[三季报]浙江震元：2015年第三季度报告全文
浙江震元股份有限公司 2015年第三季度报告全文 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二〇一五年十月九日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士及财务经理丁佩娟女士声明：保证季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减（%） 总资产（元） 1,927,496,492.08 1,802,559,893.15 6.93 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,229,214,740.33 1,211,602,527.07 1.45 本报告期 本报告期比上年同 期增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减（%） 营业收入（元） 524,285,746.40 2.07 1,565,887,680.11 1.92 归属于上市公司股东的净利 润（元） 78,751.47 -98.51 7,429,933.26 -81.00 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -268,414.15 -105.82 6,943,317.81 -81.32 经营活动产生的现金流量净 额（元） —— —— 12,625,704.10 -24.81 基本每股收益（元/股） 0.0002 -98.73 0.0222 -81.04 稀释每股收益（元/股） 0.0002 -98.73 0.0222 -81.04 加权平均净资产收益率（%） 0.01 -0.43个百分点 0.61 -2.67个百分点 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 334,123,286 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,274.47 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 1,022,823.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 666,800.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,132,908.55 减：所得税影响额 30,470.29 少数股东权益影响额（税后） 37,355.22 合计 486,615.45 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 36,930 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 绍兴市旅游集团有限公司 国有法人 19.94 66,627,786 61,280,866 —— —— 陈剑刚 境内自然人 2.36 7,900,000 0 —— —— 全国社保基金六零四组合 境内非国有 法人 1.98 6,617,038 0 —— —— 兵工财务有限责任公司 国有法人 1.66 5,558,660 0 —— —— 兴业国际信托有限公司－兴赢 16号新型结构化证券投资集合 资金信托计划 境内非国有 法人 1.04 3,479,900 0 —— —— 夏可云 境内自然人 0.97 3,237,760 0 —— —— 中国工商银行股份有限公司－ 融通医疗保健行业混合型证券 投资基金 境内非国有 法人 0.96 3,200,074 0 —— —— 中国工商银行股份有限公司－ 汇添富医药保健混合型证券投 资基金 境内非国有 法人 0.90 2,996,800 0 —— —— 陈德海 境内自然人 0.83 2,776,600 0 —— —— 蒋水良 境内自然人 0.78 2,608,840 0 —— —— 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈剑刚 7,900,000 人民币普通股 7,900,000 全国社保基金六零四组合 6,617,038 人民币普通股 6,617,038 兵工财务有限责任公司 5,558,660 人民币普通股 5,558,660 绍兴市旅游集团有限公司 5,346,920 人民币普通股 5,346,920 兴业国际信托有限公司－兴赢16号新型结构化证 券投资集合资金信托计划 3,479,900 人民币普通股 3,479,900 夏可云 3,237,760 人民币普通股 3,237,760 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业混 合型证券投资基金 3,200,074 人民币普通股 3,200,074 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合 型证券投资基金 2,996,800 人民币普通股 2,996,800 陈德海 2,776,600 人民币普通股 2,776,600 蒋水良 2,608,840 人民币普通股 2,608,840 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股票6,700,000股，通过普通证券账户持有公 司股票1,200,000股，合计持有公司股票7,900,000股；公司股 东陈德海通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股票800,000股，通过普通证券账户持有公司股票 1,976,600股，合计持有公司股票2,776,600股；公司股东蒋水 良通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司股票2,608,840股，合计持有公司股票2,608,840股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项 目 报告期末 上年度末 变动比例（%） 说明 货币资金 182,143,493.11 374,063,787.70 -51.31% 主要系母公司购买资产及 全资子公司震元制药设备 工程款支付增加 应收票据 12,397,591.42 31,451,811.87 -60.58% 主要系全资子公司震元制 药本期票据到期托收及背 书转让额增加较多所致 预付款项 97,057,763.95 38,756,405.26 150.43% 主要系母公司购买资产支 付预付款增加所致 其他应收款 28,187,764.15 8,327,642.21 238.48% 主要系业务备用金增加所 致 其他流动资产 27,595,405.96 6,125,403.89 350.51% 主要系购置保本型银行理 财产品所致 在建工程 93,183,074.30 49,457,631.08 88.41% 主要系全资子公司震元制 药技改扩产项目增加所致 其他非流动资产 50,639,221.78 17,653,695.20 186.85% 主要系全资子公司震元制 药工程项目预付款增加所 致 短期借款 500,000.00 4,500,000.00 -88.89% 主要系公司银行贷款减少 所致 应付利息 2,970.97 6,119.17 -51.45% 主要系公司银行贷款减少 所致 其他应付款 47,435,165.52 21,349,991.24 122.18% 主要系全资子公司震元制 药销售保证金增加 递延所得税负债 13,782,882.14 10,352,122.14 33.14% 主要系公司持有的可供出 售金融资产公允价值变动 所致 其他综合收益 42,045,722.14 31,753,442.14 32.41% 主要系公司持有的可供出 售金融资产公允价值变动 所致 项 目 报告期末 上年度末 变动比例（%） 说明 财务费用 -2,296,058.55 -3,513,541.52 34.65% 主要系银行存款减少所致 所得税费用 6,487,583.21 11,317,492.47 -42.68% 主要系公司利润下降所致 营业税金及附加 4,558,932.44 3,187,564.50 43.02% 主要系全资子公司震元制 药设备发票未到可抵扣进 项税减少导致本期应交增 值税增加所致 资产减值损失 5,564,090.10 2,097,263.47 165.30% 本期单项计提坏账准备所 致 项 目 本期数 上年同期数 变动金额 说明 投资活动产生的 现金流量净额 -199,863,338.97 -70,666,242.55 -129,197,096.42 主要系购建固定资产和本 期暂时闲置资金进行了保 本型银行理财所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -4,249,325.20 -15,685,533.35 11,436,208.15 主要系银行贷款减少导致 到期偿还贷款减少所致； 现金及现金等价 物净增加额 -191,114,887.18 -69,501,386.42 -121,613,500.76 主要系投资活动产生的现 金流量减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 绍兴市旅游集团有限公司将所持“浙江震元”19.94%股份无偿划转至绍兴震元健康产业 集团有限公司事宜已取得国务院国资委批文，截止报告日，该股权无偿划转过户等手续尚在 办理中。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内 的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 绍兴市旅游集团 有限公司 在国家出台关于股权激励机 制的相关规定后，将积极配合 有关部门探索股权激励机制 的实施。 2006年7月6日 长期 履行中 首次公开发行或再 融资时所作承诺 绍兴市旅游集团 有限公司 按照《上市公司非公开发行股 票实施细则》等相关法规的规 定，公司控股股东旅游集团承 诺认购公司本次非公开发行 的股份自公司新增股份上市 之日起36个月内不转让。 2012年11月13日 三年 正在履行 承诺是否及时履行 是 四、对2015年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 √适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向大幅下降 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 1,953.95 -- 0 3,907.89 下降 50.00 -- 100.00 基本每股收益（元/股） 0.06 -- 0 0.12 下降 50.00 -- 100.00 业绩预告的说明 预期公司四季度整体运营情况延续前三季度的严峻形势，受药品招投标、 绍兴市创新公立医疗卫生机构药品集中采购和定价机制试点工作等持续影 响，药品价格有较大下降，给公司销售和盈利带来较大冲击；随着项目的 建设、GSP/GMP、环保等投入，企业运营成本较上年有较大增长；新产品的 销售推广情况较预期差；故预计2015年全年同比下降。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 √适用 □ 不适用 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投 资成本 （万元） 期初持股 数量 期初持 股比例 （%） 期末持股 数量 期末持 股比例 （%） 期末账 面值（万 元） 报告期 损益（万 元） 会计核 算科目 股份 来源 股票 000963 华东医药 52.8 79.6万股 0.21 79.6万股 0.21 5,560.06 73.25 可供出 售金融 资产 —— 合计 52.8 79.6万股 0.21 79.6万股 0.21 5,560.06 73.25 —— —— 七、委托理财 √适用 □ 不适用 受托人名 称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确定 方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 绍兴银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 4,000 20150217 20150520 存续期满 本金及收 益一次性 支付 4,000 —— 53.44 53.44 绍兴银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 4,000 20150609 20150909 存续期满 本金及收 益一次性 支付 4,000 —— 43.35 43.35 绍兴银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 1,000 20150917 20151023 存续期满 本金及收 益一次性 支付 —— —— 3.64 —— 招商银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 3,000 20150716 20150820 存续期满 本金及收 益一次性 支付 3,000 —— 5.12 5.12 招商银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 3,000 20150821 20150911 存续期满 本金及收 益一次性 支付 3,000 —— 3.88 3.88 招商银行 无 否 保本浮动 1,300 20150915 20160210 存续期满 —— —— —— —— 股份有限 公司 收益型 本金及收 益一次性 支付 合计 16,300 -- -- -- 14,000 —— —— 105.79 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） —— 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 2015年2月12日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) —— 八、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表（附后） 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 编制单位：浙江震元股份有限公司 合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司 流动资产：流动负债： 货币资金182,143,493.11 78,483,930.44 374,063,787.70 209,170,432.84 短期借款500,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸入存款及同业存放 交易性金融资产 拆入资金 应收票据12,397,591.42 2,092,519.98 31,451,811.87 1,175,452.59 交易性金融负债 应收账款483,795,566.38 369,292,476.09 384,284,110.24 279,837,116.97 应付票据117,270,078.23 96,770,078.23 129,047,097.25 124,047,097.25 预付款项97,057,763.95 90,887,160.46 38,756,405.26 34,817,610.66 应付账款433,631,835.56 334,560,674.20 343,743,564.05 252,330,379.88 应收保费 预收款项7,395,541.51 8,409,069.93 577,535.52 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬52,160,086.23 43,072,910.25 49,205,706.73 34,216,187.94 应收股利 应交税费5,982,277.55 2,248,207.06 5,165,024.99 1,952,032.74 其他应收款28,187,764.15 15,095,280.67 8,327,642.21 9,908,326.46 应付利息2,970.97 2,970.97 6,119.17 6,119.17 买入返售金融资产 应付股利373,370.53 373,370.53 373,370.53 373,370.53 存货366,359,565.73 174,910,764.63 313,085,307.67 142,828,393.39 其他应付款47,435,165.52 12,272,950.28 21,349,991.24 10,769,772.41 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产27,595,405.96 23,133,333.32 6,125,403.89 228,315.58 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动资产合计1,197,537,150.70 753,895,465.59 1,156,094,468.84 677,965,648.49 流动负债合计664,751,326.10 489,301,161.52 561,799,943.89 428,272,495.44 非流动负债： 非流动资产： 长期借款 发放贷款及垫款 应付债券 可供出售金融资产94,747,900.00 94,547,900.00 81,024,860.00 80,824,860.00 长期应付款 持有至到期投资 专项应付款 长期应收款 预计负债 长期股权投资530,108,228.99 528,184,628.99 递延收益7,330,833.29 7,863,333.32 投资性房地产37,241,104.80 51,907,172.20 39,156,160.71 53,616,948.82 递延所得税负债13,782,882.14 13,782,882.14 10,352,122.14 10,352,122.14 固定资产384,010,748.40 79,313,072.47 387,851,281.41 81,756,880.42 其他非流动负债 在建工程93,183,074.30 49,457,631.08 非流动负债合计21,113,715.43 13,782,882.14 18,215,455.46 10,352,122.14 工程物资负债合计685,865,041.53 503,084,043.66 580,015,399.35 438,624,617.58 固定资产清理所有者权益（或股东权益）： 生产性生物资产 实收资本（或股本）334,123,286.00 334,123,286.00 334,123,286.00 334,123,286.00 油气资产 资本公积537,155,093.56 542,862,818.46 537,155,093.56 542,862,818.46 无形资产37,235,995.09 5,684,917.38 38,239,709.15 6,063,502.82 减：库存股 开发支出 专项储备 商誉 其他综合收益42,045,722.14 41,907,641.43 31,753,442.14 31,615,361.43 长期待摊费用7,364,940.58 7,364,940.58 8,630,762.57 8,630,762.57 盈余公积37,101,315.80 27,772,830.17 37,101,315.80 27,772,830.17 递延所得税资产25,536,356.43 18,641,094.69 24,451,324.19 17,662,168.24 一般风险准备 其他非流动资产50,639,221.78 17,653,695.20 120,140.00 未分配利润278,789,322.83 91,712,172.18 271,469,389.57 79,826,626.71 非流动资产合计729,959,341.38 787,567,326.31 646,465,424.31 776,859,891.86 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计1,229,214,740.33 1,038,378,748.24 1,211,602,527.07 1,016,200,922.77 少数股东权益12,416,710.22 10,941,966.73 所有者权益合计1,241,631,450.55 1,038,378,748.24 1,222,544,493.80 1,016,200,922.77 资产总计1,927,496,492.08 1,541,462,791.90 1,802,559,893.15 1,454,825,540.35 负债和所有者权益总计1,927,496,492.08 1,541,462,791.90 1,802,559,893.15 1,454,825,540.35 法定代表人：宋逸婷 主管会计工作的负责人： 李洋 会计机构负责人：丁佩娟 资 产 负 债 表 2015年9月30日 会企01表 单位: 人民币元 期末数期初数 资 产 期末数期初数 负债和股东权益 会企02表 编制单位：浙江震元股份有限公司 合并母公司合并母公司 一、营业总收入524,285,746.40 361,926,723.96 513,651,063.87 339,613,853.04 其中：营业收入524,285,746.40 361,926,723.96 513,651,063.87 339,613,853.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本522,615,961.62 367,614,234.41 503,787,707.80 338,038,661.21 其中：营业成本443,227,588.55 342,891,629.45 439,092,310.10 319,584,613.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加1,402,919.98 540,633.57 1,126,474.68 354,893.91 销售费用43,281,337.51 10,175,108.70 36,851,918.90 11,188,000.57 管理费用35,308,430.77 14,270,152.21 26,994,741.84 7,083,342.32 财务费用-604,315.19 -263,289.52 -277,737.72 -172,188.98 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）523,534.24 663,534.24 1,500,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,193,319.02 -5,023,976.21 9,863,356.07 3,075,191.83 加：营业外收入443,439.73 265,491.56 109,301.76 90,000.16 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出595,521.02 361,910.91 849,725.53 410,682.02 其中：非流动资产处置损失 -2,274.47 46,477.81 70,599.59 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,041,237.73 -5,120,395.56 9,122,932.30 2,754,509.97 减：所得税费用1,422,839.14 6,039.12 3,085,037.47 100,873.34 五、净利润（净亏损以“-”号填列）618,398.59 -5,126,434.68 6,037,894.83 2,653,636.63 归属于母公司所有者的净利润78,751.47 -5,126,434.68 5,291,741.58 2,653,636.63 少数股东损益539,647.12 746,153.25 六、其他综合收益的税后净额-973,110.00 -973,110.00 3,552,181.08 3,552,181.08 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-973,110.00 -973,110.00 3,552,181.08 3,552,181.08 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益-973,110.00 -973,110.00 3,552,181.08 3,552,181.08 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中 所享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益-973,110.00 -973,110.003,552,181.08 3,552,181.08 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-354,711.41 -6,099,544.68 9,590,075.91 6,205,817.71 归属于母公司所有者的综合收益总额-894,358.53 -6,099,544.68 8,843,922.66 6,205,817.71 归属于少数股东的综合收益总额539,647.12 0.00 746,153.25 八、每股收益： （一）基本每股收益0.00020.0158 （二）稀释每股收益0.00020.0158 法定代表人： 宋逸婷 主管会计工作的负责人： 李洋 会计机构负责人：丁佩娟 利 润 表 2015年7-9月 单位: 人民币元 项 目 本期数上年同期数 会企02表 编制单位：浙江震元股份有限公司 合并母公司合并母公司 一、营业总收入1,565,887,680.11 1,017,614,562.58 1,536,403,690.73 1,001,422,721.40 其中：营业收入1,565,887,680.11 1,017,614,562.58 1,536,403,690.73 1,001,422,721.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,552,754,712.80 1,020,421,131.76 1,484,894,041.34 980,778,109.99 其中：营业成本1,336,661,780.08 959,501,865.14 1,309,985,512.42 934,133,689.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加4,558,932.44 1,211,015.37 3,187,564.50 774,843.66 销售费用113,229,975.32 27,159,261.30 97,705,115.78 25,262,757.17 管理费用95,035,993.41 29,313,305.94 75,432,126.69 21,288,950.78 财务费用-2,296,058.55 -1,357,863.36 -3,513,541.52 -1,461,371.34 资产减值损失5,564,090.10 4,593,547.37 2,097,263.47 779,239.87 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）1,848,346.24 17,588,346.24 2,067,041.44 3,667,841.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列）14,981,313.55 14,781,777.06 53,576,690.83 24,312,452.85 加：营业外收入2,080,430.87 365,491.77 1,945,421.37 457,675.57 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出3,283,934.46 2,019,968.80 3,139,195.59 2,112,877.49 其中：非流动资产处置损失2,274.47 49,184.59 74,260.90 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13,777,809.96 13,127,300.03 52,382,916.61 22,657,250.93 减：所得税费用6,487,583.21 1,241,754.56 11,317,492.47 3,628,661.07 五、净利润（净亏损以“-”号填列）7,290,226.75 11,885,545.47 41,065,424.14 19,028,589.86 归属于母公司所有者的净利润7,429,933.26 11,885,545.47 39,112,308.72 19,028,589.86 少数股东损益-139,706.51 1,953,115.42 六、其他综合收益的税后净额10,292,280.00 10,292,280.00 8,374,496.75 8,374,496.75 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额10,292,280.00 10,292,280.00 8,374,496.75 8,374,496.75 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中所享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益10,292,280.00 10,292,280.00 8,374,496.75 8,374,496.75 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中所享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益10,292,280.00 10,292,280.008,374,496.75 8,374,496.75 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额17,582,506.75 22,177,825.47 49,439,920.89 27,403,086.61 归属于母公司所有者的综合收益总额17,722,213.26 22,177,825.47 47,486,805.47 27,403,086.61 归属于少数股东的综合收益总额-139,706.51 1,953,115.42 0.00 八、每股收益： （一）基本每股收益0.02220.1171 （二）稀释每股收益0.02220.1171 法定代表人： 宋逸婷 主管会计工作的负责人：李洋 会计机构负责人：丁佩娟 利 润 表 2015年9月 单位: 人民币元 项 目 本期数上年同期数 会企03表 编制单位：浙江震元股份有限公司单位: 人民币元 合 并母公司合 并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,653,708,825.85 1,086,470,298.83 1,765,926,045.09 1,076,635,539.81 处置交易性金融资产净增加额 收到的税费返还1,025,165.75 260,491.56 538,666.87 231,890.98 收到其他与经营活动有关的现金74,699,237.47 34,870,194.43 91,011,563.88 28,131,618.83 经营活动现金流入小计1,729,433,229.07 1,121,600,984.82 1,857,476,275.84 1,104,999,049.62 购买商品、接受劳务支付的现金1,405,578,338.32 1,067,644,314.16 1,562,001,658.25 1,024,500,785.51 支付给职工以及为职工支付的现金111,619,745.06 20,229,111.65 101,222,935.94 21,378,893.62 支付的各项税费52,288,081.31 13,745,537.98 50,324,927.21 20,912,083.18 支付其他与经营活动有关的现金147,321,360.28 50,056,626.15 127,135,167.39 43,312,543.90 经营活动现金流出小计1,716,807,524.97 1,151,675,589.94 1,840,684,688.79 1,110,104,306.21 经营活动产生的现金流量净额12,625,704.10 -30,074,605.12 16,791,587.05 -5,105,256.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金140,000,000.00 140,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,848,346.24 17,588,346.24 2,067,041.44 3,667,841.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,497.10 24,497.10 83,728.60 2,746,958.49 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金1,614,450.00 812,498.63 812,498.63 投资活动现金流入小计143,487,293.34 157,612,843.34 2,963,268.67 7,227,298.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金180,350,632.31 76,227,399.91 73,629,511.22 19,437,199.86 投资支付的现金163,000,000.00 164,923,600.00 6,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计343,350,632.31 241,150,999.91 73,629,511.22 25,837,199.86 投资活动产生的现金流量净额-199,863,338.97 -83,538,156.57 -70,666,242.55 -18,609,901.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金500,000.00 35,500,000.00 35,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计500,000.00 35,500,000.00 35,000,000.00 偿还债务支付的现金4,500,000.00 4,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息支付的现金249,325.20 118,333.30 1,185,533.35 1,106,333.35 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润110,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计4,749,325.20 4,118,333.30 51,185,533.35 51,106,333.35 筹资活动产生的现金流量净额-4,249,325.20 -4,118,333.30 -15,685,533.35 -16,106,333.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响372,072.89 58,802.43 五、现金及现金等价物净增加额-191,114,887.18 -117,731,094.99 -69,501,386.42 -39,821,491.24 加：期初现金及现金等价物余额344,561,829.75 184,361,017.89 389,055,339.89 172,860,533.59 六、期末现金及现金等价物余额153,446,942.57 66,629,922.90 319,553,953.47 133,039,042.35 法定代表人：宋逸婷 主管会计工作的负责人：李洋 会计机构负责人：丁佩娟 现 金 流 量 表 2015年1—9月 项 目 本 期上年同期 中财网
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