[公告]亚太药业：前次募集资金使用情况报告
浙江亚太药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 中国证券监督管理委员会： 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至2015年8月31日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕120号核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定 价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价 为每股人民币16.00元，共计募集资金480,000,000.00元，扣除发行费用37,998,794.74 元，实际募集资金净额为442,001,205.26元。该募集资金已于2010年3月8日全部到位， 业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕49号）。 根据财政部财《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作 的通知》（会文〔2010〕25号）, 公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上 市酒会费等费用5,705,144.74元从发行费用中扣除，最终确认的发行费用金额为 32,293,650.00元，最终确定的募集资金净额为447,706,350.00元。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2015年8月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：万元 开户银行 银行账号 初始存放 金额 2015年8月31 日余额 备注 浙江亚太药业股份有限公司 中国工商银行股份有限公司绍 兴支行 1211020029200327044 3,801.00 3.71 活期存款 中国银行股份有限公司绍兴县 支行 363658361678[注1] 4,756.00 94.02 活期存款 376658379781 3,200.00 七天通知存款 上海浦东发展银行股份有限公 司绍兴柯桥支行 85080154740001798 7,129.00 43.02 活期存款 85080167310001940 1,350.00 七天通知存款 中国农业银行股份有限公司绍 兴县支行 19510101040080011 7,910.00 491.31 活期存款 19510101040080011-8 2,085.00 七天通知存款 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 份有限公司双梅支行 201000065769400 13,000.00 407.31 活期存款 交通银行股份有限公司绍兴中 国轻纺城支行 293016110018150194271[注2] 8,174.64 浙江泰司特生物技术有限公司 招商银行股份有限公司绍兴柯 桥小微企业专营支行 575903340710188 [注3] 0.02 活期存款 合 计 44,770.64 7,674.39 [注1]中国银行股份有限公司绍兴县支行银行核算系统升级，原有账号870125451208094001升级 为新账号363658361678。 [注2]该账户用于存放超募资金,经公司历次股东大会审议通过,公司使用剩余超募资金永久性补充 流动资金,公司已于2014年6月注销该账户。 [注3]该账户系继承全资子公司绍兴科锐捷生物科技有限公司（以下简称科锐捷公司） 575902936310701账户，科锐捷公司已于2015年3月被子公司浙江泰司特生物技术有限公司（以下简 称泰司特公司）吸收合并，原账户余额转入泰司特公司招商银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支 行账户。 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 1. 经本公司2010年第三次临时股东大会审议通过，决定将募集资金投资项目“新建年 产冻干粉针剂5,800万支生产线项目” 的设计方案按照欧盟标准及新版GMP进行及时调整， 包括生产区域的重新设计、公用系统的升级、设备重新选型等。并将投资额由7,129万元调 整为8,858万元，超过的1,729万元由超募资金补充。本次变更募集资金1,729万元，占募 集资金净额的3.86%。 2. 经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过，决定将新建年产粉针剂8,500万支 生产线项目的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调 整后增加总投资530万元，调整后项目总投资为5,286万元，其中原募投项目资金4,756 万元，使用超募资金530万元。由于该项目需根据2010版GMP的要求进行系统调试和确认， 延长GMP认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。本次变更募集资金530 万元，占募集资金净额的1.18%。项目已于2013年12月完成建设，并于2014年3月13日 通过新版GMP认证。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集后承诺 投资资金 实际投资资金 差额 1 扩建年产头孢类胶囊6.2亿 粒生产线项目 2,085.00 -2,085.00 2 新建年产粉针剂8,500万支 生产线项目（含超募资金 530万元） 5,286.00 2,376.63 -2,909.37 2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因 （1） 扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目原计划在公司现有厂区内建设，因现有 厂房存量不足，拟通过购置工业用地，扩大厂区规模后实施。截至2015年8月31日，该项 目尚未开工。经公司第五届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议批准，因 项目的市场环境发生了较大变化，根据研发和生产的实际情况，为了有效控制项目运营的风 险，保证募集资金有效的使用，公司决定终止该募投项目。 （2） 新建年产粉针剂8,500万支生产线项目（含超募资金530万元）项目建设过程中， 公司严控募集资金项目的各项支出，特别是在设备采购时通过多轮招投标机制，在保证设备 功能、配置等条件下，尽可能降低设备采购价格，同时，在资源充分利用的前提下，对各项 目的工艺设计进行优化，节约了项目投资。该项目已于2013年12月31日达到预定可使用 状态。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 (五) 闲置募集资金情况说明 使用闲置资金金额 用途 使用时间 批准机构和程序 4,000万元 为使股东利益最大 化，在保证募集资金 投资项目建设的资金 需求和不影响募集资 金投资项目正常进行 的前提下，最大限度 提高募集资金使用效 率，降低公司财务费 用，维护公司和投资 者的利益。 2010年12月4日起6 个月内，该部分募集 资金补充流动资金款 项已于2011年6月3 日归还募集资金账 户。 经2010年12月4日 公司第三届董事会第二 十六次会议和第三届监 事会第十一次会议审议 批准，独立董事认可， 并经保荐人东方证券股 份有限公司核查同意。 4,000万元 2011年6月16日起6 个月内，该部分募集 资金补充流动资金款 项已于2011年12月 13日归还募集资金 账户。 经2011年6月16日 公 司第四届董事会第四次 会议和第四届监事会第 四次会议审议批准，独 立董事认可，并经保荐 人东方证券股份有限公 司核查同意。 4,000万元 2011年12月15日起 6个月内，该部分募 集资金补充流动资金 款项已于2012年6 月7日归还募集资金 账户。 经2011年12月15日第 四届董事会第八次会议 和第四届监事会第八次 会议批准，独立董事认 可，并经保荐人东方证 券股份有限公司核查同 意。 4,000万元 2012年7月25日起6 个月内，该部分募集 资金补充流动资金款 项已于2012年10月 24日归还募集资金 账户。 经2012年7月25日第 四届董事会第十一次会 议和第四届监事会第十 一次批准，独立董事认 可，并经保荐人东方证 券股份有限公司核查同 意。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计 算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发质检中心新建工程无法单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 1. 公司新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目，其累计实现收益为329.06万元，低于承诺 的累计收益20%以上，主要原因系公司胶囊剂产品市场环境发生了较大变化，胶囊剂产品收 入下降。 2. 公司新建年产粉针剂8,500万支生产线项目，其累计实现收益为-905.78万元，低 于承诺的累计收益20%以上，主要原因系该项目的抗生素类粉针产品市场销售价格下降，故 尚未实现盈利。 3. 公司扩建年产片剂3.3亿片生产线项目，其累计实现收益为512.16万元，低于承诺 的累计收益20%以上，主要原因系该项目产销量虽达到预期，但因主要产品原料药价格上涨， 故效益未达到预期。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。 五、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。 六、其他说明 （一）募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金 经公司2013年4月11日第四届董事会第十五次会议审议批准，通过了《关于使用部分 项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据该议案，新建年产胶囊4.3亿粒生产线 项目和扩建年产片剂3.3亿片生产线项目均已完成，因优化设计方案，加强工程管理，两项 目共节余募集资金2,569.59万元（含募集资金专户累计收到银行存款利息扣除银行手续费 用净额134.89万元）。截至报告日，拟永久补充流动资金事项已实施完毕。 （二）超募资金永久补充流动资金 1. 经公司2012年11月13日第二次临时股东大会审议批准，通过了《关于使用部分超 募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资 金。截至报告日，超募资金实际已使用完毕。 2. 经公司2014年5月6日2013年度股东大会审议批准，通过了《关于使用剩余超募 资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金3,625.88万元永久性补充流动资 金。截至报告日，拟永久补充流动资金事项已实施完毕。 附件：1．前次募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 浙江亚太药业股份有限公司董事会 二〇一五年十月十日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2015年8月31日 编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 单位：万元 募集资金总额：44,770.64 已累计使用募集资金总额：39,490.58 变更用途的募集资金总额：2,259.00 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：5.04% 2010年：9,158.62 2011年：3,617.72 2012年：13,011.40 2013年：4,748.11 2014年：8,390.09 2015年1-8月：564.64 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项 目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 承诺投资项目 1 研发质检中心新建 工程 研发质检中心 新建工程 3,233.00 3,233.00 3,106.67 3,233.00 3,233.00 3,106.67 -126.33 2012年09月30日 2 新建年产胶囊4.3 亿粒生产线项目 新建年产胶囊 4.3亿粒生产 线项目 3,801.00 2,435.67 2,434.49 3,801.00 2,435.67 2,434.49 -1.18 2011年03月31日 3 新建年产冻干粉针 剂5,800万支生产 线项目 新建年产冻干 粉针剂5,800万 支生产线项目 （含超募资金 1,729万元） 7,129.00 8,858.00 7,646.01 7,129.00 8,858.00 7,646.01 -1,211.99 2012年12月31日 4 新建年产粉针剂 8,500万支生产线 项目 新建年产粉针 剂8,500万支生 产线项目（含超 募资金530万 元） 4,756.00 5,286.00 2,376.63 4,756.00 5,286.00 2,376.63 -2,909.37 2013年12月31日 5 扩建年产片剂3.3 亿片生产线项目 扩建年产片剂 3.3亿片生产 线项目 2,592.00 1,522.63 1,522.63 2,592.00 1,522.63 1,522.63 2012年06月30日 6 扩建年产头孢类胶 囊6.2亿粒生产线 项目 扩建年产头孢 类胶囊6.2亿 粒生产线项目 2,085.00 2,085.00 2,085.00 2,085.00 -2,085.00 7 项目结余募集资金 永久补充流动资金 项目结余募集 资金永久补充 流动资金 2,569.59 2,569.59 2,569.59 承诺投资项目小计 23,596.00 23,420.30 19,656.02 23,596.00 23,420.30 19,656.02 -3,764.28 超募资金项目 8 补充新建年产冻干 粉针剂5,800万支 生产线项目资金 补充新建年产 冻干粉针剂 5,800万支生 产线项目资金 1,729.00 1,729.00 9 补充新建年产粉针 剂8,500万支生产 线项目资金 补充新建年产 粉针剂8,500 万支生产线项 目资金 530.00 530.00 10 设立全资子公司— —绍兴科锐捷生物 设立全资子公 司——绍兴科 1,500.00 1,500.00 1,509.02 1,500.00 1,500.00 1,509.02 9.02 2012年12月31日 科技有限公司，并 实施“绍兴科锐捷 生化诊断试剂研发 及产业化项目” 锐捷生物科技 有限公司，并实 施“绍兴科锐捷 生化诊断试剂 研发及产业化 项目” 11 永久性补充流动资 金 永久性补充流 动资金 13,625.88 13,625.88 13,625.88 12 改造年产冻干粉针 剂4000万支生产线 项目 改造年产冻干 粉针剂4000万 支生产线项目 5,065.00 5,065.00 4,699.66 5,065.00 5,065.00 4,699.66 -365.34 2015年2月28日 超募资金项目小计 8,824.00 6,565.00 19,834.56 8,824.00 6,565.00 19,834.56 13,269.56 合计 32,420.00 29,985.30 39,490.58 32,420.00 29,985.30 39,490.58 9,505.28 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2015年8月31日 编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 单位：万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年及一期实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2012年 2013年 2014年 2015年1-8月 承诺投资项目 1 研发质检中心新建工程 不适用 不适用 2 新建年产胶囊4.3亿粒生产 线项目 52.18% 914.00 -254.69 -216.44 101.00 611.57 329.06 否 3 新建年产冻干粉针剂5,800 万支生产线项目（含超募资 金1,729万元） 70.28% 1,576.00 698.92 4,830.68 3,475.38 9,004.98 是 4 新建年产粉针剂8,500万支 生产线项目（含超募资金530 万元） 22.43% 1,135.00 -393.99 -511.79 -905.78 否 5 扩建年产片剂3.3亿片生产 线项目 98.80% 998.00 -50.82 -490.00 858.87 194.11 512.16 否 6 扩建年产头孢类胶囊6.2亿 粒生产线项目 832.00 不适用 超募资金项目 7 改造年产冻干粉针剂4000 万支生产线项目 24.20% 不适用 中财网
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