[公告]火炬电子：关于前次募集资金使用情况的报告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-061 福建火炬电子科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500号）的有关规定，现将本公司前次募集资金使用情况 说明如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存 放情况 福建火炬电子科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证 监许可﹝2015﹞25号”核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商 东北证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,160 万股，每股发行价格为10.38元，募集资金总额为人民币43,180.80万 元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为人民币38,191.16 万元，并于2015年1月19日存放入公司董事会确定的募集资金专户中。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。 截至2015年9月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公 司泉州 595900101110304 人民币专用户 20,360,373.84 招商银行股份有限公 司泉州 595900101110503 人民币专用户 11,652,258.23 招商银行股份有限公 司泉州 595900101165602 日元专用户 0.00 招商银行股份有限公 司泉州 595900101132903 美元专用户 3.56 招商银行股份有限公 司泉州 595900101132201 美元专用户 9.99 招商银行股份有限公 司泉州 595900101165801 日元专用户 0.00 中国民生银行股份有 限公司泉州分行 693122427 人民币专用户 10,417,791.15 中国民生银行股份有 限公司泉州分行 693633954 日元专用户 0.00 中国民生银行股份有 限公司泉州分行 693633616 美元专用户 0.00 中国银行股份有限公 司福建省分行 431269159322 专用账户 85,154.59 招商银行股份有限公 司泉州分行 59590010118100019 结构性存款账 户 100,000,000.00 招商银行股份有限公 司泉州分行 59590010118100022 结构性存款账 户 20,000,000.00 中国民生银行股份有 限公司 702667428 结构性存款账 户 50,000,000.00 合计 212,515,591.36 上述存款余额中，尚未使用的募集资金金额为21,204.90万元，已 计入募集资金专户利息收入47.79万元，已扣除银行手续费1.13万元， 无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金实际使用情况 截至2015年9月30日，本公司前次募集资金使用情况为：募集资金 总额38,191.16万元，计划投入总额38,189.00万元（差额2.16万元系 结余的发行费用），募集资金累计直接投入募投项目16,986.26万元。 分项目列示如下： 承诺投资项目 本期投入金额 累计投入金额 高可靠多层瓷介电容器生产基地建设 项目 45,139,282.63 45,139,282.63 技术研发中心建设项目 15,002,942.50 15,002,942.50 脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目 29,720,337.37 29,720,337.37 补充流动资金 80,000,000.00 80,000,000.00 合计 169,862,562.50 169,862,562.50 综上，截至2015年9月30日，募集资金累计投入16,986.26万元， 尚未使用的金额为21,204.90万元。 前次募集资金实际使用情况对照详见附表1：前次募集资金使用情 况对照表。 （二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 截至2015年9月30日，本公司无前次募集资金项目的实际投资总额 与承诺存在差异情况。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 2015年9月9日，经本公司第二次临时股东大会决议，变更募集资 金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2：变更募集资金投 资项目情况表。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2015年9月30日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或 置换的情况。 五、前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况 2015年3月26日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于 公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，公司以募集资 金2,908.13万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2015）第350ZA0064 号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目情况鉴证报告》。 六、临时闲置募集资金情况 经2015年3月26日公司第三届董事会第六次会议审议《关于公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过 人民币17,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、 定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。 截至2015年9月30日，上述闲置前次募集资金均用于结构性存款， 到期日为10月份。 七、尚未使用募集资金情况 截至2015年9月30日，本公司前次募集资金总额38,191.16万元， 实际使用募集资金16,986.26万元, 尚未使用募集资金21,204.90万元， 尚未使用募集资金占前次募集资金总额的55.52%。 八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效 益的计算口径、计算方法一致。目前前次募集资金投资项目尚未实现 效益。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有 关内容对照 截至2015年9月30日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告 及其他信息披露文件中披露有关内容一致。 十、结论 董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资 金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进 展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 2015年10月28日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 募集资金总额： 381,911,600.00 已累计使用募集资金总额： 169,862,562.50 变更用途的募集资金总额： 39,510,000.00 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： 10.35% 2015年1-9月： 169,862,562.50 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金 额 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺投 资金额 实际投资金 额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 项目到 预定可 使用状 态日期 1 高可靠多层瓷 介电容器生产 基地建设项目 高可靠多层瓷 介电容器生产 基地建设项目 165,300,000 165,300,000 45,139,282.63 165,300,000 165,300,000 45,139,282.63 120,160,717.37 2017年 1月 2 脉冲功率多层 瓷介电容器扩 展项目 脉冲功率多层 瓷介电容器扩 展项目 90,000,000 90,000,000 29,720,337.37 90,000,000 90,000,000 29,720,337.37 60,279,662.63 2017年 1月 3 技术研发中心 建设项目 技术研发中心 建设项目 46,590,000 46,590,000 15,002,942.50 46,590,000 46,590,000 15,002,942.50 31,587,057.50 2016年 7月 4 流动资金 流动资金 80,000,000 80,000,000 80,000,000.00 80,000,000 80,000,000.00 80,000,000.00 - 不适用 合 计 381,890,000 381,890,000 169,862,562.50 381,890,000 381,890,000 169,862,562.50 212,027,437.50 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 变更后的项目 对应的原项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 截至期末计划 累计投资金额 (1) 本年度实际 投入金额 实际累计投 入金额 (2) 投资进 度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 高可靠多层瓷介电 容器生产基地建设 项目 高可靠多层瓷介 电容器生产基地 建设项目 165,300,000 165,300,000 45,139,282.63 45,139,282.63 27.31% 2017年1月 不适用 不适用 否 脉冲功率多层瓷介 电容器扩展项目 脉冲功率多层瓷 介电容器扩展项 目 90,000,000 90,000,000 29,720,337.37 29,720,337.37 33.02% 2017年1月 不适用 不适用 否 技术研发中心建设 项目 技术研发中心建 设项目 46,590,000 46,590,000 15,002,942.50 15,002,942.50 32.20% 2016年7月 不适用 不适用 否 合计 — 301,890,000 301,890,000.00 89,862,562.50 89,862,562.50 — — — — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 由于市场需求的变化以及设备工艺技术的不断升级，导致原计划部分设备不能很好地满足工艺技术升级的 要求，同时随着公司实际发展，配套厂房等设施的建设有利于保障未来募投项目的平稳运行，故根据实际 需求情况公司于2015年8月20日召开第三届董事会第八次会议和2015年9月9日第二次临时股东大会审 议批准对募投项目的部分工艺设备进行调整升级，该调整不涉及机器设备投资总额的变更；同时拟在现有 募投项目建筑工程的基础上增加配套厂房等设施的建设，本次新建配套厂房等设施建筑面积17,092平方米， 预计投资额3,951万元。 未达到计划进度的情况和原因 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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