[三季报]金字火腿：2015年第三季度报告正文
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-066 金字火腿股份有限公司2015年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,439,423,920.93 982,079,645.51 46.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,351,037,732.63 863,269,534.70 56.50% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 36,209,081.51 -35.45% 149,783,240.54 -11.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,149,057.29 -36.68% 22,810,450.73 -2.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 408,709.00 -75.66% 21,552,764.89 82.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 84,532,527.94 623.31% 基本每股收益（元/股） 0.003 -50.00% 0.066 -19.51% 稀释每股收益（元/股） 0.003 -50.00% 0.066 -19.51% 加权平均净资产收益率 0.09% -0.12% 1.84% -0.89% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,516.93 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,702,749.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,723.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 447,857.41 合计 1,257,685.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,205 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 施延军 境内自然人 22.08% 79,404,000 59,553,000 质押 45,000,000 金华市巴玛投资企 业（有限合伙） 境内非国有法人 20.30% 73,024,000 73,024,000 质押 73,024,000 施延助 境内自然人 8.13% 29,250,000 14,625,000 质押 18,800,000 施文 境内自然人 5.42% 19,500,000 质押 5,756,000 施雄飚 境内自然人 5.42% 19,500,000 质押 5,756,000 薛长煌 境内自然人 4.23% 15,200,000 11,400,000 质押 10,000,000 张宇 境内自然人 0.92% 3,300,000 孙娜 境内自然人 0.72% 2,580,000 王伟胜 境内自然人 0.46% 1,642,900 1,462,500 吴月肖 境内自然人 0.45% 1,620,250 1,395,187 质押 670,000 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 施延军 19,851,000 人民币普通股 19,851,000 施文 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 施雄飚 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 施延助 14,625,000 人民币普通股 14,625,000 薛长煌 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 张宇 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 孙娜 2,580,000 人民币普通股 2,580,000 师正中 1,212,200 人民币普通股 1,212,200 张普定 829,600 人民币普通股 829,600 蔡佳仪 800,000 人民币普通股 800,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、施延军是本公司的控股股东；2、施延军持有金华市巴玛投资企业（有限合伙）51% 股份；3、施延军、施延助、施文、施雄飚、薛长煌存在亲属外，本公司未知上述其 他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有） 股东师正中持有的1,212,200股和张普定持有的829,600股是在投资者信用账户持有。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 2、利润表项目 3、现金流量表项目 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 关于公司享受 企业所得税税 收优惠政策，施 延军、施延助、 薛长煌等28名 如果金字火腿 股份有限公司 所享受税收优 惠被税务部门 追缴，本人将按 2008年01月15 日 长期有效 截止本公告发 布之日，承诺人 遵守了上述承 诺。 公司发起人 本次发行前所 持公司股份的 比例以连带责 任方式全额承 担金字火腿股 份有限公司因 此被追缴的上 市前各年度的 企业所得税差 额。 公司控股股东 施延军先生出 具《金字火腿股 份有限公司控 股股东关于资 金借款问题的 承诺函》 若中国人民银 行等金融监管 部门因上述事 项而对公司进 行处罚，本人愿 意代替公司承 担全部处罚款 项。 2008年01月15 日 长期有效 截止本公告发 布之日，承诺人 遵守了上述承 诺。 关于施延军以 债权增资的行 为，发行人的实 际控制人施延 军 本人在1999年 以债权对本公 司增资332万 元，若因本人上 述增资行为给 本公司或其他 股东造成损失， 本人自愿承担 一切责任。 2010年05月15 日 长期有效 截止本公告发 布之日，承诺人 遵守了上述承 诺。 本公司 未来将避免与 金字生态园发 生日常性关联 交易 2014年05月30 日 长期有效 截止本公告发 布之日，承诺人 遵守了上述承 诺 金华市巴玛投 资企业全额认 购公司本次非 公开发行股票。 公司承诺并保 证 公司及控股子 公司与巴玛投 资合伙人陈珊 珊和王凤飞均 不存在关联关 系；公司实际控 制人施延军以 及董事、监事和 高级管理人员 与陈珊珊和王 凤飞均不存在 关联关系。 公 2014年08月04 日 长期有效 截止本公告发 布之日，承诺人 遵守了上述承 诺 司不存在直接 或通过利益相 关方向巴玛投 资、施延军、陈 珊珊和王凤飞 提供财务资助、 补偿或者任何 类似行为的情 形。 关于就非公开 发行事项不存 在除认购协议 及补充协议以 外其他安排和 协议的声明与 承诺 公司与巴玛投 资就本次非公 开发行事项不 存在除上述《认 购协议》及《认 购协议补充协 议》以外其他安 排和协议。公司 与实际控制人 施延军以及巴 玛投资合伙人 陈珊珊、王凤飞 就本次非公开 发行事项不存 在任何安排和 协议。 2014年04月17 日 长期有效 截止本公告发 布之日，承诺人 遵守了上述承 诺 巴玛投资与实 际控制人签署 《一致行动协 议》 在巴玛投资成 为公司股东以 后，巴玛投资作 为施延军的一 致行动人，保证 在行使股份表 决权时与施延 军保持一致，且 承诺未来持续 履行作为一致 行动人在重大 权益变动信息 披露、要约收购 (如适用)等方面 的法定义务 2014年08月04 日 长期有效 截止本公告发 布之日，承诺人 遵守了上述承 诺 关于公司最近 五年被证券监 管部门和交易 公司自2010年 12月上市以来， 严格按照《公司 2014年08月04 日 长期有效 截止本公告发 布之日，承诺人 遵守了上述承 所处罚或采取 监管措施的情 况 法》、《证券法》、 《深圳证券交 易所股票上市 规则》、《深圳证 券交易所中小 企业板上市公 司规范运作指 引》以及证券监 管部门的有关 规定和要求，致 力于完善公司 治理结构，建立 健全内部管理 和控制制度，规 范公司运营，促 进公司持续、稳 定、健康发展， 不断提高公司 的治理水平。根 据中国证监会 的要求，公司对 最近五年来是 否被证券监管 部门和交易所 采取监管措施 或处罚的情况 进行了自查，经 自查，最近五年 内公司不存在 被中国证监会、 浙江证监局和 深圳证券交易 所采取监管措 施或处罚的情 况。 诺 其他对公司中小股东所作承诺 关于公司最近 五年被证券监 管部门和交易 所处罚或采取 监管措施的情 况 公司自2010年 12月上市以来， 严格按照《公司 法》、《证券法》、 《深圳证券交 易所股票上市 规则》、《深圳证 券交易所中小 企业板上市公 2014年08月04 日 长期有效 截止本公告发 布之日，承诺人 遵守了上述承 诺 司规范运作指 引》以及证券监 管部门的有关 规定和要求，致 力于完善公司 治理结构，建立 健全内部管理 和控制制度，规 范公司运营，促 进公司持续、稳 定、健康发展， 不断提高公司 的治理水平。根 据中国证监会 的要求，公司对 最近五年来是 否被证券监管 部门和交易所 采取监管措施 或处罚的情况 进行了自查，经 自查，最近五年 内公司不存在 被中国证监会、 浙江证监局和 深圳证券交易 所采取监管措 施或处罚的情 况。 持有公司股份 并担任公司董 事、监事、高级 管理人员的施 延军、薛长煌、 吴月肖、王蔚 婷、施思、张约 爱、朱美丹、王 启辉、马晓钟、 夏璠林、张利 丹、陈顺通 在其任职期间， 每年转让的股 份不超过其持 有股份总数的 25%；离职后六 个月内，不转让 其所持有的本 公司股份；在离 任六个月后的 十二个月内通 过证券交易所 挂牌交易本公 司股份占其所 持股份总数的 比例不超过 2014年05月15 日 在公司任职期 间、离职半年内 以及申报离任 半年内； 50%。 承诺是否及时履行 是 四、对2015年度经营业绩的预计 2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 -10.00% 至 20.00% 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元） 1,772.62 至 2,363.5 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,969.58 业绩变动的原因说明 由于宏观经济放缓，整体消费趋缓，公司经营稳定，经营业绩小幅波动。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中财网
 |