[公告]易事特：前次募集资金使用情况的报告
易事特集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年9月30日止的前次募集资金 使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】29号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2014年1月21日向社 会公众公开发行普通股（A股）股票2,239万股（其中新股发行1,139万股，老 股转让1,100万股，每股面值1.00元），每股面值1元，每股发行价人民币18.40 元。本次发行共募集资金209,576,000.00元，扣除各项发行费用后，实际可使用 的募集资金总额为180,632,018.00元。 截止2014年1月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2014]第310040号”《验资报告》 验证确认。 （二）前次募集资金专户存储情况 公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》规定，制定了《募集资金管理制度》。2014年1月22日，公司以及保荐机 构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司东莞大朗支行、兴业银 行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了 募集资金的存储专户，进行专户存储。 截至2015年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 兴业银行股份有限公司东莞分行 395000100100456905 69,576,000.00 0.00 活期 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 755911670310838 120,000,000.00 0.00 活期 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000249 0.00 0.00 定期 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000252 0.00 0.00 定期 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000266 0.00 0.00 定期 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000270 0.00 0.00 定期 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000283 0.00 0.00 定期 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000297 0.00 0.00 定期 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 75591167038000307 0.00 0.00 定期 兴业银行股份有限公司东莞分行 395000100200514014 0.00 0.00 定期 兴业银行股份有限公司东莞分行 395000100200513964 0.00 0.00 定期 兴业银行股份有限公司东莞分行 395000100200513841 0.00 0.00 定期 合计 189,576,000.00 0.00 本公司已于2015年10月14日注销以下募集资金专户：兴业银行股份有限公司东莞分 行（账号：395000100100456905）、招商银行股份有限公司东莞大朗支行（账号： 755911670310838），并于2015年10月16日发布关于注销募集资金专项账户的公告。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 1、前次募集资金实际投资项目预计完工时间变化的情况说明 2014年6月11日第三届董事会第十六次会议、第四届监事会第二次会议、 2014年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》。 由于“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”在主体 厂房建设过程中，项目的研发团队，根据国外最新的研究结合公司项目的特 点，对生产工艺进行了改进，改进后的生产工艺对提高产出效率和降低制造成 本有较大帮助，本着对项目负责的态度，按照改进后生产工艺进行部分设备的 重新选型及技术改进，为保障募投项目的顺利实施，将募投项目延期至2015年 4月30日。 由于“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”募集资金的到位时间推 迟从而影响到募投项目进度，本公司将募投项目延期至2014年12月31日。 2、“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”终 止的情况说明 “高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”计划总 投资额为12,000万元，其中固定资产投资8,749万，新增流动资金3,251万元。 截止2014年12月31日，已利用募集资金投入5,911.51万元，其中购买设备投 入2,660.51万元，用于流动资金3,251万元，尚未投入的募集资金为6,088.49万 元。 由于用于该项目的资金到位时间比预期晚，项目实施过程中发现高频数字 化可并联大功率及模块化不间断电源系统市场容量趋于平稳，增长量不大，市 场环境发生了较大变化；同时，项目实施时与高频UPS项目规划时间2010年底 相比，经历三年建设期该项目的生产工艺和技术都有较大改进，虽然公司结合 项目特点，对生产工艺进行了改进，按照改进后生产工艺进行部分设备的重新 选型及技术改进，但比预期效果差；改进后的生产工艺，高频UPS项目的生产 设备与公司其他产品使用的生产设备共用性增强，导致建筑工程和设备投入都 有所减少，因而对该募投项目投资额度减少。受以上因素影响，高频UPS项目 的原来假设的条件及可行性发生了重大变化，导致建设进度缓慢，未达到预定 目标。该募集资金投资项目无法按计划完成并产生相应的经济效益。鉴于上述 原因，为提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大化，经本公司 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议及2014年度股东大会审 议通过，决定终止该募投项目。 3、关于确定剩余募集资金投资项目的情况 本公司于2015年9月2日经第四届董事会第十六次会议审议同意，拟以自 有资金收购参股公司银阳新能源投资有限公司持有的疏勒县盛腾光伏电力有限 公司（以下简称“盛腾光伏”）100%股权。盛腾光伏系疏勒县齐鲁经济开发区 20MW光伏并网电站项目的实施主体，该项目的开发建设交由宁夏江南建设工 程有限公司（以下简称“宁夏江南建设”）总承包，项目建设所需资金主要由宁 夏江南建设垫付，该项目现已并网发电。本公司第四届董事会第十六次会议、 第四届监事会第十二次会议及2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于确 定剩余募集资金投资项目的议案》，同意使用剩余募集资金10,029万元人民币 对盛腾光伏进行增资，以实施盛腾光伏20MW光伏并网电站项目，增资款主要 用于偿还宁夏江南建设的代垫项目建设款项。截至2015年9月30日，公司已完 成了对盛腾光伏的增资，盛腾光伏已将增资后的10,029万元用于向宁夏江南建 设偿付欠款，剩余尚欠项目建设款项将按照双方协议约定另行自筹支付。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 “分布式发电电气设备与系统集成制造项目”承诺投资总额为6,000万元， 截至2014年12月31日使用募集资金实际投资总额为2,851.18万元，节余资金 3,148.82万元。 募集资金节余的主要原因系该项目经2010年度股东大会审议通过后，为了 抓住市场机会，公司迅速开始实施项目建设工作。在保证项目顺利进展的前提 下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用 控制和管理，此外，前期投入的房屋建筑物及机器设备未能置换及后续采取共 用厂房和设备的措施，节约了项目资金3,148.82万元。同时市场环境较好，公 司如期完成了项目经济效益，无需继续投资。 公司对该项目节余募集资金余额3,148.82万元及利息实行募集资金专户管 理，并将其用于了新的募投项目，详见“二、前次募集资金的实际使用情况” 之“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”之“3、关于确定剩余募集资 金投资项目的情况”。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 金额单位：人民币元 先期投入项目 先期投入金额 募集资金置换 先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序 高频数字化可并联大功率及模块 化不间断电源系统产业化项目 72,608,277.15 50,333,488.11 2014.4.20 第三届董事会第十 四次会议 分布式发电电气设备与系统集成 247,066,081.64 28,225,231.76 2014.4.20 第三届董事会第十 制造项目 四次会议 合计 319,674,358.79 78,558,719.87 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的情况进行了验证，并于2014年4月20日出具了“信会师报字[2014]第310264号”《广 东易事特电源股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。为了提高募集资金使用效率，本 公司决定以募集资金78,558,719.87元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经董事会审 议通过并公告后实施。 （五）暂时闲置募集资金使用情况 自2014年3月起，本公司对募集资金专户中的暂时闲置募集资金续存为定 期存款，并采取了以下管理措施： 1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规 定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金 专项账户中经过，并通知海通证券股份有限公司。 2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。 3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监 管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金， 上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知海通证券股份有限公司。 4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。 截至2015年9月30日，本公司暂时闲置募集资金存为定期存款的情况如下： （1）兴业银行股份有限公司东莞分行的定期存款情况 单位：万元 存单号 存入日期 存入金额 存期 利率 起息日 到期日 177365 2014/3/6 1,000.00 三个月 3.08% 2014/3/6 2014/9/6 177366 2014/3/6 1,000.00 三个月 3.08% 2014/3/6 2014/9/6 153630 2014/9/9 1,000.00 三个月 2.86% 2014/9/9 2014/12/9 153631 2014/9/9 1,000.00 三个月 2.86% 2014/9/9 2014/12/9 153632 2014/9/9 500.00 三个月 2.86% 2014/9/9 2014/12/9 153670 2014/12/24 1,000.00 三个月 2.70% 2014/12/24 2015/3/24 153668 2014/12/24 1,000.00 三个月 2.70% 2014/12/24 2015/3/24 153669 2014/12/24 500.00 三个月 2.70% 2014/12/24 2015/3/24 510153668 2015/3/24 1,006.75 三个月 2.45% 2015/3/24 2015/6/24 510153669 2015/3/24 503.375 三个月 2.45% 2015/3/24 2015/6/24 510153670 2015/3/24 1,006.75 三个月 2.45% 2015/3/24 2015/6/24 510153668 2015/6/24 1,012.92 三个月 2.20% 2015/6/24 2015/9/24 510153669 2015/6/24 506.46 三个月 2.20% 2015/6/24 2015/9/24 510153670 2015/6/24 1,012.92 三个月 2.20% 2015/6/24 2015/9/24 （2）招商银行股份有限公司东莞大朗支行的定期存款情况 单位：万元 存单号 存入日期 存入金额 存期 利率 起息日 到期日 8546123 2014/3/07 1,000.00 三个月 3.08% 2014/3/07 2014/9/07 8546124 2014/3/07 1,000.00 三个月 3.08% 2014/3/07 2014/9/07 8583716 2014/3/07 1,000.00 三个月 3.08% 2014/3/07 2014/9/07 8546125 2014/3/07 3,000.00 三个月 3.08% 2014/3/07 2014/9/07 8583357 2014/9/10 500.00 三个月 2.86% 2014/9/10 2014/12/10 8583356 2014/9/10 500.00 三个月 2.86% 2014/9/10 2014/12/10 8583355 2014/9/10 1,000.00 三个月 2.86% 2014/9/10 2014/12/10 8583354 2014/9/10 1,000.00 三个月 2.86% 2014/9/10 2014/12/10 8583353 2014/9/10 1,000.00 三个月 2.86% 2014/9/10 2014/12/10 8583352 2014/9/10 500.00 三个月 2.86% 2014/9/10 2014/12/10 8583351 2014/9/10 1,000.00 三个月 2.86% 2014/9/10 2014/12/10 8808583368 2014/12/16 500.00 三个月 2.60% 2014/12/16 2015/3/16 8808583367 2014/12/16 500.00 三个月 2.60% 2014/12/16 2015/3/16 8808583366 2014/12/16 1,000.00 三个月 2.60% 2014/12/16 2015/3/16 8808583365 2014/12/16 1,000.00 三个月 2.60% 2014/12/16 2015/3/16 8808583364 2014/12/16 1,000.00 三个月 2.60% 2014/12/16 2015/3/16 8808583363 2014/12/16 500.00 三个月 2.60% 2014/12/16 2015/3/16 8808583362 2014/12/16 1,000.00 三个月 2.60% 2014/12/16 2015/3/16 G192370002374 2015/3/16 1,006.50 三个月 2.35% 2015/3/16 2015/6/16 G192370002375 2015/3/16 1,006.50 三个月 2.35% 2015/3/16 2015/6/16 G192370002376 2015/3/16 1,006.50 三个月 2.35% 2015/3/16 2015/6/16 G192370002377 2015/3/16 1,006.50 三个月 2.35% 2015/3/16 2015/6/16 G192370002378 2015/3/16 503.25 三个月 2.35% 2015/3/16 2015/6/16 G192370002379 2015/3/16 503.25 三个月 2.35% 2015/3/16 2015/6/16 G192370002380 2015/3/16 503.25 三个月 2.35% 2015/3/16 2015/6/16 G134620000185 2015/6/16 1,012.40 三个月 2.10% 2015/6/16 2015/9/16 G134620000186 2015/6/16 1,012.40 三个月 2.10% 2015/6/16 2015/9/16 G134620000187 2015/6/16 1,012.40 三个月 2.10% 2015/6/16 2015/9/16 G134620000188 2015/6/16 1,012.40 三个月 2.10% 2015/6/16 2015/9/16 G134620000189 2015/6/16 506.20 三个月 2.10% 2015/6/16 2015/9/16 G134620000190 2015/6/16 506.20 三个月 2.10% 2015/6/16 2015/9/16 G134620000191 2015/6/16 506.20 三个月 2.10% 2015/6/16 2015/9/16 截至2015年9月30日本公司无暂时闲置募集资金使用情况。 （六）节余募集资金使用情况 截至2015年9月28日募集资金专户余额合计456,937.55元，已用于本公司 永久性补充流动资金。截至2015年9月30日募集资金专户余额合计0.00元。 （七）募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息 披露文件中披露的有关内容不存在差异。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 除节余资金456,937.55元用于永久性补充流动资金无法单独核算效益外，本 公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、结论 公司董事会认为，本公司首次公开发行股票所募集资金的实际使用情况已 在公司定期报告和其他信息披露文件中披露，首次公开发行股票所募集资金的 实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容不存在差 异。 公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 五、报告的批准报出 本报告业经本公司董事会于2015年10月26日批准报出。 易事特集团股份有限公司董事会 2015年10月26日 附表1 截至2015年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表（金额单位：人民币万元） 募集资金总额： 18,063.20 已累计使用募集资金总额： 18,837.38 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 10,029.00 2014年： 8,762.69 变更用途的募集资金总额比例： 55.52% 2015年： 10,074.69 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资 额与募集 资金承诺 投资余额 的差额 项目达到预定 可使用状态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 1 分布式发电电气设备 与系统集成制造项目 分布式发电电气设备与 系统集成制造项目 6,000.00 6,000.00 2,851.18 6,000.00 6,000.00 2,851.18 -3,148.82 2014年12月31日 2 高频数字化可并联大 功率及模块化不间断 电源系统产业化项目 高频数字化可并联大功 率及模块化不间断电源 系统产业化项目 12,000.00 12,000.00 5,911.51 12,000.00 12,000.00 5,911.51 -6,088.49 已终止 3 - 对本公司全资子公司疏 勒县盛腾光伏电力有限 公司进行增资 - - 10,029.00 - - 10,029.00 - 2015年9月25日 4 - 永久补充流动资金 - - 45.69 - - 45.69 - 2015年9月29日 合计 18,000.00 18,000.00 18,837.38 18,000.00 18,000.00 18,837.38 -9,237.31 注：已累计使用募集资金总额高于募集资金总额的原因系利息收入所致。 附表2 截至2015年9月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（金额单位：人民币万元） 实际投资项目 预计年效益 最近两年实际效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2014年度 2015年1-9月份 1 分布式发电电气设备与系统集成制造项目 2,666.80 2,884.00 1,262.65 是 2 高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目 5,175.20 1,580.49 1,145.31 否（注1） 3 对本公司全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司进行增资 803.56 不适用 不适用 （注2） 4 永久补充流动资金 不适用 不适用 不适用 （注3） 合计 8,645.56 4,464.49 2,407.96 项目可行性发生重大 变化的情况的说明： 注1：由于受“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”资金到位时间比预期晚，市场环境有变化，技术有改进投入有减少，效益未到预期等因素 影响，本着对项目负责的态度，高频UPS项目的原来假设的条件及可行性发生了重大变化，导致建设进度缓慢，未达到预定可使用状态。该募集资金投资项目无法按计 划完成并产生相应的经济效益。 注2：对本公司全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司进行增资，用于疏勒县盛腾光伏电力有限公司20MW光伏并网电站项目，该项目总投资额为16,400万元，其中 募集资金投入为10,029万元。该项目已于2015年9月并网发电，尚无实际效益数据。 注3：永久补充流动资金为节余募集资金，作为公司整体流动资金的一部分，不进行单独的财务评价。 中财网
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