[公告]九华旅游：关于银行结构性存款到期归还募集资金账户及将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-027 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于银行结构性存款到期归还募集资金账户及将部分募集资金转 为定期存款方式存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司进行银行结构性存款的情况 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召 开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行银 行结构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建 设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金 进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等 资金额度可滚动使用（详见公司公告：临2015-007）。 二、银行结构性存款目前到期归还募集资金账户情况 2015年4月29日，公司根据董事会授权与招商银行股份有限公司合肥新站支行 （以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，使用人民币 4,500万元暂时闲置募集资金进行招商银行结构性存款，并指定专用账户结算；该结 构性存款产品为人民币保本浮动收益型，保底利率2.55%（年化），浮动利率范围 0%-1.05%（年化），起止期限为2015年4月29日至2015年10月26日（具体内容 详见公司公告：临2015-013）。 2015年10月26日，上述用于结构性存款的本金4,500万元及收益798,904.11 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的年化收益率 3.60％，与预 期收益不存在重大差异。 三、部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况 在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加 存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决 定以定期存款的方式存放部分募集资金，具体情况如下： 公司在招商银行股份有限公司合肥新站支行开设募集资金专用账户，账号为 551902204510602，截至2015年10月26日，该账户募集资金余额为人民币 48,834,384.36元。2015年10月26日，公司将其中4,500万元转为定期存款方式 存放，具体如下： 存单号 产品名称 存入日期 存入金额 利率 存期 起息日 到期日 （万元） 6508330234 招商银行股份有限 公司合肥新站支行 定期存款 2015/10/26 4,500 1.82% 六个月 2015/10/26 2016/4/26 四、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理 1、上述定期存款到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理， 或以存单方式续存，并通知保荐机构。 2、公司不得对上述存单设定质押。 3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资 金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募 集资金专户，并及时通知保荐机构。 4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。 5、为保证募集资金投资项目的顺利开展，公司可根据募集资金使用需求取消存 单，提前支取定存账户资金，被取消的存单按照银行活期存款利率计算利息收入。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2015年10月28日 中财网
 |