[公告]龙马环卫：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（七）
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-097 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （七） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月13日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲 置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正 常使用的情况下，公司拟对最高总额不超过人民币3亿元的闲置 募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、 结构性存款以及购买其他保本型理财产品，期限不超过12个月， 自董事会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内， 资金可滚动使用。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编 号：2015-009） 一、 现金管理产品概况 公司于2015年10月20日与兴业银行股份有限公司龙岩分 行（以下简称“兴业银行龙岩分行”）签订《兴业银行企业金 融结构性存款协议（封闭式）》，协议编号：兴银岩企金新罗 二部结构（2015）第032号,具体情况如下： 1、本存款产品为人民币保本浮动收益型产品。本存款产品 收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的伦 敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本存款产 品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等 于5000美元/盎司，则公司可按照规定获得固定收益与浮动收 益（年化利率为浮动收益1.82%）；若观察期内伦敦黄金市场 之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司， 则公司可按照规定获得固定收益与浮动收益（年化利率为浮动 收益1.8%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50 美元/盎司，则公司可按照规定获得固定收益与浮动收益（年化 利率为浮动收益1.78%）。 2、存款币种：人民币。 3、产品期限：自成立日至到期日，共30天。 4、成立日：2015年10月20日。 5、起息日：2015年10月20日。 6、到期日：2015年11月19日。 7、观察标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格，定盘价格指 由伦敦金银市场协会（“LBMA”）的会员被授权在伦敦交付的、 以美元计价的、每盎司黄金的下午定盘价格。该价格由伦敦黄 金市场于定价日（伦敦时间下午3：00）发布并显示于彭博页 面“GOLDLNPM”。如遇英国假期则沿用上一个工作日定盘价格。 如果在定价日的彭博系统GOLDLNPM页面未显示该等定盘价格， 则由银行方凭善意原则和市场惯例确定所适用的定盘价。 8、观察期（产品存续期）：2015年10月20日至2015年 11月19日。 9、观察日价格：观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄金市 场之黄金定盘价格。 10、收益计算方式： （1）产品收益=固定收益+浮动收益； （2）固定收益=本金金额×1.4%×观察期存续天数/365； （3）浮动收益：若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格 大于等于5000美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动 收益=本金金额×1.82%×观察期存续天数/365；若观察期内所 有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司， 则观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.80%×观察期存续天 数/365；若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/ 盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.78% ×观察期存续天数/365。 11、观察期存续天数：如期间本产品未提前终止，观察期 存续天数为起息日至到期日（不含该日）的天数；如本存款产 品提前终止，观察期存续天数为起息日至提前终止日（不含该 日）的天数。 12、管理费：本存款产品收益的计算中已经包含（计入） 银行的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续 费等），公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。 13、资金金额：171,000,000.00元。 14、资金来源：闲置募集资金。 15、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司龙岩分 行无关联关系。 二、风险控制措施 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的 投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 2、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行 审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管 理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 5、公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及 划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。 7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中 披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。 三、对公司的影响 公司以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目建 设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行， 不存在变相改变募集资金用途的行为。 公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股 东谋取更多投资回报。 四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管 理情况 1、公司于2015年2月13日与兴业银行股份有限公司龙岩 分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（开放式）协议》， 利用闲置募集资金215,000,000元购买保本浮动收益型结构性 存款产品，本产品已于2015年3月9日终止，获得收益 424,109.59元。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公 告编号：2015-012。）。 2、公司于2015年2月13日向招商银行股份有限公司龙岩 分行营业部提交《招商银行对公智能通知存款开办申请书》并 取得招商银行审核同意，利用闲置募集资金33,870,500元办理 了对公智能通知存款。（详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告》，公告编号：2015-012。） 3、公司于2015年3月6日与招商银行股份有限公司龙岩 分行签订《招商银行单位结构性存款协议》, 利用闲置募集资 金33,870,000元购买保本浮动收益型结构性存款产品，本产品 已于2015年6月4日终止，获得收益342,411.78元。（详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》，公告编号： 2015-016。） 4、公司于2015年3月11日与兴业银行股份有限公司龙岩 分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》， 协议编号：兴银岩企金新罗二部结构（2015）第002号，利用 闲置募集资金1,000,000元购买保本浮动收益型结构性存款产 品。公司于2015年3月11日与兴业银行股份有限公司龙岩分 行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，协 议编号：兴银岩企金新罗二部结构（2015）第003号，利用闲 置募集资金215,000,000元购买保本浮动收益型结构性存款产 品，本产品于2015年6月9日终止，获得收益2,756,712.33 元。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》，公 告编号：2015-019。） 5、公司于2015年6月12日与兴业银行股份有限公司龙岩 分行签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，协议编号： 2015010，利用闲置募集资金150,000,000元购买人民币保本浮 动收益型产品，本产品已于2015年7月17日终止，获得收益 568,150.68元。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）》， 公告编号：2015-047。） 6、公司于2015年7月30日与兴业银行股份有限公司龙岩 分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》， 协议编号：兴银岩企金新罗二部结构（2015）第031号，利用 闲置募集资金151,000,000元购买人民币保本浮动收益型产品， 本产品已于2015年9月7日终止，获得收益564,698.63元。 （详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）》，公告编 号：2015-068。） 7、公司于2015年9月10日与兴业银行股份有限公司龙岩 分行签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，协议编号： 2015023，利用闲置募集资金171,000,000元购买人民币保本浮 动收益型产品，本产品已于2015年10月15日终止，获得收益 557,506.85元。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（六）》， 公告编号：2015-081。） 五、备查文件 公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订的《兴业银行 企业金融结构性存款协议（封闭式）》(协议编号：兴银岩企金 新罗二部结构（2015）第032号）。 特此公告。 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年10月22日 中财网
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