[三季报]上海石化:2015年第三季度报告

时间:2015年10月23日 09:33:24 中财网


公司代码:600688 公司简称:上海石化


中国石化上海石油化工股份有限公司

2015年第三季度报告


目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录 ..................................................................... 11
一、 重要提示

1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司(“公司”、“本公司”或“上海石化”)董事会、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证2015年第三季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2 公司全体董事出席了审议公司2015年第三季度报告的第八届董事会第十次会议,并在该会议
中审议和通过了公司2015年第三季度报告。


1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生,主管会计工作负责人董事兼财务总监叶国华先生及
会计机构负责人财务副总监兼财务部主任华新先生保证2015年第三季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。


1.4 公司截至2015年9月30日止9个月(“本报告期”、“报告期”)的财务报表按中国企业
会计准则编制,并未经审计。


二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币



本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增
减(%)

总资产

28,336,248

31,145,983

-9.02

归属于母公司股
东的净资产

18,881,562

16,570,623

13.95



年初至报告期末

(2015年1-9月)

上年初至上年报告期末

(2014年1-9月)

比上年同期增减(%)

经营活动产生的
现金流量净额

3,388,685

1,710,637



98.09



年初至报告期末

(2015年1-9月)

上年初至上年报告期末

(2014年1-9月)

比上年同期增减

(%)

营业收入

61,557,902

76,718,822

-19.76

归属于母公司股
东的净利润(净
亏损以“-”号
填列)

2,245,704

-152,106

不适用




归属于母公司股
东的扣除非经常
性损益的净利润
(净亏损以“-
”号填列)

2,218,532

-268,292

不适用

加权平均净资产
收益率(%)

12.669

-0.869

增加13.538个百分点

基本每股收益
(元/股)(亏损
以“-”号填
列)

0.208

-0.014

不适用

稀释每股收益
(元/股)(亏损
以“-”号填
列)

0.208

-0.014

不适用





非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目

本期金额

(2015年7-9月)

年初至报告期末金额

(2015年1-9月)

非流动资产处置损益

-4,092

-12,019

减员费用

-5,422

-15,686

计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外

21,841

28,996

对外委托贷款取得的收益

717

2,166

远期外汇合同收益

30,223

37,154

除上述各项之外的其他营业外
收入和支出

-18,069

-19,834

所得税影响额

6,255

5,053

少数股东权益影响额(税后)

784

1,342

合计

32,237

27,172




















2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)

172,935

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

期末持股数量

比例
(%)

持有有限售条件
股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

中国石油化工
股份有限公司

5,460,000,000

50.56

4,380,000,000



0

国有法人

香港中央结算
(代理人)有
限公司

3,453,138,320

31.97

0

未知

-

境外法人

中国证券金融
股份有限公司

322,921,736

2.99

0

未知

-

其他

中央汇金投资
有限责任公司

67,655,800

0.63

0

未知

-

其他

中国农业银行
股份有限公司
-富国中证国
有企业改革指
数分级证券投
资基金

35,396,892

0.33

0

未知

-

其他

全国社保基金
一一零组合

19,729,897

0.18

0

未知

-

其他

中国银行股份
有限公司-华
夏新经济灵活
配置混合型发
起式证券投资
基金

19,645,656

0.18

0

未知

-

其他

上海康利工贸
有限公司

17,400,000

0.16

0

未知

-

其他

博时基金-农
业银行-博时
中证金融资产
管理计划

13,743,400

0.13

0

未知

-

其他

广发基金-农
业银行-广发
中证金融资产
管理计划

13,743,400

0.13

0

未知

-

其他




工银瑞信基金
-农业银行-
工银瑞信中证
金融资产管理
计划

13,743,400

0.13

0

未知

-

其他

银华基金-农
业银行-银华
中证金融资产
管理计划

13,743,400

0.13

0

未知

-

其他

易方达基金-
农业银行-易
方达中证金融
资产管理计划

13,743,400

0.13

0

未知

-

其他

华夏基金-农
业银行-华夏
中证金融资产
管理计划

13,743,400

0.13

0

未知

-

其他

南方基金-农
业银行-南方
中证金融资产
管理计划

13,743,400

0.13

0

未知

-

其他

中欧基金-农
业银行-中欧
中证金融资产
管理计划

13,743,400

0.13

0

未知

-

其他

嘉实基金-农
业银行-嘉实
中证金融资产
管理计划

13,743,400

0.13

0

未知

-

其他

大成基金-农
业银行-大成
中证金融资产
管理计划

13,743,400

0.13

0

未知

-

其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数


股份种类及数量

种类

数量

香港中央结算(代理人)有
限公司

3,453,138,320

境外上市外资股

3,453,138,320

中国石油化工股份有限公


1,080,000,000

人民币普通股

1,080,000,000

中国证券金融股份有限公


322,921,736

人民币普通股

322,921,736




中央汇金投资有限责任公


67,655,800

人民币普通股

67,655,800

中国农业银行股份有限公
司-富国中证国有企业改
革指数分级证券投资基金

35,396,892

人民币普通股

35,396,892

全国社保基金一一零组合

19,729,897

人民币普通股

19,729,897

中国银行股份有限公司-
华夏新经济灵活配置混合
型发起式证券投资基金

19,645,656

人民币普通股

19,645,656

上海康利工贸有限公司

17,400,000

人民币普通股

17,400,000

博时基金-农业银行-博
时中证金融资产管理计划

13,743,400

人民币普通股

13,743,400

广发基金-农业银行-广
发中证金融资产管理计划

13,743,400

人民币普通股

13,743,400

工银瑞信基金-农业银行
-工银瑞信中证金融资产
管理计划

13,743,400

人民币普通股

13,743,400

银华基金-农业银行-银
华中证金融资产管理计划

13,743,400

人民币普通股

13,743,400

易方达基金-农业银行-
易方达中证金融资产管理
计划

13,743,400

人民币普通股

13,743,400

华夏基金-农业银行-华
夏中证金融资产管理计划

13,743,400

人民币普通股

13,743,400

南方基金-农业银行-南
方中证金融资产管理计划

13,743,400

人民币普通股

13,743,400

中欧基金-农业银行-中
欧中证金融资产管理计划

13,743,400

人民币普通股

13,743,400

嘉实基金-农业银行-嘉
实中证金融资产管理计划

13,743,400

人民币普通股

13,743,400

大成基金-农业银行-大
成中证金融资产管理计划

13,743,400

人民币普通股

13,743,400

上述股东关联关系或一致
行动的说明

上述股东中,国有法人股股东中国石油化工股份有限公司(“中石
化股份”)与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人;上述股东中,香港中央结算
(代理人)有限公司为代理人公司;除上述股东外,公司未知其他
股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。






2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表

□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

科目

于2015年9月
30日

于2014年12月
31日

增减额

增减幅度(%)

变动主要原因

货币资金

494,521

279,198

215,323

77.12

报告期内盈
利,经营活动
产生现金流增


递延所得税资


303,601

915,069

-611,468

-66.82

报告期内盈
利,使用以前
年度确认的递
延所得税资产

短期借款

2,547,454

4,078,195

-1,530,741

-37.53

报告期内盈
利,资金需求
降低

应付账款

2,891,200

5,924,035

-3,032,835

-51.20

本期采购货物
单价下降

其他应付款

855,051

508,551

346,500

68.13

应付设备工程
款和修理费增


长期借款

-

1,632,680

-1,632,680

-100.00

报告期内盈
利,资金需求
降低







单位:千元 币种:人民币

科目

截至9月30日止9个月

增减额

增减幅度(%)

主要变动原因



2015年

2014年







营业收入

61,557,902

76,718,822

-15,160,920

-19.76

产品单位售价
下降

营业成本

46,009,615

67,485,251

-21,475,636

-31.82

原材料成本下
降,导致产品
单位成本下降

营业税金及附


10,290,714

6,720,066



3,570,648

53.13

消费税税率上


财务费用-净


245,837



355,419

-109,582

-30.83

借款利息支出
减少

投资收益(损
失以“-”号

499,849



-24,304



524,153

不适用

联营公司盈利




填列)

营业利润(亏
损以“-”号填
列)

2,919,132

-251,916

3,171,048

不适用

主要原料成本
大幅度下降,
产品毛利上升

利润总额(亏
损总额以“-”

号填列)

2,916,275

-157,692

3,073,967

不适用

主要原料成本
大幅度下降,
产品毛利上升

归属于母公司
股东的净利润
(净亏损以
“-”号填列)

2,245,704

-152,106



2,397,810

不适用

主要原料成本
大幅度下降,
产品毛利上升

所得税费用

640,499

-12,215

652,714

不适用

本期盈利







3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一)公司于2013年6月20日披露了股权分置改革说明书(修订稿),其中,公司控股股东中
石化股份作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下:

1、 中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日(指股权分置改革方案实施之
后首个交易日)起,在12个月内不上市交易或转让,在前项承诺期满后,通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,
在24个月内不得超过10%。


2、 中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展,并将其作为今后相关业务的发展平
台。


公司的股权分置改革方案已经2013年7月8日召开的A股市场相关股东会议审议通过。2013
年8月20日,公司股权分置改革方案实施后,A股股票复牌,本公司非流通股股东持有的非流通
股股份获得上市流通权。




(二)公司于2015年7月13日披露了关于控股股东承诺不减持公司股份等事项的公告,其中,
公司控股股东中石化股份承诺在自该公告发布之日起六个月内不减持本公司股票。


对于上述三项承诺,公司未发现中石化股份有违反上述承诺及超期未履行的情况。



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明

√适用 □不适用


鉴于本集团2015年三季度按照中国企业会计准则实现归属于母公司股东净利润为人民币
22.46亿元,预计本集团截至2015年12月31日止年度经营业绩与上年同期相比将扭亏为盈。







公司名称

中国石化上海石油化工股
份有限公司

法定代表人

董事长兼总经理王治卿先


日期

2015年10月22日








四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司



单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:



货币资金

494,521

279,198

应收票据

1,600,099

1,372,277

应收账款

1,708,498

1,628,121

预付款项

58,086

31,098

应收利息

76

76

应收股利

-

19,372

其他应收款

38,529

51,771

存货

4,245,559

5,930,703

其他流动资产

169,125

197,799

流动资产合计

8,314,493

9,510,415

非流动资产:



长期股权投资

3,388,593

3,106,262

投资性房地产

408,961

415,842

固定资产

14,422,046

15,611,926

在建工程

648,318

542,878

无形资产

427,932

441,140

长期待摊费用

422,304

602,451

递延所得税资产

303,601

915,069

非流动资产合计

20,021,755

21,635,568

资产总计

28,336,248

31,145,983

流动负债:



短期借款

2,547,454

4,078,195

应付票据

54,000

11,714

应付账款

2,891,200

5,924,035

预收款项

775,719

612,573

应付职工薪酬

104,524

44,464

应交税费

1,220,179

1,276,874

应付利息

3,555

9,037

应付股利

19,300

19,406

其他应付款

855,051

508,551




一年内到期的非流动负债

513,760

-

流动负债合计

8,984,742

12,484,849

非流动负债:





长期借款

-

1,632,680

递延收益

178,936

186,436

非流动负债合计

178,936

1,819,116

负债合计

9,163,678

14,303,965

所有者权益



股本

10,800,000

10,800,000

资本公积

512,024

493,922

专项储备

48,398

1,265

盈余公积

4,173,831

4,173,831

未分配利润

3,347,309

1,101,605

归属于母公司所有者权益合计

18,881,562

16,570,623

少数股东权益

291,008

271,395

所有者权益合计

19,172,570

16,842,018

负债和所有者权益总计

28,336,248

31,145,983



法定代表人:董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人:董事兼财务总监叶国华先
生 会计机构负责人:财务副总监兼财务部主任华新先生










母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:



货币资金

401,405

186,348

应收票据

1,392,736

991,722

应收账款

995,330

856,198

预付款项

51,635

12,546

应收股利

-

19,372

其他应收款

25,069

16,468

存货

3,985,127

5,465,293

其他流动资产

41,118

85,458

流动资产合计

6,892,420

7,633,405

非流动资产:



长期股权投资

4,479,355

4,201,476

投资性房地产

405,919

412,647

固定资产

14,068,589

15,221,418

在建工程

648,318

542,878

无形资产

351,273

360,510

长期待摊费用

408,397

587,349

递延所得税资产

293,063

905,186

非流动资产合计

20,654,914

22,231,464

资产总计

27,547,334

29,864,869

流动负债:



短期借款

2,977,484

4,507,195

应付票据

54,000

-

应付账款

2,116,236

4,736,516

预收款项

661,410

503,124

应付职工薪酬

99,010

38,849

应交税费

1,180,834

1,239,268

应付利息

3,973

9,486

应付股利

19,300

19,406

其他应付款

1,076,727

606,113

一年内到期的非流动负债

500,000

-

流动负债合计

8,688,974

11,659,957

非流动负债:



长期借款

-

1,611,900

递延收益

178,936

186,436

非流动负债合计

178,936

1,798,336




负债合计

8,867,910

13,458,293

所有者权益:



股本

10,800,000

10,800,000

资本公积

512,024

493,922

专项储备

44,921

-

盈余公积

4,173,831

4,173,831

未分配利润

3,148,648

938,823

所有者权益合计

18,679,424

16,406,576

负债和所有者权益总计

27,547,334

29,864,869



法定代表人:董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人:董事兼财务总监叶国华先
生 会计机构负责人:财务副总监兼财务部主任华新先生








合并利润表

2015年1—9月

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

(7-9月)

上期金额

(7-9月)

年初至报告期
期末金额
(1-9月)

上年年初至报
告期期末金额
(1-9月)

一、营业收入

19,405,452

25,344,545

61,557,902

76,718,822

减:营业成本

14,775,751

22,467,555

46,009,615

67,485,251

营业税金及附加

3,229,776

2,065,844

10,290,714

6,720,066

销售费用

114,362

151,617

375,943

425,524

管理费用

639,381

712,865

2,129,601

1,937,285

财务费用-净额

105,300

76,076

245,837

355,419

资产减值损失

25,498

46

86,909

22,889

加:投资收益(损失以“-”

号填列)

161,065



41,412



499,849

-24,304



其中:对联营企业和合
营企业的投资收益(损失以
“-”号填列)

130,842



34,986



462,695

-30,730



二、营业利润(亏损以“-”

号填列)

676,449



-88,046



2,919,132

-251,916



加:营业外收入

24,846

130,740

43,254

156,095

其中:非流动资产处置
利得

552



3,059



1,538

8,279



减:营业外支出

25,166

31,625

46,111

61,871

其中:非流动资产处置
损失

4,644



15,455



13,557

28,880



三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)

676,129



11,069



2,916,275

-157,692



减:所得税费用

148,813

-5,359

640,499

-12,215

四、净利润(净亏损以“-”

号填列)

527,316





16,428



2,275,776



-145,477



归属于母公司所有者的净利
润(净亏损以“-”号填列)

514,538



12,805



2,245,704

-152,106



少数股东损益

12,778

3,623

30,072

6,629

五、每股收益:









基本每股收益(亏损以
“-”号填列)

人民币0.048


人民币0.001


人民币0.208


人民币-0.014


稀释每股收益(亏损以
“-”号填列)

人民币0.048


人民币0.001


人民币0.208


人民币-0.014


六、其他综合收益

-

-

-

-




七、综合收益总额(亏损以
“-”号填列)

527,316

16,428

2,275,776

-145,477

归属于母公司所有者的综合
收益总额(亏损以“-”号填
列)

514,538



12,805



2,245,704

-152,106



归属于少数股东的综合收益
总额

12,778

3,623



30,072

6,629





法定代表人:董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人:董事兼财务总监叶国华
先生 会计机构负责人:财务副总监兼财务部主任华新先生








母公司利润表

2015年1—9月

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

(7-9月)

上期金额

(7-9月)

年初至报告期
期末金额

(1-9月)

上年年初至报
告期期末金额

(1-9月)

一、营业收入

15,330,208

20,758,829

49,604,555

64,439,504

减:营业成本

10,786,131

17,956,846

34,311,704

55,427,125

营业税金及附加

3,226,903

2,064,023

10,283,558

6,714,926

销售费用

88,323

114,470

287,247

322,537

管理费用

604,164

676,229

2,021,048

1,829,153

财务费用-净额

111,015

74,846

261,379

330,160

资产减值损失

23,003

2

88,604

38,315

加:投资收益(损失以“-”

号填列)

151,990

29,013

477,766

-37,618

其中:对联营企业和合
营企业的投资收益(损失以
“-”号填列)

121,767

29,013

433,879

-45,697

二、营业利润(亏损以“-”

号填列)

642,659

-98,574

2,828,781

-260,330

加:营业外收入

22,147

130,044

39,228

154,765

其中:非流动资产处置
利得

486

3,059



1,363

8,279

减:营业外支出

25,153

31,610

46,061

61,844

其中:非流动资产处置
损失

4,637

15,440

13,516

28,862

三、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

639,653

-140

2,821,948

-167,409

减:所得税费用

134,775

-5,292

612,123

-19,550

四、净利润(净亏损以“-”

号填列)

504,878

5,152

2,209,825

-147,859

五、其他综合收益

-

-

-

-

六、综合收益总额(亏损以“-”

号填列)

504,878

5,152

2,209,825

-147,859



法定代表人:董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人:董事兼财务总监叶国华先
生 会计机构负责人:财务副总监兼财务部主任华新先生








合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

年初至报告期期末金额

(1-9月)

上年年初至报告期期末
金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现金

69,523,781

90,370,477

收到的税费返还

39,831

29,424

收到其他与经营活动有关的现金

20,976

149,524

经营活动现金流入小计

69,584,588

90,549,425

购买商品、接受劳务支付的现金

50,704,016

78,305,280

支付给职工以及为职工支付的现金

1,852,371

1,787,484

支付的各项税费

13,248,306

8,296,904

支付其他与经营活动有关的现金

391,210

449,120

经营活动现金流出小计

66,195,903

88,838,788

经营活动产生的现金流量净额

3,388,685

1,710,637

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金

42,000

42,000

取得投资收益收到的现金

199,736

78,225

处置固定资产收回的现金净额

5,922

11,331

处置联营公司收到的现金净额

-

13,058

收到其他与投资活动有关的现金

36,405

52,563

投资活动现金流入小计

284,063

197,177

购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金

480,134

617,834

委托贷款支付的现金

66,000

50,000

向联营企业增资所支付的现金

-

11,541

投资活动现金流出小计

546,134

679,375

投资活动使用的现金流量净额

-262,071

-482,198

三、筹资活动产生的现金流量:





取得借款收到的现金

27,587,758

39,638,640

筹资活动现金流入小计

27,587,758

39,638,640

偿还债务支付的现金

30,291,096

39,872,066

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

207,523

846,082

筹资活动现金流出小计

30,498,619

40,718,148

筹资活动使用的现金流量净额

-2,910,861

-1,079,508

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-430

104

五、现金及现金等价物净增加额

215,323

149,035

加:期初现金及现金等价物余额

279,198

133,256

六、期末现金及现金等价物余额

494,521

282,291



法定代表人:董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人:董事兼财务总监叶国华
先生 会计机构负责人:财务副总监兼财务部主任华新先生




母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

年初至报告期期末金额

(1-9月)

上年年初至报告期期末
金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现金

56,364,217

76,200,590

收到的税费返还

6,848

492

收到其他与经营活动有关的现金

17,125

147,063

经营活动现金流入小计

56,388,190

76,348,145

购买商品、接受劳务支付的现金

37,873,725

64,339,378

支付给职工以及为职工支付的现金

1,733,048

1,667,324

支付的各项税费

13,159,072

8,241,914

支付其他与经营活动有关的现金

248,717

736,278

经营活动现金流出小计

53,014,562

74,984,894

经营活动产生的现金流量净额

3,373,628

1,363,251

二、投资活动产生的现金流量:





取得投资收益所收到的现金

182,105

53,308

处置固定资产收回的现金净额

5,577

11,283

收到其他与投资活动有关的现金

23,738

48,078

投资活动现金流入小计

211,420

112,669

购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金

474,702

612,643

向联营企业增资所支付的现金

-

11,541

投资活动现金流出小计

474,702

624,184

投资活动使用的现金流量净额

-263,282

-511,515

三、筹资活动产生的现金流量:





取得借款收到的现金

27,973,788

39,985,640

筹资活动现金流入小计

27,973,788

39,985,640

偿还债务支付的现金

30,669,076

39,852,046

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

200,007

839,468

筹资活动现金流出小计

30,869,083

40,691,514

筹资活动使用的现金流量净额

-2,895,295

-705,874

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

6

8

五、现金及现金等价物净增加额

215,057

145,870

加:期初现金及现金等价物余额

186,348

78,448

六、期末现金及现金等价物余额

401,405

224,318



法定代表人:董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人:董事兼财务总监叶国华先
生 会计机构负责人:财务副总监兼财务部主任华新先生





4.2 审计报告

□适用 √不适用




  中财网
各版头条