[公告]云天化：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-065 云南云天化股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：银行 ● 委托理财金额：自有资金不超过15亿元（资金额度在决议有效期内可以 滚动使用） ● 委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品 一、 委托理财概述 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常经营及 风险可控的前提下，使用自有暂时闲置资金购买理财产品，理财产品以保本型、 风险可控类银行理财产品为主，单个理财产品期限一般不超过3个月。 1、理财产品购买的收益及到期收回情况 2015年前三季度，公司共购买理财产品37笔，累计金额18.54亿元。其中, 已到期并收回26笔，金额13.40亿元，理财收益909万元；尚未到期理财产品共11 笔，金额5.14亿元，预计理财收益374万元。 单位：万元，% 类 型 序 号 银 行 理财产品名称 产品性质 金 额 利率/预 计利率 交易日 到期日 收益/预 计收益 到 期 已 收 回 1 中国银行 中银保本理财人民币 保本保收益型 10,000 4.21 2015-3-17 2015-4-14 32 2 浦发银行 结构性存款 保本保收益型 10,000 4.90 2015-3-18 2015-6-18 123 3 兴业银行 企业金融结构性存款(封闭式) 保本保收益型 3,000 3.90 2015-3-18 2015-5-18 20 4 广发银行 广赢安薪 保本保收益型 5,000 4.70 2015-3-19 2015-6-19 59 5 交通银行 蕴通财富·日增利 保本保收益型 10,000 4.90 2015-3-24 2015-4-24 42 6 平安银行 卓越计划滚动型 保本浮动收益型 4,000 4.10 2015-4-3 2015-5-4 11 类 型 序 号 银 行 理财产品名称 产品性质 金 额 利率/预 计利率 交易日 到期日 收益/预 计收益 7 光大银行 结构性存款 保本型 2,000 4.36 2015-4-16 2015-7-14 22 8 中国银行 中银保本理财人民币 保本保收益型 10,000 3.70 2015-4-16 2015-5-18 32 9 民生银行 35天安赢第45期 保本保收益型 2,000 4.45 2015-4-20 2015-5-25 9 10 交通银行 蕴通财富·日增利 保本保收益型 10,000 4.90 2015-4-27 2015-7-6 94 11 光大银行 结构性存款定制第五期产品 保本型 2,000 4.05 2015-5-7 2015-8-5 20 12 中国银行 中银保本理财人民币 保本保收益型 10,000 3.40 2015-5-19 2015-8-16 84 13 兴业银行 企业金融结构性存款(封闭式) 保本浮动收益型 3,000 3.20 2015-5-21 2015-8-19 24 14 平安银行 卓越计划滚动型 保本浮动收益型 4,000 3.50 2015-6-1 2015-7-26 20 15 民生银行 35天安赢第52期 保本保收益型 4,000 3.85 2015-6-9 2015-7-14 15 16 广发银行 名利双收 保本保收益型 5,000 4.40 2015-6-23 2015-9-23 55 17 浦发银行 结构性存款 保本保收益型 10,000 3.90 2015-6-24 2015-9-24 98 18 交通银行 日增利70天 保本保收益型 10,000 3.80 2015-7-6 2015-9-15 73 19 民生银行 61天安赢第58期 保本保收益型 4,000 3.95 2015-7-23 2015-9-22 26 20 平安银行 卓越计划滚动型 保本浮动收益型 4,000 3.50 2015-7-26 2015-9-20 18 21 平安银行 卓越28天滚动保本集合型 保本浮动收益型 6,000 3.10 2015-8-20 2015-9-17 14 22 交通银行 日增利S款 保本保收益型 1,000 3.20 2015-6-5 2015-6-19 1 23 交通银行 日增利S款 保本保收益型 1,000 2.70 2015-6-12 2015-6-19 1 24 交通银行 日增利S款 保本保收益型 1,000 3.40 2015-6-5 2015-7-7 3 25 交通银行 日增利S款 保本保收益型 500 3.04 2015-7-10 2015-8-7 1 26 中国银行 中银日积月累-收益累进 保本浮动收益型 2,500 3.60 2015-7-27 2015-9-17 13 小计 134,000 909 持 有 未 到 期 27 招商银行 步步生金8688号 保本浮动收益型 1,400 3.40 2015-5-18 无固定期限 提前一天可 赎回 18 28 光大银行 结构性存款 保本型 2,000 4.36 2015-8-5 2015-11-5 22 29 光大银行 结构性存款 保本型 2,000 3.50 2015-8-12 2015-11-10 18 30 中国银行 中银保本理财人民币 保本保收益型 10,000 3.20 2015-8-17 2015-11-17 82 31 交通银行 蕴通财富·日增利 保本保收益型 10,000 3.40 2015-9-16 2015-11-24 65 32 广发银行 薪加薪16号 保本保收益型 3,500 4.20 2015-9-25 2015-12-24 37 33 浦发银行 结构性存款 保本保收益型 5,000 3.70 2015-9-28 2015-12-30 46 34 平安银行 卓越28天滚动保本集合型 保本浮动收益型 6,000 3.10 2015-9-17 2015-10-15 14 35 民生银行 “安盈保本”系列 保本保收益型 1,000 3.45 2015-9-10 2015-10-14 3 36 交通银行 日增利S款 保本浮动收益型 10,000 2.55 2015-9-30 无固定期限 提前一天可 赎回 64 37 中国银行 中银日积月累-收益累进 保本浮动收益型 500 3.60 2015-7-27 无固定期限 提前一天可 赎回 5 小计 51,400 374 合计 185,400 1,283 2、公司内部需履行的审批程序 公司于第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正 常经营及风险可控的前提下，使用自有暂时闲置资金购买理财产品。购买理财产 品金额不超过15亿元，并可以滚动使用，理财产品以保本型、风险可控类银行理 财产品为主，详细内容见本公司2015年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南云 天化股份有限公司关于》（临2015-006）。 二、 委托理财产品的安全性及公司风险控制措施 为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资的 品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。在额度范围内董事会授权管理 层负责办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。 三、 独立董事意见 基于独立判断的立场，公司独立董事对《关于使用暂时闲置资金购买银行理 财产品的议案》发表了独立意见，详见公司于2015年1月28日披露在上海证券交 易所网（www.sse.com.cn）的《独立董事意见》。 四、购买理财产品对公司的影响 公司财务状况稳健，购买银行保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为 自有闲置资金，不会影响公司日常经营业务的开展，有利于提高自有资金的使用 效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同时，公司制定了严 格的风险控制措施，与银行保持密切联系，跟踪产品投向，评估投资风险，以切 实保证资金安全。 云南云天化股份有限公司 董事会 二〇一五年十月十三日 中财网
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