网址：www.pingan.com （38）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路 357号 办公地址：安徽省合肥市阜南路 166号 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-5161821 传真：0551-5161672 客服电话：96518、400-809-6518 网址：www.hazq.com.cn （39）财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼 法定代表人：蔡一兵 联系人：郭磊 电话：0731-84403319 传真：0731-84403439 客服电话：0731-84403350 网址：www.cfzq.com 第 27页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） （40）国都证券股份有限公司 注册地址：北京东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层10层（100007） 法定代表人：常喆 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （41）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 法定代表人：钱卫 联系人：王炜哲 电话：021-68604866 传真：021-50372474 客服电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com.cn （42）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86号 办公地址：山东省济南市经七路 86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客服电话：95538或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.qlzq.com.cn 第 28页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） (43) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层（266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客服电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （44）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋41层 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （45）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 第 29页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 客服电话：400-600-8008 网址：www.china-invs.cn （46）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路 500号城建大厦 26楼 法定代表人：姚文平 联系人：罗芳 电话：021-68761616 传真：021-68767981 客服电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn （47）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 客服电话：400-8888-228 网址：www.jyzq.cn （48）西藏同信证券有限责任公司 注册地址：拉萨市北京中路 101号 办公地址：上海市闸北区永和路 118弄24号 法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌 电话：021-36537114 第 30页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 传真：021-36538467 网址：www.xzsec.com 客户服务电话：400-88111-77或拨打各城市营业网点咨询电话 （49）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 法定代表人：庞介民 联系人：荀航 电话：0471-4979545 传真：0471-4961259 客服电话：0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn （50）江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人：孙名扬 联系人：周俊 电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 客服电话：4006662288 网址：www.jhzq.com.cn （51）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 第 31页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 电话：0755-83516289 传真：0755-83515567 客服电话：0755-33680000、400-6666-888 网址：www.cgws.com （52）爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1600号1幢 32楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600号1幢 32楼 法定代表人：钱华 联系人：王薇 电话：021-32229888 传真：021-68728707 客服电话：4001-962502 网址：www.ajzq.com （53）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68778790 传真：021-68777992 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （54）英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 第 32页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 联系人：吴尔晖 电话：0755-83007159 传真：0755-83007034 客服电话：4000-188-688 网址：www.ydsc.com.cn （55）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街 95号 办公地址：成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 电话： 028-86690126 传 真: 028-86690126 联系人：金喆 客户热线： 4006-600109 网址：www.gjzq.com.cn （56）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 办公地址:浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 法定代表人:沈强 电话：0571-85783750 传 真: 0571-85783771 联系人：俞会亮 客户热线： 95548 网址： www.bigsun.com.cn （57）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层 第 33页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 法定代表人：黄金琳 电话：0591-87383623 传真: 0591-87383610 联系人：张腾 客户热线：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn （58）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务热线：95579或 4008-888-999 网址：www.95579.com （59）大通证券股份有限公司 注册地址：大连市中山区人民路 24号 办公地址：大连市沙河口区会展路 129号大连期货大厦 38-39层 法定代表人：李红光 电话： 0411-39673202 传真：0411-39673219 联系人：谢立军 客户服务电话: 4008-169-169 网址：www.daton.com.cn （60）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 第 34页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （61）华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308号 办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308号 法定代表人：李晓安 电话： 0931-8888088 传真： 09131-4890515 联系人：李昕田 客户服务电话: 0931-96668、4890208 网址：www.hlzqgs.com （62）国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市县前东街 168号 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8 号国联金融大厦 702 法定代表人：姚志勇 联系人：徐欣 联系电话：0510-82831662 联系传真：0510-82830162 客服电话：400-888-5288 公司网址：www.glsc.com.cn （63）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 第 35页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹 电话：020-88836999 传真：020-88836654 客服电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn （64）五矿证券有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心办公室 47层 01单元 办公地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼 法定代表人：赵立功 客服电话： 40018-40028 网址： www.wkzq.com.cn （65）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座16层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （66）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：4000-766-123 网址： www.fund123.cn 第 36页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） （67）深圳众禄金融控股股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com （68）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801 法定代表人：汪静波 客服电话：400－821－5399 网址：www.noah-fund.com （69）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路（近田东路）195号 3C幢 9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （70）嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 4606-10单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （71）中山证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区益田路 6009号新世界中心 29层 法定代表人：黄扬录 第 37页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 联系人：罗艺琳 电话：0755-82570586 传真：0755-82960582 客服电话：4001022011 网址：www.zszq.com （72）上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 法定代表人：燕斌 联系人：凌秋艳 客服电话：4000-466-788 网址：www.66zichan.com （73）上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人：沈继伟 联系人：赵沛然 客服电话：400-067-6266 网址：www.leadbank.com.cn (74)中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com (75)上海好买基金销售有限公司 第 38页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com (76)北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座23层 2302 法定代表人：梁越 客服电话：4008-980-618 网址：www.chtfund.com 二、基金注册登记机构 注册登记机构名称：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256号37层 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦36、37层 法定代表人：王小林 总经理：葛航 成立日期：2003年 5月 23日 电话：021-20899188 传真：021-20899060 联系人：韩波 三、出具律师意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 第 39页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：梁丽金、刘佳 联系人：刘佳 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：单峰、周祎 第六节 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回的场所 本基金的日常申购和赎回将通过基金管理人的直销网点和公司网站及基金销售代理人 的代销网点（具体名单以基金管理人的公告为准）进行。投资者应当在销售机构办理开放式 基金业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 泰信基金管理有限公司可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告；销售机 构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 （一）开放日及开放时间 第 40页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间（开放日）为上海证券交易所、深圳 证券交易所的交易日。开放日的具体业务办理时间（开放时间）为上海证券交易所、深圳证 券交易所交易日的交易时间，当前开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。 基金管理人可与销售机构约定在开放日增加其他开放时间，但基金管理人不得在基金合 同约定之外的日期和时间办理基金份额的申购、赎回。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额 申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 （二）申购的开始时间 本基金自成立日后不超过 7个工作日的时间起开始办理申购。本基金于 2004年 2月 16 日正式开始接受并办理日常申购业务。 （三）赎回的开始时间 本基金自成立日后不超过 7个工作日的时间起开始办理赎回。本基金于 2004年 2月 16 日正式开始接受并办理日常赎回业务。 三、申购和赎回的程序 （一）申请方式 基金投资者须按基金销售机构规定的方式，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的 申请。如投资者是首次申购本基金，需要申请开立泰信基金管理有限公司基金账户或销售机 构交易账户。 投资人申购本基金，须按销售机构规定的方式备足申购资金。 投资人提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。 （二）申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回基金的单位价格以一元人民币为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、投资者在全部赎回本基金余额时，基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并 与赎回款一起支付给投资者；投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金 第 41页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益负值时，则该笔 基金赎回申请视为全部赎回； 4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述 原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊 登公告。 （三）申购与赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请，正常情况下基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的 有效性进行确认。投资者在T+2日可向基金销售网点查询申购与赎回的成交情况，打印确认单。 （四）申购与赎回申请的款项支付 投资者申购（T 日）采用全额缴款方式，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者 账户。投资者赎回（T 日）申请成功后，基金管理人应指示基金托管人于T+1 日将赎回款项 从基金托管专户划出，通过各销售代理人划往赎回投资者指定的银行账户。在发生巨额赎回 的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 四、申购和赎回的数额和价格 （一）申购数额、余额的处理方式 1、代销网点首次申购的最低金额为 1,000元，直销网点首次申购的最低金额为 100,000 元。追加申购的金额每次不低于 1,000元。基金管理人可根据市场情况，调整首次及追加申 购的最低金额，并予以及时公告。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 100份基金份额。基金 份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 100份的，在赎回 时需一次全部赎回。 3、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行 调整，最迟在调整生效前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （二）申购份额与赎回金额的计算公式 1、申购份数的计算 申购份数=申购金额/T日基金份额净值（人民币 1.00元）。 2、赎回金额的计算 第 42页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 赎回金额=赎回份额/ T日基金份额净值（人民币 1.00元）。 3、每开放日的每万份基金份额收益及最近 7天平均收益折算的年收益率于该开放日的 次日公告。 （三）基金份额资产净值的计算公式 基金份额资产净值=基金资产净值/基金份额。 （四）申购与赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，注册登记机构在T+1日为投资者办理增加权益的登记手续，投资 者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。投资者赎回基金成功后，注册登记机构在T+1日为投 资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于 开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 五、拒绝或暂停接受申购的情形及处理方式 （一）在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、不可抗力； 2、证券交易市场交易时间非正常停市； 3、基金管理人有适当理由认为市场缺乏合适的投资机会，继续接受申购可能对已现有基 金份额持有人利益产生损害； 4、基金管理人认为基金规模超过合理水平，继续接受申购可能对基金业绩产生负面影响 从而损害现有基金份额持有人的利益； 5、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的其他申购； 6、法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案。在暂停申购的情 况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （二）发生基金合同、招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需 要暂停接受基金申购申请的，报经中国证监会批准后可以暂停接受投资人的申购申请。 （三）暂停基金的申购，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体 第 43页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 公告。 （四）暂停期间结束基金重新开放时，基金管理人应予公告。 如果发生暂停的时间为1天，基金管理人将于重新开放日在至少一种中国证监会指定的信 息披露媒体刊登基金重新开放申购的公告，并公告最近一个工作日（含假日）的每万份基金 份额收益和以最近七日平均收益折算的年化收益率。 如果发生暂停的时间超过 1天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购时，基金管理人 将提前 1个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新开放申购的公告， 并在重新开放申购日公告暂停期间（含假日）的每万份基金份额收益和以最近七日平均收益 折算的年化收益率。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告 一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束基 金重新开放申购时，基金管理人应提前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒 体连续刊登基金重新开放申购的公告。并在重新开放申购日公告暂停期间（含假日）的每万 份基金份额收益和以最近七日平均收益折算的年化收益率。 六、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式 （一）在如下情况下，基金管理人可以暂停赎回或延缓支付赎回款项： 1、不可抗力； 2、证券交易市场交易时间非正常停市； 3、法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申 请，基金管理人应当足额兑付；如暂时不能足额兑付，应当按单个账户已被接受的赎回申请 量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以兑付，并 以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回时可选择将当日未获 受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 （二）发生基金合同、招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需 要暂停接受基金赎回申请的，报经中国证监会批准后可以暂停接受投资人的赎回申请。 第 44页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） （三）暂停基金的赎回，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体 公告。 （四）暂停期间结束基金重新开放时，基金管理人应予公告。 如果发生暂停的时间为 1天，基金管理人将于重新开放日在至少一种中国证监会指定的 信息披露媒体刊登基金重新开放赎回的公告并公告最近一个工作日（含假日）的每万份基金 份额收益和以最近七日平均收益折算的年化收益率。 如果发生暂停的时间超过 1天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金 管理人将提前 1个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新开放赎回 的公告，并在重新开放赎回日公告暂停期间（含假日）的每万份基金份额收益和以最近七日 平均收益折算的年化收益率。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告 一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束基 金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息 披露媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告。并在重新开放赎回日公告暂停期间（含 假日）的每万份基金份额收益和以最近七日平均收益折算的年化收益率。 七、巨额赎回的情形及处理方式 （一）巨额赎回的情形 单个开放日基金净赎回申请（包括基金转换的转出申请在内）超过上一日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。 （二）巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或 部分延期赎回。 1、接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 2、部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为为兑付投资 者的赎回申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎 第 45页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未 受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开 放日办理。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并将以该下一个开放日的基金份额 净值为基准计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 当发生巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应当通过指定媒体、基金管理人的公司 网站或代销机构网点在 3个交易日内公告，说明有关处理方法。 （三）本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接 受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间 20个工 作日，并应当在指定媒体上予以公告。 第七节 基金的转换 一、基金转换 基金转换是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的基金管理人管 理的某一基金的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的、并由同一注册登记人办理注 册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基 金管理人届时另行规定并公告。 二、基金转换申请人的范围 基金份额持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理基金转换。 三、基金转换受理场所 基金转换将通过基金管理人的直销渠道及代销机构的代销网点进行，截止至 2015年 8 月 10日，泰信天天收益基金与本公司旗下其他基金之间的可转换情况如下： 1、直销渠道： 对于本公司管理的包括泰信天天收益货币（代码：290001）、泰信先行策略混合（代码： 290002）、泰信双息双利债券（代码：290003）、泰信优质生活混合（代码：290004）、泰 第 46页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 信优势增长混合（代码：290005）、泰信蓝筹精选混合（代码：290006）、泰信债券增强收 益（代码：A类 290007、C类291007）、泰信发展主题混合（代码：290008）、泰信债券周 期回报（代码：290009）、泰信中证 200指数（代码：290010）、泰信中小盘精选混合（代 码：290011）、泰信行业精选混合（代码：290012）、泰信现代服务业混合（代码：290014）、 泰信鑫益定期开放债券（代码：A类000212、C 类000213；仅限于开放期，详情请见相关公 告）在内的所有基金，直销客户均可申请办理转换业务。 2、代销渠道：银行渠道 （1）建设银行、招商银行、平安银行、南京银行 对于建设银行、招商银行、平安银行、南京银行代销渠道的客户，本基金转换业务适用 于本公司管理的泰信天天收益货币（代码：290001）、泰信先行策略混合（代码：290002）、 泰信双息双利债券（代码：290003）、泰信优质生活混合（代码：290004）、泰信优势增长 混合（代码：290005）、泰信蓝筹精选混合（代码：290006）、泰信债券增强收益（代码：A 类290007、C类291007）之间的相互转换业务。 （2）农业银行、华夏银行、北京银行、民生银行、宁波银行 对于农业银行、华夏银行、北京银行、民生银行、宁波银行代销渠道的客户，本基金转 换业务适用于本公司管理的泰信天天收益货币（代码：290001）、泰信先行策略混合（代码： 290002）、泰信双息双利债券（代码：290003）、泰信优质生活混合（代码：290004）、泰 信优势增长混合（代码：290005）、泰信蓝筹精选混合（代码：290006）、泰信债券增强收 益（代码：A类 290007、C类291007）、泰信发展主题混合（代码：290008）之间的相互转 换业务。 （3）中国银行、中信银行、交通银行 对于中国银行、中信银行、交通银行代销渠道的客户，本基金转换业务适用于本公司管 理的泰信天天收益货币（代码：290001）、泰信先行策略混合（代码：290002）、泰信双息 双利债券（代码：290003）、泰信优质生活混合（代码：290004）、泰信优势增长混合（代 码：290005）、泰信蓝筹精选混合（代码：290006）、泰信债券增强收益（代码：A类290007、 C类291007）、泰信发展主题混合（代码：290008）、泰信债券周期回报（代码：290009）、 泰信中证 200指数（代码：290010）、泰信中小盘精选混合（代码：290011）、泰信行业精 选混合（代码：290012）、泰信现代服务业混合（代码：290014）、泰信鑫益定期开放债券 第 47页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） （代码：A类 000212、C类000213；仅限于开放期，详情请见公告）之间的相互转换业务。 （4）光大银行 对于光大银行代销渠道的客户，本基金转换业务适用于本公司管理的泰信天天收益货币 （代码：290001）、泰信先行策略混合（代码：290002）、泰信双息双利债券（代码：290003）、 泰信优质生活混合（代码：290004）、泰信优势增长混合（代码：290005）、泰信蓝筹精选 混合（代码：290006）、泰信债券增强收益（代码：A类 290007、C类291007）、泰信债券 周期回报（代码：290009）、泰信中小盘精选混合（代码：290011）、泰信行业精选混合（代 码：290012）之间的相互转换业务。 （5）金华银行 对于金华银行代销渠道的客户，本基金转换业务适用于本公司管理的泰信天天收益货币 （代码：290001）、泰信先行策略混合（代码：290002）、泰信双息双利债券（代码：290003）、 泰信优质生活混合（代码：290004）、泰信优势增长混合（代码：290005）、泰信蓝筹精选 混合（代码：290006）、泰信债券增强收益（代码：A类 290007、C类291007）、泰信发展 主题混合（代码：290008）、泰信债券周期回报（代码：290009）、泰信中证 200指数（代 码：290010）、泰信中小盘精选混合（代码：290011）、泰信行业精选混合（代码：290012）、 泰信现代服务业混合（代码：290014）之间的相互转换业务。 3、代销渠道：证券公司 （1）上海证券、中信建投 对于上海证券、中信建投代销渠道的客户，本基金转换业务适用于本公司管理的泰信天 天收益货币（代码：290001）、泰信先行策略混合（代码：290002）、泰信双息双利债券（代 码：290003）、泰信优质生活混合（代码：290004）、泰信优势增长混合（代码：290005）、泰 信蓝筹精选混合（代码：290006）、泰信债券增强收益（代码：A类290007、C类291007）泰信 发展主题混合（代码：290008）、泰信债券周期回报（代码：290009）、泰信中证200指数（代 码：290010）、泰信中小盘精选混合（代码：290011）、泰信行业精选混合（代码：290012） 之间的相互转换业务。 （2）国信证券、海通证券、渤海证券、平安证券、华安证券、国都证券、长城证券、华 宝证券、信达证券 对于国信证券、海通证券、渤海证券、平安证券、华安证券、国都证券、长城证券、华 第 48页（共 100页） 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2015年第 2号） 宝证券、信达证券代销渠道的客户，本基金转换业务适用于本公司管理的泰信天天收益货币 （代码：290001）、泰信先行策略混合（代码：290002）、泰信双息双利债券（代码：290003）、 泰信优质生活混合（代码：290004）、泰信优势增长混合（代码：290005）、泰信蓝筹精选混 合（代码：290006）、泰信债券增强收益（代码：A类290007、C类291007）泰信发展主题混合 （代码：290008）、泰信债券周期回报（代码：290009）、泰信中证200指数（代码：290010）、 泰信中小盘精选混合（代码：290011）之间的相互转换业务。 （3）中信证券、中信证券（山东）、中信证券（浙江）、中航证券 对于中信证券、中信证券（山东）、中信证券（浙江）、中航证券代销渠道的客户，本 基金转换业务适用于本公司管理的泰信天天收益货币（代码：290001）、泰信先行策略混合 （代码：290002）、泰信双息双利债券（代码：290003）、泰信优质生活混合（代码：290004）、 泰信优势增长混合（代码：290005）、泰信蓝筹精选混合（代码：290006）、泰信债券增强 收益（代码：A类 290007、C类 291007）、泰信发展主题混合（代码：290008）、泰信中证 200指数（代码：290010）、泰信中小盘精选混合（代码：290011）之间的相互转换业务。 （4）江海证券 对于江海证券代销渠道的客户，本基金转换业务适用于本公司管理的泰信天天收益货币 （代码：290001）、泰信先行策略混合（代码：290002）、泰信双息双利债券（代码：290003）、 泰信优质生活混合（代码：290004）、泰信优势增长混合（代码：290005）、泰信蓝筹精选 混合（代码：290006）、泰信债券增强收益（代码：A类 290007、C类291007）、泰信发展 主题混合（代码：290008）、泰信债券周期回报（代码：290009）、泰信中证 200指数（代 码：290010）之间的相互转换业务。 （5）国泰君安证券、银河证券、安信证券、爱建证券、华福证券 对于国泰君安证券、银河证券、安信证券、爱建证券、华福证券代销渠道的客户，本基（未完）  |