[三季报]泰禾集团：2015年第三季度报告正文
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-107 号 泰禾集团股份有限公司 2015年第三季度报告正文 2015年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主管人员)王星明声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 80,282,131,419.87 62,395,452,580.47 62,406,089,156.35 28.64% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 9,690,702,284.78 3,812,183,550.93 3,820,160,982.84 153.67% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 2,378,219,194.51 83.78% 6,543,785,609.82 84.46% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 257,834,096.32 32.50% 823,937,917.50 33.17% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 265,842,017.58 35.39% 847,000,839.10 36.33% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 2,273,194,274.49 基本每股收益（元/股） 0.2523 31.89% 0.8087 32.94% 稀释每股收益（元/股） 0.2523 31.89% 0.8087 32.94% 加权平均净资产收益率 3.63% -1.86% 17.78% -2.37% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,244,450,720 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 243,614.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,296,885.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,272,725.58 减：所得税影响额 -5,668,818.07 少数股东权益影响额（税后） -486.41 合计 -23,062,921.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 锦绣水乡（现推广名为“福 州院子”） 28,587,555.43 本公司受托经营管理锦绣水乡（泰禾福州院子）项目，本报告期 内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管 理费合计2,858.76万元，上述收入在本公司经营范围内，为公司 经营业务活动形成的正常收入，且具有可持续性，因此本公司未 将其列入非经常性损益。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,019 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建泰禾投资有限公司 境内非国有法人 48.97% 609,400,795 0 质押 594,553,795 叶荔 境内自然人 8.84% 110,000,000 0 质押 110,000,000 上海中城永鹤投资中心（有限 合伙） 境内非国有法人 3.65% 45,454,545 45,454,545 福建智恒达实业有限公司 国有法人 3.56% 44,318,186 44,318,186 东吴证券股份有限公司约定购 回专用账户 国有法人 3.21% 40,000,000 0 申万菱信基金－工商银行－汇 成2号资产管理计划 其他 3.04% 37,870,911 0 华夏人寿保险股份有限公司－ 万能保险产品 其他 2.16% 26,857,346 22,727,272 招商财富－招商银行－泰禾1 号员工持股专项资产管理计划 其他 1.93% 23,959,394 0 华安基金－兴业银行－华安疾 风2号分级资产管理计划 其他 1.83% 22,727,273 22,727,273 福建创思博实业有限公司 境内非国有法人 1.83% 22,727,272 22,727,272 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建泰禾投资有限公司 609,400,795 人民币普通股 609,400,795 叶荔 110,000,000 人民币普通股 110,000,000 东吴证券股份有限公司约定购回专用账户 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 申万菱信基金－工商银行－汇成2号资产管理计 划 37,870,911 人民币普通股 37,870,911 招商财富－招商银行－泰禾1号员工持股专项资 产管理计划 23,959,394 人民币普通股 23,959,394 中央汇金投资有限责任公司 20,005,000 人民币普通股 20,005,000 黄敏 13,264,106 人民币普通股 13,264,106 全国社保基金四一三组合 11,000,724 人民币普通股 11,000,724 中国证券金融股份有限公司 10,409,493 人民币普通股 10,409,493 中国银河证券股份有限公司 5,653,125 人民币普通股 5,653,125 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，叶荔女士、黄敏女士与公司实际控制人黄其森先生 系一致行动人关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 （如有） 公司股东黄敏女士通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有13,264,106股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 公司控股股东福建泰禾投资有限公司于2014年9月10日将其持有的本公司无限售条件流通股2,100万股股份（占公司总股 本的2.06%）与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，购回期限为一年（详见公司2014-60号、2014-68号公告）。 2015年9月10日，泰禾投资将上述2,100万股股份予以到期购回（详见公司2015-93号公告）。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2015年9月30日 2014年12月31日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 10,756,503,109.08 3,353,985,909.27 220.71% 收到的募集资金及销售回笼款增加所 致 应收账款 636,184,063.32 429,404,853.94 48.15% 房地产项目按揭未回款增加所致 预付款项 1,384,002,475.01 4,233,211,478.75 -67.31% 结算的预付款项增加所致 其他应收款 1,134,505,889.30 261,815,780.35 333.32% 支付土地竞买保证金所致 可供出售金融资产 1,102,940,000.00 259,640,000.00 324.80% 公允价值变动所致 投资性房地产 1,873,687,700.00 18,978,006.76 9772.94% 新增投资性房地产及评估增值所致 长期待摊费用 1,870,275.96 3,427,115.10 -45.43% 本期摊销所致 递延所得税资产 346,980,446.20 262,968,075.28 31.95% 可抵扣暂时性差异增加所致 应付票据 231,480,545.28 0.00 不适用 未到期票据增加所致 预收款项 17,162,493,521.39 11,283,519,033.06 52.10% 尚未确认收入的预收款增加所致 应付职工薪酬 7,264,424.65 42,253,195.57 -82.81% 支付职工薪酬所致 应交税费 220,264,800.85 537,942,095.50 -59.05% 支付税费所致 应付股利 157,156,612.40 2,252,693.00 6876.39% 本期分配股利所致 其他应付款 1,860,313,759.15 947,636,387.46 96.31% 往来款增加所致 一年内到期的非流动负债 5,073,780,000.00 7,645,337,252.00 -33.64% 偿还借款所致 应付债券 3,978,143,379.00 0.00 不适用 私募债发行所致 递延所得税负债 485,432,804.95 35,371,483.42 1272.38% 可供出售金融资产及投资性房地产公 允价值变动导致的暂时性差异 资本公积 4,259,235,103.33 586,652,811.88 626.02% 非公开发行股票股本溢价所致 利润表项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动幅度 变动原因说明 营业收入 6,543,785,609.82 3,547,515,749.79 84.46% 可确认收入的房地产项目增加所致 营业成本 4,262,354,963.73 1,871,833,606.01 127.71% 可确认收入的房地产项目增加所致 营业税金及附加 586,552,638.61 408,962,479.17 43.42% 可确认收入的房地产项目增加所致 财务费用 32,774,842.49 -6,638,271.16 不适用 计入期间费用的利息支出增加所致 资产减值损失 22,123,817.38 -7,903,527.31 不适用 本期计提坏账准备增加所致 投资收益 12,101,099.16 324,237.55 3632.17% 收东兴证券分红所致 营业外收入 5,818,685.87 2,340,672.51 148.59% 没收违约金增加所致 营业外支出 34,550,911.95 5,577,375.41 519.48% 捐赠支出增加所致 其他综合收益 1,350,183,964.59 0.00 不适用 可供出售金融资产及投资性房地产公 允价值变动所致 现金流量表项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 2,273,194,274.49 -18,110,541,353.46 不适用 本期支付土地款少于上年同期所致 筹资活动产生的现金流量净额 6,213,527,735.69 15,244,315,307.40 -59.24% 偿还债务增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2015 年7月3 日，公司全资子公司福州泰禾参加福州市永泰县国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动， 分别以人民币5,400 万元、9,050万元竞得编号为樟【2015】拍02号、樟【2015】拍03号地块国有建设用地使用权，土地面积 分别为39,589平方米、66,560平方米（公告编号2015-68号；公告时间：2015年7月7日；披露网站：http://www.cninfo.com.cn）。 2015年7月14日，公司设立福州泰悦房地产开发有限公司作为上述地块的开发与建设主体。 2、2015年7月，公司与交易对手方就相关金融资产交易事项进行了磋商，拟受让某金融机构持有的国内某商业银行不超 过14.16%的股权，预计交易金额在15-40亿人民币之间（公告编号2015-77号；公告时间：2015年7月23日；披露网站： http://www.cninfo.com.cn）。鉴于部分重要交易条款未能与交易对方达成一致，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出 发，经审慎研究，公司决定中止本次重大金融资产交易事项。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 控股股东泰禾 投资 本公司将尽量避免本公司及本公司控 制的其他企业与股份公司之间产生关 联交易事项，对于不可避免而发生的关 联交易，将在平等、自愿的基础上，按 照公平、公允和等价有偿的原则进行， 交易价格将按照市场公认的合理价格 确定；同时本公司保证股份公司能严格 履行关联交易内部决策程序，本公司不 会利用关联交易损害股份公司及其他 股东的合法权益。 2015年02月11 日 长期有效 该承诺事项正 在履行 实际控制人黄 其森先生 本人将尽量避免本人及本人控制的其 他企业与股份公司之间产生关联交易 2015年02月11 日 长期有效 该承诺事项正 在履行 事项，对于不可避免而发生的关联交 易，将在平等、自愿的基础上，按照公 平、公允和等价有偿的原则进行，交易 价格将按照市场公认的合理价格确定； 同时本人保证股份公司能严格履行关 联交易内部决策程序，本人不会利用关 联交易损害股份公司及其他股东的合 法权益。 控股股东泰禾 投资 1、本公司、本公司持有权益达51%以 上的其他子公司以及本公司实际控制 的其他企业（以下简称“附属企业”） 目前并没有直接或间接地从事任何与 股份公司及其全资、控股子公司从事的 主营业务存在竞争的任何业务活动。2、 本公司、本公司目前及未来的附属企 业，不会在中国境内及/或境外单独或 与他人以任何形式（包括但不限于投 资、并购、联营、合资、合作、合伙、 承包或租赁经营、购买上市公司股票或 参股）直接或间接从事、参与、协助从 事或参与任何与股份公司及其全资、控 股子公司目前及今后进行的主营业务 构成竞争或可能构成竞争的业务活动。 3、凡本公司、本公司目前及未来的附 属企业有任何商业机会可从事、参与或 入股任何可能会与股份公司及其全资、 控股子公司生产经营构成竞争的业务， 本公司及附属企业会将上述商业机会 让与股份公司及其全资、控股子公司。 2015年02月11 日 长期有效 该承诺事项正 在履行 实际控制人黄 其森先生 1、本人、本人持有权益达51%以上的 其他子公司以及本人实际控制的其他 企业（以下简称“附属企业”）目前并 没有直接或间接地从事任何与股份公 司及其全资、控股子公司从事的主营业 务存在竞争的任何业务活动。2、本人、 本人目前及未来的附属企业，不会在中 国境内及/或境外单独或与他人以任何 形式（包括但不限于投资、并购、联营、 合资、合作、合伙、承包或租赁经营、 购买上市公司股票或参股）直接或间接 从事、参与、协助从事或参与任何与股 份公司及其全资、控股子公司目前及今 后进行的主营业务构成竞争或可能构 成竞争的业务活动。3、凡本人、本人 2015年02月11 日 长期有效 该承诺事项正 在履行 目前及未来的附属企业有任何商业机 会可从事、参与或入股任何可能会与股 份公司及其全资、控股子公司生产经营 构成竞争的业务，本人及附属企业会将 上述商业机会让与股份公司及其全资、 控股子公司。 承诺是否及时履 行 是 未完成履行的具 体原因及下一步 计划（如有） 不适用 四、对2015年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（万元） 期初持 股数量 (万股) 期初持股 比例（%） 期末持 股数量 (万股) 期末持股 比例（%) 期末账面值 (万元) 2015年 1-9月综 合收益 (万元) 会计核算 科目 股份来源 股票 601198 东兴证券 25,550.00 7,000 3.49% 7,000 2.80% 108,640.00 62,317.5 可供出售 金融资产 现金投入 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年08月12日 -14日 北京、上海 其他 其他 机构投资者 非公开发行股票路演推介 会。 2015年第三季度 公司办公室 电话沟通 其他 投资者 公司员工持股计划进展、 经营情况、股东增持进展 等，未提供资料。10人次。 2015年第三季度 深交所互动易平台 其他 个人 投资者 深交所互动易回答投资者 问题27人次。 泰禾集团股份有限公司 法定代表人：黄其森 二〇一五年十月十六日 中财网
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