[董事会]华铁科技：董事会关于前次募集资金使用情况的报告
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报 告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一） 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]841号文《关于核准浙江华铁建筑安全科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普 通股（A股）5,067万股，发行价格8.22元/股。 截至2015年5月25日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）5,067万股，募集 资金总额416,507,400.00元，扣除承销及保荐费人民币29,000,000.00元后的募集资 金为人民币387,507,400.00元，已由国信证券股份有限公司于2015年5月25日汇 入贵公司开立在中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行1202020729920323268、 招商银行股份有限公司杭州凤起支行571905899110808和杭州银行股份有限公司科 技支行3301040160002836834共人民币387,507,400.00元，减除其他与发行权益性 证券直接相关的外部费用人民币5,755,747.16元，募集资金净额为人民币 381,751,652.84元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具信会师报字[2015]第610391号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制 度。 （二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2015年9月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式 浙江华铁建筑安全科技股份 有限公司 杭州银行股份有限公司科技支行 3301040160002836834 20,640,642.74 活期 浙江华铁建筑安全科技股份 有限公司 招商银行股份有限公司杭州凤起支行 571905899110808 22,381.11 活期 浙江华铁建筑安全科技股份 有限公司 中国工商银行股份有限公司杭州解放 路支行 1202020719920323268 19,213.17 活期 浙江华铁支护技术有限公司 中国银行股份有限公司浙江省分行 376669034212 41,663,875.16 活期 浙江华铁支护技术有限公司 中国工商银行股份有限公司杭州解放 1202020719920330137 330,012.62 活期 账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式 路支行 合计 62,676,124.80 注：为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于首次公开发行股 票募集资金到位时分别在杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司 杭州凤起支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行开设账户作为募集资金 专项账户，本公司及国信证券股份有限公司与上述银行签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。2015年6月15日，公司使用募集资金对华铁支护增资20,000万 元，用于实施建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目。为规范华铁支户募集资金 的管理和使用，华铁支护分别在中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行 股份有限公司杭州解放路支行开设账户作为募集资金专项账户，本公司、华铁支护 及国信证券股份有限公司与上述银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截止2015年9月30日，本公司前次募集资金使用金额情况为： 项目 金额（人民币元） 2015年5月25日募集资金净额 381,751,652.84 加：存款利息收入减支付银行手续费 523,123.64 加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 576,090.76 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,000,000.00 减：募投项目累计使用 95,174,742.44 减：暂时闲置募集资金购买理财产品 100,000,000.00 减：暂时闲置募集资金存入七天通知存款 100,000,000.00 2015年9月30日募集资金专户余额 62,676,124.80 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2015年9月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司于2013年3月与丰汇租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，融资总金额为 10,000万元。公司已根据合同约定于2013年12月支付了第一期本金300万元，尚 余9,700.00万元本金未偿还，其中6,175.17万元本金以公司本次公开发行股份的募 集资金进行偿还，余额3,524.83万元本金公司通过自筹的方式进行偿还。截至2015 年9月30日，公司已根据合同约定分别于2014 年6 月21 日及2014 年12月21 日 以自筹资金预先偿还本金合计2,500.00 万元。公司于2015年6月12日第二届董事 会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金人民币2,500.00万元置换已预先投入募集资金项目的 自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 610413号《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》。 (五) 暂时闲置募集资金使用情况 2015年7月27日，公司2015年第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，公司拟 使用不超过人民币18,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年之内。截至2015年 9月30日，公司以部分闲置募集资金购买理财产品100,000,000.00元。 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，截至2015年9月30日，公司以部分闲置募集资金存入七天通知存款 100,000,000.00元。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截至2015年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的 情况。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 根据《首次公开发行股票招股说明书》的披露，建筑安全支护设备租赁服务能力扩 充项目达产后预计正常年平均营业收入9,191万元，利润总额4,925万元，税后利润 3,694万元。 截至2015年9月30日，公司建筑安全支护租赁服务能力扩充项目已开始实施，累 计实现营业收入147.47万元，利润总额99.90万元，税后利润74.92万元，由于项 目尚未达产，累计实现收益与承诺累计收益存在差异。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 截至2015年9月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 截至2015年9月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报 告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。 附表1：前次募集资金使用情况对照表 附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 董事会 2015年10月16日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2015年9月30日 编制单位：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 38,175.17 已累计使用募集资金总额：12,017.47 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 2015年： 12,017.47 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 1 建筑安全支护设备租赁服 务能力扩充项目 建筑安全支护设备租赁服 务能力扩充项目 32,000.00 32,000.00 5,840.64 32,000.00 32,000.00 5,840.64 26,159.36 2017年7月 2 偿还丰汇租赁长期应付款 项本金项目 偿还丰汇租赁长期应付款 项本金项目 6,175.17 6,175.17 6,176.83 6,175.17 6,175.17 6,176.83 -1.66 已完成 合计 38,175.17 38,175.17 12,017.47 38,175.17 38,175.17 12,017.47 26,157.70 附表2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2015年9月30日 编制单位：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益（每年） 实际效益情况 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 截止2015年9月30日 1 建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目 不适用 3,694.00 74.92 74.92 不适用 合计 3,694.00 74.92 74.92 中财网
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