[公告]恒生电子：关于2015年3季度购买理财产品的汇总说明
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-067 恒生电子股份有限公司 关于2015年3季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2015年3季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财 的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责 权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。 公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的 规定，合法有效。 单位：元（人民币） 序 号 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始 日期 委托理财终 止日期 实际收回本金金 额 实际获得收益 1. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金 1号集合资金信 托 15,000,000.00 2015-04-02 2015-07-02 15,000,000.00 201,945.20 2. 平安汇通.聚富金 21,000,000.00 2015-03-25 2015-08-11 21,000,000.00 507,452.05 3. 平安汇通.聚富金 12,000,000.00 2015-03-12 2015-07-29 12,000,000.00 299,178.08 4. 利多多对公结构 性通知存款 20,000,000.00 2015-03-04 2015-09-04 20,000,000.00 470,000.00 5. 平安财富*汇锦一 号集合信托 30,000,000.00 2015-04-01 2015-07-01 30,000,000.00 411,369.86 6. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金 1号集合资金信 托 40,000,000.00 2015-04-03 2015-07-06 40,000,000.00 556,273.97 7. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金 1号集合资金信 托 20,000,000.00 2015-04-07 2015-07-07 20,000,000.00 274,246.57 8. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金 1号集合资金信 托 60,000,000.00 2015-04-22 2015-07-22 60,000,000.00 852,657.53 9. 平安财富*汇锦三 号集合信托 25,000,000.00 2015-04-28 2015-07-28 25,000,000.00 342,808.21 10. 民生加银资管汇 赢4号专项资产 管理计划 50,000,000.00 2015-04-10 2015-10-10 未到期 11. “金钥匙·安心得 利”2015 年第 113 期网银专享 人民币理财产品 1,500,000.00 2015-04-03 2015-07-01 1,500,000.00 19,384.93 12. “金钥匙·安心得 利”2015 年第 149 期网银专享 人民币理财产品 3,000,000.00 2015-04-29 2015-08-03 3,000,000.00 41,819.18 13. 平安财富*汇锦三 号集合信托 30,000,000.00 2015-05-05 2015-08-04 30,000,000.00 411,369.86 14. 平安财富*汇锦三 号集合信托 20,000,000.00 2015-05-06 2015-08-05 20,000,000.00 274,246.57 15. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金 18号集合资金信 托 25,000,000.00 2015-05-14 2015-08-14 25,000,000.00 333,972.60 16. 平安财富*日聚金 跨市场货币基金 18号集合资金信 托 10,000,000.00 2015-05-15 2015-08-15 10,000,000.00 133,589.04 17. 兴业金雪球优先 一号 10,000,000.00 2015-05-14 2015-07-03 10,000,000.00 29,750.20 18. 兴业金雪球-优先 一号 20,000,000.00 2015-05-29 2015-07-03 20,000,000.00 41,650.28 19. 泽沃2-0002号私 募投资基金 8,000,000.00 2015-05-06 2015-11-06 未到期 20. 招商银行鼎鼎成 金68527号 5,000,000.00 2015-05-20 2015-08-24 5,000,000.00 67,070.00 21. 招商银行鼎鼎成 金68531号 5,000,000.00 2015-05-27 2015-08-25 5,000,000.00 61,645.00 22. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-06-26 2015-08-28 30,000,000.00 320,876.71 23. 泽沃2-0003号私 募投资基金 60,000,000.00 2015-06-08 2015-09-09 60,000,000.00 967,890.41 24. 泽沃2-0003号私 募投资基金 43,000,000.00 2015-06-10 2015-09-11 43,000,000.00 693,654.79 25. 泽沃2-0003号私 募投资基金 10,000,000.00 2015-06-12 2015-09-15 10,000,000.00 161,315.07 26. 泽沃2-0003号私 募投资基金 10,000,000.00 2015-06-18 2015-08-19 10,000,000.00 106,958.90 27. 泽沃2-0003号私 募投资基金 15,000,000.00 2015-06-08 2015-09-09 15,000,000.00 241,972.60 28. 泽沃2-0003号私 募投资基金 8,000,000.00 2015-06-10 2015-08-11 8,000,000.00 85,567.12 29. 招商银行步步生 金8699号 3,000,000.00 2015-06-15 2015-08-26 3,000,000.00 25,775.35 30. 招商银行步步生 金8699号 1,000,000.00 2015-06-15 2015-09-29 1,000,000.00 12,635.62 31. 泽沃2-0004号私 募投资基金 50,000,000.00 2015-07-03 2015-10-02 未到期 32. 泽沃2-0004号私 募投资基金 35,000,000.00 2015-07-07 2015-10-06 未到期 33. 泽沃2-0004号私 募投资基金 40,000,000.00 2015-07-23 2015-10-22 未到期 34. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-07-24 2015-10-23 未到期 35. 泽沃2-0004号私 募投资基金 35,000,000.00 2015-07-29 2015-10-28 未到期 36. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-08-31 2015-10-31 未到期 37. 泽沃2-0004号私 募投资基金 20,000,000.00 2015-08-14 2015-11-13 未到期 38. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-09-01 2015-12-01 未到期 39. 泽沃2-0004号私 募投资基金 25,000,000.00 2015-09-21 2015-11-03 未到期 40. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-09-28 2016-01-04 未到期 41. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-09-29 2016-01-05 未到期 42. 泽沃2-0003号私 募投资基金 15,000,000.00 2015-07-03 2015-10-12 未到期 43. 泽沃2-0003号私 募投资基金 15,000,000.00 2015-09-10 2015-11-11 未到期 44. 泽沃2-0003号私 募投资基金 20,000,000.00 2015-08-27 2015-09-07 20,000,000.00 37,260.27 45. 泽沃2-0003号私 募投资基金 80,000,000.00 2015-09-10 2015-11-10 未到期 46. 泽沃2-0003号私 募投资基金 50,000,000.00 2015-09-21 2015-11-05 未到期 47. 泽沃2-0002号私 募投资基金 22,000,000.00 2015-08-14 2015-11-14 未到期 48. 泽沃2-0008号私 募投资基金 12,000,000.00 2015-08-24 2015-10-02 未到期 49. 兴业金雪球-优先 一号 26,000,000.00 2015-09-23 2015-09-28 26,000,000.00 12,109.59 50. 利多多财富班车 进取4号 20,000,000.00 2015-09-08 2016-03-12 未到期 51. 招商银行步步生 金8699号 20,000,000.00 2015-07-01 2015-07-16 20,000,000.00 33,700.00 52. 招商银行步步生 金8699号 20,000,000.00 2015-07-27 随时可取 未到期 53. 招商银行步步生 金8699号 5,000,000.00 2015-07-27 2015-07-29 5,000,000.00 820.00 54. 招商银行步步生 金8699号 10,000,000.00 2015-07-27 2015-09-18 10,000,000.00 58,438.35 55. 招商银行步步生 金8699号 36,000,000.00 2015-08-17 2015-09-18 36,000,000.00 125,852.05 56. 日益月鑫90060 6,000,000.00 2015-08-13 2015-10-12 未到期 57. 日益月鑫90030 20,000,000.00 2015-08-05 2015-09-06 20,000,000.00 80,480.00 58. 日益月鑫90030 30,000,000.00 2015-08-07 2015-09-06 30,000,000.00 112,680.00 59. “金钥匙·安心得 利·90 天”人民币 理财产品 2,000,000.00 2015-07-09 2015-10-08 未到期 60. “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 900,000.00 2015-07-09 随时可取 未到期 61. 中国农业银行“安 心·灵动·45 天” 人民币理财产品 3,000,000.00 2015-08-04 2015-09-18 3,000,000.00 17,568.49 62. 中国农业银行“本 利丰步步高”2014 年第1 期开放式人 民币理财产品 12,000,000.00 2015-08-04 2015-08-24 12,000,000.00 16,438.37 合计 1,390,400,000.00 / / 734,500,000.00 8,442,422.82 特此公告！ 恒生电子股份有限公司 董事会 2015年10月24日 中财网
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