[公告]三元股份：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-048 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年2月16日、 3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲 置募集资金不超过人民币250,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约 定的银行产品。详见公司2015年2月17日、3月31日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、 017号公告。公司于2015年4月17日召开第五届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行 产品。 近期，公司、公司全资子公司河北三元食品有限公司分别与中国民生银行 股份有限公司光华支行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下： 一、 现金管理协议基本内容 1. 中国民生银行股份有限公司光华支行 （1） 产品名称：非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）； （2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品； （3） 产品起息及到期日：2015年9月10日至2015年10月15日； （4） 产品预期年化收益率：4.70%； （5） 认购金额：7亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金6亿元及暂时闲置自有资金1亿元。 2. 中国民生银行股份有限公司光华支行 （1） 产品名称：非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）； （2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品； （3） 产品起息及到期日：2015年9月10日至2015年10月15日； （4） 产品预期年化收益率：4.70%； （5） 认购金额：3亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 二、投资风险及风险控制措施 公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在 投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情 况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。 三、对公司日常经营的影响 公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保 不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全 的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展， 有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。 四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及 自有资金购买银行产品的情况（见下表） 起息日到期日 1 中国建设银行股份有限公司北京 鼎昆支行 北京分行2015年100期保本型法人 理财产品 保本浮动收益型理财 产品 2015/3/52015/4/94.60%4.60%200,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 2 中国民生银行股份有限公司总行 营业部 中国民生银行结构性存款D-2款结构性存款2015/3/52015/4/144.65%4.65%500,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 3 北京农村商业银行股份有限公司 北京分行经济技术开发区支行天 华园分理处 北京农商银行“金凤凰理财”2015 年稳赢富逸63期货币市场型人民币 理财产品 保本浮动收益型理财 产品 2015/4/32015/5/124.30%4.30%100,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 4 交通银行股份有限公司北京东单 支行 蕴通财富·日增利 保本保证收益型理财 产品 2015/4/32015/5/55.10%5.10%100,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 5 浙商银行股份有限公司北京分行 营业部 浙商银行2015年专属理财第104期 保本浮动收益型理财 产品 2015/4/32015/4/295.00%5.00%200,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 6 招商银行股份有限公司北京崇文 门支行 招商银行CBJ00269结构性存款结构性存款2015/4/32015/5/44.30%4.30%200,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 7 中国民生银行股份有限公司总行 营业部 中国民生银行结构性存款D-2款结构性存款2015/4/72015/5/154.80%4.80%100,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 8北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行间保 证收益理财产品 保本保证收益型理财 产品 2015/4/102015/5/154.80%4.80%300,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 9 中国民生银行股份有限公司总行 营业部 中国民生银行结构性存款D-2款结构性存款2015/4/142015/5/224.80%4.80%500,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 10北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行间保 证收益理财产品 保本保证收益型理财 产品 2015/4/152015/5/204.80%4.80%150,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 11 交通银行股份有限公司北京东单 支行 蕴通财富·日增利 保本保证收益型理财 产品 2015/4/202015/5/255.10%5.10%200,000,000 暂时闲置 自有资金 收回本金 及收益 12北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行间保 证收益理财产品 保本保证收益型理财 产品 2015/4/232015/5/284.50%4.50%20,000,000 暂时闲置 募集资金 收回本金 及收益 产品实际 年化收益 率 产品认购金额（元）资金来源目前状态序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限产品预期 年化收益 率 起息日到期日 13江苏银行股份有限公司聚宝财富2015稳赢61号 保本浮动收益型理 财产品 2015/4/242015/6/34.80%4.80%100,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 14 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理35天安赢第046期对公款 （北京订制） 保本保证收益型理 财产品 2015/4/282015/6/24.45%4.45%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 15 浙商银行股份有限公司北京 分行营业部 浙商银行2015年专属理财第146期 保本浮动收益型理 财产品 2015/5/42015/5/295.00%5.00%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 16 交通银行股份有限公司北京 东单支行 蕴通财富·日增利 保本保证收益型理 财产品 2015/5/72015/6/105.00%5.00%100,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 17 招商银行股份有限公司北京 崇文门支行 招商银行“点金公司理财”之69594号 理财计划 保本浮动收益型理 财产品 2015/5/72015/6/195.00%5.00%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 18 招商银行股份有限公司北京 崇文门支行 招商银行“点金公司理财”之69641号 理财计划 保本浮动收益型理 财产品 2015/5/182015/7/35.00%5.00%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 19北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行间保证 收益理财产品 保本保证收益型理 财产品 2015/5/202015/6/244.60%4.60%300,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 20北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行间保证 收益理财产品 保本保证收益型理 财产品 2015/5/212015/6/254.60%4.60%150,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 500,000,000 暂时闲置募 集资金 200,000,000 暂时闲置自 有资金 22 浙商银行股份有限公司北京 分行营业部 浙商银行2015年专属理财第208期 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/22015/6/294.50%4.50%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 23 中国建设银行股份有限公司 北京鼎昆支行 建行北京分行“乾元”2015年第216期 保本型人民币法人理财 保本浮动收益型理 财产品 2015/5/292015/8/284.60%4.60%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 24 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/52015/6/124.70%4.70%300,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 4.95%4.95% 收回本金及 收益 产品实际 年化收益 率 产品认购金额 （元） 资金来源目前状态 产品预期 年化收益 率 2015/6/11 序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限 21 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹2W周四对公02款 （特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/5/28 起息日到期日 600,000,000 暂时闲置募 集资金 200,000,000 暂时闲置自 有资金 26北京银行股份有限公司 稳健系列人民币40天期限银行间保证 收益理财产品 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/122015/7/224.30%4.30%30,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 27 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/122015/6/194.60%4.60%300,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 150,000,000 暂时闲置募 集资金 100,000,000 暂时闲置自 有资金 29北京银行股份有限公司 稳健系列人民币40天期限银行间保证 收益理财产品 保本保证收益型理 财产品 2015/6/262015/8/54.30%4.30%450,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 30 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/7/22015/8/65.10%5.10%450,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 31 招商银行股份有限公司北京 崇文门支行 招商银行“点金公司理财”之69777号 理财计划 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/302015/8/55.00%5.00%200,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 150,000,000 暂时闲置募 集资金 100,000,000 暂时闲置自 有资金 33 招商银行股份有限公司北京 崇文门支行 招商银行“点金公司理财”之69823号 理财计划 保本浮动收益型理 财产品 2015/7/92015/8/214.60%4.60%400,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 34 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/7/22015/8/65.10%5.10%300,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 2015/8/65.10%5.10% 收回本金及 收益 32 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/7/228 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/232015/6/294.55%4.55% 收回本金及 收益 2015/6/194.60%4.60% 收回本金及 收益 产品实际 年化收益 率 产品认购金额 （元） 资金来源目前状态 产品预期 年化收益 率 序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限 25 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/6/12 起息日到期日 600,000,000 暂时闲置募 集资金 100,000,000 暂时闲置自 有资金 36北京银行股份有限公司 稳健系列人民币40天期限银行间保证 收益理财产品 保本保证收益型理 财产品 2015/8/112015/9/204.30%4.30%480,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 37 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/8/62015/9/104.90%4.90%300,000,000 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 38 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 公05款（特） 保本浮动收益型理 财产品 2015/9/32015/10/84.60%4.60%200,000,000 暂时闲置募 集资金 35 中国民生银行股份有限公司 光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 公款（特1） 保本浮动收益型理 财产品 2015/8/6 序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限 2015/9/104.90%4.90% 收回本金及 收益 产品实际 年化收益 率 产品认购金额 （元） 资金来源目前状态 产品预期 年化收益 率 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2015年9月22日 中财网
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